DIGY11 — Simulação

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O balancete do ETF DIGY referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 82.397.151,69, equivalente ao total de passivo. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 37.480.216,55, composto principalmente por cotas de investimento. Os ativos realizáveis somam R$ 38.214.293,15, destacando-se as disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 56.786,85) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 919.527,01). A carteira de títulos e valores mobiliários representa R$ 36.621.604,54, enquanto os instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 332.332,00. As receitas operacionais atingiram R$ 2.668.661,06, com destaque para rendas de títulos no exterior e operações com derivativos. As despesas operacionais foram de R$ 1.962.598,23, incluindo desvalorização cambial e encargos com derivativos. O resultado líquido positivo indica uma gestão equilibrada entre ativos de liquidez e exposição a ativos de risco.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF DIGY (ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 38.186.279,38, com informações recebidas em 14/10/2026 pelo administrador Banco Daycoval S.A. A maior posição é a ação da MicroStrategy Inc, com 66.874 cotas valorizadas em R$ 34.356.436,25, representando aproximadamente 90% do patrimônio líquido. Em segundo lugar, está a Strive Inc, com 4.380 cotas avaliadas em R$ 2.265.168,29, equivalente a cerca de 6% do PL. O fundo também detém títulos públicos vinculados ao índice SELIC (código 210100, vencimento 01/03/2028) no valor de R$ 3.985.971,58. Há pequenas alocações em disponibilidades (R$ 57.786,85) e diversos valores a pagar e a receber, incluindo ajustes de cotas e taxas administrativas. Não houve operações de compra ou venda de ativos durante o mês, conforme as colunas de vendas e aquisições zeradas. As posições em futuro de mini dólar mostraram saldo comprado de 714 contratos e vendido de 700 contratos, com impactos marginais no patrimônio. No geral, a carteira está fortemente concentrada em exposição ao Bitcoin via MicroStrategy, refletindo uma estratégia de índice de tesouraria de Bitcoin hedgeada em reais.

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O relatório comunica o pagamento de proventos do fundo ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX (CNPJ 67.678.403/0001-65), administrado pelo Banco Daycoval S.A. O provento referente ao mês de setembro de 2026 foi aprovado no valor de R$ 0,14 por unidade, com data-base em 05/10/2026 e pagamento previsto para 13/10/2026. O código de negociação do ETF é DIGY11 e o ISIN é BRDIGYCTF002. A administradora declara que o fundo não se enquadra nas condições de isenção de Imposto de Renda previstas no regulamento. A informação foi divulgada em 05/10/2026 pela responsável Keila Borges Zacharias de Almeida. O comunicado visa informar os cotistas sobre o recebimento dos rendimentos e a amortização correspondente. Não há menção a eventos societários adicionais ou restrições além da não isenção de IR.

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O relatório trata do Instrumento Particular de Alteração do Oranjebtc MarketVector Bitcoin Treasury Preferred Equity BRL Hedged Index Fundo de Índice, CNPJ 67.678.403/0001-65. A alteração foi motivada por exigências da B3 comunicadas em 24 de setembro de 2026. As partes envolvidas são o Banco Daycoval S.A., como administradora, e a 3R Gestora de Recursos Ltda., como gestora. As mudanças incluem a exclusão do subitem 6.8.2 e a modificação dos subitems 6.8.1 e 6.8.3 do Anexo Descritivo da Classe A. O regulamento atualizado passa a vigorar a partir da data do instrumento, 28 de setembro de 2026, com a redação constante do Anexo I. Os prestadores de serviços essenciais declaram que o novo regulamento está em plena conformidade com a legislação vigente. O documento foi assinado em São Paulo, 28 de setembro de 2026, pelas representantes da administradora e da gestora.

