DVER11: relatório gerencial e informes

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

DVER11

BB ETF DVER

ETF

Gestão/administradora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Relatórios

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Leitura rápida

DVER11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 90,70.

Sem reinvestimento: R$ 90,70 (-9,30%)Com reinvestimento: R$ 90,70 (-9,30%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 04/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 111,23.

Sem reinvestimento: R$ 111,23 (+11,23%)Com reinvestimento: R$ 111,23 (+11,23%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 112,81.

Sem reinvestimento: R$ 112,81 (+12,81%)Com reinvestimento: R$ 112,81 (+12,81%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

19,10%

Faixa de preço no período?

45,68%

Max drawdown?

-18,42%

Termômetro de volatilidadeModerada

DVER11 19,10%

IFIX 8,62%

0%100,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 111,23 (+11,23%). Com reinvestimento: R$ 111,23 (+11,23%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 111,23

+11,23%

Hoje com reinvestimento

R$ 111,23

+11,23%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para DVER11.

Cadastro do fundo (CNPJ 52203750000164)

Registro

7871

Denominacao

BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Patrimonio liquido

67466447.94

Data PL

18/06/2025

Data registro

15/09/2023

Classes e subclasses

BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36075

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

52203750000164

Publico alvo

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MSFO11764962181

Em Análise

Subclasse CJEFR1767045527

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para DVER11.

Patrimônio de DVER11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 75.248.556,01

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

25/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 12,68

VP por cota

-

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do BB ETF Índice Diversidade B3 Investimento Sustentável (DVER) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 86.068.106,43, com a maior parte dos ativos concentrada em títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando R$ 61.887.673,55. Destacam-se também os créditos por empréstimos de títulos e valores mobiliários no montante de R$ 14,7 milhões. No resultado do período, observa-se uma volatilidade significativa típica de ETFs de renda variável, com receitas operacionais de R$ 73,58 milhões contra despesas operacionais de R$ 79,69 milhões, resultando em um ajuste negativo ao valor de mercado dos títulos para negociação.

Geral Sent.

06/08/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 05/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/08/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 31/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

05/06/2026

Composição de carteira

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório em questão apresenta informações detalhadas sobre diversas classes de ativos, que incluem tanto ações quanto certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, emitidos por diferentes emissores. É possível identificar ativos com diferentes datas de início de vigência e características de negociação. Além disso, há uma seção dedicada à consulta de carteiras de fundos, reportando o Patrimônio Líquido do Fundo, especificamente o BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, cuja competência é maio de 2026. Em geral, os dados mostram o acompanhamento financeiro de vários ativos, com destaque para a composição e os valores associados a cada um, sendo um documento que consolida diversas informações de mercado.

Geral Sent.

05/06/2026

Balancete

27/05/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 26/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 25/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2026

Relatório anual

11/05/2026

Balancete

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta uma variedade de ativos, incluindo IGTI11, TAEE11, CYRELA PR, BTGP BANCO UNIT, HYPERA DIR SUBS, e diversos outros. As aplicações abrangem desde ações e disponibilidades até valores a pagar, como auditoria, emolumento e gestão. Há também ativos cedidos em empréstimos, como GGBR4, BBDC4, ITUB4, PETR4, TFCO4 e RENT4. O relatório indica que, para todos os ativos listados, a negociação não é permitida. Os valores de cada ativo variam significativamente, com participações substanciais em ativos como PETR4 e CMIG4.

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Balancete

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas operações e valores. Houve rendimentos significativos provenientes de títulos e valores mobiliários, com destaque para ajustes positivos ao valor de mercado. Despesas operacionais incluem despesas com títulos, operações com derivativos e despesas administrativas. O relatório também detalha receitas e despesas não operacionais, além de informações sobre patrimônio líquido, capital social e variações no resgate de cotas. Há valores relacionados a obrigações por empréstimos e repasses, além de informações sobre custódia de valores e negociação de ativos. Movimentações de cotas, emissões e resgates também são reportadas. O relatório apresenta uma estrutura detalhada das contas de resultado devedoras e credoras, detalhando rendimentos e despesas em diversas categorias.

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas entradas e saídas. Houve registros de ganhos em títulos de renda variável, mas também prejuízos associados a esses investimentos. As operações com derivativos tiveram impacto significativo nos resultados, tanto em termos de despesas quanto de receitas. Ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de TVM influenciaram os resultados, assim como a negociação de títulos para negociação. Despesas administrativas, de comunicação e serviços financeiros foram registradas. Houve movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. As contas de resultado credoras e devedoras apresentam valores expressivos, refletindo a dinâmica financeira do período. Receitas operacionais e não operacionais foram identificadas, assim como despesas operacionais e não operacionais. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo.

