O balancete do ETF DOLA (BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3) referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 554.743.505,80, composto principalmente por aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 48.875.408,65), títulos e valores mobiliários (R$ 109.856.100,15) e custódia de valores (R$ 112.491.944,66). O passivo totaliza o mesmo valor, com destaque para instrumentos financeiros derivativos (R$ 1.429.027,60) e outras obrigações (R$ 10.605,32). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 154.519.160,07, formado por capital social de R$ 156.127.424,57 e lucros acumulados de R$ 1.608.264,50. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 835.027.005,37 e despesas operacionais de R$ 832.138.716,27, resultando em um saldo positivo de receitas sobre despesas. O fundo apresenta estrutura equilibrada entre ativos e passivos, com significativa exposição a títulos públicos e operações de futuro. Não há indicativos de deterioração ou melhoria explícita nos demonstrativos.

Geral Sent.

06/10/2026

Composição de carteira

04/09/2026

Balancete

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 (DOLA) referente a 08/2026 apresenta ativo total de R$ 553.961.667,74, composto principalmente por aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 49.294.857,70), títulos e valores mobiliários (R$ 108.714.187,73) e custódia de valores (R$ 112.912.036,36). O passivo total corresponde ao mesmo valor, destacando obrigações exigíveis de R$ 744.215,02 e instrumentos financeiros derivativos de R$ 734.801,20. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 154.519.160,07, com capital social de R$ 156.127.424,57 e lucros acumulados de R$ 1.608.264,50. As contas de resultado credoras somam R$ 685.772.684,14, enquanto as devedoras totalizam R$ 682.904.344,88, resultando em resultado líquido positivo de aproximadamente R$ 2.868.339,26. As receitas operacionais são majoritariamente derivadas de operações com derivativos (R$ 677.781.609,30) e de títulos de renda fixa (R$ 4.483.533,09). As despesas operacionais também concentram-se em derivativos (R$ 682.524.576,60) e em taxas administrativas (R$ 238.123,66). O fundo apresenta estrutura equilibrada entre ativos e passivos, com exposição significativa a contratos futuros de dólar e letras financeiras do Tesouro. Não há indicativos de deterioração ou melhoria expressiva nos resultados, mantendo-se em linha com as expectativas de um ETF de índice futuro de dólar. Assim, o relatório pode ser considerado neutro quanto ao desempenho do fundo no período.

Geral Sent.

03/09/2026

Fato Relevante

06/08/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 05/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/08/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 31/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

05/06/2026

Balancete

Demonstrações financeiras

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

Em relação aos aspectos financeiros e de risco, apurou-se um Patrimônio Líquido de 136.539 e um VaR (Value at Risk) de (1,0889) % na data de referência 31/03/2026. O risco de mercado é mensurado por meio da metodologia de VaR por Simulação Histórica, que considerou um horizonte de 1 dia útil, um intervalo de confiança de 95,00% e uma série histórica de 150 observações. As aplicações da Classe são compostas principalmente por títulos públicos de renda fixa e operações compromissadas, sendo que o total das margens de garantia em operações com derivativos não pode exceder 20% do patrimônio líquido. No âmbito da governança e controle, destacam-se os procedimentos de auditoria que incluem conciliações com informações do órgão custodiante (SELIC), recálculo de rendimentos e a mensuração de títulos públicos por cotação de mercado. Os Principais Assuntos de Auditoria foram tratados como elementos cruciais para a formação da opinião sobre as demonstrações contábeis. A documentação operacional requer a divulgação de informações previstas na regulamentação aplicável e demonstrações contábeis anuais no máximo de 60 dias após o encerramento do exercício.

Geral Sent.

28/05/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/05/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 26/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 25/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2026

Relatório anual

11/05/2026

Balancete

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice Futuro de Dólar S&P/B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 55.620.015/0001-44, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 125.587.290,49, com informações recebidas em 05/03/2026. O fundo investe majoritariamente em Títulos Públicos, com posições em títulos SELIC com vencimentos em 2026, 2028, 2029 e 2031. Além disso, possui aplicações em Banco do Brasil Caixa, gestão a pagar e provisões. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada ativo, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido representado por cada um. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Balancete

06/02/2026

Balancete

BB ETF DOLAR (DOLA) 55.620.015/0001-44 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Índice Futuro de Dólar S&P/B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 55.620.015/0001-44, relativo à competência de 01/2026. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 31.405.397,57, títulos e valores mobiliários no montante de R$ 87.295.189,40, e valores vinculados à prestação de garantias, correspondente a R$ 16.459.559,80. O fundo apresenta um valor de compensação de R$ 305.334.673,11. O total geral do passivo é de R$ 424.151.235,66. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

05/02/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) Dados diarios - 04/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/02/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) Dados diarios - 03/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do BB ETF Índice Futuro de Dólar S&P/B3, com período de competência de 02/01/2026 a 22/01/2026. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). O CNPJ do fundo é 55.620.015/0001-44. Durante o período analisado, a cota do fundo variou entre R$ 10,20 e R$ 10,44. O patrimônio líquido do fundo apresentou flutuações, iniciando em R$ 122.136.591,05 e encerrando em R$ 119.377.682,43. O número total de cotistas variou de 2911 a 3109. As datas da próxima informação do patrimônio líquido variam conforme o dia, sendo 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026 e 23/01/2026. Não houve captação ou resgate no período analisado. sentimento: neutro

