EUAT11 — Dividendos

Resumo geral

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O balancete do fundo EUAT referente à competência de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 9.912.483,89. O ativo é composto principalmente por disponibilidades (R$ 13.333,47), títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 4.897.071,10) e outros valores (R$ 2.476,22). O passivo total corresponde ao mesmo valor, destacando obrigações diversas de R$ 3.368,02 e patrimônio líquido de R$ 5.000.000,00. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 68.052.981/0001-54. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 480.168,69 e despesas operacionais de R$ 570.655,92. Resultado negativo aproximado de R$ 90.487,23 para o período. As principais receitas provêm de rendas de câmbio e títulos mobiliários no exterior. As despesas incluem desvalorização de câmbio e de títulos de renda variável, evidenciando exposição a mercados internacionais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo Galapagos Morningstar US Total Market Ações Fundo de Índice (EUAT) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 4.909.512,79, com a maior parte alocada no Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, que corresponde a 2.532 cotas e um valor de mercado de R$ 4.897.071,11, representando 99,747% do patrimônio líquido. As demais posições incluem disponibilidades em conta corrente nacional (R$ 1.582,53, 0,032%), conta corrente no exterior (R$ 11.750,95, 0,239%), valores a pagar (R$ 3.122,78, 0,064%) e valores a receber (R$ 2.230,98, 0,045%). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês, indicando uma carteira estabilizada e fortemente concentrada no ETF de índice total de ações dos EUA. As informações foram recebidas em 30/09/2026, versão 3.0, e o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.

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O relatório apresenta o balancete do GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE (EUAT) referente à competência de agosto de 2026. O fundo, do tipo ETF, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. A composição do ativo é predominantemente concentrada em aplicações em títulos de renda variável no exterior, totalizando R$ 4.963.554,53. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 204.782,48, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, contrastadas por despesas operacionais de R$ 231.537,77, onde a desvalorização de títulos de renda variável (R$ 198.456,51) e a desvalorização cambial (R$ 28.984,18) foram os principais detratores.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF EUAT referente ao mês de agosto de 2026. O fundo, denominado GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE, possui CNPJ 68.052.981/0001-54 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo em 31/08/2026 foi de R$ 4.973.244,73. A maior parte da carteira está alocada no VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF, com 2.532,00 cotas, valor de mercado de R$ 4.963.554,55, representando 99,805% do patrimônio líquido. As disponibilidades incluem conta corrente nacional no valor de R$ 7.127,80 (0,143%) e conta corrente no exterior de R$ 3.008,07 (0,060%). Há obrigações de pagamento de R$ 1.934,33 (0,039%) e direitos a receber de R$ 1.488,64 (0,030%). Não foram registradas vendas ou aquisições de ativos durante o mês, indicando manutenção da posição existente. A composição mostra alta concentração em um único ETF estrangeiro, com baixa exposição a liquidez e passivos.

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O relatório refere-se a um comunicado de 'Início de Negociação' para o ETF com ticker EUAT (GLPG EUA TM). No entanto, o conteúdo detalhado do documento não está disponível para visualização no material fornecido, impossibilitando a extração de métricas financeiras, datas específicas de início ou detalhes operacionais adicionais. O registro indica apenas a natureza do evento como um evento de negociação ou listagem na B3.