ECOO11 — Simulação

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O balancete do ETF ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE, referente ao período de 09/2026, apresenta ativos totais de R$ 96.264.111,91, equivalentes ao total do passivo e patrimônio líquido. O ativo realizável corresponde a R$ 46.834.302,68, composto principalmente por disponibilidades e aplicações interfinanceiras. Os títulos e valores mobiliários representam a maior parte do ativo, com R$ 45.938.390,63, incluindo ações de companhias abertas e instrumentos financeiros derivativos. O passivo exigível é relativamente baixo, totalizando R$ 69.370,26, composto por obrigações diversas e provisões para pagamentos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 47.049.539,35, formado por capital social de R$ 30.213.276,16 e lucros acumulados de R$ 16.836.263,19. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 43.298.666,82 e despesas operacionais de R$ 43.583.348,36. O resultado líquido do período apresenta um pequeno prejuízo de aproximadamente R$ 284.600,00. Apesar do resultado negativo, a posição patrimonial permanece sólida, indicando estabilidade financeira do fundo. O balancete reflete uma estrutura de ativos concentrada em títulos de renda variável e derivativos, com baixa alavancagem.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES ECOO (ICO2) Brasil referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.764.932,42, com dados recebidos em 05/10/2026. As principais posições incluem B3SA3 (16,02% do PL), ITUB4 (6,25%), VBBR3 (5,60%) e BBAS3 (5,87%). Outros ativos relevantes são RADL3 (3,52%), UGPA3 (3,19%), EMBJ3 (3,47%) e RENT3 (2,99%). A carteira contém 108 ações, além de certificados de depósito, disponibilidades e valores a receber/pagar. O setor financeiro representa a maior exposição, seguido de materiais básicos e consumo cíclico. Não há indicações de vendas significativas no mês; a maioria das movimentações são aquisições ou manutenção de posições. O relatório é puramente informativo, sem avaliação de desempenho ou recomendações de investimento.

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O balancete do fundo ETF iShares Índice Carbono Eficiente (ECOO), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 47.049.539,35. O ativo realizável soma R$ 43.589.044,19, concentrado majoritariamente em ações de companhias abertas (R$ 42,5 milhões). O fundo registrou receitas operacionais de R$ 34,5 milhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 38,1 milhões, refletindo ajustes negativos ao valor de mercado e custos com derivativos. O passivo exigível permanece baixo, em R$ 70.296,60, composto essencialmente por obrigações de comissões, corretagens e taxas administrativas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE referente ao mês de 08/2026. O fundo, administrado pelo BNP Paribas Brasil, possui patrimônio líquido de R$ 43.518.747,59 e CNPJ 15.562.377/0001-01. As principais posições incluem B3SA3 (13,934% do PL), VBBR3 (5,751%), ITUB4 (5,804%) e BBAS3 (5,563%). O portfólio é composto majoritariamente por ações, com alguns certificados de depósito e disponibilidades. Não há indicações de vendas ou aquisições relevantes no mês, exceto algumas movimentações em papéis como ABEV3 e ALOS3. O documento é uma consulta pública de carteira, sem avaliação de desempenho ou perspectiva futura.

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O balancete do fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ECOO) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 47.049.539,35. A maior parte dos ativos do fundo está concentrada em Títulos e Valores Mobiliários (TVM), especificamente em ações de companhias abertas, totalizando R$ 42.835.829,02. O relatório demonstra receitas operacionais de R$ 27.830.419,26, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação, contra despesas operacionais de R$ 31.124.225,76, onde se destaca o ajuste negativo ao valor de mercado. O fundo mantém disponibilidades reduzidas e possui dividendos e bonificações a receber no valor de R$ 615.784,35. O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 27.349,90, composto majoritariamente por provisões para despesas administrativas e taxas de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF iShares Índice Carbono Eficiente (ECOO) referente à competência de julho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, detinha um patrimônio líquido de R$ 43.755.807,46 na data de referência. A carteira é diversificada em ativos de renda variável, com destaque para a B3SA3, que representa a maior posição individual com 13,453% do patrimônio líquido, seguida por ITUB4 (6,271%), VBBR3 (5,997%) e BBAS3 (5,701%). O documento detalha as movimentações de aquisições e vendas do período, além de posições em disponibilidades, valores a receber e mercado futuro.