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório apresenta dados diários do BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3, com gestão da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O fundo, com CNPJ 30.822.936/0001-69, teve um patrimônio líquido variando entre R$ 120.906.103,03 e R$ 122.136.591,05 no período analisado. O número total de cotistas oscilou entre 2911 e 3096. A data da próxima informação do PL variava de 05/01/2026 a 21/01/2026. Não houve resgates ou captacoes informadas no relatório. O fundo possui um total de carteira entre R$ 120.989.641,48 e R$ 122.142.760,57. O CNPJ do fundo é 55.620.015/0001-44. - sentimento: positivo

Geral Sent.

20/01/2026

Dados diários

BB ETF DOLAR (DOLA) Dados diarios - 19/01/2026

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

08/07/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente relatório detalha aspectos operacionais e regulatórios de um fundo, incluindo a condução de assembleias, política de exercício de direito de voto, riscos associados e operações financeiras. Em caso de erros de aderência ou diferenças de rentabilidade, a GESTORA deve fornecer explicações e divulgá-las em sua página eletrônica. Assembleias para manutenção do gestor devem ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias, enquanto a substituição deste deve ocorrer em períodos de 90 dias. Está vedado à CLASSE realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira da Classe, e também não realizará empréstimos de valores mobiliários para que os Cotistas possam exercer o direito de voto. O exercício social da CLASSE compreende o período de 1º de abril a 31 de março do ano seguinte. O relatório também identifica riscos como o de conjuntura e sistêmico, relacionados a mudanças econômicas e financeiras. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

08/07/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta diversas categorias de ativos e despesas. Títulos e valores mobiliários representam um volume significativo, tanto em transações quanto em custódia. A negociação e intermediação de valores também se destacam. Despesas operacionais e administrativas abrangem um montante considerável, com ênfase em títulos e valores mobiliários, além de operações com derivativos. Houve compensações expressivas. As despesas não operacionais totalizaram um valor expressivo. A custódia de valores e valores custodiados demonstram valores relevantes.

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/04/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025, referentes ao BB ETF Índice Futuro de Dólar S&P/B3. O fundo, com CNPJ 55.620.015/0001-44, é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um saldo realizável de R$ 68.046.065,98 e disponibilidades de R$ 100.395,38. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 48.723.935,97, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 19.177.172,43. As receitas operacionais atingiram R$ 415.038.084,91, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários, que representaram a maior parte desse montante. As despesas operacionais totalizaram R$ 411.446.092,46, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parcela mais significativa. O relatório demonstra um controle de movimentação de cotas de R$ 12.600.000,00, com emissões de R$ 6.300.000,00 e circulação também de R$ 6.300.000,00. O passivo total do fundo apresenta o valor de R$ 228.584.060,19. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o BB ETF Índice Futuro de Dólar S&P/B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 55.620.015/0001-44. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é dezembro de 2024. Os ativos incluem Realizável (R$ 66.492.436,09), Disponibilidades (R$ 106.998,86) e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 47.363.515,24). Há também investimentos em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 18.977.019,19. O fundo possui também uma posição em títulos públicos federais, tanto para negociação (R$ 18.977.019,19) quanto dados em garantia (R$ 9.488.509,60). Há compensações no valor de R$ 156.543.816,24 e Custódia de Valores no valor de R$ 59.751.439,20. A posição total em passivo é de R$ 223.036.252,33. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao ETF Índice Futuro de Dólar S&P/B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 55.620.015/0001-44, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 10/01/2025 era de R$ 66.295.776,47. As aplicações incluem títulos públicos, disponibilidade em BANCO BRASIL CAIXA, e valores a pagar como PROV.AUDIT, SELIC, TAXA ADMIN e TXCUSTODIA. O relatório indica posições compradas em contratos futuros de dólar (DOL) da BMFSA, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06. O sentimento geral é neutro.

Geral Sent.

DOLA11 — Relatórios

Patrimônio de DOLA11

R$ 153.132.801,42

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 10,12

-

-

Simulação de investimento em DOLA11

R$ 100,60

R$ 103,69

R$ 99,02

R$ 99,41

R$ 100,70

R$ 100,70

R$ 100,70

R$ 99,02

R$ 99,02

Cadastro do fundo (CNPJ 55620015000144)

Classes e subclasses

BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

SENIOR

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse única

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

SUBCLASSE SENIOR - NOVA ERA AGRICOLA FIAGRO - DC RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA JR. - NOVA ERA AGRICOLA FIAGRO - DC RESP LIMITADA

MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

MEZANINO A 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

JÚNIOR AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

SENIORES DA 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SÊNIOR

SUBCLASSE SÊNIOR

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE

SENIOR

SUBORDINADAS JUNIORES

1ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

1ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior

SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

SUBCLASSE A

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC

SENIOR - PONTO RURAL

MEZANINO - PONTO RURAL

SUB JR - PONTO RURAL

2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE

Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

FIDC BIOFIN MZA2

ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ

SUBORDINADA

SENIOR

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

SÉRIE B DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR B DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS