Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
17/02/2022Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 64,83 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 64,83 (-35,17%). Com reinvestimento: R$ 64,83 (-35,17%).
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HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
54508413.89
23/06/2025
15/01/2022
40755515000116
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34767986.72
08/10/2026
DEFI HASH
Gestão/administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
RelatóriosDEFI11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 132,23.
Sem reinvestimento: R$ 132,23 (+32,23%)Com reinvestimento: R$ 132,23 (+32,23%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 64,19.
Sem reinvestimento: R$ 64,19 (-35,81%)Com reinvestimento: R$ 64,19 (-35,81%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 72,17.
Sem reinvestimento: R$ 72,17 (-27,83%)Com reinvestimento: R$ 72,17 (-27,83%)Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
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476 relatóriosDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 15/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Outros Comunicados ao Mercado - 15/10/2026
Resumo geral
O Banco Genial S.A., antigo administrador do Hashdex DeFi Index Fundo de Índice, comunicou a alteração da administração fiduciária do fundo para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., eficaz a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança ocorre dentro da reorganização societária do Grupo Genial, visando concentrar as atividades de administração fiduciária em uma entidade do grupo econômico. O novo administrador está devidamente autorizado pela CVM na categoria de administrador fiduciário. A alteração não afetará os direitos dos cotistas, incluindo rendimentos, que continuarão sendo creditados nas mesmas contas correntes. Os cotistas com cotas depositadas na central depositária continuarão sendo atendidos normalmente por suas corretoras e agentes de custódia, sem interrupção na negociação das cotas. Não é necessária qualquer providência por parte dos cotistas; o novo regulamento já está disponível na página da CVM desde 01/10/2026 e os canais de atendimento permanecem inalterados.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 14/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 09/2026
Resumo geral
O balancete do fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.755.515/0001-16) refere-se à competência de 09/2026. O total do ativo e do passivo é de R$ 102.855.124,94, com ativos realizáveis de R$ 40.964.098,39 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 40.452.474,51. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.323.301,23, composto por capital social de R$ 65.540.446,75 e reservas de lucros acumulados de R$ 43.217.145,52. As receitas operacionais totalizaram R$ 22.746.443,12, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 4.247.345,57. O fundo apresenta saldos em disponibilidades em moedas estrangeiras de R$ 36.364,93 e depósitos bancários de R$ 13.674,15. Não há indicação de eventos extraordinários ou ajustes relevantes no período.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 13/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 09/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX DEFI INDEX Fundo de Índice Responsabilidade Limitada referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 40.822.398,80, com dados recebidos em 09/10/2026. A maior posição é em UNI - Uniswap USD, representando 19,047% do patrimônio líquido. Seguem-se ETH - Ethereum USD (10,067%), LINK - Chainlink USD (9,925%) e AAVE - Aave USD (9,064%). Outros ativos relevantes incluem MORPHO (8,260%), ENA (7,465%) e SOL - Solana USD (3,432%). A carteira contém diversos tokens de finanças descentralizadas (DeFi) e de infraestrutura de blockchain, com várias posições em investimento no exterior. Há também pequenas disponibilidades, valores a pagar e a receber, que juntos representam menos de 0,5% do patrimônio. Não há indicações de desempenho ou avaliação qualitativa, sendo o documento puramente informativo sobre a alocação de ativos.