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O relatório apresentado refere-se ao fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. O Administrador responsável pela gestão é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo foi registrado em 47.049.539,35. Em termos operacionais, as receitas operacionais totalizaram 13.136.629,38. Em contrapartida, as despesas operacionais foram de 17.527.691,37. Os ativos totais do fundo somam 87.935.525,09, enquanto o passivo total é de 87.935.525,09. Entre os componentes de ativos, destaca-se que os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam 41.835.520,37. Além disso, há um valor de 300.000,00 destinado ao controle e movimentação de cotas, e um total de 2.335.956,00 em custódia de valores.

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O relatório apresenta a consulta das carteiras de fundos referente ao ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE. Os dados são baseados em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras, sendo o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A o responsável pela administração. O Patrimônio Líquido do Fundo, na competência de 05/2026, foi registrado em R$ 42.658.551,97. As informações aqui contidas são de exclusiva responsabilidade da administradora e não garantem a veracidade dos dados ou a qualidade do fundo. A composição do portfólio detalha diversos ativos, incluindo ações e certificados, com informações sobre seus códigos, datas de início de vigência, e respectivas ponderações percentuais em relação aos valores totais. A data de recebimento das informações compiladas é 09/06/2026.

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As operações de liquidação de cotas na B3 S.A. exigem que os procedimentos sejam concluídos no prazo estipulado. O resgate e emissão de cotas ocorrem em lotes mínimos, sendo necessário que o pedido venha acompanhado de uma cota composta, denominada "Cesta", que deve ter, no mínimo, 95% de seu valor em ações do índice. O controle de risco é realizado através do rastreamento do desvio (tracking error) para manter a aderência ao índice previsto, não havendo limites estabelecidos de VaR ou stress. Os riscos operacionais incluem perdas decorrentes da custódia da documentação física original na B3, bem como a exposição a eventos de força maior, como inundações ou incêndios. Adicionalmente, existem riscos gerais ligados à interferência de órgãos reguladores, mudanças legislativas, ou alterações nas políticas monetárias e cambiais. Em termos tributários, os rendimentos auferidos na venda de cotas são passíveis de imposto de renda de 15% sobre o ganho líquido, sendo o pagamento de responsabilidade do cotista.

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A gestão da Classe busca acompanhar a performance geral de um Índice, utilizando uma abordagem passiva ou de indexação. O patrimônio deve manter, no mínimo, 95% aplicado em ativos que compõem o Índice, contratos futuros ou cotas de fundos de índices correlatos. A Classe pode operar com derivativos, como swaps, destinados exclusivamente à administração de riscos inerentes à carteira. As operações de integralização e resgate são detalhadas em procedimentos rigorosos, especialmente durante o período de rebalanceamento do Índice. Em termos de governança, a Assembleia Especial de Cotistas tem a competência para deliberar sobre mudanças na política de investimento e amortização de cotas. O regulamento estabelece mecanismos para lidar com situações de risco, incluindo o fechamento temporário da Classe para resgates em casos de iliquidez e regras específicas de segregação patrimonial em caso de insolvência. As controvérsias relativas ao regulamento devem ser resolvidas, obrigatoriamente, por meio de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional no Brasil.

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O presente instrumento particular formaliza a alteração do regulamento do ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2). O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador fiduciário, propõe esta mudança com vigência a partir de 21 de maio de 2026. A principal alteração visa aumentar a transparência do Fundo, por meio da inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” no regulamento. É importante notar que a administração ratifica que esta inclusão não acarretará impacto financeiro ou custos adicionais para os investidores ou custodiantes. O documento confirma que, além da modificação citada, todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo permanecem válidos.

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Nao informado no relatorio

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Este relatório refere-se ao fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF cuja competência apurada é 04/2026. O administrador responsável é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O valor total do Patrimônio Líquido registrado é de 47.049.539,35. No tocante às contas de resultado, as receitas operacionais somaram 7.015.494,71, complementadas por outras receitas não operacionais no valor de 3.824,69. Contudo, as despesas operacionais apresentaram um montante de 7.906.498,54. Em relação à composição patrimonial, o valor "REALIZÁVEL" é de 46.196.705,06, e o saldo de "APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ" e "APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS" apuram o mesmo montante de 138.268,89. Além disso, o registro aponta que o Capital Social, totalizando 30.213.276,16, é composto majoritariamente por cotas de investimento em pessoas jurídicas.

