EGYR11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador QORE informou que a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em liquidação extrajudicial, deixou de prestar, em 24 de julho de 2026, os serviços de carteira administrada utilizados para a intermediação da venda de cotas do Fundo Energy Resort. Essa mudança refere-se ao canal de distribuição e negociação das cotas do fundo no mercado secundário. O comunicado foi dirigido aos cotistas para transparência sobre a prestação de serviços. Não há informações sobre impactos diretos na vacância, inadimplência ou proventos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou a substituição de seus prestadores de serviços essenciais, aprovada após consulta formal aos cotistas. A partir de 24 de julho de 2026, a Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. assumirá as funções de Administradora, Custodiante, Controladora, Escrituradora e Distribuidora, enquanto a Ark Gestora de Recursos Ltda. assumirá a Gestão do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou a substituição de seus prestadores de serviços essenciais, aprovada via consulta formal. A Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. assumirá as funções de Administradora, Custodiante, Controladora, Escrituradora e Distribuidora, enquanto a Ark Gestora de Recursos Ltda. assumirá a Gestão do fundo. As mudanças passam a vigorar a partir de 23 de julho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo aprovou a substituição da administradora, custodiante, controladora, escrituradora e distribuidora (anteriormente CBSF, que se encontra em liquidação extrajudicial) pela QORE Distribuidora, bem como a substituição da gestão para a ARK Gestora de Recursos. A deliberação foi aprovada por 80,44% dos cotistas, embora 77,02% tenham apresentado ressalvas, levando a administradora a apurar eventuais valores devidos a título de taxas e despesas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. informou que não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas do Energy Resort Fundo de Investimento Imobiliário referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. A ausência de pagamentos justifica-se pelo fato de o Fundo não ter auferido lucro no referido intervalo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A valorização das Cotas pode ser adversamente afetada por riscos diversos, incluindo a potencial redução da demanda por unidades dos Empreendimentos Alvo, o que está vinculado à disponibilidade de financiamento bancário e a mudanças nas políticas regulatórias. O desenvolvimento dos projetos depende do cumprimento de condições suspensivas e da efetiva aquisição dos Terrenos Alvo, sendo imprescindível que todos os trâmites legais e pagamentos de taxas sejam realizados. Além disso, a perda de isenção de Imposto de Renda, caso o Fundo tenha que apresentar demonstrações contábeis como pessoa jurídica, pode causar efeitos adversos aos cotistas. Há riscos de diluição das cotas em casos de novas emissões, além da possibilidade de necessidade de novos aportes de capital por parte dos cotistas.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Há um alerta de que, caso o patrimônio mínimo inicial não seja alcançado, o Fundo poderá ser liquidado, e os investidores correm o risco de receber valores inferiores aos integralizados devido a riscos de mercado ou de crédito. Adicionalmente, a retenção total ou parcial dos rendimentos destinados aos Cotistas pode ocorrer, necessitando de Assembleia de Cotistas subsequente e aprovação dos investidores. Para a efetivação de certas matérias, está prevista a realização de uma Manifestação de Voto por meio de Consulta Formal com data limite em 26 de junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 36.969.658/0001-53, classificado como "Tijolo" com gestão definida e atuação em shoppings. O fundo possui 762.353,04 cotas emitidas e público alvo investidor profissional. Não há contas a receber por venda de imóveis, nem outros valores a receber. As contas de passivo incluem rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar (R$ 840.148,71) e outros valores a pagar (R$ 163.661,76). O total de passivos é de R$ 1.003.810,47. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O administrador do fundo é CBSF DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS S.A.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 36.969.658/0001-53, é um fundo imobiliário classificado como "Tijolo", com foco em shoppings. O fundo tem um prazo de duração indeterminado e encerra seu exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB. O administrador é a CBSF DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O fundo possui passivos, incluindo R$ 797.459,16 referentes à taxa de administração a pagar e R$ 155.123,91 em outros valores a pagar. O total de passivos é de R$ 952.583,07. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. O administrador deve enviar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que as informações relevantes são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa e através do site do Administrador, no endereço https://www.reag.com.br/fatos-relevantes/. A política de exercício do direito de voto nas participações societárias do fundo é que as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes, cabendo a cada cota 1 (um) voto. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Não informado no relatório a relação de funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações. Também não informado no relatório as regras e prazos para chamada de capital do fundo. Fatores de Risco estão disponíveis em downloadDocumentoAdicional?idDocumento=1154106&idDocumentoAdicional=36.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 36.969.658/0001-53, com data de funcionamento em 10/11/2020, classificado como "Tijolo" e com público alvo "Investidor Profissional". O fundo possui prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB. O administrador é REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O número de cotas emitidas é 762.353,04. O fundo é exclusivo e os cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. O relatório detalha passivos, incluindo rendimentos a distribuir (0,00), taxa de administração a pagar (748.099,45) e outros valores a pagar (145.252,06). O total dos passivos é de 893.351,51. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. Não informado no relatório.

