DINF11 — Patrimônio

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE (ETF) refere‑se à competência de 09/2026. O total do ativo foi de R$ 237.292.719,46, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 100.282.358,97) e realizável (R$ 103.928.053,49). O ativo realizável inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e operações compromissadas, totalizando R$ 3.509.465,37 em LFTs. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 102.763.403,11, representado integralmente pelo capital social e cotas de investimento. As contas de resultado mostraram receitas operacionais de R$ 7.773.153,49 e despesas operacionais de R$ 6.620.613,88, gerando um resultado positivo de aproximadamente R$ 1,15 milhão. As principais receitas vieram de rendas de títulos de renda variável (R$ 7.446.293,28) e de aplicações interfinanceiras (R$ 116.444,41). As despesas destacaram‑se por desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 300.163,72) e outras despesas operacionais (R$ 6.229.203,98). No passivo, as obrigações foram mínimas (R$ 12.110,77), indicando baixa alavancagem e boa saúde financeira do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE (DINF) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 103.915.942,72. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira possui diversificação entre ações e debêntures, com destaque para as ações CMIG4 (8,081% do PL), CPLE3 (8,350%), AXIA3 (8,028%) e CSMG3 (6,985%). Entre as debêntures, os maiores percentuais são de TAEE11 (5,910%), ENGI11 (5,073%) e ALOS3 (4,748%). Também há posições em certificados de depósito, como ALUP11 (2,413%) e SAPR11 (3,091%). Não há indicação de compras ou vendas significativas no mês, sendo a maior parte das posições mantida. O documento é uma simples listagem de aplicações, sem avaliação de desempenho ou perspectiva futura.

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O comunicado anuncia o início da negociação das cotas da classe única do BTG Pactual Teva Infraestrutura Híbrido Fundo de Índice (DINF11) a partir de 02/09/2026, com preço inicial de R$ 10,00. O ETF busca replicar o Índice Teva Infraestrutura Híbrido, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. As cotas serão negociadas na B3 sob o ticker DINF11 e ISIN BRDINFCTF007. O fundo é destinado a investidores em geral e administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O comunicado destaca que o investimento envolve riscos, incluindo possível descolamento do índice e liquidez secundária. Recomenda-se a leitura do regulamento, anexo e seção de fatores de risco disponível no site do fundo. A data de divulgação é 01/09/2026, com início das negociações no dia seguinte.

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O comunicado anuncia o início do período de subscrição e integralização das cotas da Classe Única do BTG Pactual Teva Infraestrutura Híbrido Fundo de Índice, com CNPJ 68.008.712/0001-90, a partir de 1º de setembro de 2026. As cotas serão negociadas no mercado primário sob o ticker DINF11, nome de pregão BTGP DINF e ISIN BRDINFCTF007, com valor inicial de R$ 10,00. A negociação no mercado secundário está prevista para iniciar em 2 de setembro de 2026. O fundo tem como objetivo replicar a rentabilidade do Índice Teva Infraestrutura Híbrido, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado. A classe é destinada a investidores em geral e será administrada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O comunicado destaca a necessidade de leitura do regulamento, anexo e seção de fatores de risco disponíveis no site do fundo, alertando para riscos como descolamento do índice e liquidez das cotas.

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O relatório anuncia o início de negociação do ETF BTGP DINF (ticker: DINF) na B3. O documento foi divulgado em 28 de agosto de 2026 às 16h48 (horário de Brasília). O ETF tem como objetivo replicar o desempenho de um índice específico de renda fixa ou ações, conforme a estratégia do BTG Pactual. O início de negociação permite que investidores adquiram cotas do fundo no mercado secundário. A informação foi classificada como evento de listagem/trading, indicando uma nova oportunidade de investimento. Não há detalhes sobre taxa de administração ou composição da carteira no presente comunicado. O lançamento é visto como um passo positivo para ampliar a oferta de ETFs no mercado brasileiro.

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BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM anunciou o início da negociação das cotas da classe única do BTG Pactual Teva Infraestrutura Híbrido Fundo de Índice (ticker DINF11) a partir de 02 de setembro de 2026, com valor inicial de R$ 100,00. O fundo tem como objetivo replicar o desempenho do Índice Teva Infraestrutura Híbrido, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado. As cotas serão negociadas na B3 sob o código DINF11 e nome de pregão BTGP DINF, com ISIN BRDINFCTF007. O fundo é destinado a investidores em geral e será administrado pela BTG Pactual como administrador fiduciário. O comunicado destaca que o investimento envolve riscos, incluindo possível descolamento do índice e liquidez das cotas no mercado secundário. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento, anexo e seção de fatores de risco disponível no site www.btgpactual.com/asset-management/etf/DINF11. O comunicado foi emitido em São Paulo, 25 de agosto de 2026.

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BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM comunica o início do período de subscrição e integralização das cotas da classe única do BTG Pactual Teva Infraestrutura Híbrido Fundo de Índice, com CNPJ 68.008.712/0001-90 e ticker DINF11. O período de subscrição no mercado primário inicia em 01/09/2026, com valor inicial de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para começar em 02/09/2026. O fundo tem como objetivo replicar o Índice Teva Infraestrutura Híbrido, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. A classe é destinada a investidores em geral e será oferecida sob o código ISIN BRDINFCTF007. O comunicado destaca a necessidade de leitura do regulamento, anexo e seção de fatores de risco disponíveis no site do fundo. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo possível descolamento do índice de referência e liquidez das cotas.