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 08/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 07/10/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 02/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 01/10/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) Regulamento - 01/10/2026
Resumo geral
O documento apresenta o regulamento do Hashdex DeFi Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com vigência a partir de 01/10/2026. Detalha a estrutura do fundo, incluindo classe única, prazo indeterminado e políticas de investimento que exigem alocação mínima de 95% do patrimônio em criptoativos que compõem o CF DeFi Composite Index. Descreve os prestadores de serviços essenciais (Genial Investimentos como administradora e Hashdex Gestora como gestora), suas responsabilidades e a divisão de taxas, com taxa global máxima de 1,30% ao ano e taxa máxima de custódia de 0,10% ao ano. Aborda mecanismos de governança, quóruns para assembleias de cotistas, eventos de avaliação simples e grave, e procedimentos de liquidação e substituição de gestora. Também inclui disposições sobre integralização e resgate de cotas, custódia de ativos digitais, tributação, uso de derivativos e solução de controvérsias por arbitragem.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Fato Relevante - 01/10/2026
Resumo geral
O Banco Genial S.A., administrador fiduciário do Hashdex DeFi Index Fundo de Índice, comunica a substituição da administração pelo Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 01/10/2026, em razão de reorganização societária do grupo. A mudança foi aprovada por instrumento particular e tem anuência da CVM, que dispensou deliberação de assembleia de cotistas. O novo administrador está devidamente autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários na categoria de administrador fiduciário. A substituição é exclusivamente organizacional, não alterando equipe, sistemas, controles, políticas, diretor responsável perante a CVM, gestor, política de investimento, taxas ou direitos dos cotistas. Os serviços de custódia, escrituração, controladoria, tesouraria e processamento de ativos passarão a ser prestados pelo novo administrador ou por terceiros contratados por ele, enquanto o Banco Genial continuará a prestar tais serviços até a conclusão da atualização cadastral. Não é necessária qualquer providência por parte dos cotistas; o novo regulamento estará disponível na página da CVM a partir de 01/10/2026 e os canais de atendimento permanecem inalterados.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 01/10/2026
Resumo geral
O documento trata da alteração do regulamento do Hashdex DeFi Index Fundo de Índice, realizada mediante instrumento particular do administrador Banco Genial S.A., com efeitos a partir de 01/10/2026. A mudança consiste na substituição do administrador fiduciário pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., mantendo a mesma equipe, sistemas, controles, políticas de investimento, taxas e direitos dos cotistas. A CVM manifestou-se favorável à substituição por ato unilateral, dispensando deliberação de assembleia e auditoria de demonstrações contábeis de transferência. O novo regulamento consolidará as alterações e estará disponível no site da CVM e será encaminhado às entidades relevantes na data de eficácia. Todas as demais disposições do regulamento atual permanecem inalteradas. O administrador atual permanecerá responsável pelos atos praticados até o dia anterior à data de eficácia. O novo administrador declara aceitar as obrigações e responsabilidades associadas ao cargo.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 30/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 24/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 23/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 22/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 21/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 17/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 16/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 15/09/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 14/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DEFI) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 27.912.044,80, com o Ativo Total somando R$ 99.286.406,77, sendo a maior parte concentrada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 36.299.373,60). No período, as Receitas Operacionais totalizaram R$ 12.273.134,55, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, enquanto as Despesas Operacionais somaram R$ 3.856.495,34, impactadas por desvalorização de ativos no exterior e despesas administrativas. O fundo mantém disponibilidades em moedas estrangeiras e operações compromissadas para liquidez.
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DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 10/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 09/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 08/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX DEFI INDEX Fundo de Índice Responsabilidade Limitada (CNPJ 40.755.515/0001-16) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 36.328.684,02. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e suas aplicações estão quase totalmente em ativos de criptomoedas no exterior. As maiores posições são UNI (Uniswap) com 18,867% do patrimônio, ETH (Ethereum) com 11,100%, AAVE com 11,399% e LINK (Chainlink) com 10,118%. Outros tokens relevantes incluem MORPHO (14,686%), SKY (6,749%), ENA (6,332%) e ONDO (6,028%). A carteira também contém pequenas disponibilidades (0,234%), valores a pagar (2,996%) e a receber (0,900%). Não há informações sobre vendas ou aquisições no mês, apenas as posições finais. O documento é uma composição de carteira mensal, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 04/09/2026.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 04/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 03/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 02/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diários - 01/09/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 31/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 26/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 24/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 21/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 13/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DEFI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 29.270.748,71. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no HASH DEFI CLASS B, que representa 99,173% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 29.028.749,84. Outras posições menores incluem o HASH DEFI CLASS C (0,338%) e disponibilidades financeiras (0,084%). Não foram registradas aquisições no período, enquanto houve vendas pontuais de ativos no exterior totalizando R$ 288.098,18.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 12/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE (DEFI) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 29.166.860,12. O ativo realizável soma R$ 29.280.826,21, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 29.127.627,37). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 3.770.990,14, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior (R$ 3.575.999,17) e rendas de câmbio. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.667.101,56, com destaque para a desvalorização de títulos no exterior (R$ 3.406.300,89) e desvalorização cambial. O fundo mantém a maioria de seus ativos e obrigações ligadas a operações internacionais, refletindo sua natureza de ETF de criptoativos/DeFi.