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Nao informado no relatorio

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O presente instrumento tem como objetivo solicitar a ratificação do Regulamento do fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, emitido em 04 de maio de 2026, por parte do administrador, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A alteração se restringe à redação do item 5.1 Taxa Global. O valor correto da taxa é de 0,28% ao ano (base 252 dias), calculado sobre o patrimônio líquido da Classe, com cobrança mensal. A data de cobrança estabelecida é o quinto dia útil do mês subsequente à apuração. O documento ressalta que este instrumento visa apenas ajustar a taxa mencionada, mantendo todos os demais termos e condições do Regulamento do fundo inalterados.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam consideravelmente, abrangendo desde 1996 até 2025. Muitos ativos estão "Para negociação" como "Não", indicando restrições em sua negociação. Os valores de negociação, quando disponíveis, apresentam variações significativas, assim como os percentuais correspondentes. CNPJs e denominações sociais dos emissores são fornecidos para alguns ativos. As informações incluem códigos ativos, valores de negociação, datas de início de vigência e percentuais associados. Alguns ativos, como MOVI/MOVI9/BRMOVIR02OR3, estão sem valores de negociação.

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Nao informado no relatorio

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O presente comunicado informa sobre a redução da Taxa Global do ISHRES INDICE CARBONO EFFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA a partir de 4 de maio de 2026. A taxa será reduzida de 0,38% a.a. para 0,28% a.a. Detalhes sobre esta alteração estão disponíveis na sede do BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., no Serviço de Atendimento ao Cotista, ou pelos canais de comunicação indicados: telefone (11) 3049-2820, e-mail: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. O Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail: OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAAS.COM. - sentimento: positivo

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador fiduciário do ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 04 de maio de 2026. A alteração principal é a redução unilateral da Taxa Máxima de Global do Fundo, de 0,38% a.a. para 0,28% a.a. O regulamento do Fundo consolidado com esta alteração está em redação anexa ao presente instrumento. O Administrador ratifica os demais termos e condições do regulamento do Fundo que não foram alterados. Esta alteração é baseada no Artigo 52, III da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo

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Um instrumento foi emitido para retificar o regulamento de um fundo de investimento, especificamente o TREND ETF IRF-M P2. A retificação visa corrigir um erro de digitação na denominação do fundo e da classe de índice, que agora devem ser considerados como TREND ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, respectivamente. Todos os demais termos e condições do regulamento permanecem inalterados, conforme versão consolidada anexada ao documento. O instrumento foi assinado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, na qualidade de administrador, e pelos representantes do fundo. - sentimento: positivo

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O relatório destaca a importância da gestão de risco e o impacto em ativos de risco e fundos imobiliários, com evidências de melhoria na qualidade e na gestão de riscos. Foi observada uma evolução nos dividendos acumulados, apresentando um aumento nos últimos três meses. Além disso, ressalta-se o papel fundamental da diversificação em ativos, investimentos e no portfólio como um fator estratégico. O material aborda, ainda, a performance de blue chips e a análise de diversos setores, como o que abrange a performance em fundos imobiliários e a importância da diversificação para a construção de estratégias de investimento.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. O gestor possui uma política própria, acessível no website, que considera o impacto dos ativos investidos na sociedade e no meio ambiente. Despesas relacionadas à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração dos membros de comitês destinados a fiscalizar os Prestadores de Serviços Essenciais, estão incluídas nas despesas e encargos. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de operações com ativos da carteira, e despesas relacionadas ao exercício de direito de voto decorrentes de ativos da carteira também são consideradas. O Formulário de Metodologia ESG e os Relatórios Anuais de Reporte ESG estão disponíveis em um link especificado. sentimento: neutro

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A Classe estará sujeita à insolvência ao ser constatado patrimônio líquido negativo. A taxa de remuneração dos Prestadores de Serviços essenciais é de 0,38% ao ano (base 252 dias), calculada mensalmente sobre o patrimônio líquido da Classe. O valor é cobrado no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. Informações detalhadas sobre a remuneração podem ser encontradas no link fornecido. A partir de 31 de março de 2026, as taxas segregadas dos prestadores de serviço estarão disponíveis na Plataforma de Transparência de Taxas no site www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. Gastos relacionados à convocação e formalização de assembleias, remuneração de comitês e conselhos de fiscalização, despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de ativos, e exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira, são considerados despesas e encargos. sentimento: neutro

