DLMT11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de setembro de 2026. O aviso é emitido pela administradora Trustee, que se encontra em processo de liquidação extrajudicial.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a ausência de distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

No período de maio de 2026, o fundo apresentou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -0,3177%. Além disso, o Dividend Yield do Mês de Referência foi de 0,0000% e as amortizações de cotas também totalizaram 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho financeiro, mostrando que o resultado contábil/financeiro trimestral líquido foi de 29.126,69. O resultado financeiro líquido acumulado no período corrente foi de 29.126,69. Destaca-se que os rendimentos declarados foram de 46.355,9355, superando o valor mínimo obrigatório de distribuição de 95% do resultado financeiro líquido acumulado, que foi de 27.670,3555. Não informado no relatório: mudanças em fatores de risco. Não informado no relatório: taxa de vacância. Não informado no relatório: preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um total investido de R$ 5.930.023,91, valor este composto integralmente por direitos reais sobre bens imóveis. Quanto aos valores a receber, o montante total é de R$ 832.688,00, sendo que a maior parcela corresponde a Contas a Receber por Venda de Imóveis, totalizando R$ 827.510,49. No âmbito do passivo, o total somado é de R$ 154.287,11. As obrigações detalhadas incluem Taxa de administração a pagar, no valor de R$ 6.650,00, e Outros valores a pagar, totalizando R$ 147.637,11. Não há informações disponíveis no relatório sobre mudanças em fatores de risco, taxas de vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos pelo DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO referente ao mês de abril de 2026. A informação é divulgada pela TRUSTEE DISTRIBUIORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo, em comunicado ao mercado. O fundo é registrado sob o CNPJ/MF nº 28.108.193/0001-18. O comunicado foi publicado em 07 de maio de 2026. A administradora possui CNPJ/ME nº 67.030.395/0001-46 e está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732. O contato pode ser feito através do telefone +55 11 2197 – 4400 ou no site www.trusteedtvm.com.br. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário DEL MONTE AJAX apresenta um patrimônio com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 827.510,49 e outros valores a receber de R$ 5.177,51. O passivo é composto por taxa de administração a pagar de R$ 6.650,00 e outros valores a pagar de R$ 137.108,60. O valor total dos passivos é de R$ 143.758,60. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 13.225.796,64 cotas emitidas e o administrador é TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O prazo de duração do fundo é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31/12. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário DEL MONTE AJAX não realizará distribuição de rendimentos referente ao mês de março de 2026. A informação é comunicada pela TRUSTEE DISTRIBUIORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo. O comunicado foi divulgado em 8 de abril de 2026. A administradora está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º andar, em São Paulo. O CNPJ/MF da administradora é 67.030.395/0001-46, e o CNPJ/MF do fundo é 28.108.193/0001-18. Para mais informações, o contato é +55 11 2197 – 4400 ou www.trusteedtvm.com.br. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DEL MONTE AJAX informa que o aviso da distribuição de rendimentos referente a março de 2026 será divulgado excepcionalmente amanhã, dia 08 de abril de 2026. A Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do Fundo, realiza esta comunicação. A sede da administradora é na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º andar, em São Paulo. O CNPJ/MF da administradora é 67.030.395/0001-46, e o do Fundo é 28.108.193/0001-18. A Trustee Distribuidora também pode ser contatada pelo telefone +55 11 2197 – 4400 ou através do site www.trusteedtvm.com.br. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 87 mil e um Lucro Líquido de R$ 314 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, distribuindo R$ 842 mil aos cotistas. Investimentos foram realizados em MAM ZC TESOURO SELIC FI RF, com montante de R$ 31.634,20 proveniente do fluxo de caixa. Os ativos imobiliários SUC101-Salão Comercial nº 101 e ECOVILLAGE-Casa nº 16 apresentaram valorização/desvalorização de 0,00%. A política de investimentos seguirá inalterada, buscando ampliação do patrimônio com a oferta de cotas. A divulgação de informações relevantes deve ser ampla e imediata através do CVM WEB. As cotas conferem direitos patrimoniais e econômicos. Até 40% das cotas são detidas por PF e 66,94% por PJ. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.108.193/0001-18, é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com data de funcionamento em 15/12/2017 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 13.225.796,64 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. A classificação do fundo é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no mercado MB. O administrador é TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 827.510,49, enquanto outros valores a receber somam R$ 5.177,51. O passivo inclui rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 6.650,00 e outros valores a pagar de R$ 135.051,37, totalizando um passivo de R$ 141.701,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário Del Monte Ajax. O fundo é administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A informação foi divulgada por Mauro Uno, com contato telefônico 1121974412. O código ISIN do fundo é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. O último dia para negociação com direito ao provento foi 06/03/2026, e o pagamento ocorrerá em 13/03/2026, referente ao período de fevereiro. O valor do provento é de R$ 0,00127426 por unidade, sendo isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O relatório não menciona mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DEL MONTE AJAX tem CNPJ 28.108.193/0001-18 e é classificado como Multiestratégia com gestão ativa. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é em 31/12. A administradora é TRUSTEE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo possui investimentos em MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO, com 19.138,34 cotas e valor de R$ 31.634,20. Possui disponibilidade financeira de R$ 53.538,71 e investimentos em Fundos de Renda Fixa no valor de R$ 31.634,20. Não há informações sobre aquisições ou alienações de terrenos, imóveis, ou ativos sujeitos à garantia de rentabilidade. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DEL MONTE AJAX apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 827.510,49 e outros valores a receber de R$ 3.177,51. O passivo é composto por taxa de administração a pagar de R$ 125.456,29. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O fundo possui 13.225.796,64 cotas emitidas e o número total de cotistas não é informado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário DEL MONTE AJAX, com CNPJ 28.108.193/0001-18, administado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 67.030.395/0001-46), divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O responsável pela informação é MAURO UNO, contato através do telefone 1121974412. A data da informação é 06/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRDLMTCTF004, com código de negociação DLMT11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,00161725, referente ao período de JANEIRO. O pagamento está previsto para 13/02/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Data-base não informada no relatório. resumo: Del Monte Ajax Fundo de Investimento Imobiliário - FII de Responsabilidade Limitada divulgou o pagamento de proventos referentes a JANEIRO de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 0,00161725, com pagamento previsto para 13/02/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário DEL MONTE AJAX. O fundo é administrado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 67.030.395/0001-46. MAURO UNO é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito através do telefone 1121974412. A data da informação é 07/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. O rendimento por unidade é de R$ 0,00061346, pago em 15/01/2026, referente ao período de dezembro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento DEL MONTE AJAX FII de Responsabilidade Limitada. O período de referência para o pagamento do procente é novembro de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,00358048. A data do pagamento é 15 de dezembro de 2025. O fundo é administrado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O código ISIN do fundo é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. A responsável pela informação é Mauro Uno, telefone de contato 1121974412.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DEL MONTE AJAX apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 827.510,49 e outros valores a receber de R$ 5.376,95. O passivo total é de R$ 118.824,25, composto por taxa de administração a pagar de R$ 6.650,00 e outros valores a pagar de R$ 112.174,25. O fundo possui um número total de 13.225.796,64 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre no mercado MB. O administrador é a TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.108.193/0001-18. O administrador é a TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 67.030.395/0001-46. A informação é fornecida por Mauro Uno, contato pelo telefone 1121974412, data de 07/11/2025. O período de referência do procente é outubro. O valor do procente é de 0,00106108. A data de pagamento é 14/11/2025. O código ISIN é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Rendimento a Distribuir: 0,00 Taxa de Administração a Pagar: 6.650,00 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Contas a Receber por Venda de Imóveis: 827.510,49 Outros Valores a Receber: 6.007,91 Total dos Passivos: 103.982,42