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=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 10/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 07/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 04/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 03/08/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 31/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 30/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 24/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/06/2026 (R)
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 23/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 22/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 21/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 17/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 03/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 02/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 01/07/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 30/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 26/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 24/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 23/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 22/06/2026
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-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/06/2026
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-BALANCETE
Resumo geral
Trata-se do balancete do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como ETF, com competência em Maio de 2026. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. Os valores totais do Ativo e do Passivo atingiram 91.145.650,15, mantendo um Patrimônio Líquido de 29.299.386,73. Em relação à composição dos ativos, os Títulos e Valores Mobiliários totalizaram 59.907.664,54. As rendas operacionais registraram 255.470,14. As despesas operacionais totalizaram 709.728,01. O relatório também detalha as responsabilidades, como a Provisão para Pagamentos a Efetuar, no valor de 2.020,93.
Geral Sent.
-CDA
Resumo geral
O relatório de consulta de carteiras de fundos apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 40.755.515/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A., e o patrimônio líquido registrado é de R$ 28.845.128,78. A informação foi recebida em 11/06/2026. Em relação à composição dos ativos, o maior componente da carteira é um investimento no exterior na HASH DEFI CLASS B, totalizando R$ 28.174,00, representando 99,187% dos ativos analisados. Outros investimentos incluem a HASH DEFI CLASS C, no valor de R$ 95.987,94. Complementarmente, o fundo possui disponibilidades no montante de R$ 18.108,36, além de valores a receber de R$ 10.304,94 e valores a pagar de R$ 9.494,74.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O fundo é um investimento que possui ativos digitais e, por natureza, apresenta alta e significativa volatilidade, alertando que não há garantia de lucro e que todos os investimentos correm o risco de perda total do capital investido. As operações de compra (Integralização) e venda (Resgate) de cotas são conduzidas por agentes autorizados e seguem um processo de liquidação específico na B3. Para a efetivação dessas operações, são aplicados valores de "Cesta", cuja composição é divulgada diariamente. O resgate e a integralização envolvem taxas específicas (Taxa de Saída, Taxa de Ingresso Regular e respectivos ajustes), que são responsáveis por repassar ao cotista os custos e despesas operacionais do fundo, incluindo despesas de negociação e fechamento de câmbio.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
O relatório define diversos termos e regulamentos relevantes para a negociação de cotas. Inclui definições para "Patrimônio Líquido" como a diferença entre ativos e exigibilidades, e descreve os processos de "Pedido de Integralização" e "Pedido de Resgate". Também especifica o período de "Período de Rebalanceamento" e detalha o que constitui "Receitas". Adicionalmente, o relatório menciona "Registro de Cotista" e aponta para regulamentos como "Regras de Arbitragem", "Regulamento de Emissores da B3", "Resolução CVM 21/21" e "Resolução CVM 50/21". Menciona a "Taxa de Integralização e Resgate Bolsa" cobrada pela B3, bem como o processo de integralização e resgate.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Outros Comunicados ao Mercado - 21/05/2026