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 36.969.658/0001-53, classificado como "Tijolo" e "Desenvolvimento". O fundo possui um público alvo de investidores profissionais e não é exclusivo. A data de funcionamento é 10/11/2020, com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB. O administrador é REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis nem outros valores a receber. O relatório detalha o passivo do fundo, que inclui rendimentos a distribuir em R$0,00, taxa de administração a pagar em R$707.694,97, e outros valores a pagar em R$137.171,24. O total dos passivos é de R$844.866,21. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas do ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO referentes ao período de 02/01/2026 a 30/01/2026, devido à ausência de lucro no período. A REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administradora, divulgou este comunicado. O fundo está registrado sob o CNPJ 36.969.658/0001-53. A REAG DISTRIBUIÇÃO é devidamente credenciada pela CVM. O comunicado foi emitido em 30 de janeiro de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, um fundo de tijolo com gestão definida, classificado no segmento de shoppings. O fundo possui 762.353,04 cotas emitidas e público alvo investidor profissional. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. O relatório indica que não há contas a receber por venda de imóveis, nem outros valores a receber. O passivo total do fundo é de R$ 788.273,75, sendo a taxa de administração a pagar o item mais significativo, no valor de R$ 660.534,53. Outros valores a pagar somam R$ 127.739,22. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. O relatório não fornece informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas não foram informadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-179.124,42

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 113.507.578,71 e um número total de cotas emitidas de 762.218,47. A rentabilidade efetiva mensal foi de -0,0524%. A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido foi de 0,3699%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Ativo: R$ 114.002.111,78 Patrimônio Líquido: R$ 113.569.814,05 Número de Cotas Emitidas: 762.218,4706 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 148,999032 Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,0506% Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: -0,0506% Dividend Yield do Mês de Referência: 0,0000%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o empreendimento “Residencial Atlântico” possui uma área privativa total de 33.710,30 m², distribuída em unidades médias de 56,75 m² (220 unidades) e 81,63 m² (260 unidades). A análise do fluxo de caixa visa determinar o valor de mercado livre do empreendimento, expresso em R$ da Base (“Moeada Forte”), sem considerar os efeitos da inflação. A data base utilizada para a análise é 31.12.2023. O projeto pretende desenvolver unidades de 58,70 m² (360 unidades) e 108,73 m² (40 unidades) anteriormente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Patrimônio Líquido: R$ 113.673.151,11 Número de Cotas Emitidas: 762.015,93 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 149,17 Rentabilidade Efetiva Mensal: 22,0402% Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês: 0,2425%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-153.790,89

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Patrimônio Líquido: R$ 93.172.158,57 Número de Cotas Emitidas: 761.868,5567 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 122,294269 Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,0527% Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: -0,0527%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresentou rentabilidade efetiva mensal de -0,0430% no mês de referência. O valor patrimonial das cotas é de R$ 122,358856. O número total de cotas emitidas é de 761.105,6749. O valor do ativo é de R$ 93.405.829,60. O patrimônio líquido é de R$ 93.128.019,66. Não informado no relatório o número de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado financeiro líquido acumulado de -257.700,7, com um total de outras receitas/despesas de -258.328,73. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semeestre é de 0. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-