Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures possuem diferentes códigos de ativo (VAMO23, VAMO24, VBBR14, VBBR16, VBBR24, VEBMA4, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVEO16, VVRT11) e datas de vigência variadas, de 15 de junho de 2021 a 27 de outubro de 2022. A COSAN S.A., com CNPJ 50.746.577/0001-15, possui debêntures com denominação social. Os valores investidos em cada ativo variam de 1.000,00 a 3.280.898,53, representando porcentagens que vão de 0,005% a 7,97% do total. As datas de início de vigência das debêntures cobrem um período de 2021 a 2028.

Geral Sent.

01/11/2025

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 15/10/2021 a 15/10/2033. Alguns dos emissores mencionados são HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e COSAN S.A. As negociações não estão permitidas para a maioria dos ativos listados. Os valores de investimento e as porcentagens associadas a cada ativo também estão detalhados. Há uma variedade de códigos de ativos, como VVEO15, VVEO16, VVRT11, VAMO14, VAMO22, VAMO23, VAMO24, VBBR14, VBBR16, VBBR24, VEBMA4, VIXL18, VTBE13.

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com competência em setembro de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui CNPJ 45.064.129/0001-00 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O ativo total do fundo é de R$ 744.959.326,51, enquanto o patrimônio líquido é de R$ 334.958.950,16. As receitas operacionais alcançaram R$ 56.458.043,88, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa, que representaram a maior parte desse montante. O relatório detalha a composição do ativo, com aplicações em títulos de renda fixa, debêntures e outros valores mobiliários. As despesas antecipadas totalizam R$ 38.204,49, e as outras obrigações correspondem a R$ 215.101,29. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/09/2025

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As debêntures listadas possuem diferentes CNPJs de emissor, como AEGEA Saneamento e Participações S.A. (CNPJ 08.827.501/0001-58) e Cosan S.A. (CNPJ 50.746.577/0001-15). Há ativos com negociação não permitida, como VVEO15, VVEO16, VVRT11, AEGPB7, ALGAA1, ALGAA2, APRB28, ARML13, ARML14, ARTRA1, ARTRA5, ASAI18, ASAI22, ASAIA0 e ASAIA1. As datas de início de vigência variam entre 22/07/2022 e 25/09/2024. Os valores e percentuais associados a cada ativo também são distintos, indicando diferentes condições e características. - sentimento: ausente

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com competência em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 309.360.913,86, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em operações comprometidas totalizam R$ 9.680.795,17. Os títulos e valores mobiliários representam R$ 299.652.789,14, incluindo títulos de renda fixa, debêntures e letras financeiras do Tesouro. As despesas administrativas foram de R$ 647.126,23, incluindo despesas de serviços do sistema financeiro, serviços técnicos especializados e taxa de administração do fundo. O total do ativo é de R$ 656.544.970,00, e o total do passivo também é de R$ 656.544.970,00. sentimento: neutro

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31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

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30/07/2025

AGO

AGO PDF

AGO

AGO PDF

Resumo geral

Os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL TTEEVVAA DDEEBBEENNTTUURREESS DDII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE foram convocados para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como administradora do Fundo. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora. Os cotistas que não receberam a Consulta Formal por e-mail devem atualizar suas informações cadastrais junto ao custodiant e. - sentimento: neutro

Geral Sent.

23/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2025

01/07/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, outras aplicações e valores a pagar/receber. As debêntures RDORB9 e RDORC9 apresentam os maiores valores, com R$1.832.837,43 e R$1.727.625,06, respectivamente. As disponibilidades totalizam R$1.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$109.803,32 e os valores a receber R$1.497.555,09. Há também aplicações em Debênture - COMPASS GAS E ENERGIA S.A e Debênture - COSAN S.A. O relatório detalha a data de início de vigência, o código do ativo e o percentual de cada ativo.

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice (ETF) denominado BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI, com CNPJ 45.064.129/0001-00, referente à competência de maio de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 377.775.051,48, com Patrimônio Líquido de R$ 171.072.473,26. As principais aplicações incluem títulos de renda fixa, debêntures e aplicações interfinanceiras de liquidez. O fundo registrou um Lançamento de Emissões de R$ 13.600.000,00 e Resgates de R$ 1.450.000,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 7.483.965,57, provenientes de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As Outras Receitas Operacionais foram de R$ 17.077,74. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O tratamento tributário dos cotistas está sujeito a alterações na legislação, sendo que benefícios fiscais subjetivos ou regimes mais específicos podem prevalecer. A integralização de cotas por meio da entrega de Valores Mobiliários pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF) e ao IOF-TVM. As alíquotas do IRRF variam de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação. A convocação de Assembleias Especiais de Cotistas, devido a determinados eventos, deve respeitar um intervalo mínimo de 90 (noventa) dias para substituição do Gestor, ou 30 (trinta) dias para manutenção do Gestor. Deliberações da Assembleia Especial podem ser adotadas mediante consulta formal pelo ADMINISTRADOR, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para resposta dos Cotistas. As deliberações da Assembleia Especial de Cotistas, que necessitam da presença de pelo menos um Cotista ou seu representante legal, são tomadas pela maioria dos votos dos Cotistas presentes ou representados. Matérias como fusão, alteração na Política de Investimentos, aumento de taxas e plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo exigem votos da maioria absoluta das Cotas. - sentimento_geral: positivo

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03/04/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento detalha a adaptação do regulamento do Fundo BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175. O Fundo não sofrerá alterações dependentes de deliberação dos cotistas, mantendo suas características como política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a criação de uma classe única de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo contendo as regras aplicáveis. As alterações entram em vigor a partir do fechamento de 3 de abril de 2025. O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM é o administrador do Fundo. - sentimento: positivo

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03/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

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03/04/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE ao que dispõe a Resolução CVM 175. O Fundo não sofrerá alterações que dependam de deliberação dos cotistas, mantendo sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma única classe de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo aplicáveis a partir do fechamento de 03 de abril de 2025. A instituição financeira está à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo

Geral Sent.