Resumo geral
Um comunicado ao mercado foi emitido em relação ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador fiduciário do Fundo, informa sobre uma alteração em seu regulamento. Por meio desta mudança, passa a ser disponibilizada a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo. Tal informação estará disponível na Plataforma de Transparência de Taxas. A alteração foi aprovada pelo administrador com o objetivo principal de oferecer maior transparência aos cotistas do Fundo e demais partes interessadas.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Regulamento - 21/05/2026
Resumo geral
A Classe possui um regime aberto, sendo destinada a pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas. As transações de integralização e resgate de cotas são realizadas por Agentes Autorizados e são processadas por meio da B3. As cotas são registradas e escrituradas em nome do titular. A cobrança de encargos inclui a Taxa Global e a Taxa Máxima de Custódia, ambas aplicadas anualmente e cobradas mensalmente, com data de pagamento fixada no quinto dia útil do mês subsequente ao apuramento. Para a negociação de cotas após a listagem, as novas transações devem ocorrer em Lotes Mínimos, sendo o processamento das ordens de integralização e resgate restrito aos dias úteis locais, com horários de corte definidos para recebimento das ordens. As obrigações financeiras dos cotistas englobam a Taxa de Ingresso na oferta inicial e taxas de ajuste e saída, que devem ser quitadas em datas específicas após a Ordem de Integralização ou de Resgate. O manejo das operações pode ser suspenso pela Administradora em casos de suspensão de negociação por parte da B3 ou da CVM, ou em situações de iliquidez ou eventos extraordinários que representem risco operacional.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
A alteração do regulamento do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi promovida pelo BANCO GENIAL S.A., que atua como administrador fiduciário do Fundo. Esta mudança regulatória tem como objetivo principal incluir a disponibilização da segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços. De acordo com a nova disposição, essas informações passarão a ser acessíveis na Plataforma de Transparência de Taxas de Fundos, disponível no endereço da ANBIMA. Em função do exposto, o administrador está emitindo um novo regulamento que terá vigência a partir de 21 de maio de 2026. O novo documento estará à disposição dos cotistas e demais interessados nos websites do administrador e da CVM.
Geral Sent.
-REGUL FDO
Resumo geral
O processo de securitização, emitido pela FORTE SECURITIZADORA S.A. em 12/02/2020, possui uma carteira de créditos vinculados totalizando um valor de aquisição de R$ 23.600.000,00 e com garantia de taxas médias e indexadores de IPCA + 0,6434% a.a. Durante o período reportado, foram registradas amortizações extraordinárias, totalizando R$ 269.822,53, um valor que representa 1,1813% do saldo devedor. Também foram identificados eventos de amortização antecipada e pagos antecipadamente, somando R$ 269.822,53. No que tange ao fluxo financeiro, o total de recebimentos atingiu R$ 546.345,79. Os pagamentos foram distribuídos entre a Classe Sênior e a Classe Subordinada, somando, em geral, um total de pagamentos contratuais estipulados de R$ 279.572,97. Os ativos da securitizadora demonstram um saldo de R$ 36.285.746,57, sendo a maior parte composta por créditos vinculados, especialmente os de natureza não circulante.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026 do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 93.811.219,63, enquanto o passivo total é de R$ 93.811.219,63. Os principais componentes do ativo incluem: Realizável (R$ 31.380.193,08), Disponibilidades (R$ 67.486,93), Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 94.105,85), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 31.215.150,94) e Controle (R$ 2.497.793,00). O passivo é composto principalmente por Compensação (R$ 62.431.026,55) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 59.907.664,54). O relatório não expressa um sentimento geral, portanto, o sentimento é ausente.
