EETH11 — Relatórios

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (EETH) refere-se à competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 12.546.756,81, composto principalmente por realizável (R$ 6.132.790,04) e títulos e valores mobiliários (R$ 6.103.596,95). O passivo totaliza R$ 12.546.756,81, com obrigações exígeis de R$ 15.611,90 e patrimônio líquido de R$ 4.754.894,85. O capital social está em R$ 10.257.015,27 e há lucros acumulados de R$ 5.502.120,42. As receitas operacionais somam R$ 9.289.644,06, enquanto as despesas operacionais chegam a R$ 7.927.360,77, indicando resultado positivo no período. O fundo apresenta estrutura de ativos sólida e superavit patrimonial, refletindo boa saúde financeira.

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O relatório trata da convocação da Assembleia Geral e Especial de Cotistas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, classe única de cotas, para deliberar sobre a liquidação do fundo. A administração informa que, desde o início das operações, o fundo apresentou diferença de rentabilidade superior ao limite regulamentar por mais de 15 dias úteis consecutivos, sem reenquadramento, devido à queda relevante de preços e elevada volatilidade dos ativos que compõem o índice de referência. Esse cenário reduziu significativamente o patrimônio líquido da classe, tornando insuficiente para cobrir os custos estruturais do fundo. Não há medida corretiva de gestão viável nas condições atuais, pois o desenquadramento resulta exclusivamente de fatores de mercado. A ordem do dia inclui a aprovação da liquidação do fundo mediante resgate total das cotas e entrega dos recursos aos cotistas, além da determinação de que o auditor independente emita parecer sobre a movimentação do patrimônio líquido no período entre as últimas demonstrações auditadas e a efetiva liquidação. Caso a liquidação não seja aprovada, o administrador convocará nova assembleia para deliberar sobre alternativas previstas na regulamentação CVM. O documento também disponibiliza os canais de atendimento para esclarecimentos e a ficha de manifestação de voto dos cotistas.

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A Ata da Assembleia Geral e Especial de Cotistas do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM Fundo de Índice, realizada em 25 de setembro de 2026 por meio de manifestação de voto, registrou a presença da classe única de cotas do fundo. As deliberações mostraram que não foi atingido o quórum necessário para aprovar a liquidação do fundo, resultando na rejeição dessa proposta. Consequentemente, os cotistas também reprovaram a emissão de parecer do auditor independente sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido do fundo. A assembleia foi encerrada sem outros assuntos a tratar. O documento foi assinado pela presidente Carolina Cury e pelo secretário Pedro Fogaça, com sede no Rio de Janeiro. Não há indicação de alterações na gestão ou na estratégia de investimento do fundo. O resultado mantém o fundo em operação, preservando as cotas existentes dos investidores.

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O relatório refere-se à competência de 09/2026 do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.278.836/0001-00). O patrimônio líquido do fundo em 30/09/2026 foi de R$ 6.117.178,10. A maior parte da carteira está alocada em Ethereum, representando 99,743% do patrimônio líquido (R$ 6.101.482,38). Há uma pequena posição em cotas de outros fundos (0,035%) e em disponibilidades em conta corrente (0,032%). O fundo apresenta valores a receber de R$ 27.265,57 (0,446%) e valores a pagar de R$ 15.611,90 (0,255%). Não há indicação de negócios realizados no mês além das posições mantidas. A composição mostra alta concentração no ativo cripto, com baixa diversificação em outros instrumentos. O documento é destinado apenas à consulta pública e não implica garantia de veracidade pelas autoridades reguladoras.

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O balancete do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice (EETH) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 4.754.894,85. O ativo realizável totaliza R$ 5.753.910,03, composto majoritariamente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 5.713.634,86), refletindo a natureza de ETF de criptoativo do fundo. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 7.924.901,28, contrapostas a despesas operacionais de R$ 6.936.911,95, sendo a maior parte destas proveniente da desvalorização de títulos no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 80.903,08, incluindo taxas de administração e serviços técnicos especializados.

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O documento consiste em uma retificação de convocação para a Assembleia Geral e Especial de Cotistas da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, programada para o dia 25 de setembro de 2026. O objetivo principal da assembleia é deliberar sobre a liquidação do fundo, que ocorreria mediante o resgate de cotas com entrega de recursos financeiros aos cotistas. Adicionalmente, a ordem do dia prevê a determinação para que um auditor independente emita um parecer sobre a movimentação do patrimônio líquido entre a data das últimas demonstrações auditadas e a liquidação efetiva, assegurando que os resgates sejam efetuados em condições equitativas e em conformidade com a regulamentação vigente.

