DAMA11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos no dia 07/10/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 08/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo suspendeu a distribuição de dividendos referente a julho devido à realização de perdas provisórias no rebalanceamento da carteira, visando reduzir posições de baixa liquidez. A gestão prevê que as distribuições ocorram de forma irregular e em níveis reduzidos nos próximos 90 dias durante o processo de realocação para ativos de crédito. Após esse período, a expectativa é de recuperação patrimonial e elevação dos proventos para o patamar entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas e ao mercado que não haverá a divulgação de distribuição de rendimentos na data de 07/08/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa apenas a inexistência de divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 07/07/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O desempenho recente foi marcado por sinais mistos, mas a desaceleração do IPCA e o expressivo recuo do IGP-M fortalecem a tese de investimento, posicionando o fundo para capturar a reprificação dos ativos imobiliários neste ciclo de cortes. Foi reforçada a disciplina de risco, priorizando ativos de alta qualidade de crédito e patrimonial com ganho real. Em relação à distribuição, o Fundo mantém o compromisso de distribuir, semestralmente, no mínimo 95% dos lucros obtidos, restando no máximo 5% em caixa para liquidez e investimentos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 15/06/2026, será realizado o pagamento de proventos referente ao período de Maio-2026, no valor de R$ 0,065557613 por unidade. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, devido ao enquadramento do Fundo de Investimento Imobiliário em determinado artigo da legislação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O cenário macroeconômico observado em março apresentou sinais mistos, mas que são avaliados como construtivos para a tese de investimento do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em reunião geral de cotistas realizada em 18 de maio de 2026, foi aprovado o balanço das contas anuais do DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente ao exercício fiscal que se encerrou em 31 de dezembro de 2025.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01, possui um número de 5.537.031,00 cotas emitidas e atende a investidores em geral. Não há indicação de vínculo familiar ou societário entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00 e outros valores a receber representam R$ 26.666,41. O relatório indica um passivo total de R$ 101.615,19, composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 21.319,13) e outros valores a pagar (R$ 80.296,06). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi fornecida por Matheus Lima, contato através do telefone (11) 3383-3102, com data de 08/05/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRDAMACTF007 e o código de negociação é DAMA11. A data-base para o provento é 08/05/2026, com valor de R$ 0,066371362 por unidade. O pagamento ocorrerá em 15/05/2026, referente ao período de Abril-2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA para uma consulta formal, com prazo até 18 de maio de 2026, para aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. O voto deve ser exercido exclusivamente através de questionário via plataforma eletrônica. Documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o CNPJ do fundo. A BTG Pactual é a administradora, autorizada pela CVM, e os cotistas devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant e para receberem a consulta formal. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, convoca os cotistas para uma consulta formal com prazo de recebimento de votos até 18 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os documentos referentes às contas e demonstrações contábeis do Fundo podem ser acessados através do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou do site da administradora. O Fundo e sua Classe podem ser localizados no campo de pesquisa de Fundos, por meio do respectivo número de CNPJ. Os Cotistas poderão exercer o direito de voto, exclusivamente, na forma do questionário via plataforma eletrônica. É importante que os Cotistas que não receberam a presente Consulta Formal atualizem suas informações cadastrais junto ao respectivo custodiante de suas Cotas. O relatório menciona um voto sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, incluindo a possibilidade de aprovação, não aprovação, abstenção de voto ou abstenção devido a conflito de interesses. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a DRE de DAMA11 FII, com dados de setembro de 8 a março de 8. Houve variação nos resultados da venda ao longo do período, com valores de R$ 1.101,28, R$ 6.339,47, ausência de valor, R$ 18.132,11, R$ 16.033,76, ausência de valor e ausência de valor. Os rendimentos, dividendos e JCP variaram entre R$ 510.586,07 e R$ 501.821,28. As despesas apresentaram variações, alcançando um valor máximo de (70.795,05). O total de cotas manteve-se constante em 5.537.031,00. O total de rendimento apurado no período apresentou variação entre 461.625,05 e 463.666,42. O valor distribuído pelo gestor por cota variou entre 0,06 e 0,08. - sentimento geral: Answer: neutro

