EGAF11 — Simulação

Resumo geral

- O fundo ECOAGRO I FIAGRO apresentou patrimônio líquido de R$ 309,8 milhões em setembro de 2026. - O valor patrimonial da cota foi de R$ 98,92, com 3.131.914 cotas emitidas. - A rentabilidade efetiva mensal foi positiva em R$ 1,19 por cota, enquanto a rentabilidade patrimonial do mês foi negativa em -R$ 0,22. - O dividend yield do mês foi de R$ 1,41 por cota, indicando distribuição de rendimentos aos cotistas. - As despesas de administração, gestão e distribuição representaram respectivamente 0,02%, 0,13% e 0,05% do patrimônio líquido. - O total de ativos foi de R$ 315,47 milhões, sendo maior parte investida em títulos de securitização (CRA) no valor de R$ 272,17 milhões. - A liquidez imediata (caixa) totalizou R$ 35,61 milhões, alocada em fundos de renda fixa. - O passivo total foi de R$ 5,65 milhões, composto principalmente por taxas a pagar e outros valores a pagar.

Resumo geral

O fundo Ecoagro I Fiagro Imobiliário (EGAF11) obteve retorno contábil de 1,38% em agosto de 2026, enquanto a cota de mercado recuou 0,94% devido a fatores externos de crédito e inflação. No ano, o retorno contábil acumula 11,83% (CDI+3,51% a.a.) e a rentabilidade de mercado está em 0,43% frente a 9,32% do CDI. Desde o início (dez/2021), o fundo apresenta retorno contábil de 122,63% (CDI+5,09% a.a.), superando amplamente o CDI de 76,49%. A carteira é composta por 40 ativos, com alocação em ativos alvo de 98,33% e rentabilidade média de CDI+5,06% a.a. O fundo distribuiu R$1,31 por cota em agosto, mantendo resultado retido de R$0,62 por cota. A liquidez média diária foi de R$1,31 milhão e o caixa de R$21,58 milhões é suficiente para pagar rendimentos até dezembro de 2026. O gestor destaca baixo risco de inadimplência, visão otimista sobre o agronegócio e manutenção de estratégia de rotação de títulos no secundário.

Resumo geral

O aviso aos cotistas do ECOAGRO I FIAGRO informa o pagamento de proventos referente ao período de 09/2026. O fundo, com CNPJ 41.224.330/0001-48 e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., teve ato societário de aprovação em 02/10/2026, data-base também em 02/10/2026. O valor do provento é de R$ 1,26 por unidade, com pagamento previsto para 09/10/2026, e é isento de Imposto de Renda. O ISIN do fundo é BREGAFCTF006 e o código de negociação é EGAF11. O responsável pela informação é Rafael Crepaldi, telefone (11) 3164-7177. A comunicação tem como objetivo manter os cotistas informados sobre a distribuição de caixa.

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Ecoagro I FIAGRO - Responsabilidade Limitada referentes ao exercício encerrado em 30/06/2026, auditadas pela Next Auditores Independentes S.S. com opinião sem ressalvas. O fundo possui patrimônio líquido de R$ 310,281 mil, sendo que 91,09% desse valor está alocado em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). O resultado líquido do exercício foi positivo, atingindo R$ 52,990 mil, impulsionado principalmente pelos rendimentos dos CRAs e das aplicações em renda fixa. As demonstrações incluem balanço patrimonial, demonstração do resultado, mutações no patrimônio líquido e fluxo de caixa, todas elaboradas conforme as normas contábeis aplicáveis a fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. A administradora Vórtx DTVM Ltda. e a gestora Eco Gestão de Ativos Ltda. são responsáveis pela elaboração e gestão das demonstrações. Não foram identificadas demandas judiciais ou eventos subsequentes relevantes. O relatório destaca a adequação das políticas contábeis, a independência do auditor e a suficiência das evidências obtidas durante a auditoria.