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O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, convocou os cotistas para Assembleia Geral e Especial a ser realizada em 21 de setembro de 2026, às 10h, com o objetivo de deliberar sobre a liquidação do fundo. A proposta inclui o resgate das cotas e entrega de recursos financeiros aos cotistas, conforme o regulamento do fundo. Também será solicitado ao auditor independente que emita parecer sobre a movimentação do patrimônio líquido do fundo, abrangendo o período entre as últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação. O parecer deverá analisar se os resgates foram realizados em condições equitativas e conforme a regulamentação, bem como verificar a existência de eventuais débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados. A administração disponibiliza canais de esclarecimento através do telefone 0800-7722-827 e e‑mail ri.assembleias@btgpactual.com. O documento contém também o formulário de manifestação de voto para as deliberações.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (EETH) referente ao mês de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.742.884,18. A maior parte da carteira está alocada em Ethereum, representando 99,491% do patrimônio líquido. Há também pequenas posições em cotas de outros fundos (0,021%), disponibilidades em conta corrente (0,002%), valores a pagar (0,183%) e valores a receber (0,670%). Não há informações sobre vendas ou aquisições realizadas no mês. O documento é uma consulta pública de carteira de fundos, com responsabilidade das instituições administradoras. A versão do relatório é 3.0, com data de recebimento das informações em 31/08/2026.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice (EETH) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.754.894,85, com ativos concentrados principalmente em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 4,17 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 1,84 milhão). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 6.124.923,72, impulsionadas por rendas de ativos no exterior, contrapostas a despesas operacionais de R$ 6.608.960,28, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos no exterior (R$ 6,54 milhões). O passivo inclui obrigações de cotas a resgatar no montante de R$ 1,77 milhão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (EETH) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.270.858,29. A estratégia de investimento está concentrada no ativo Ethereum, que representa 97,655% da posição final de mercado do fundo. Além da exposição direta à criptomoeda, a carteira registra a existência de valores a pagar no montante de R$ 1.781.257,08 (41,707% do PL) e valores a receber de R$ 39.117,47 (0,916% do PL). O documento foca na transparência da alocação de ativos e no cumprimento das normas de divulgação da CVM.

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O documento consiste em um comunicado enviado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE INDICE (EETH), aos seus cotistas. O objetivo principal do aviso é informar que, durante a assembleia geral de cotistas realizada no dia 6 de julho de 2026, foram formalmente aprovadas as contas anuais do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. O relatório é de natureza administrativa e procedimental, confirmando a regularidade das contas do fundo para o período mencionado.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (EETH) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.205.341,20. A estratégia de investimento é fortemente concentrada no ativo Ethereum, que representa 99,051% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 5.155.960,37. Outras posições incluem cotas de fundos (0,925%), valores a receber (0,068%) e valores a pagar (0,045%), demonstrando a natureza de fundo de índice focado em um único criptoativo.

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O relatório apresentado corresponde ao balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF, com competência de maio de 2026. O administrador responsável por estas informações é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Financeiramente, o fundo apresenta um total geral do ativo e do passivo de R$ 9.017.613,11. O patrimônio líquido total atinge R$ 4.730.839,64. Os componentes ativos incluem realizáveis, disponibilidade e uma parcela significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A estrutura do balanço também detalha contas de resultado, como receitas e despesas operacionais, que apontam para valores expressivos, assim como a composição do capital social.

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Trata-se de informações relativas à Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice. No período de 17 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026, o fundo apresentou uma rentabilidade de 44,9788, tendo o valor da cota líquido médio atingido 6.762 (55,02). As cotas são admitidas para negociação em mercado secundário na B3, sob o ticker EETH11, desde 18 de setembro de 2025, e a integralização e resgate ocorrem em Lotes Mínimos. O gerenciamento de riscos envolve a estimativa de perdas potenciais por meio do VaR e a avaliação em cenários de estresse, complementado por análises macroeconômica e fundamentalista. Em termos de custos, há uma Taxa Global anual de 0,65%, aplicada sobre o patrimônio líquido, sem previsão de taxa de performance, de ingresso ou de saída. Quanto à custódia, os ativos digitais são controláveis pela Mynt Prime. A administração do fundo exige atenção ao cumprimento de normativas da CVM, como as que combatem e previnem a lavagem de dinheiro.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos é referente ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações analisadas possuem competência em 05/2026, e o patrimônio líquido total do fundo é de R$ 4.415.331,11. A composição da carteira demonstra uma alta concentração de ativos no código ETHEREUM, que representa 99,409% do patrimônio líquido. Outros componentes de liquidez incluem valores a receber, totalizando R$ 21.578,81 (0,489% do PL), e valores em conta corrente, no montante de R$ 6.916,88 (0,157% do PL). Adicionalmente, foi apurado um montante de valores a pagar de R$ 2.388,06, correspondendo a 0,054% do patrimônio líquido.