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DAMA (CNPJ 53.866.872/0001-01) apresentou 5.537.031,00 cotas emitidas em março de 2024, voltado a investidores em geral. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis foram zeradas, enquanto outros valores a receber totalizaram R$ 4.373,69. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 49.789,26), outros valores a pagar (R$ 35.255,86) e totaliza R$ 85.045,12. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 53.866.872/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Lima, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 08 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRDAMACTF007 e o código de negociação é DAMA11. A data-base para o provento é 08 de abril de 2026, com o valor de R$ 0,064782559 por unidade, sendo pago em 15 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros do FII DAMA11, abrangendo o período de agosto de 825 a fevereiro de 826. Houve variações nos resultados da venda ao longo do período, com destaque para valores negativos em alguns meses. Os rendimentos, dividendos e JCP demonstraram flutuações significativas. A taxa de administração também variou. O relatório indica que o gestor distribuiu entre 7% e 9% do rendimento apurado por cota. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados do Fundo de Investimento Imobiliário DAMA, com CNPJ 53.866.872/0001-01. O fundo possui 5.537.031 cotas emitidas e público alvo são investidores em geral. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00 e outros valores a receber totalizam R$ 2.624,38. O relatório indica que os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, a taxa de administração a pagar é de R$ 50.258,32 e a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou provisões por garantias prestadas. Outros valores a pagar somam R$ 31.514,29. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob CNPJ 53.866.872/0001-01, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Marco Tembra é o responsável pela informação, que foi divulgada em 06/03/2026. O código ISIN é BRDAMACTF007 e o código de negociação é DAMA11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,08, referente ao período de Fevereiro-2026, com pagamento previsto para 13/03/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, seguindo a Lei 11.033/2004. A data-base para o provento é 06/03/2026. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, no Portal do Invesidor, até 27 de fevereiro de 2026, visando reduzir custos e minimizar o uso de papel. Para quem já possui acesso ao Portal, o acesso (login e senha) permanece o mesmo. Novos usuários podem realizar o cadastro seguindo o passo a passo descrito no Manual e no Tutorial em Vídeo. Foi elaborado um "Material Complementar" com eventos relevantes dos fundos em 2025 e as principais dúvidas dos cotistas. Cotistas de fundos com alteração no serviço de escrituração receberão dois Informes de Rendimentos complementares. Investidores PJ (“Pessoa Jurídica”) já podem acessar seus Informes de Rendimentos referentes ao 4º trimestre de 2025. Os investidores devem manter seus dados cadastrais atualizados junto aos seus agentes custodiantes para fins de comunicação e classificação tributária. Em caso de dúvidas, a Administradora está disponível pelo e-mail: ir.psf@btgpactual.com. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01, e código ISIN BRDAMACTF007. O fundo possui 5.537.031,00 cotas emitidas e atende investidores em geral. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 419,57 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 78.347,62, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$ 50.452,70 e R$ 27.894,92 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são nulos. O relatório não especifica a relação de cotistas por tipo de investidor para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DAMA (CNPJ: 53.866.872/0001-01) tem como público alvo investidores em geral e opera no mercado de negociação da Bolsa, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é 4/2025, com encerramento do trimestre em 31/12/2025. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". Não há informação apresentada sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis, rentabilidade garantida ou outros ativos sujeitos à garantia. O relatório não detalha informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro do fundo imobiliário, detalhando receitas, despesas, reservas e retenções ao longo de um período. O total de cotas permanece constante em 5.537.031,00. Houve variações significativas no resultado da venda, com valores negativos em alguns períodos e positivos em outros. Os rendimentos, dividendos e JCP também exibiram flutuações, refletindo a dinâmica do mercado imobiliário. As despesas e outras provisões apresentaram valores consideráveis ao longo do período analisado. A reserva de contingência foi registrada em R$ 753,13. As outras receitas registraram variações, com destaque para o período com R$ 26.838,11.