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
O relatório detalha diversas regulamentações e definições relevantes para o mercado de fundos de investimento. Inclui referências a normas da CVM, como a Resolução 21/21 e 50/21, e o Regulamento de Emisssores da B3. Também define termos como "Patrimônio Líquido," "Pedido de Integralização," e "Pedido de Resgate," detalhando seus processos e respectivos formulários disponíveis na página do fundo. Adicionalmente, são apresentadas regras de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e informações sobre taxas cobradas pela B3 para integralização e resgate. O documento esclarece a importância do Registro de Cotista e o Período de Rebalanceamento, garantindo a compreensão dos procedimentos e regulamentações aplicáveis.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a abril de 2026, sendo a versão do relatório 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.370.831,03, com as informações recebidas em 11 de maio de 2026. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior em ações da HASH DEFI CLASS B e HASH DEFI CLASS C, representando 99,188% e 0,316% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, correspondendo a 0,055%, 0,030% e 0,011% do patrimônio líquido, respectivamente. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
O documento apresenta definições e regulamentos relacionados a um fundo, incluindo disposições sobre integralização e resgate de cotas. Abrange normas da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, regulamentos da B3, resoluções da CVM (21/21 e 50/21), e define termos como "Patrimônio Líquido", "Pedido de Integralização", "Pedido de Resgate", "Período de Rebalanceamento" e "Receitas". Também detalha o processo de registro de cotistas, taxas aplicáveis como a "Taxa de Integralização e Resgate Bolsa", e as regras para rebalanceamento e recolocação dos ativos. O documento busca padronizar os procedimentos e a linguagem utilizada nas operações do fundo.
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado por Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O período de referência é fevereiro de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 96.845.981,62, composto por diversas categorias como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, entre outros. Apresenta contas de resultado credoras no valor de R$ 30.057.974,46 e contas de resultado devedoras de R$ 54.717.617,57. O patrimônio líquido total é de R$ 58.939.239,65, com capital social de R$ 86.090.712,04 e cotas de investimento no valor de R$ 80.919.851,06. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 30.039.573,55. Despesas operacionais alcançaram R$ 54.717.617,57, com desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior atingindo R$ 54.378.002,80. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 02/2026, versão 3.0, e diz respeito ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 34.279.596,54, e as informações foram recebidas em 06/03/2026. A maior parte do investimento do fundo (99,528%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de mercado de R$ 34.117.940,20. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C (0,302%) e uma alocação em Disponibilidades (0,056%). Adicionalmente, há Valores a Pagar (0,027%) e Valores a Receber (0,020%). - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é março de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 29.500.540,50, com as informações recebidas em 09 de abril de 2026. A maior parte do investimento do fundo (99,451%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, seguido por HASH DEFI CLASS C (0,328%). O relatório também apresenta uma pequena parcela em disponibilidades (0,070%), valores a pagar (0,036%) e valores a receber (0,017%). As vendas e aquisições no mês totalizaram R$ 37.151,06 e R$ 3.600.403,44, respectivamente. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos significativos. O Patrimônio Líquido demonstra um valor expressivo de 55.329.535,64, enquanto o Capital Social atinge 82.481.008,03. As Receitas Operacionais totalizam 30.091.269,17, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários, que representam a maior parte desse montante. As Despesas Operacionais alcançam 55.920.264,32, impulsionadas pelas despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também indica uma compensação de 62.293.026,55 e um total geral do passivo de 91.804.308,10. A movimentação de cotas demonstra um controle de 2.359.793,00.
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, o Hashdex DeFi Index Fund, administrado pelo Banco Genial S.A. A competência referenciada é 01/2026. O fundo possui um valor total de ativos de R$ 103.279.966,57. As aplicações financeiras incluem títulos e valores mobiliários no exterior, letras financeiras do tesouro e aplicações em operações comprometidas. Há também uma considerável compensação registrada, juntamente com custos de custódia de valores. O relatório indica um controle significativo em títulos e valores mobiliários, e movimentação de cotas. Despesas administrativas, incluindo taxas de administração do fundo, também são mencionadas.