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

06/02/2026

Balancete

BB ETF DVER (DVER) 52.203.750/0001-64 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 54.422.172,04 e Capital Social de R$ 57.466.659,20. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 165.849.665,18, impulsionadas por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 165.650.795,01. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 149.487.712,62, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 149.314.837,68. Houve um ajuste negativo ao valor de mercado (TVM) de R$ 142.105.951,61 e um ajuste positivo ao valor de mercado (TVM) de R$ 153.006.795,86. As despesas administrativas foram de R$ 172.847,65 e as despesas de comunicação de R$ 40,53. O controle de movimentação de cotas totalizou R$ 6.000.000,00, com resgates de R$ 750.000,00. sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

05/02/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) Dados diarios - 04/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/02/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) Dados diarios - 03/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados de um ETF de índice de diversidade B3 investimento sustentável, com responsabilidade limitada. O fundo, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A., teve seu patrimônio líquido variando de R$ 64.039.157,17 em 02/01/2026 a R$ 68.831.387,40 em 22/01/2026. O número de cotistas aumentou de 144 em 02/01/2026 para 155 em 22/01/2026. A cotação do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 12,197934699 e encerrando em R$ 13,110740457. Não houve registro de captação ou resgate no período analisado. O total de carteira do fundo acompanhou as variações do patrimônio líquido. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 23/01/2026. positivo

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BB ETF Índice Diversidade B3 Investimento Sustentável Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 52.203.750/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, começando em R$ 12,197934699 e alcançando R$ 12,440319632. O Patrimônio Líquido variou de R$ 39.157.157,17 até R$ 65.311.678,07. O número total de cotistas aumentou de 144 para 153. Não houve resgates ou captacoes registradas no período. A proxima informacao do PL sera em 20/01/2026.

Geral Sent.

20/01/2026

Dados diários

BB ETF DVER (DVER) Dados diarios - 19/01/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas aplicações financeiras, incluindo ações, títulos, valores a pagar e valores a receber. As aplicações incluem ativos como ELET6, ITUB4 e ações da Petrobras (ON e PN), além de direitos em empresas como Raia Drogasil, Localiza Rent a Car, Sanepar e São Martinho. Há também valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, gestão e provisão, e valores a receber como dividendos da Petrobras, provisão remunerada doada e direitos de diversas empresas. As disponibilidades incluem um saldo no Banco do Brasil Caixa.

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos registros de receitas e despesas operacionais e não operacionais. As rendas de operações de crédito e de títulos de renda variável representam uma parcela significativa das receitas, enquanto as despesas com títulos de renda variável e operações com derivativos contribuem para os custos. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado. As despesas administrativas, taxas de administração e gestão do fundo também foram registradas. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo resgates e circulação. O total geral do passivo foi de 121.336.891,91. sentimento geral: neutro

Geral Sent.

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O fundo opera com o objetivo de refletir a variação e rentabilidade de um índice, investindo em ativos financeiros que o integrem ou em posições no mercado futuro do índice. A composição da carteira pode variar entre 95% e 100% em ativos que compõem o índice. Além disso, o fundo pode investir em títulos públicos, títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento em renda fixa, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, operações com derivativos para gestão de riscos e ativos financeiros não incluídos no índice, com um limite máximo de 5%. A Taxa de Administração é de 0,0800% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, paga à Administradora, e a Taxa de Gestão é de 0,1200% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, paga ao Gestor. O Valor Patrimonial é calculado dividindo o patrimônio líquido do fundo pelo número de cotas existentes ao final de cada dia útil. O fundo disponibiliza uma página na rede mundial de computadores em http://www.bb.com.br/dver11. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

18/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

18/06/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Um relatório detalha a situação de diversos ativos, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência dos ativos variam de 1997 a 2021. Os códigos dos ativos incluem ELET6, ITUB4, PETR4, CMIG4, GGBR4, FESA4, BPAN4, AZUL4, GMAT3, CBAV3, MILS3, ELET3, FLRY3, HYPE3, MDIA3, DASA3, EGIE3 e RENT3. Os valores de negociação, quantias, índices e percentuais variam para cada ativo. Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o BB ETF Índice Diversidade B3 Investimento Sustentável Fundo de Índice, com CNPJ 52.203.750/0001-64. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. Na competência de dezembro de 2024, o Patrimônio Líquido totalizou R$ 71.671.083,62 e o Capital Social foi de R$ 68.973.936,43. As Receitas Operacionais somaram R$ 105.849.321,05, incluindo Rendas de Operações de Crédito (R$ 124.551,81) e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários (R$ 105.692.715,64). As Despesas Operacionais alcançaram R$ 115.582.989,02, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários (R$ 115.410.508,94). O relatório indica um valor de Patrimônio Líquido de R$ 71.671.083,62. Apresenta ativos como Disponibilidades (R$ 514.788,35), Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 1.110.204,55) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 50.772.859,65). O sentimento geral em relação ao fundo é neutro, refletindo a apresentação de dados financeiros de forma objetiva. resumo:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, com dados sobre negociação, CNPJ do emissor, denominação social do emissor e valores correspondentes. As ações listadas incluem GRUPO MATEUS DIR SUBS, HIDROVIAS DIR SUBS, QUER0-QUER0 DIR SUBS, SMTO3, AMBP3, GMAT3, CBAV3, MILS3, MDIA3, CSAN3, DASA3, RADL3, EGIE3 e MRVE3. Os valores de negociação variam significativamente, assim como as datas de vigência e os percentuais correspondentes.

Geral Sent.