02/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta diversas aplicações em debêntures e outros ativos. As debêntures VAMO14, VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11, ERDVA2, GRRB14, GUAR15, GUAR16, HAPV12, HAPV13, HAPV17, HAPV22, HYPEA4, HYPEA7, IGTAB0, INEL12, e outros, possuem datas de início de vigência variadas entre 2019 e 2024. Há também aplicações em outros ativos como Debêntures - COSAN S.A. e Debêntures - PROLAGOS S/A. Além disso, o relatório contempla valores a pagar e a receber. As porcentagens de cada ativo variam entre 0,002% e 0,904%.

Geral Sent.

01/04/2025

A transferência de Valores Mobiliários pode estar sujeita ao IOF-TVM. A tributação de cotistas pressupõe que a Classe atenderá às disposições legais e regulamentares aplicáveis. A integralização de cotas por meio da entrega de Valores Mobiliários pode estar sujeita ao IRRF, com alíquotas regressivas entre 22,5% e 15%, dependendo do prazo da aplicação. As deliberações da Assembleia Especial de Cotistas podem ser adotadas mediante processo de consulta formal pelo ADMINISTRADOR. A ausência de resposta a uma consulta formal dentro de 15 dias será considerada abstenção. Deliberações sobre fusão, incorporação, alteração na Política de Investimentos, aumento de taxas, ou plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo requerem votos da maioria absoluta das cotas. A Assembleia Especial de Cotistas deve ser instalada com a presença de pelo menos um cotista ou seu representante legal.

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo compensações, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras receitas e despesas operacionais. Houve movimentação em títulos de renda fixa, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. Despesas operacionais incluem desvalorização de títulos, despesas administrativas e taxas de administração de fundos. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, bem como despesas com serviços do sistema financeiro e técnicos especializados. O passivo total registrado é de R$ 348.477.729,62.

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se ao período de fevereiro de 5025, referente ao BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 45.064.129/0001-00, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 315.567.816,38 e o patrimônio líquido é de R$ 137.866.861,11. As principais contas incluem Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos de Renda Fixa e Debêntures. As receitas operacionais totais alcançaram R$ 89.747.322,14, impulsionadas principalmente pelas rendas de títulos de renda fixa. O relatório demonstra um cenário financeiro positivo para o fundo. sentimento: positivo

Geral Sent.

01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, outras aplicações, valores a pagar e valores a receber. As debêntures destacam-se por representarem a maior parte dos ativos, com diferentes códigos (VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11, DASAC5, ELET13, ELET24, ELET32, ENAT21, ENGIB1, ENGIC5, ENGIC9, EQTL25, ERDVA1, ERDVA2, GRRB14, e outros). As datas de início de vigência variam entre 11 de junho de 2024 e 15 de julho de 2019. O valor dos ativos varia consideravelmente, indo de 17,00 a 1.585.677,47. As porcentagens de cada ativo também diferem, oscilando entre 0,006% e 1,204%. Há também informações sobre valores a pagar e valores a receber, além de uma conta corrente. Nao informado no relatorio

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 45.064.129/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O balancete de dezembro de 12/2024 demonstra a estrutura de ativos do fundo, com destaque para os títulos e valores mobiliários, representando o maior percentual do patrimônio. As aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos do tesouro nacional também estão presentes. O relatório inclui detalhes sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, emissões e resgates. Os ativos para negociação e títulos públicos federais compõem parte do portfólio. As despesas antecipadas também são mencionadas. O fundo segue o plano de contas COFI.

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, valores a pagar, valores a receber e conta corrente. As debêntures incluem VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11 e XPVS24. Há também ativos como Debenture - COSAN S.A. e Debenture - KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. A conta corrente está classificada como "Disponibilidades". Os valores dos ativos variam significativamente, assim como as datas de início de vigência, indicando diferentes prazos e condições. As porcentagens associadas a cada ativo representam a proporção do total.

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 45064129000100)

Registro

7952

Denominacao

BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

162950814.03

Data PL

08/04/2025

Data registro

25/05/2022

Classes e subclasses

BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36278

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

45064129000100

Publico alvo

Patrimonio liquido

1426006486.65

Data PL

08/10/2026

Subclasses

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse SQU441765833619

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse TEHH01767010580

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse J75E91765396836

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MQ7FT1765396916

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MTGTM1765395378

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MSFO11764962181

Em Análise

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse SONC11746801277

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

DEBB11 — Patrimônio

Patrimônio de DEBB11

R$ 1.426.006.486,65

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

30/07/2026

29/07/2026

28/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

24/07/2026

22/07/2026

21/07/2026

20/07/2026