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.167.415,40. O fundo possui aplicações diversificadas, com destaque para investimento no exterior, representando 99,530% do patrimônio líquido, em ações da HASH DEFI CLASS B. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório apresenta informações sobre vendas e aquisições de ativos, com detalhes sobre a quantidade e o valor transacionado. As informações sobre negociação estão presentes para cada ativo listado. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 50.934.357,62. A maior parte do investimento está alocada em HASH DEFI CLASS B, representando 99,572% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C (0,312%) e posições menores em disponibilidades (0,028%), valores a pagar (0,028%) e valores a receber (0,004%). Nao informado no relatório o sentimento geral sobre o fundo.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 113.309.862,89, com um Patrimônio Líquido de R$ 55.740.574,82 e Contas de Resultado Credoras de R$ 29.984.826,55. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 34.791.043,75. O relatório detalha as aplicações em diversos instrumentos financeiros, como títulos no exterior, renda fixa e posições bancadas. Inclui informações sobre despesas antecipadas, custódia de valores e controle de cotas em circulação. As informações apresentadas são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice denominado HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é outubro de 2025. O Ativo Total do fundo é de R$ 122.796.293,64. O Patrimônio Líquido é de R$ 54.913.981,94. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 29.970.908,24 e as devedoras, R$ 24.429.541,99. O fundo possui R$ 60.475.267,09 em “Realizável”, R$ 41.472,80 em “Disponibilidades” e R$ 60.377.367,62 em “Títulos e Valores Mobiliários”. As cotas em circulação totalizam R$ 79.026.102,18, pertencentes a pessoas jurídicas. O relatório informa um Lançamento de Moedas Estrangeiras de R$ 36.987,07 e uma taxa de administração de R$ 17.901,14. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 60.455.348,47. A maior parte do investimento do fundo (99,553%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de R$ 60.185.123,04. Outros investimentos incluem HASH DEFI CLASS C (R$ 192.244,86) e disponibilidades (R$ 20.016,57). Também há valores a pagar (R$ 19.918,90) e valores a receber (R$ 3.415,78). Sentimento: neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025, revela um patrimônio líquido de R$ 64.511.396,80. A maior parte dos ativos (99,552%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em ações da HASH DEFI CLASS B. Outros investimentos incluem ações da HASH DEFI CLASS C (0,355%) e uma pequena parcela em disponibilidades (0,026%), valores a pagar (0,032%) e valores a receber (0,008%). Não há informações sobre sentimento no relatório.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Há informações sobre compensação, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além do patrimônio líquido, capital social e resultados operacionais. As receitas incluem rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais abrangem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha obrigações, provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ/MF n° 40.755.515/0001-16), realiza consulta formal para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. A pauta é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerencidadorDocumentosCVM?cnpjFundo=40755515000116 e em https://hashdex.com/pt-BR/products/defi11/documents. Os cotistas devem enviar sua manifestação de voto eletronicamente, utilizando o modelo do Anexo I, ao endereço assembleia@genial.com.vc, com cópia do documento de identificação e no assunto do e-mail "AGO – HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE". O prazo para envio é até às 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. Somente poderão votar cotistas inscritos no registro de cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 01 (um) ano. Os quóruns de instalação e de deliberação devem observar o disposto no Regulamento, em especial o Artigo 11.6.4. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado por Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e opera com um patrimônio líquido de 43.241.405,43. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam 70.812.053,31. As cotas em circulação somam 1.979.793,00. As receitas operacionais do período foram de 30.017.134,54, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram 2.406.959,30. O relatório indica um total geral do ativo de 133.164.846,12.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 08/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 70.851.580,59, com as informações recebidas em 02/09/2025. As aplicações incluem investimentos no exterior na emissora HASH DEFI CLASS B, representando 99,583% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C (0,361%), disponibilidades (0,033%), valores a pagar (1,071%) e valores a receber (0,104%). As vendas e aquisições no mês foram praticamente inexistentes. A data de início de vigência do relatório é 01/09/2026, 01/03/2028 e 29/12/2050 para os investimentos no exterior. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e com competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição patrimonial do fundo, incluindo saldos em diversas categorias como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Há informações sobre rendas de aplicações, despesas operacionais, e controle de movimentação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 134.497.035,90. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo, despesas de publicações, serviços do sistema financeiro, e outros gastos. O relatório também apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custos de custódia de valores, e movimentação de cotas. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), com patrimônio líquido de R$ 70.516.661,45 em 07/2025. As informações foram recebidas em 05/08/2025. A maior parte do investimento (99,555%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de R$ 70.203.182,85. Há também investimento em HASH DEFI CLASS C, no valor de R$ 255.604,05, e uma pequena alocação em valores a pagar (R$ 2.055.347,89) e valores a receber (R$ 14.288,45). A posição em disponibilidade é de R$ 7.302,88. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O relatório detalha termos e condições relacionados a um fundo de cotas, incluindo regras para integralização e resgate de lotes mínimos, além de definições de diversos componentes. A Administradora apresenta uma confirmação para que pedidos de integralização ou resgate submetidos por um Agente Autorizado sejam considerados aceitos. O fundo segue a metodologia vigente, conforme disponível na Página do Fundo, e está sujeito a regras da CVM, B3 e ANBIMA. Há Taxas de Ingresso para cobrir custos de estruturação e distribuição, e o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá se aplica. O relatório também aborda a Resolução CVM 21/21 e Resolução CVM 50/21. O fundo tem um Período de Rebalanceamento e uma Data de Reconstituição e Rebalanceamento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O Administrador do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE promove alterações no regulamento do fundo (“Regulamento Atual”) para adequá-lo à Resolução da CVM nº 175 e seus anexos. Essas alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com conceitos atualizados e a inclusão de um anexo da classe única do fundo. As alterações são consideradas imprescindíveis para adaptação à nova regulamentação e não impactam os direitos e deveres previstos no Regulamento Atual. O Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025. As informações estão disponíveis no website do Administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) sob o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O fundo apresenta um valor total de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 58.696.866,69, e despesas com publicações de R$ 677,19. O valor total do passivo é de R$ 120.914.070,67. Há um valor significativo em compensação, de R$ 62.091.026,55. O fundo possui disponibilidades em moeda estrangeira, no valor de R$ 19.556,89, e despesas antecipadas de R$ 10.221,75. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 é de R$ 58.754.487,74. A maior parte dos investimentos (99,549%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de R$ 58.489.798,20. Outras aplicações incluem HASH DEFI CLASS C (0,352%), disponibilidades (0,027%), valores a pagar (0,117%) e valores a receber (0,018%). Não há informações sobre sentimento. - sentimento:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Hashdex DeFi Index Fund, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 05/2025. O ativo total do fundo é de R$ 122.044.404,10, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 59.907.664,54. Há também uma considerável compensação no valor de R$ 62.053.026,55. O relatório detalha posições em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez, custódia de valores e controle de cotas em circulação. As despesas administrativas e outras despesas também são detalhadas, com valores específicos para taxas de administração, despesas de publicações e serviços do sistema financeiro. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 59.970.130,07. A maior parte dos ativos do fundo (99,544%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na denominação social HASH DEFI CLASS B. Uma parcela menor está alocada em HASH DEFI CLASS C (0,352%). As disponibilidades representam 0,033% do patrimônio líquido, seguidas por valores a pagar (0,035%) e valores a receber (0,024%). O relatório informa que o fundo não realizou vendas no mês analisado. O período de vigência dos ativos mencionados varia de 01/03/2029 a 29/12/2050. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e segue o Plano de Contas COFI. O valor total do Ativo é de R$ 99.724.333,07, sendo que o Realizável soma R$ 48.839.448,22 e a Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, R$ 48.838,90. Os Títulos e Valores Mobiliários representam a maior parte do Ativo, totalizando R$ 48.765.825,84. Há também valores em Custódia de Valores no montante de R$ 25.266,01. O Controle do Fundo apresenta um saldo de R$ 2.093.793,00, referente à movimentação de cotas. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 35.672,63 e a Desvalorização de Câmbio, R$ 9.861,73. O Passivo total é de R$ 99.724.333,07, composto principalmente por Compensaçao no valor de R$ 50.884.884,85. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 48.821.607,13, com as informações recebidas em 06/05/2025. A maior parte do investimento (99,538%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, seguido por HASH DEFI CLASS C (0,348%). Outras aplicações incluem Disponibilidades (0,009%), Valores a Pagar (0,037%) e Valores a Receber (0,012%). Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF. Em 03/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 96.305.868,10 e um passivo de R$ 96.305.868,10. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 47.079.964,48. As despesas operacionais alcançaram R$ 216.666.578,44, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. A taxa de administração do fundo foi de R$ 158.108,82. As disponibilidades financeiras do fundo incluem saldos em conta corrente e aplicações de liquidez, totalizando R$ 0. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de publicação, serviços do sistema financeiro e serviços técnicos especializados. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada HASHDEX DEFI INDEX, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é março de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 47.127.405,06, e as informações foram recebidas em 06 de abril de 2025. A maior parte dos ativos do fundo (99,551%) está alocada em investimento no exterior, na denominação social HASH DEFI CLASS B. Outros investimentos no exterior incluem ações da HASH DEFI CLASS C (0,348%). O fundo também possui disponibilidades (0,021%), valores a pagar (0,038%) e valores a receber (0,017%). Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de competência 02/2025, relacionado ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16. O fundo, classificado como ETF e administrado por BANCO GENIAL S.A., segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo atinge R$ 117.200.724,00, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando um montante significativo. As disponibilidades em moedas estrangeiras totalizam R$ 0,10. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 511.344,28. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 78.286.782,79, com cotas de investimento representando R$ 73.334.527,60. As receitas operacionais totalizam R$ 184.538.017,97, incluindo rendas de câmbio e rendas de aplicações em operações compromissadas. As contas de resultado credoras atingem R$ 184.538.017,97. O relatório não apresenta dados sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada HASHDEX DEFI INDEX, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é fevereiro de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 57.326.831,19. As aplicações incluem investimentos no exterior, como ações da HASH DEFI CLASS B e C, representando a maior parte do patrimônio líquido (99,607% e 0,345%, respectivamente). Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com representações de 0,024%, 1,825% e 0,186%, respectivamente. O relatório demonstra uma concentração significativa em investimentos no exterior, especificamente na HASH DEFI CLASS B. sentimento: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório de Balancete refere-se ao período de 01/2025 do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 163.829.935,43, composto principalmente por Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 80.434.497,14. Há também aplicações em Operações Comprometidas no valor de R$ 1.075.544,47 e Disponibilidades, incluindo Depósitos Bancários, no montante de R$ 29.347,17. O relatório apresenta um Total Geral do Passivo de R$ 163.829.935,81. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 163.263.217,01, com Desvalorização de Câmbio de R$ 317.776,04 e Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$ 162.759.520,12. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo totalizaram R$ 130.974,51. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 01/2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 05/02/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 80.457.120,36. A maior parte do patrimônio líquido (99,607%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na HASH DEFI CLASS B. Há também investimentos na HASH DEFI CLASS C (0,365%). As disponibilidades representam 0,009% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e valores a receber correspondem a 2,658% e 0,226%, respectivamente. O código ativo listado é 210100 e a data de início de vigência é 01/06/2030. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um Balancete com data de competência em dezembro de 2024, referente ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO GENIAL S.A., CNPJ 45.246.410/0001-55, seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo Total apresenta um valor de R$ 173.001.392,39. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 85.356.524,84. As Cotas em Circulação atingem R$ 1.817.793,00. O Patrimônio Líquido é de R$ 71.693.031,19, composto por Capital Social de R$ 71.021.505,54 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 671.525,65. As Receitas Operacionais totalizam R$ 134.203.387,50, incluindo rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$ 133.842.673,04. As Despesas Operacionais chegam a R$ 120.510.573,22, incluindo Desvalorização de Moeda no valor de R$ 316.252,48. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é de dezembro de 2024, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 85.385.845,47, com informações recebidas em 08/01/2025. A maior parte do investimento do fundo (99,610%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de mercado de R$ 85.052.798,12. Outras aplicações incluem HASH DEFI CLASS C (0,356%), disponibilidades (0,022%), valores a pagar (0,712%) e valores a receber (0,036%). O código ativo da principal aplicação é 210100, com data de vigência iniciada em 01/03/2030. sentimento: neutro
Geral Sent.
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