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do ISHARIRES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, a partir de 4 de março de 2026. As mudanças foram efetivadas em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. A Política de Investimento também será compatibilizada com a nova norma. Informações sobre a comunicação estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e recibos de depósito. As datas de início de vigência variam significativamente, desde 1982 até 2025. A maioria dos ativos está indisponível para negociação. Valores como "Cód. Ativo", "Dt. Ini. Vigen.", e percentuais como 3,205%, 0,442%, 0,290%, 4,437%, 3,044%, 1,260%, 0,586%, 0,023%, 0,181%, 1,385%, 0,138%, 0,368%, 1,138%, 1,257%, 0,199%, 0,595%, 1,653%, 3,247%, 0,548%, 1,215%, 0,266%, e 3,247% são reportados para cada ativo. Alguns ativos, como EMBJ3, estão disponíveis para negociação. O relatório também inclui informações sobre "Disponibilidade", "Valores a pagar" e "Valores a receber".

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O documento detalha uma alteração no regulamento do ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) no Brasil, a partir de 04 de março de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). O Administrador, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, informa a inclusão do item "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" no regulamento. Todos os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. O regulamento consolidado com a alteração entra em vigor com a redação anexada a este instrumento. Todos os termos do regulamento que não foram objeto de alteração permanecem válidos. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras do Fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em março de 2026. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. As disponibilidades do fundo totalizam R$ 10.344,01, depositadas em bancos privados. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 154.332,16. O montante de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atinge R$ 46.256.865,37, sendo todos classificados como títulos de renda variável. Há uma compensação no valor de R$ 48.864.504,37. A custódia de valores totaliza R$ 2.307.639,00. As despesas administrativas, de serviços do sistema financeiro, de serviços técnicos especializados, taxa de administração do fundo, taxa de administração efetiva e taxa de gestão são detalhadas no relatório. - sentimento_geral: Answer: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, e valores mobiliários registrados na CVM. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. Alguns ativos, como EMBJ3, estão disponíveis para negociação. O relatório detalha o código ativo, data de início de vigência, e valores associados a cada ativo, como valores a pagar, valores a receber, e disponibilidade. Há também informações sobre valores mobiliários emitidos por empresas como SIMPAR S.A. e ativos como ENGI11. O relatório abrange um período considerável, com datas de início de vigência variando de 1982 a 2025.

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O relatório apresenta informações do fundo ISHARES INDICE CARBONO E EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE. O fundo é classificado como ETF, com um tipo de administrador BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. As disponibilidades do fundo totalizam R$ 10.650,64, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez chegam a R$ 149.854,58. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 46.383.262,07. O valor total do passivo é de R$ 96.329.496,55. As despesas administrativas alcançaram R$ 186.392,04, enquanto as despesas de taxa de gestão foram de R$ 81.151,91. O relatório indica uma compensação de R$ 49.110.696,07. A custódia de valores totaliza R$ 2.427.434,00. - sentimento_geral: positivo

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Um relatório detalha informações sobre diversos ativos, incluindo códigos, datas de início de vigência, status de negociação e valores relacionados a cada um. Os ativos listados abrangem diferentes setores e apresentam características distintas em termos de negociação e valores. As datas de início de vigência variam consideravelmente, demonstrando a diversidade de histórico dos ativos. O relatório lista informações financeiras como valores, taxas e volumes negociados. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. As informações apresentadas fornecem uma visão geral do cenário dos ativos mencionados no relatório.

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O relatório apresenta um balancete de um fundo de investimento ETF (ISHares Indice Carbono Eficiente ICO2 Brasil). Em 02/2026, o fundo demonstra um patrimônio líquido de R$ 33.285.271,65 e contas de resultado devedoras totalizando R$ 62.507.423,52. As contas de resultado credoras totalizam R$ 77.810.558,17. O fundo possui R$ 48.620.009,59 em ativos realizáveis, incluindo R$ 47.837.909,66 em títulos e valores mobiliários, especificamente em ações de companhias abertas. Há R$ 11.255,89 em disponibilidades, provenientes de depósitos bancários. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 154.528,15, e o fundo espera receber R$ 607.598,92 em dividendos e bonificações. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. sentimento: positivo