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O regulamento do fundo DIGY (OranjeBTC MarketVector Bitcoin Treasury Preferred Equity BRL Hedged Index Fundo de Índice) estabelece as regras de funcionamento, estrutura e governança do fundo de índice que busca replicar o desempenho do índice temático de ações preferenciais de empresas com Bitcoin como ativo estratégico de tesouraria, com hedge cambial mensal em relação ao real brasileiro. O fundo possui apenas uma classe de cotas, Classe A – Responsabilidade Limitada, com prazo indeterminado e regime de condomínio aberto. Os prestadores de serviços essenciais são o Banco Daycoval (administrador) e a 3R Gestora de Recursos (gestor), com possibilidade de substituição pelo Consultor Especializado OranjeBTC S.A. sob condições previstas. As taxas incluem taxa de administração de 0,045%, taxa de gestão de 0,9%, taxa máxima de custódia de 0,01% e taxa máxima de distribuição de 0,25%, deduzida da taxa de gestão. A política de investimento exige que pelo menos 95% do patrimônio líquido seja aplicado em ativos que componham o índice ou em cotas de outros fundos de índice correlacionados, permitindo até 5% em outros ativos permitidos. O regulamento detalha procedimentos de assembleias, quóruns para decisões como destituição de gestores, alteração do regulamento e liquidação, além de fatores de risco relacionados a mercado, concentração, liquidez, crédito, regulatório e operacional. Não há garantia de capital, colateral ou seguro, e o investimento está sujeito a perdas patrimoniais, incluindo perda total do capital investido.

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O relatório trata do início de negociação do ETF DIGY (OBTC DIG YLD) na B3, conforme indicado no título da notícia. O documento foi divulgado em 11 de setembro de 2026 às 18:12 (horário de Brasília). Ele faz parte da categoria 'Headlines' e foi classificado como evento de negociação ou listagem. Não há detalhes adicionais disponíveis no conteúdo do relatório, pois a informação completa não está disponível para visualização. O resumo baseia-se nos metadados fornecidos, que identificam o ativo, a data e o tipo de evento.

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O Banco Daycoval comunica alteração nas datas de lançamento e início de negociação das cotas do ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX Fundo de Índice (CNPJ 67.678.403/0001-65).\nAs negociações inicialmente previstas para 10 e 11 de setembro de 2026 foram canceladas.\nO lançamento e início de negociação no mercado primário estão agora previstos para 11 de setembro de 2026.\nO início das negociações no mercado secundário está previsto para 14 de setembro de 2026.\nA comunicação visa atualizar os registros da B3 e garantir o processamento adequado nos sistemas.\nO fundo é administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela 3R Gestora de Recursos Ltda.\nNão há indicação de impacto positivo ou negativo sobre o desempenho do fundo.

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O relatório com ID 3479659 refere-se ao ETF DIGY e contém a mensagem de que a informação não está disponível para visualização. Não há detalhes adicionais sobre o conteúdo do relatório, tais como eventos de negociação, listagem ou outros dados relevantes. Portanto, não é possível extrair pontos específicos do período ou destacar fatos relevantes. O documento está classificado como notícia do tipo 'Evento de negociação ou listagem', mas o conteúdo real está indisponível.

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O documento refere-se ao anúncio de início de negociação do ETF OBTC DIG YLD (DIGY). No entanto, o conteúdo detalhado do relatório não está disponível para visualização, impossibilitando a extração de dados específicos sobre a performance, estratégia ou composição do fundo. A informação limita-se ao evento de listagem/negociação do instrumento no mercado.

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O documento consiste em um comunicado formal enviado pelo Banco Daycoval S.A. à B3 S.A. informando as datas de lançamento do fundo de índice ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX (DIGY), inscrito no CNPJ 67.678.403/0001-65. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela 3R Gestora de Recursos Ltda. Conforme o relatório, o lançamento das cotas no mercado primário está previsto para o dia 10 de setembro de 2026, enquanto o início das negociações no mercado secundário está agendado para 11 de setembro de 2026. A comunicação visa garantir que a B3 realize os registros e processamentos necessários nos sistemas da bolsa.