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.638.812,73, com as informações recebidas em 30 de abril de 2026. As aplicações do fundo incluem CONTA CORRENTE, com valor de R$ 1.211,57 (0,026% do patrimônio líquido), ETHEREUM, com valor de R$ 4.641.035,13 (100,048% do patrimônio líquido) e VALORES A PAGAR, no montante de R$ 3.433,97 (0,074% do patrimônio líquido). sentimento: neutro

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada permite a negociação das Cotas no mercado de bolsa, por intermédio da B3, e podem ser adquiridas ou vendidas por corretoras. O administrador, gestor, afiliadas, diretores e funcionários podem negociar as Cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas; os rendimentos serão utilizados para pagamento de encargos da Classe ou reinvestidos. A Carteira será composta majoritariamente por Ethereum, podendo incluir investimentos permitidos, valores em dinheiro, contratos futuros de Ethereum e posições compradas no mercado futuro para proteção cambial. O gestor tomará decisões de gestão da Carteira em conformidade com o objetivo da Classe, a Política de Investimentos e a legislação aplicável. Operações com derivativos são permitidas em mercado organizado, observados os limites de diversificação. A performance da Classe não caracteriza garantia de rentabilidade. Nao informado no relatorio

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa mudança é resultado do Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e visa adequar a divulgação aos requisitos de transparência estabelecidos. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), acessível através do link no Anexo I da Classe. Ressalta-se que não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A instituição se coloca à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com

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O presente ato do administrador da BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE estabelece a atualização da forma de divulgação da remuneração dos prestadores de serviços essenciais, conforme o Ofício-Circular CVM nº 1/2025. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, tratando-se de adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pela CVM. O novo Anexo I e Regulamento consolidados foram aprovados e estão disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. Para informações e contato, disponibilizados os canais SAC e Ouvidoria, bem como o site da BTG Pactual. - sentimento: positivo

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Nao informado no relatorio

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O relatório mensal detalha o desempenho da operação de securitização, destacando que os eventos de pré-pagamento que ocorreram no período contribuíram para a redução da duração e afetaram a Taxa Interna de Retorno da operação. Em relação à carteira de créditos vinculados, o montante total foi de R$ 171.658.955,09, e foram registradas situações em que não houve créditos inadimplentes ou pagamentos antecipados. Não foram identificados fatos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. No âmbito das modificações da carteira de créditos, não houve registros de aquisições, alienações, retrocessões, substituições ou recompras no mês. Em termos financeiros, houve recebimentos totais de R$ 2.240,03, e foi destinado um valor de R$ 2.241,73 ao Fundo de Despesa do Patrimônio Separado.

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Este relatório apresenta informações sobre o BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 03/2026, o valor do Ativo Total foi de R$ 9.197.862,93, enquanto o Passivo Total atingiu R$ 9.197.862,93. O Patrimônio Líquido é de R$ 10.000.000,00. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, no valor de R$ 4.496.453,37. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 962,71 e valores a pagar à sociedade administradora de R$ 2.567,27. As despesas administrativas totalizaram R$ 39.573,37. O fundo possui um controle de movimentação de cotas de R$ 200.000,00, dividido em emissões de R$ 100.000,00 e cotas em circulação de R$ 100.000,00. - sentimento_geral: positivo

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O balancete referente ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 04/2026, indica que o total geral de ativos e passivos é de R$ 9.627.956,89. O patrimônio líquido registrado neste período soma R$ 4.497.879,58. Os ativos estão compostos por diversos grupos, incluindo valores realizáveis e aplicações em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 4.785.616,89 na conta 30330939. Em relação às obrigações, os itens incluem a provisão para pagamentos a efetuar e taxas de administração. As contas de resultado apresentam rendas operacionais de R$ 1.002.578,93 e despesas operacionais em valores como desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior.

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.098.222,25, com as informações recebidas em 27 de fevereiro de 2026. A principal aplicação do fundo é em ETHEREUM, representando 99,995% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,050%) e valores a receber (0,056%). - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, referente à competência de março de 2026. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo no período foi de R$ 4.497.879,58. As aplicações do fundo incluem a descrição "CONTA CORRENTE" representando 0,086% do patrimônio líquido, "ETHEREUM" representando 99,968%, "VALORES A PAGAR" representando 0,057% e "VALORES A RECEBER" representando 0,003%. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao Balancete com competência em 01/2026, referente ao BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 11.896.945,29, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 5.843.653,70, e Apicáveis no valor de R$ 5.853.291,59. O Passivo total é de R$ 290.515,51, sendo a principal rubrica as Obrigações, no valor de R$ 10.000.000,00. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 10.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 9.852.596,14, sendo as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos responsáveis por R$ 9.849.921,27. As Despesas Operacionais somam R$ 14.003.685,57, com Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representando a maior parte, no valor de R$ 13.976.267,58. positivo

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.848.910,57, e as informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo é a negociação de ETHERUM, representando 99,910% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063%) e valores a receber (0,153%). resumo: O fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM Fund de Índice apresentou um patrimônio líquido de R$ 5.848.910,57 em janeiro de 2026. A alocação principal foi em ETHERUM, com 99,910% do patrimônio. Valores a pagar representam 0,063% e valores a receber, 0,153%.

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O relatório se refere ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, com CNPJ 62.278.836/0001-00 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI e apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.000.000,00. O valor total do ativo é de R$ 8.399.102,30, enquanto o total geral do passivo é de R$ 8.399.102,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 4.098.007,83. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 804,65 e outras despesas administrativas de R$ 804,65. As cotas de investimento somam R$ 10.000.000,00, com R$ 10.000.000,00 destinados a pessoas jurídicas. O relatório cobre a competência de 02/2026.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Terva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 13.741.620,51, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, além de aplicações em títulos no exterior. O passivo total é de R$ 13.741.620,51, incluindo obrigações diversas e taxa de administração. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, representando uma parcela significativa do total. As despesas administrativas foram de R$ 16.657,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.137.404,04. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 13.741.620,51 e um total geral do passivo de R$ 13.741.620,51. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.770.610,79, e as informações foram recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo consistem em: R$ 7.212,28 em conta corrente (0,107% do patrimônio líquido), R$ 6.767.140,43 em ETHEREUM (99,949%) e R$ 3.741,92 em valores a pagar (0,055%). resumo: Positivo

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O relatório referente a competência de 10/2025 apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 17.513.504,80 e um total geral do passivo de R$ 17.513.504,80. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.155.120,84, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 4.152.573,34. Houve também outras receitas operacionais no montante de R$ 2.547,50. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.446.791,04, com despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representando a maior parte, R$ 5.437.398,34. Outras despesas administrativas e operacionais também foram registradas. O relatório ainda informa um total de R$ 8.805.175,00 em compensação e R$ 100.000,00 em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.705.174,39, com as informações recebidas em 31 de outubro de 2025. A principal aplicação do fundo é em ativos Ethereum, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063% do patrimônio líquido) e valores a receber (0,063% do patrimônio líquido). O relatório não informa o sentimento do fundo.

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O BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da classe única no mercado primário, com subscrição e integralização iniciando em 17 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 18 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Teva Ethereum, que busca replicar o retorno de preços da criptomoeda Ethereum. A classe é destinada a investidores em geral e informações adicionais estão disponíveis no portal do fundo: https://www.btgpactual.com/asset-management/EETH11. - sentimento: positivo

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 18 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Ethereum, calculado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. Esse índice busca refletir o retorno de preços de uma carteira composta exclusivamente pela criptomoeda Ethereum. A Classe é destinada a investidores em geral e regida por seu regulamento e anexo, além de outras normas aplicáveis. Para informações detalhadas, consultar o Portal do Fundo. É importante ler o regulamento e o anexo antes de investir. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de setembro de 2025. O valor do Patrimônio Líquido é de R$10.000.000,00, com um Capital Social também de R$10.000.000,00. As Cotas de Investimento somam R$10.000.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$18.631.323,03, e o Total Geral do Passivo é de R$18.631.323,03. As Receitas Operacionais totalizam R$765.280,90, e as Despesas Operacionais totalizam R$1.547.046,04. Inclui valores a pagar à sociedade administradora e despesas com serviços técnicos especializados. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O relatório destaca a compensação no valor de R$9.410.850,75 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no valor de R$9.210.850,75. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.218.234,86. As aplicações do fundo incluem a negociação de ETHERIUM, representando 99,920% do patrimônio líquido, além de valores a pagar e a receber. O relatório foi recebido pela CVM em 30 de setembro de 2025. - sentimento: positivo