Resumo geral

O Informe Anual do FIAGRO ECO (EGAF) refere-se ao período de competência 06/2026, apresentando dados cadastrais, prestadores de serviços e composição da carteira. Durante o período, o fundo realizou diversas aquisições de ativos CRA, totalizando mais de R$ 150 milhões, todos aplicados em caixa e alinhados à estratégia de investimento em cadeia de insumos com garantias robustas. A rentabilidade foi de 1,40% no mês, 8,68% acumulada no ano e 116,34% desde o início, em linha com o guidance estabelecido. O gestor destaca que o agronegócio continua sustentando a economia brasileira, com soja e milho em equilíbrio global e café e sucroenergético mostrando movimentos setoriais específicos. As projeções da CONAB indicam safra recorde para o próximo ano, aumentando a demanda por financiamento alternativo e consolidando o papel dos Fiagros na originação de crédito ao setor. O relatório elenca riscos macroeconômicos, tributários, sanitários, de crédito, climáticos, governança e liquidez, mas não identifica processos judiciais relevantes. A governança inclui a representante dos cotistas Beatriz Lincoli e o diretor responsável Ricardo Fuscaldi, com remuneração zero paga no ano de referência. A distribuição de cotistas mostra pulverização elevada, com 100% das cotas detidas por até 5% por investidor, refletindo base de investidores ampla e diversificada.

Resumo geral

O relatório mensal de agosto de 2026 do FIAGRO ECO (EGAF) apresenta um patrimônio líquido de R$ 310.514.377,50 e um valor patrimonial da cota de R$ 99,15. O fundo possui 12.496 cotistas e mantém a maior parte de seus investimentos em Títulos de Securitização, especificamente em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que somam R$ 294.115.873,39. O caixa para liquidez é de R$ 21,58 milhões, alocado em fundos de renda fixa. No aspecto de rentabilidade, o fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 1,36, com um Dividend Yield de R$ 1,41, apesar de uma leve rentabilidade patrimonial negativa de -R$ 0,05 no período. As taxas de administração, gestão e distribuição representaram 0,02%, 0,13% e 0,05% do patrimônio líquido, respectivamente. Não foram registrados ativos vencidos na carteira.

Resumo geral

O FIAGRO ECOAGRO I (EGAF11) divulgou, em 02 de setembro de 2026, o aviso de pagamento de proventos referente ao período de agosto de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,31 por cota. A data-base para o direito ao recebimento foi fixada em 02/09/2026, com a data de pagamento programada para o dia 10/09/2026. Foi informado que o rendimento é isento de Imposto de Renda. Não houve menção a amortizações no referido documento.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO ECO (EGAF) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 310.669.841,74 e um Valor Patrimonial da Cota de R$ 99,19. O fundo possui um total de ativos de R$ 326,9 milhões, com forte concentração em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que somam R$ 295,4 milhões. O portfólio também inclui R$ 11 milhões em cotas de FIDC e R$ 20,3 milhões em caixa (fundos de renda fixa). No período, o fundo registrou rentabilidade efetiva mensal negativa de R$ 93,74 e rentabilidade patrimonial de -R$ 95,10, apesar de ter distribuído um Dividend Yield de R$ 1,36. O passivo total do fundo é de R$ 16,3 milhões, incluindo taxas de gestão e administração a pagar.

Resumo geral

O relatório de composição de carteira do FIAGRO ECOAGRO I (EGAF), referente à competência de junho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 310.281.023,00. A carteira é predominantemente composta por títulos ligados ao agronegócio emitidos pela ECO Securitizadora de Direitos Creditórios, com destaque para uma posição expressiva de 20,283% do PL em um único título com vencimento em 31/12/2029. Além dos ativos de securitização, o fundo detém cotas de fundos que somam aproximadamente 11% do patrimônio. O relatório detalha diversas provisões de taxas (administração, gestão e performance) e valores a pagar/receber, mantendo a estrutura típica de um fundo de investimento nas cadeias produtivas agropecuárias.

Resumo geral

O FIAGRO ECOAGRO I (EGAF11) divulgou, em 04 de agosto de 2026, o aviso aos cotistas referente ao pagamento de proventos do fundo. O relatório informa a distribuição de rendimentos relativos ao período de referência de julho de 2026. O valor do provento fixado foi de R$ 1,40 por unidade/cota, com a data-base definida para 04/08/2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 11 de agosto de 2026. Foi confirmado que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda.

Resumo geral

O relatório do FIAGRO Ecoagro I (EGAF11) referente a junho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 310 milhões e uma cota patrimonial de R$ 99,07. No mês, o fundo registrou um retorno contábil de 1,40%, superando o CDI de 1,12%, embora a cota de mercado tenha sofrido volatilidade (retorno de 0,67%) devido a fatores macroeconômicos, como a reprecificação da curva de DI e incertezas geopolíticas entre EUA e Irã. A carteira é composta por 39 ativos, concentrados majoritariamente no segmento de insumos agrícolas (88%), com forte exposição às culturas de soja (37%) e milho (17%). Durante o período, o fundo realizou a venda parcial de R$ 30,8 milhões em ativos e reforçou posições em outros 7 papéis, mantendo a alocação em ativos alvo em 96,19% com taxa média de CDI + 5,05% a.a. O gestor distribuiu rendimentos de R$ 1,35 por cota e avalia o risco de crédito da carteira como muito baixo devido às garantias robustas e pulverização dos clientes subjacentes.

Resumo geral

O FIAGRO Ecoagro I (EGAF11) apresentou em maio de 2026 um retorno contábil de 1,35%, superando o CDI de 1,07%, embora a cota de mercado tenha sofrido queda de -5,91% devido a ruídos externos, como a reprecificação da curva de DI e incertezas geopolíticas. O fundo distribuiu rendimentos de R$ 1,32 por cota, mantendo a rentabilidade média da carteira em CDI + 5,06% a.a. A gestão realizou rotações na carteira, vendendo R$ 3,18 milhões em ativos (Casa do Café, Supply, Toagro e Plantar) e reforçando posições em outros como Panorama e Cultivar, encerrando o mês com 39 ativos. A carteira mantém foco na cadeia de insumos (88% da alocação), com 87% dos ativos em classe sênior, visando baixo risco de crédito. O cenário macroeconômico é marcado por desaceleração do PIB brasileiro, inflação resistente acima da meta (4,72% em 12 meses) e volatilidade cambial, com o dólar em trajetória de alta após a desmontagem de operações de carry trade.

Resumo geral

O FIAGRO ECOAGRO I (EGAF11) divulgou um aviso aos cotistas em 02 de julho de 2026 informando o pagamento de proventos referente ao período de junho de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,35 por unidade, com data-base fixada em 02/07/2026 e data de pagamento programada para 09/07/2026. O documento confirma que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para as pessoas físicas. Não houve menção a amortizações no referido período.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao Fundo ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. Em termos financeiros, o Ativo totaliza R$ 346.320.643,28, e o Patrimônio Líquido corresponde a R$ 310.127.971,92. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,33, e o Dividend Yield no mês de referência também registrou R$ 1,33. A composição dos ativos indica um Total Investido de R$ 328.771.384,80, e o total de cotistas ativos é de 12.644, incluindo 8 fundos de investimento. Quanto à liquidez, o montante total dos ativos a vencer é de R$ 295.499.336,00, sendo que a maior concentração está em prazos entre 720 e 1080 dias, totalizando R$ 50.471.817,00. Os passivos reportados incluem custos de taxa de administração e taxa de gestão a pagar.

Resumo geral

O cenário macroeconômico é marcado por elevada incerteza global, devido à intensificação de tensões geopolíticas no Oriente Médio, o que impactou os preços de energia e as cadeias logísticas. No ambiente local, a atividade econômica desacelera gradualmente, com o crescimento do PIB em 2025 sustentado principalmente pelo setor agropecuário. O consumo das famílias e o investimento permaneceram em patamares de atenção. Em relação ao fundo, houve um retorno contábil de 1,35% no mês, e a rentabilidade anualizou 5,75%, superando o CDI. O fundo, que visa investir no agronegócio através de ativos financeiros lastreados no setor de insumos, manteve uma postura seletiva, realizando vendas parciais de posições, mas sem novas aquisições de ativos. Os indicadores de varejo registraram um avanço expressivo em março, porém, a aceleração não foi uniforme, o que exige cautela.