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O relatório diário apresenta o desempenho do ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 15.562.377/0001-01 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A quota variou de 139,58 a 155,00 durante o período analisado. O patrimônio líquido apresentou crescimento, partindo de 41874562,95 e atingindo 46501913,65. O número total de cotistas variou de 1258 a 1264. O dia 02/01/2026 marca a competência do relatório, com a próxima informação do PL programada para 05/01/2026. As captacoes e resgates diários foram consistentemente nulos no período.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A competência do relatório é de 02/01/2026 a 22/01/2026. O número total de cotistas varia de 1258 a 1264. O Patrimônio Líquido varia entre R$ 41.874.562,95 e R$ 45.789.300,19. O Total de Carteira varia de R$ 41.125.174,07 a R$ 45.083.758,78. A cotação da quota varia de R$ 139,58 a R$ 152,63. Não há informações sobre cancelamentos (C). Sentimento: ausente

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL, com CNPJ 15.562.377/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 139,58 e atingindo R$ 149,23. O número de cotistas variou entre 1258 e 1264. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou crescimento consistente, partindo de R$ 41.874.562,95 e alcançando R$ 44.769.954,19. O Total de Carteira também demonstrou crescimento, iniciando em R$ 41.125.174,07 e terminando em R$ 44.100.844,09. As datas da próxima informação do PL variam de 05/01/2026 a 22/01/2026. Não há informações sobre cancelamentos (C) no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 15.562.377/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL prevista para 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, iniciando em 139,581877000000 e atingindo 144,447508000000. O patrimônio líquido apresentou crescimento, partindo de 41874562,95 e alcançando 43334252,51. O número total de cotistas variou de 1258 a 1264. Não houve resgates ou captações no período. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 15.562.377/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 139,58 e alcançando R$ 144,44. O patrimônio líquido variou de R$ 41.874.562,95 a R$ 43.334.252,51. O número total de cotistas oscilou entre 1258 e 1264. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 19/01/2026. Não houve registros de captação ou resgate no período. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 15.562.377/0001-01, referente à competência de novembro de 9025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório indica um valor total de ativos para negociação de R$ 42.702.266,96, distribuídos principalmente em títulos privados de renda variável e ações de companhias abertas. As contas de resultado credoras totalizam R$ 53.360.955,24, enquanto as devedoras somam R$ 43.400.445,67. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 33.285.271,65, com capital social de R$ 30.213.276,16. Há um saldo de disponibilidades de R$ 12.574,85 e aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 128.985,08. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório apresenta diversas posições em ações, certificados de depósito e valores a receber/pagar. As ações incluem EMBJ, NATU3, VIVT3, VBBR3, VAMO3, TTEN3, TOTS3, TIMS3, SIMH3, SANB11, RENT3 e RDOR3. Há também valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. As datas de início de vigência variam para cada ativo, como por exemplo, 06/10/2011 para VIVT3 e 22/10/2021 para VBBR3. As posições financeiras totais apresentam valores significativos, variando de R$ 138.892,32 a R$ 2.225.640,40. As porcentagens em relação ao total variam entre 0,029% e 5,146%. - sentimento_geral: Neutro