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob CNPJ 53.866.872/0001-01, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Marco Tembra é o responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3383-3102. Em 06 de fevereiro de 2026, foi divulgado o rendimento referente ao período de janeiro de 2026. O valor do provento é de R$ 0,075323018 por unidade, com data de pagamento em 13 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. A informação não traz detalhes sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do Portal do Invesidor, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. Para quem ainda não possui cadastro, um convite de acesso será enviado por e-mail a partir do dia 05/02/2026. Acesso e senhas de anos anteriores permanecem válidos, e a redefinição de senha é possível através da plataforma. Há um "Material Complementar" com eventos relevantes dos fundos e dúvidas frequentes dos cotistas. Em casos de transferência de escrituração durante o ano de 2025, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos complementares. O prazo para disponibilização dos Informes é até o dia 27 de fevereiro de 2026, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Os investidores devem manter seus dados cadastrais atualizados junto aos seus agentes custodiantes para comunicação e fins tributários. Para dúvidas, o e-mail de contato é ir.psf@btgpactual.com. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi fornecida por Marco Tembra, através do telefone (11) 3383-3102, em 08/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRDAMACTF007 e o código de negociação é DAMA11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,07246271, referente ao período de dezembro-2025, com pagamento em 15/01/2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes não foram informados no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o DAMA11 FII, com data de início em 26/02/2024 e mudança de gestão para HGI Capital em 23/06/2025. A taxa de administração é de 0,20% a.a., a taxa de gestão é de 0,60% a.a. e a taxa de performance é de 25% do que exceder o IFIX. O administrador é BTG Pactual e a gestora é HGI Capital. O fundo possui 5.537.031 cotas e 834 cotistas, com um patrimônio líquido de R$ 46,61 milhões e uma cota de mercado de R$ 7,80 (em 31/12/2025). A rentabilidade acumulada, considerada as distribuições após a alteração da gestão, foi de 14,04%. O fundo realiza a distribuição semestral de, no mínimo, 95% dos lucros obtidos, podendo reter no máximo 5% para liquidez ou novos investimentos. O gestor tem autonomia para escolher a forma de distribuição, podendo adotar um critério linear para maior previsibilidade.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRIS S/A DTVM. O responsável pela informação é Marco Tembra, contatável pelo telefone (11) 3383-3102. O relatório foi atualizado em 05/12/2025. O valor do procente a ser pago é de R$ 0,077404907 por unidade, com data de pagamento em 12/12/2025, referente ao período de novembro-2025. A data-base para o direito ao procente é 05/12/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 53.866.872/0001-01, com data de funcionamento em 01/03/2024. O fundo possui 5.537.031,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo, e não há informações sobre vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis são zero, enquanto outros valores a receber somam R$ 3.103,84. O relatório indica passivos em rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 49.958,69) e outros valores a pagar (R$ 26.839,17), totalizando passivos de R$ 76.797,86. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas são ambos zero. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas apresentadas nas notas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 8,41. Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros elevados que limitaram o crédito. As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado. O fundo realizou investimentos em HGI Creditos Imobiliarios, HIGH FII SR e CRI 24K3051531, buscando lucro na venda e investindo capital. O administrador seguirá a política de investimentos, buscando ampliação do patrimônio. Não foram informados riscos incorridos pelos cotistas, processos judiciais relevantes, ou impactos em caso de perda. Documentos relativos à Assembleia Geral estão disponíveis na sede do Administrador, no site da B3 S.A. e do Banco BTG Pactual. Para solicitações referentes às assembleias, o e-mail disponível é [[emailprotected]]. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário DAMA11, gerido pela HGI Capital e administrado pela BTG Pactual, apresentou resultados com rentabilidade acumulada de até 12,24% até novembro de 2025. A taxa de administração é de 0,20% a.a., enquanto a taxa de gestão é de 0,60% a.a., com uma taxa de performance de 25% sobre o excedente em relação ao IFIX. O Fundo possui um patrimônio líquido de R$ 45,36 milhões e uma quantidade total de cotas de 5.537.031, distribuídas para 832 cotistas. A estratégia é distribuir, no mínimo, 95% dos lucros, com autonomia da administração para definir o critério de distribuição, podendo adotar um método linear para oferecer previsibilidade nos pagamentos. A rentabilidade mensal variou entre -6,00% e 1,02%, com um Dividend Yield Anualizado de 5%. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA está programado para 14/11/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,083529817, referente ao período de outubro-2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Marco Tembra, que pode ser contatado no telefone (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRDAMACTF007 e o código de negociação é DAMA11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para direito ao provento é 07/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo DAMA11 FII teve rentabilidade acumulada variando de 1,16% a 13,38% em outubro de 2025. A taxa de administração é de 0,20% a.a. e a taxa de gestão é de 0,60% a.a. A taxa de performance é de 25% do que exceder o IFIX. O patrimônio líquido é de R$ 7,49. A data de início do fundo é 26/02/2024 e a gestão HGI Capital iniciou em 23/06/2025. A administração realiza distribuições semestrais de, no mínimo, 95% dos lucros, com até 5% podendo permanecer em caixa para liquidez ou novos investimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de provento de R$0,0833705 por unidade. O período de referência para o cálculo do provento é setembro de 2025. O pagamento do provento está previsto para 14/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRDAMACTF007 e o código de negociação é DAMA11. A data-base para o direito ao provento é 07/10/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em setembro, houve ajustes parciais na composição do portfólio, com foco em fundos imobiliários de maior liquidez e ampliação da diversificação. A carteira passou a incluir o Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII. A estratégia busca equilibrar investimentos de renda recorrente com oportunidades de valorização de capital. As receitas gerais totalizaram R$ 556.711,63 em julho de 2025, R$ 525.278,26 em agosto de 2025 e R$ 518.858,78 em setembro de 2025. As despesas totalizaram R$ -66.528,01 em julho de 2025, R$ -53.958,54 em agosto de 2025 e R$ -57.233,74 em setembro de 2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A classe de cotas do DAMA Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é caracterizada por operar em moeda corrente nacional, permitindo a integralização, resgate e amortização das cotas. A negociação das cotas ocorre no mercado primário através do Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do ESCRITURADOR, e no mercado secundário através da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), observando restrições estabelecidas pela Resolução CVM 160. As disponibilidades financeiras da classe podem ser investidas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, e derivativos para proteção patrimonial. As operações de pagamento de rendimentos e amortizações seguem prazos e procedimentos da B3, com um intervalo mínimo de 5 dias úteis entre a data de corte e a data de pagamento. A classe inicia suas operações após atingir um patrimônio mínimo de R$ 1.000.000,00, com um preço de emissão de R$ 10,00 por cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, está programado para 14/07/2025. O valor do procente é de R$ 0,086771933 por unidade, referente ao período de Junho-2025. O fundo possui código ISIN BRDAMACTF007 e código de negociação DAMA11. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 07/07/2025. A informação sobre o responsável pela informação é Matheus Alves, que pode ser contatado no telefone (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é Maio-2025. O valor do procente é R$0,084 por unidade. A data-base para o pagamento do procente é 06/06/2025. O procente é pago em 13/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a transferência da gestão da carteira do Fundo para HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA foi aprovada pelos Cotistas. A aprovação está condicionada ao encerramento antecipado da apuração da taxa de performance e à aprovação de um novo período de apuração. Além disso, foi aprovado o novo regulamento consolidado do Fundo. A representação das respostas dos cotistas foi de aproximadamente 66.680% das Cotas de emissão. O atual gestor permanecerá responsável pelos atos praticados na gestão do Fundo até a data da transferência, e todos os atos de gestão do Fundo praticados pelo Gestor do Fundo até a data da transferência foram aprovados pelos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL está conduzindo uma Assembleia Geral Extraordinária para o DAMA Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A proposta central é a transferência da gestão da carteira do fundo para a HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA. Essa transferência está condicionada ao encerramento do período de apuração da taxa de performance, com pagamento da taxa provisionada ao gestor atual, e à aprovação do novo regulamento consolidado, que contempla as modificações resultantes da transferência. A BTG PACTUAL se abstém de fazer recomendações sobre a aprovação ou rejeição da proposta. O Administrador incentivará os cotistas a entrarem em contato para esclarecimentos adicionais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A classe de cotas do DAMA Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é caracterizada por operar em moeda corrente nacional e permite a negociação das cotas no mercado secundário, após a integralização e observância dos procedimentos da B3. As transferências de cotas podem ocorrer por termo de cessão, negociação em mercados organizados ou decisão judicial. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem prazos e procedimentos da B3, considerando um intervalo mínimo de 5 dias úteis. Feriados nacionais e municipais não são considerados dias úteis. A classe pode investir temporariamente em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, conforme regulamentado pela CVM. A emissão inicial da classe ocorre com um patrimônio mínimo de R$ 1.000.000,00, correspondente a 100.000 cotas com valor unitário de R$ 10,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.866.872/0001-01, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi atualizada em 08/05/2025. O período de referência para o procente é Abril-2025. O valor do procente é de R$0,078 por unidade. O data de pagamento é 15/05/2025. A data-base é 08/05/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com 98,342% dos votos favoráveis. Recebido o voto de 1.658% dos cotistas. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do DAMMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária, relativa à aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta no site da CVM, após inserção do CNPJ do fundo. A manifestação de voto deve ser enviada eletronicamente, através do portal de assembleias, com o prazo final em 22 de abril de 2025. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário DAMA. A oferta é para o ticker DAMA11, com início da revenda a partir de 16/04/2024. A data de encerramento da oferta é 21/03/2025. O número total de cotas integralizadas é de 916.659, com valor unitário de R$ 9,21. A liquidação das cotas é realizada na B3, com as séries BRDAMAR08M14, BRDAMAR10M10 e BRDAMAR11M19. A data de liberação para negociação é 31/03/2025. Não houve retratação ou chamada de capital. O prospecto para investidores foi apresentado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM solicitou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, representando 6% das cotas do fundo D FU DO DE INVESTIMENTOS, devido à solicitação da cotista Andrea Maria Pereira Nunes de Carvalho Souza. A solicitação visa à discussão e deliberação sobre possíveis alterações na gestão do fundo, buscando otimizar o desempenho e o retorno do investimento. A nova gestora proposta é HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA, com CNPJ 08.647.754/0001-40. A cotista expressa a necessidade de transparência e bom relacionamento com os cotistas, considerando-os fatores determinantes para o futuro desempenho do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes ao ano de 2024 estão disponíveis aos investidores exclusivamente em formato digital, através do Portal do Investidor. A empresa solicita que investidores que ainda não possuem acesso ao portal realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para investidores que já possuem acesso, serão enviados comunicados por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. Além disso, a administradora elaborou um material complementar com os principais eventos dos fundos listados em 2024 e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento, complementares para declaração de Imposto de Renda. A administradora também informa que os Informes de Rendimento do 4º trimestre de 2024 estão disponíveis para investidores PJ. Caso haja dúvidas, os investidores podem contatar a equipe de atendimento através do e-mail ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário, DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, oferece um provento de R$0,07 por unidade, pago em 14/02/2025. O período de referência é Janeiro-2025. O valor do provento é isento de IR, devido à sua qualificação no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. O ISIN é BRDAMACTF007.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

No período findo, o fundo apresentou desempenho alinhado à sua estratégia de investimentos, distribuindo R$2.495.001,27 aos cotistas. O portfólio manteve um equilíbrio, garantindo previsibilidade e segurança na geração de caixa. A conjuntura econômica do mercado imobiliário em 2024, marcada por expectativas positivas impulsionadas pela inflação controlada e cortes de juros, apresentou uma queda de 5,89% no índice. A demanda por crédito imobiliário permanece aquecida e os aluguéis são estáveis. A inflação segue pressionada, com o IGP-M e o IPCA em alta, o que gera incertezas fiscais e geopolíticas. No mercado imobiliário, taxas de juros, inflação, crescimento econômico, demografia e preferências de trabalho influenciam a demanda. A busca por sustentabilidade e regulamentações exige adaptação. Fundos imobiliários oferecem diversificação e equilíbrio entre risco e retorno. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo/Classe: DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 53.866.872/0001-01 Rendimentos a distribuir: R$ 322.844,38 Taxa de administração a pagar: R$ 38.780,00 Taxa de performance a pagar: R$ 818.869,41 Total dos Passivos: R$ 1.416.521,73

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-