DVLP11 — Caixa

Resumo geral

Edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo, a ser realizada em 13 de novembro de 2026. A pauta única da assembleia consiste na deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT comunicou que não haverá distribuição de rendimentos para o mês de setembro/2026, pois não obteve resultado no período. Conforme o regulamento, a distribuição dos lucros pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. A ausência de resultado levou à decisão de não distribuir proventos neste mês. Investidores devem ficar atentos aos próximos resultados para avaliar a retomada das distribuições.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII DVLP com competência em 06/2026. O fato novo relevante foi a aquisição de Operações Compromissadas (CRI OV001216) no montante de R$ 2.013.807,75 para rentabilização da carteira. O documento também detalha a composição atual dos ativos imobiliários e a análise da gestão sobre a conjuntura macroeconômica e perspectivas futuras, mantendo a estratégia de diversificação e monitoramento de ativos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

As demonstrações financeiras em 30/06/2026 apresentam um resultado líquido negativo de R$ 2,4 milhões. O ponto mais crítico é a abstenção de opinião dos auditores independentes, que não conseguiram obter evidências suficientes sobre a mensuração a valor justo de investimentos em SPEs (SK Higienópolis, JGP7, JGP5 e Tellus), que representam 76,26% do patrimônio líquido do fundo. O relatório também confirma que não houve distribuição de resultados aos cotistas devido ao resultado negativo e insuficiência de lucro caixa.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou a realização de um complemento de distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,51 por cota, além de uma amortização de R$ 3,51 por cota. Ambos os pagamentos têm data-base em 11 de agosto de 2026 e data de crédito prevista para 18 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do fundo Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026. A ausência de pagamentos deve-se ao fato de o Fundo não ter apresentado resultado no referido período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Para o mês de maio de 2026, o Administrador comunicou que não haverá distribuição de rendimentos, pois o Fundo não apresentou resultado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.537.601/0001-88, de regime determinado com encerramento em 30/06. O fundo é classificado como Tijolo, com gestão definida, e atende investidores qualificados e profissionais. O mercado de negociação das cotas é o MB, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 69.263,73. O passivo inclui rendimentos a distribuir (0,00), taxa de administração a pagar (171.948,19), taxa de performance a pagar (0,00), e outros valores a pagar de 1.498.294,96. O total dos passivos é de 1.670.243,15. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O administrador do Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO informa que, referente ao mês de abril de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. A ausência de distribuição se deve à falta de resultado financeiro do fundo no período. O administrador é o BANCO DAYCOVAL, com sede na Avenida Paulista, em São Paulo. O fundo é administrado por este banco, que possui autorização da CVM para a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. Conforme o regulamento, a distribuição de lucros semestrais pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. O CNPJ do fundo é 42.537.601/0001-88 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a liberação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT, com CNPJ 42.537.601/0001-88, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Stephanie Christiny Costa Martins, cujo telefone é 1131381287 e e-mail [[emailprotected]]. O pregão é denominado FII DVLP, com código ISIN BRDVLPCTF003 e ticker DVLP11. Trata-se de uma oferta secundária com encerramento em 31/12/2021. A emissão é da série única, tipo ICVM 476, com início da negociação em 06/05/2026. Foram integralizadas 58.258 cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 5.825.800,00. Houve uma chamada de capital, com 30.006 cotas subscritas, mas sem retratamento. A negociação ocorre na Bolsa, sem apresentação de prospecto para investidores em geral. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório refere-se à Liberação para Negociação de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (CNPJ: 42.537.601/0001-88), administrado por Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), com responsabilidade pela informação a Stephanie Christiny Costa Martins (telefone: 1131381287, e-mail: [[emailprotected]]). O Fundo está relacionado ao nome de pregão FII DVLP. A oferta é classificada como secundária, com início da revenda. O código ISIN da cota é BRDVLPCTF003 e o ticker é DVLP11. A emissão é a primeira, de série única, e se enquadra na ICVM 476. A data de encerramento é 31/12/2021. A integralização de 58.258 cotas foi realizada em 11/03/2026. O valor da cota é de R$ 100,00, totalizando um montante final de R$ 5.825.800,00. Houve uma chamada de capital, com 70.799 cotas subscritas. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. Não foi apresentado prospecto para liberação para investidor em geral. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada foi realizada em 13 de abril de 2026, por meio de correspondência eletrônica. O Administrador, BANCO DAYCOVAL S.A., comunicou a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, sem ressalvas ou restrições. A ata da assembleia, disponível nos sites do Administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), formalizou a decisão dos cotistas presentes. Vitor Domingues Sobral presidiu a mesa, com Karine Ralheanco Amorim de Sá como secretária. O Administrador informará o resumo das decisões aos cotistas do Fundo. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo Banco Daycoval S.A. As demonstrações contábeis referem-se aos exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 2024. A avaliação de algumas empresas envolveu o uso de Equity Value, como no caso da SK Higienópolis Empreendimentos Imobiliários LTDA., avaliada em R$ 118.599 em 30 de junho de 2025. As SPEs JGP 5 Incorporadora SPE LTDA. e JGP 7 Incorporadora SPE LTDA. foram avaliadas com PL Ajustado de R$ 19.347 e R$ 50.945, respectivamente, por meio da Abordagem dos Ativos (Patrimônio Líquido a Mercado) e Método Comparativo de Dados de Mercado. O Fundo possui investimento em Tellus Residencial II e Participações S.A., cujos projetos imobiliários se encontravam em fase de aprovação ou execução inicial na data-base. A homogeneização dos dados coletados envolveu tratamentos matemáticos para ponderar variáveis como localização, área, padrão construtivo, topografia e fator de oferta. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.537.601/0001-88, apresenta um cenário com o código ISIN BRDVLPCTF003 e 721.633,00 cotas emitidas. O fundo possui classificação Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão Definida e atua em um segmento de atuação Multicategoria, sendo exclusivo e com cotistas sem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é determinado, com encerramento em 01/12/2029, e o encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no mercado MB, administradas por BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis em R$ 0,00 e outros valores a receber em R$ 68.945,46. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 180.140,69 e outros valores a pagar em R$ 68.298,69. O total dos passivos é de R$ 248.439,38. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa que não haverá distribuição de rendimentos para o mês de março de 2026, pois o fundo não apresentou resultado nesse período. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, localizado em São Paulo. A distribuição de lucros, conforme o regulamento do fundo, pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. O fundo é denominado SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e seu CNPJ é 42.537.601/0001-88. O administrador, Banco Daycoval, possui CNPJ 62.232.889/0001-90. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha os requisitos de divulgação de diversas informações, como a descrição dos direitos que o fundo detém sobre os imóveis, ônus e garantias que recaem sobre eles, e o prazo para conclusão do empreendimento. As notas explicam o cálculo do resultado financeiro, diferenciando-o do resultado contábil, e esclarecem que o resultado financeiro representa o efeito caixa das receitas e despesas. Quanto a mudanças em fatores de risco, índices de vacância, ou preço médio, estas informações não estão disponíveis no material fornecido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal referente a SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 69.309,02. O passivo total é de R$ 188.550,64, composto por rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 163.755,80 e outros valores a pagar de R$ 24.794,84. O fundo possui um prazo de duração determinado até 01/12/2029 e encerramento do exercício social em 30/06. O mercado de negociação das cotas é o MB, sendo administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O sentimento geral do relatório é neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referentes a fevereiro de 2026, pois o fundo não apresentou resultado nesse período. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, localizado na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, em São Paulo. O fundo é denominado SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e seu CNPJ é 42.537.601/0001-88. O regulamento do fundo prevê a possibilidade de distribuição antecipada dos lucros semestrais pelo administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações contábeis do SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO até 30 de junho de 2025 e 2024. As avaliações incluem a SK Higienópolis Empreendimentos Iobiliários LTDA. com Equity Value de R$ 118.599, e as SPEs JGP 5 Incorporadora SPE LTDA. e JGP 7 Incorporadora SPE LTDA., com PL Ajustado de R$ 19.347 e R$ 50.945, respectivamente. Os dados foram homogeneizados, ponderando variáveis como localização, área, padrão construtivo, topografia e fator de oferta. O Fundo possui investimento em Tellus Residencial II e Participações S.A., cujos projetos imobiliários encontravam-se em fase de aprovação ou em estágio inicial de execução. As avaliações foram realizadas utilizando Abordagem dos Ativos (Patrimônio Líquido a Mercado) e Método Comparativo de Dados de Mercado. Eventos ou condições futuras podem afetar a continuidade operacional do Fundo. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos financeiros, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). Também inclui dados sobre Aquisições e Alienações de terrenos e imóveis. Os FIIs listados são Hedge Paladin Design Offices FII, Cyrela Desenvolvimento Logístico FII, Panorama Last Mile SBC FII e Yuca FII. As sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII são JGP5 SPE Incorporadora LTDA, JGP7 SPE Incorporadora LTDA, SK Higienópolis Empreendimentos Imobiliários e Tellus Residencial II e Participações LTDA. Outros fundos de investimento incluem Daycoval Títulos Públicos I FIRF. Os Ativos mantidos para as Necessidades de Liquidez incluem Disponibilidades, Títulos Públicos, Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa, com um valor total de R$ 81,19 e R$ 1.535.685,59 respectivamente. Não há informações apresentadas sobre Rentabilidade Garantida, Rentabilidade Efetiva no período sob a vigência de garantia, Aquisições ou Alienações de terrenos e imóveis.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.537.601/0001-88. O fundo possui um prazo de duração determinado até 01/12/2029 e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00. Outros valores a receber: 68.957,39. Rendimentos a distribuir: 0,00. Taxa de administração a pagar: 176.044,52. Taxa de performance a pagar: 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00. Adiantamento por venda de imóveis: 0,00. Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00. Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00. Instrumentos financeiros derivativos: 0,00. Provisões para contingências: 0,00. Outros valores a pagar: 23.377,33. Provisões por garantias prestadas: 0,00. Total dos passivos: 199.421,85. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa que não haverá distribuição de rendimentos para o mês de janeiro de 2026, devido à ausência de resultado financeiro no Fundo. O administrador é o BANCO DAYCOVAL. O Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado por este banco, conforme estabelecido no Regulamento do Fundo. A distribuição de lucros pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 42.537.601/0001-88), administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Stephanie Christiny Costa Martins, cujo telefone é 1131381287 e e-mail é [[emailprotected]]. A oferta é do tipo ICVM 476, com data de encerramento em 31/12/2021. O código ISIN da cota é BRDVLPCTF003, ticker DVLP11, número da emissão 1 e série única. Foram integralizadas 40.793 cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 4.079.300,00. Houve uma chamada de capital e, apesar de 88.264 cotas terem sido subscritas, não houve retratação. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não foi apresentado prospecto para liberação para investidor em geral. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, CNPJ 42.537.601/0001-88, possui 663.375 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Definida e Multicategoria. Seu prazo de duração é determinado, com término em 01/12/2029, e o encerramento do exercício social ocorre em 30/06. O fundo é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e negociado no mercado MB. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber representam R$ 69.264,09. Os rendimentos a distribuir são R$ 0,00, e a taxa de administração a pagar é de R$ 168.659,39. Outros valores a pagar somam R$ 21.723,45. O total dos passivos é de R$ 190.382,84. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.537.601/0001-88 Data de Funcionamento: 30/06/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional Código ISIN: BRDVLPCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 663.375,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo, Desenvolvimento, Definida, Multicategoria Prazo de Duração: Determinado, 01/12/2029 Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Outros Valores a Receber: R$ 135.505,42 Total dos Passivos: R$ 1.784.993,27 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.537.601/0001-88 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, com telefone 1131381287 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta é para a cotas DVLP11, com código ISIN BRDVLPCTF003 e data de encerramento 31/12/2021. A liquidação da cotas é feita por meio do código ISIN BRDVLPR03M18. O número total de cotas integralizadas é de 63.174, com valor unitário de R$ 100,000000000000000 e montante final de R$ 6.317.400,00. Há uma chamada de capital, com 129.057 cotas subscritas. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.537.601/0001-88 Data de Funcionamento: 30/06/2023 Público Alvo: Investidor Profissional Código ISIN: BRDVLPCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 622.392,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda/Segmento de Atuação: /Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 01/12/2029 Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Total dos Passivos: 1.771.224,17

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.537.601/0001-88, é um fundo de investimento imobiliário de atuação em multicaegoria. O gestor é o PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e o custodiente é o BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo opera no mercado MBO, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. Em 2025, o mercado de FIIs no Brasil apresentou alta de aproximadamente 11% a 12%, impulsionada por valuations atrativos e fluxo de investidores. Para 2026, a conjuntura dependerá da trajetória fiscal e monetária, com oportunidades em recebíveis e logística e desafios em escritórios e shoppings. O fundo visa uma gestão ativa e está sujeito a riscos inerentes aos investimentos imobiliários.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos do fundo, quando distribuídos aos cotistas, estão sujeitos ao Imposto de Renda na fonte com alíquota de 20%. Os ganhos de capital na alienação ou resgate das cotas também estão sujeitos a essa alíquota. Existe um risco de alterações tributárias, incluindo a criação de novos tributos, interpretação divergente das regras tributárias existentes ou a revogação de isenções. A emissão inicial de cotas ocorrerá por meio de chamada de capital, com aportes realizados no prazo de até 5 dias úteis. As cotas podem ser negociadas no mercado primário e secundário por meio do DDA, Escriturador e B3, respectivamente. A negociação de frações das cotas é proibida. Semestralmente, a Administradora distribuirá, no mínimo, 95% dos lucros do fundo, caso haja, com base em balanço ou balancete semestral. Os cotistas são responsáveis pelo pagamento de custos, tributos e emolumentos relacionados à negociação ou transferência das cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Daycoval S.A., obteve deliberações importantes em relação à aquisição de ativos. A maioria dos cotistas aprovou a possibilidade de investimento em fundos de renda fixa (FIRF), fundos imobiliários (FII), fundos multimercado (FIM) e ativos financeiros emitidos pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas. Adicionalmente, foi ratificada a aprovação da participação de um prestador de serviços de consultoria especializada em investimentos, incluindo sua atuação na gestão de obras e outros serviços em empreendimentos imobiliários investidos, bem como na participação de empresas como JGP5 INCORPORADORA SPE LTDA, JGP7 INCORPORADORA SPE LTDA, TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES S.A; e SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas para uma Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, visando aprovar a possibilidade de aquisição de títulos e valores mobiliários, como Cédulas de Crédito Imobiliário ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, provenientes de ofertas públicas. A aquisição pode ser realizada pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas, sempre em conformidade com a regulamentação aplicável. A Assembleia será conduzida de forma não presencial, por meio de consulta formal. A aprovação seletiva de Ativos Conflitados é necessária, com critérios definidos no Anexo Normativo III da Resolução CVM 175. A reunião será convocada pela Administradora, com a Gestão de Recursos Ltda. atuando como solicitante.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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