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 6.650,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 93.693,80

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.108.193/0001-18 e Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ 67.030.395/0001-46. O período de referência para o cálculo do procente é agosto. O valor do procente por unidade é de 0,00389466. A data do pagamento é 15/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Quantidade de cotas emitidas: 13.225.796,64 Contas a Receber por Venda de Imóveis: 827.510,49 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 6.650,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 81.291,71

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 28.108.193/0001-18 Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Data da Informação: 07/08/2025 Valor do Provento: R$0,0005774 por unidade Data do Pagamento: 15/08/2025 Período de referência: Julho Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Código ISIN: BRDLMTCTF004 Quantidade de cotas emitidas: 13.225.796,64 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 6.650,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 68.283,81

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 28.108.193/0001-18. O administrador é a TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 67.030.395/0001-46. O responsável pela informação é Mauro Uno, com telefone de contato 1121974412. A data da informação é 07/07/2025. O período de referência do procente é JUNHO. O valor do procente por unidade é 0,00535797. A data de pagamento é 15/07/2025. O código ISIN é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Del Monte Ajax foi alterado em 25 de junho de 2025, refletindo a Resolução CVM 175. A razão social do fundo foi modificada para Del Monte Ajax Fundo de Investimento Imobiliário – FII de Responsabilidade Limitada. O fundo passou a ter uma única classe de cotas em regime fechado. A taxa de administração é de 0,19% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, com uma remuneração mínima mensal de R$ 6.650,00, corrigida pelo IGP-M. A taxa de gestão é de 2,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, paga por período vencido. A taxa de custódia máxima é de 0,01% ao ano, com remuneração fixa de R$ 350,00. A Resolução 175 estabeleceu prazos para adaptações nos fundos de investimento, e a Administradora, TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., confirmou a aderência do regulamento à legislação vigente. A Resolução 175 determina a segregação das taxas de administração, gestão e custódia.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve o pagamento de proventos referente ao período de maio. O valor do provento por unidade é de R$ 0,011845. A data de pagamento é 13/06/2025. O rendimento é isento de IR. O código ISIN é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. A data-base para o recebimento do provento é 06/06/2025. O responsável pela informação é Mauro Uno, com telefone de contato 1121974412.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do O DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII está programada para o dia 12 de maio de 2025, às 18h. Os cotistas são solicitados a votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício Social findo em 31/12/2024. Para participar, os cotistas devem apresentar a documentação listada, incluindo o Formulário de Voto. A manifestação de voto pode ser enviada pelos Correios ou por e-mail, utilizando o endereço eletrônico assembleiasfundos@trusteedtvm.com.br com o assunto "Manifestação de Voto para a Consulta Formal do O DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII". Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, apresenta um rendimento de R$0,00822265 por unidade, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de referência de abril. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 07/05/2025. O código de negociação do fundo é DLMT11. O responsável pela informação é Mauro Uno, e o telefone de contato é 1121974412.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Código ISIN: BRDLMTCTF004 Quantidade de cotas emitidas: 13.225.796,64 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda / Segmento de Atuação: Híbrido / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 987.510,49 Outros Valores a Receber: 10.357,40 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 8.601,07 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 30.757,89 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve pagamento de provento em 14/03/2025. O valor do provento por unidade foi de R$0,00246391, referente ao período de fevereiro. O código ISIN do fundo é BRDLMTCTF004 e o código de negociação é DLMT11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Mauro Uno, com telefone de contato 1121974412. A data da informação é 07/03/2025, com o ano de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Código ISIN: BRDLMTCTF004 Quantidade de cotas emitidas: 13.225.796,64 Público Alvo: Investidores em Geral Classificação autorregulação: Mandato: Renda, Segmento de Atuação: Híbrido, Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 987.510,49 Outros Valores a Receber: 11.321,28 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 8.601,07 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 38.858,96 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, informa que o período de referência para o procente é Janeiro. O valor do procente por unidade é de 0,00405639. A data de pagamento do procente é 14/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação "com" direito ao procente é 07/02/2025. O responsável pela informação é Mauro Uno, com telefone de contato 1121974412. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 28.108.193/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2017 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 8.073,25 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 38.331,14

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

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Resumo geral

Não informado no relatório.

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Resumo geral

O fundo imobiliário DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 28.108.193/0001-18, apresentou um cenário financeiro com contas a receber de R$ 1.337.510,49 e outros valores a receber de R$ 6.893,33. O passivo total foi de R$ 33.331,14, composto por rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 8.073,25 e taxa de performance a pagar de R$ 0,00. Não foram informados dados sobre vacancia ou preço médio. A administração do fundo é realizada pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O fundo opera no mercado MB e possui um tipo de gestão ativa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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