Resumo geral

O fundo ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.224.330/0001-48, teve informações divulgadas em 02 de junho de 2026. A administração dos títulos e valores mobiliários é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., cuja responsável pelo atendimento é Karen Miyazaki. O relatório detalha o pagamento de proventos referente ao período 05-2026. O valor do provento por unidade foi de R$ 1,32, e é importante destacar que este rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento foi 02/06/2026, e o pagamento está agendado para 10/06/2026. O código ISIN do fundo é BREGAFCTF006, e o código de negociação é EGAF11.

Resumo geral

O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 03/2026, descreve o fundo ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.224.330/0001-48. O administrador responsável pela gestão é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O Patrimônio Líquido da Classe, com base nas informações recebidas em 14/05/2026, é de 310.617.319,86. A composição da carteira detalha diversas aplicações, incluindo quotas de fundos e títulos ligados ao agronegócio, emitidos pela ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS. Observa-se a participação significativa em outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública, onde um dos códigos ativos aponta um valor de 55.735.852,78. As informações apresentadas são baseadas nos documentos fornecidos às instituições administradoras e são de exclusiva responsabilidade destas.

Resumo geral

O total investido soma R$ 324.879.596,25. O principal componente de investimento reside nos Títulos de Securitização, cujo valor é de R$ 291.551.586,05, englobando integralmente os Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA. Outro destaque relevante é o investimento em Cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 33.328.010,20, composto por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Quanto à liquidez, o montante mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa) é de R$ 20.007.247,48, sendo este valor proveniente de Fundos de investimento em renda fixa. Adicionalmente, o relatório indica Valores a Receber no montante de R$ 133.526,71. Muitos outros segmentos de ativos, como direitos creditórios e títulos específicos, reportam valores iguais a zero.

Resumo geral

O fundo Ecoagro I Fiagro Imobiliário (EGAF11) busca investimentos no agronegócio brasileiro, priorizando Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), Fiagros e FIDCs do Agro. A estratégia é selecionar ativos com lastro no setor de insumos, buscando um retorno de CDI + 3,5% a 4% a.a. líquido de imposto de renda, com risco baixo. O fundo realiza rotação de títulos no mercado secundário para aproveitar distorções de preços. A carteira de ativos é composta majoritariamente por ativos da categoria "Revenida Sênior". Todos os ativos adquiridos são de classe sênior, com subordinação ou de classe única com garantia real. O fundo avalia o risco de não pagamento dos papéis como "virtualmente zero". Desde o início (dezembro de 2021), a rentabilidade acumulada do fundo é de 107,67%, superando o CDI. Em março de 2026, o resultado contábil por cota foi de R$ 1,48, com um resultado retido de R$ 0,51. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo ECOAGRO I FIAGRO- RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.224.330/0001-48, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 05 de maio de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BREGAFCTF006 e o código de negociação EGAF11. O rendimento aprovado foi de R$1,32 por unidade, pago em 12 de maio de 2026, referente ao período de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com ativos e passivos detalhados. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 6.455.388,41, totalmente investido em fundos de investimento em renda fixa. O valor total investido é de R$ 338.032.328,56, sem investimentos em imóveis rurais, participações societárias, ativos financeiros ou valores mobiliários. No passivo, as principais despesas incluem uma taxa de administração a pagar de R$ 50.412,23, uma taxa de gestão a pagar de R$ 409.229,48 e outros valores a pagar de R$ 33.545.610,01, totalizando um passivo de R$ 34.005.251,72. Dividend Yield do Mês de Referência: R$ 0,00. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%): R$ 0,00. sentimento: neutro