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O relatório referente a competência de 10/2025 apresenta o ISHares Indice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil I Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, um ETF com CNPJ 15.562.377/0001-01, sob a administração do Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de ativos para negociação de 39.176.199,53, incluindo títulos privados de renda variável e ações de companhias abertas. Há também aplicações em operações comprometidas no valor de 106.634,22 e custódia de valores de 2.332.245,00. O patrimônio líquido totaliza 33.285.271,65, composto por um capital social de 30.213.276,16 e lucros ou prejuízos acumulados de 3.071.995,49. As receitas operacionais atingiram 44.344.081,02, com destaque para as rendas de aplicações em operações comprometidas e os lucros obtidos com títulos de renda variável. As despesas operacionais totalizaram 37.929.667,17. O relatório indica a existência de dividendos a receber de 425.004,75. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a receber/pagar. As datas de início de vigência dos ativos variam consideravelmente, desde 28 de agosto de 1989 (EMBR3) até 18 de novembro de 2024 (ISAE4). Há ativos para negociação ("Sim" em "Para negociação") e outros não disponíveis ("Não"). O valor total dos ativos varia significativamente, com EMBR3 totalizando R$ 844.324,94 e EGIE3 com R$ 255.720,00. Os percentuais em relação ao total do período também diferem, destacando-se ITUB4 com 5,982% e EGIE3 com 0,644%.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 33.285.271,65 e um Capital Social de R$ 30.213.276,16. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 39.109.811,02, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que atingiram R$ 39.102.638,23. As Despesas Operacionais somaram R$ 32.816.027,97, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos a maior parte, em R$ 32.707.166,77. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 38.088.516,26 e um ajuste negativo de R$ 32.676.920,69. O relatório indica uma compensação de R$ 41.545.930,44 e um total geral do ativo e passivo de R$ 81.216.045,43.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com seus respectivos códigos de ativo (Cód. Ativo), data de início de vigência (Dt. Ini. Vigen.) e status de negociação. Para a maioria dos ativos, a negociação está restrita e não há informações sobre volumes negociados. Há dados sobre valores de negociação, ações, e valores mobiliários, além de percentuais de variação. Alguns dos ativos listados incluem CXSE3, CYRE3, ECOR3, EGIE3, EMBR3, ENGI11, FLRY3, HYPE3, IGTI11, ISAE4, PSSA3, RADL3, RAIZ4, RANI3, RDOR3, RENT3, SANB11, SIMH3, STBP3 e TIMS3. O relatório detalha o status de cada ativo, sua data de início de vigência e variações percentuais.

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025, do Fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um Realizável de R$ 38.631.698,58, com Disponibilidades de R$ 10.424,50, e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 152.719,69. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 38.033.878,56, sendo todos classificados como Livres e de Renda Variável. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 33.285.271,65, sendo composto majoritariamente por Capital Social de R$ 30.213.276,16, com Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 32.316.778,31, incluindo Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. O sentimento do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito. As datas de início de vigência variam de 14 de novembro de 1996 a 3 de novembro de 2009. As negociações para a maioria dos ativos são indicadas como "Não". O valor em negociação, a quantidade de ações e outros valores associados a cada ativo são apresentados. Os valores a pagar, valores a receber e disponibilidades também são listados. O CNPJ do emissor de NATURA COSMETICOS S.A. é 71.673.990/0001-77. O relatório abrange diversos setores, com valores mobiliários e ações de diferentes empresas.

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 07/2025 do Fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$33.285.271,65 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O fundo demonstra uma composição de ativos focada em títulos de renda variável, com destaque para ações de companhias abertas, totalizando R$35.396.143,25. As disponibilidades bancárias representam R$13.403,32. Aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$94.076,38. O relatório aponta para um controle de cotas em circulação de R$300.000,00 e um patrimônio líquido de R$33.285.271,65. As receitas operacionais totalizam R$25.495.931,57, sendo as rendas de aplicações em operações comprometidas de R$5.018,27. O relatório indica um lucro acumulado de R$3.071.995,49. Sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 24 de julho de 1973 até 18 de novembro de 2024. Há ativos em negociação e outros que não estão disponíveis para negociação. Os valores de negociação, datas de início de vigência e códigos dos ativos são detalhados. O relatório contém dados sobre ativos como ABEV3, ABCB4, LREN3, JHSF3, ITUB4, ITUB3, ISAE4, IGTI11, HYPE3, FLRY3, ENGI11, EMBR3. Há informações sobre valores mobiliários, como valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, com seus respectivos percentuais.

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil IS Classe de Índice – Responsabilidade Limitada não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet e nos websites da CVM e B3. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contactada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório convoca os cotistas do Fundo ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h10. O principal ponto da pauta é a deliberação sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada, por e-mail, até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm. Caso não haja envio da orientação de voto, as demonstrações serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, por telefone ou e-mail, ou através do website da administradora. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversas negociações e ativos, incluindo ações e certificados de depósito. As datas de início de vigência variam de 1989 a 1996, com algumas mais recentes em 2004, 2008 e 2009. As negociações estão marcadas como "Não". Há registros de valores a pagar, valores a receber, disponibilidades e valores mobiliários. Os códigos dos ativos incluem WEGE3, YDUQ3, CSAN3, CXSE3, CYRE3, ECOR3, EGIE3, EMBR3, ENGI11, FLRY3, HYPE3 e IGTI11. Há informações sobre o valor, preço médio e o valor total investido em cada ativo.