ESTQ11 — Carteira

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O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 983.103,66, enquanto o Ativo total atinge R$ 983.767,54. Em termos de liquidez, o valor total mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 978.367,14, composto por R$ 1.991,57 em disponibilidade e R$ 976.375,57 em títulos públicos. A Rentabilidade Efetiva Mensal registrada foi de 0,8799%. No âmbito das garantias, não há valores registrados para o valor total dos imóveis com ônus reais (R$ 0,00), nem para as garantias prestadas com operações de cotistas (R$ 0,00). Quanto a mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio, estas informações não foram detalhadas no relatório. O fundo possui um número de cotistas de 5, conforme detalhamento em 30/04/2026.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Polo Estoque II Responsabilidade Limitada, com CNPJ 18.497.672/0001-10, opera desde 08/05/2014, com público alvo investidor qualificado e código ISIN BRESTQCTF008. São 65.361.974,85 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A classificação do fundo é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo não possui subclassificação e seu prazo de duração é indeterminado. A negociação das cotas ocorre no mercado MBO, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 5.965,37. O passivo é composto por rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar, provisões por garantias prestadas e total dos passivos de R$ 665,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

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O fundo apresentou um resultado negativo no exercício de 2025. O mercado imobiliário brasileiro operou sob um cenário macroeconômico restritivo, com taxas de juros elevadas e maior custo de capital, resultando em um mercado mais seletivo e concentração em ativos de qualidade, especialmente no segmento logístico e industrial. O setor residencial foi impactado pelo encarecimento do crédito imobiliário. Para o próximo semestre, o gestor pretende liquidar o fundo. O relatório indica que o mercado imobiliário apresentou recuperação ao longo do ano, com valorização do mercado secundário e manutenção de yields atrativos. Os riscos incorridos pelos cotistas estão descritos em um anexo. Não foram informados mudanças significativas em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento_geral: negativo

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O Fundo de Investimento Imobiliário Polo Estoque II Responsabilidade Limitada teve seus cotistas reunidos em assembleia geral para definir as características e data de amortização, embora não tenha havido amortizações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. As cotas são negociadas na forma escritural e admitidas à negociação no mercado secundário administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”). O Fundo deve distribuir aos cotistas, no mínimo, 95% dos rendimentos, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, a serem pagos aos titulares de cotas registrados no fechamento das negociações do mês anterior ao pagamento. A distribuição é apurada segundo o regime de caixa, e se limitará ao lucro apurado conforme a regulamentação aplicável. Não houve subscrição e/ou integralização de cotas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. O resgate de cotas não é possível, exceto no término do prazo de duração do Fundo ou de sua liquidação. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento I mobiliário Polo Estoque II – Responsa bilidade Limitada, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025. As demonstrações incluem o balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e demonstrações dos fluxos de caixa (método direto), além das notas explicativas da Administração. O auditor independente expressa uma opinião positiva, indicando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, bem como o desempenho de suas operações e fluxos de caixa, em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários. As responsabilidades pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras recaem sobre a Administração do Fundo, enquanto os responsáveis pela governança supervisionam o processo de elaboração. O auditor é responsável por auditar as demonstrações financeiras e emitir um relatório de auditoria. - sentimento_geral: positivo

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O fundo de investimento imobiliário Polo Estoque II Responsabilidade Limitada, com CNPJ 18.497.672/0001-10, tem como público alvo investidores qualificados e opera no mercado MBO, administrado pela BM&FBOVESPA. A administradora é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O fundo possui 65.361.974,85 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Não há informações sobre vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O relatório indica um valor total de R$ 0,00 para imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas. O relatório apresenta um total de R$ 650,20 em passivos, incluindo R$ 0,00 em rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar e taxa de performance a pagar. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: Neutro.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Polo Estoque II Responsabilidade Limitada, com CNPJ 18.497.672/0001-10, opera desde 08/05/2014, com público alvo investidor qualificado. Possui 65.361.974,85 cotas emitidas e negocia no mercado MBO, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O fundo possui gestão ativa e segmento de atuação residencial. Não há subclassificação. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 14,14. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 0,00), taxa de performance a pagar (R$ 0,00), obrigações por aquisição de imóveis (R$ 0,00), adiantamento por venda de imóveis (R$ 0,00), adiantamento de valores de aluguéis (R$ 0,00), obrigações por securitização de recebíveis (R$ 0,00), instrumentos financeiros derivativos (R$ 0,00), provisões para contingências (R$ 0,00), outros valores a pagar (R$ 634,50) e provisões por garantias prestadas (R$ 0,00), totalizando R$ 634,50. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, bem como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Polo Estoque II Responsabilidade Limitada, com CNPJ 18.497.672/0001-10, opera desde 08/05/2014 e tem como público alvo investidores qualificados. O fundo possui 65.361.974,85 cotas emitidas, negociadas no MBO através da BM&FBOVESPA, e administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Não há subclassificação para a classificação Multiestratégia. O fundo tem gestão ativa e atua no segmento Residencial, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 94,39. O passivo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 0,00, e outros valores a pagar em R$ 642,28. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. O administrador deverá enviar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas. Sentimento geral: neutro

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui responsabilidades relacionadas ao pagamento de impostos e seguros, além de realizar a gestão de empreendimentos imobiliários, incluindo a contratação de prestadores de serviços e a análise de termos de seguros. A gestão também abrange a avaliação de melhorias nos imóveis e a regularização de documentos. Em casos de patrimônio líquido negativo, o administrador deve observar os procedimentos regulamentares e divulgar eventos relevantes, como pedidos de declaração de insolvência. Para mitigar riscos, o administrador deve constituir uma reserva de caixa para cobrir despesas de curto e longo prazo, incluindo os dois primeiros anos de atividades. Além disso, a administração é responsável por despesas operacionais e administrativas, como a venda de unidades imobiliárias.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Polo Estoque II - FII teve um resultado final de R$ -8.835,42 em 2024. O mercado imobiliário brasileiro apresentou um desempenho notável impulsionado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, que superou suas metas. Em 2024, houve um aumento de 31,8% nos lançamentos de imóveis e um crescimento de 46,9% nas vendas. O orçamento do FGTS destinado à habitação foi de R$ 106 bilhões, representando um aumento de 8% em relação a 2023. A perspectiva para o próximo semestre é a liquidação do fundo. Não informado no relatório.

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