Resumo geral

O Ecoagro I Fiagro Imobiliário (EGAF11) busca investimentos no agronegócio brasileiro através de ativos financeiros lastreados no setor, como CRAs, Fiagros e FIDCs do Agro. A estratégia do fundo prioriza ativos do segmento da cadeia de insumos, considerado mais resiliente, visando um retorno de CDI + 3,5% a 4% a.a., líquido de imposto de renda. Os ativos elegíveis devem ter rendimentos indexados por CDI + spread, rating "investment grade", garantias sólidas e fluxo operacional robusto. Além da aquisição no mercado primário, o fundo realiza rotação de títulos no secundário para aproveitar distorções de preços. Um exemplo de ativo é o emitido pela Cargill e Cotribá, com vencimento em junho de 2029, remuneração de CDI + 5,20%, e garantias de certificado de recebíveis e contrato de CCV. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo ECOAGRO I FIAGRO, sob responsabilidade limitada, realizará o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. Aprovado em 02 de abril de 2026, o valor do provento é de R$ 1,48 por unidade. O período de referência é março de 2026, e o pagamento será efetuado em 10 de abril de 2026. O código ISIN do fundo é BREGAFCTF006, e o código de negociação é EGAF11. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. A data da informação é 02 de abril de 2026. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com ativos e passivos significativos. O total investido alcança R$ 336.610.540,65, com a maior parte mantida em fundos de investimento em renda fixa. Não há investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros de emissão de instituição financeira. O passivo totaliza R$ 32.143.928,84, sendo a maior parte destinada a outros valores a pagar. Há taxas de administração, gestão, performance e distribuição a pagar, além de obrigações por aquisição de ativos, adiantamentos e instrumentos financeiros derivativos. Não foram informados valores para dividend yield, amortizações de cotas, taxas de administração ou gestão acima de R$ 0,00.

Resumo geral

O fundo Ecoagro I Fiagro Imobiliário (EGAF11) tem como objetivo investir no agronegócio brasileiro por meio de ativos financeiros lastreados no setor, como CRAs, Fiagros e FIDCs do Agro. A estratégia envolve a seleção de ativos com rendimentos indexados ao CDI, com spread, e com balanço de riscos baixo, priorizando a cadeia de insumos. O fundo busca um retorno de CDI + 3,5% a 4% a.a., líquido de imposto de renda. Além da aquisição no mercado primário, o fundo realiza rotação de títulos no mercado secundário para aproveitar distorções de preços. O fundo integrou em 22/11/2022 e tem vencimento em junho de 2027. A remuneração é de CDI + 4,80%. Os ativos são da classe sênior e a emissão é no segmento da cadeia de insumos. Uma emissão recente possui valor de R$ 68.847.000,00, com garantias de direitos creditórios e contrato entre Cargill e produtor. A Cargill foi fundada nos Estados Unidos em 1865 e a Cotribá, no Brasil, em 1911. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com ativos e passivos. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 15.295.963,27, sendo todo investido em fundos de investimento em renda fixa. O total investido é de R$ 327.887.087,14, sem investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros lato sensu. No passivo, a taxa de administração a pagar é de R$ 41.222,06, a taxa de gestão a pagar é de R$ 359.482,86, e outros valores a pagar totalizam R$ 33.059.509,32. O total do passivo é de R$ 33.460.214,24. Dividend Yield do Mês de Referência: R$ 0,00. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%): R$ 0,00. Resumo: Neutro

Resumo geral

O fundo ECOAGRO I FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BREGAFCTF006 e o código de negociação é EGAF11. O rendimento aprovado foi de R$ 1,23 por unidade, pago em 10 de março de 2026. O ato societário de aprovação ocorreu em 03 de março de 2026. A data-base para o direito ao provento foi em 03 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - resumo:

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um total de ativos investidos de R$ 325.394.941,93 e um total de passivo de R$ 31.525.334,82. O valor mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 16.579.314,37, sendo a maior parte alocada em fundos de investimento em renda fixa. Não há informações sobre dividend yield, ammortizações de cotas ou sobre ativos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros. A taxa de administração a pagar é de R$ 48.131,82, enquanto a taxa de gestão a pagar totaliza R$ 396.893,22. Outros valores a pagar representam R$ 31.080.309,78. Sentimento: neutro

Resumo geral

O fundo apresentou um resultado por cota de R$ 1,43, com um resultado retido de R$ 0,46 por cota. No ano, o resultado gerado foi de R$ 17,00 por cota, versus R$ 16,68 distribuídos. A liquidez do fundo se manteve em torno de R$ 572 mil. Houve vendas parciais de 19 papéis, totalizando R$ 19,586 milhões, e aquisição de 5, no valor de R$ 28,567 milhões, elevando o número de ativos da carteira para 40 e a pulverização dos clientes. Os juros recebidos totalizaram R$ 18.743 milhões. O patrimônio líquido se mantém em R$ 310 milhões, com alocação em ativos em 108,23% e caixa de R$ 16.025 milhões. O ambiente inflacionário doméstico evolui de forma construtiva, com índices de preços em deflação, indicando espaço para flexibilização monetária. Após os comunicados do Copom, o mercado espera cortes na Selic entre janeiro e março de 2026. Apesar da desaceleração da economia brasileira, o setor agropecuário demonstra crescimento de 10,1%. No cenário internacional, o recente corte de juros nos Estados Unidos segue acompanhado de sinais mistos de inflação e mercado de trabalho. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos do ECOAGRO I FIAGRO, com CNPJ 41.224.330/0001-48, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido da classe é de R$310.527.938,28, referente à competência de dezembro de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, títulos ligados ao agronegócio e outros valores mobiliários. Dentre os títulos ligados ao agronegócio, destacam-se emissões da ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS, com datas de vigência em 30 de novembro e 30 de dezembro de 2026. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada aplicação, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam. A consulta é baseada em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo ECOAGRO I FIAGRO-RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.224.330/0001-48, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 03/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BREGAFCTF006 e o código de negociação é EGAF11. O rendimento aprovado foi de R$1,44 por unidade, com data de pagamento em 10/02/2026, referente ao período de referência 01-2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 03/02/2026. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos e passivos. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 16.025.173,18, sendo R$ 16.023.173,18 em fundos de investimento em renda fixa. O total investido é de R$ 323.932.424,66, sem investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros. O passivo totaliza R$ 32.944.159,79, com destaque para a taxa de gestão a pagar (R$ 272.813,40) e outros valores a pagar (R$ 32.620.935,76). Não há informações sobre dividend yield, ammortizações de cotas, CPR financeira ou física, nem sobre títulos de crédito com liquidação física para devedores pessoa jurídica ou natural. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório refere-se ao Fundo ECOAGRO I FIAGRO- RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177, em 05/01/2026, referente ao ano de 2025. O fundo possui o código ISIN BREGAFCTF006 e código de negociação EGAF11. Foi aprovado um ato societário em 05/01/2026. O último dia para negociação com direito ao provento foi em 05/01/2026. O valor do provento é de R$1,49 por unidade, com pagamento previsto para 12/01/2026, referente ao período de referência 12-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo apresentou um resultado por cota de R$ 1,33, com um resultado retido de R$ 0,52 por cota. Até novembro, o fundo gerou R$ 15,57 de resultado por cota, contra R$ 15,19 distribuídos. A liquidez média diária foi de R$ 517 mil. Foram realizadas vendas de sete papéis e aquisição de três, elevando o número de ativos da carteira para 38. Os juros recebidos totalizaram R$ 4,923 milhão, com 100% de adimplência. O patrimônio líquido se mantém em R$ 310 milhões, com alocação em ativos em 107,91% e caixa de R$ 7 milhões. O cenário inflacionário doméstico evolui de forma construtiva, com índices de preços em deflação, o que pode levar à flexibilização monetária. Apesar da desaceleração da economia, o setor agropecuário continua sendo o motor do crescimento, impulsionado pelas exportações. No cenário internacional, o corte de juros nos Estados Unidos ocorreu em meio a sinais mistos de inflação e mercado de trabalho. - sentimento_geral: positivo