CXCI11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de agosto de 2026 destaca o desempenho superior dos ativos de crédito imobiliário frente aos de tijolo em um cenário de juros elevados. Foram reportadas recuperações técnicas em ativos como CACR11 e CNES11, e expansão do GARE11 com nova aquisição logística. Em contrapartida, TRBL11 sofreu forte desvalorização após a redução de dividendos extraordinários, enquanto RBHY11 e TGAR11 foram pressionados pela aversão ao risco em crédito High Yield e desenvolvimento, respectivamente. O fundo mantém reservas acumuladas para garantir a previsibilidade dos rendimentos.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou resultado de R$ 0,83 por cota em julho, com distribuição de R$ 0,75. O relatório destaca a resiliência da carteira de crédito imobiliário frente aos fundos de tijolo. No entanto, foram reportados eventos negativos em ativos do portfólio: o CNES11 sofreu desocupação parcial de áreas com impacto de até 22% na receita e suspensão de rendimentos; o CACR11 enfrentou renúncia do administrador e instabilidade na governança; e o FVPQ11 apresentou deterioração em indicadores operacionais.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou uma Rentabilidade Patrimonial no Mês de Referência de -3,5496% e uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -2,6796%. O Dividend Yield registrado no mês foi de 0,8700%. O número de cotistas informados na data é de 5.374.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O cenário de mercado foi marcado pelo aumento da incerteza sobre a trajetória das taxas de juros, resultando em condições financeiras mais restritivas e na reprecificação de ativos, especialmente em FIIs de tijolo. Em destaque positivo, o desempenho do IRIM11 foi excepcionalmente impulsionado pela venda de imóveis e quitação de operações, o que gerou receitas não recorrentes e prêmios contratuais significativos. Outro evento relevante é a recuperação de NEWL11, que teve desvalorização anterior relacionada a uma notificação cujo aviso prévio se estende por 18 meses, forçando o mercado a reavaliar o impacto da desocupação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O patrimônio líquido total da entidade é de R$ 177.398.158,18, e o total de ativos registrado atinge R$ 177.544.245,99. Quanto à liquidez, há um valor total mantido para as Necessidades de Liquidez de R$ 11.256.879,34, dos quais a maior parte é composta por Títulos Públicos. Os cotistas foram contabilizados em 5.414. Em relação ao desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal registrou -0,0226%, e o Dividend Yield também apresentou o valor de -0,0113%. As obrigações totalizam R$ 146.087,81, detalhando passivos como obrigações por aquisição e venda de imóveis e provisões para contingências. Não foi informado no relatório nenhum dado referente à taxa de vacância ou variações de preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório. (Nota: Embora o relatório forneça diversos dados financeiros relevantes, como o Ativo de R$ 177.543.877,99, o Patrimônio Líquido de R$ 177.398.158,18 e a performance mensal (Rentabilidade Efetiva de 0,8586% e Dividend Yield de 0,8699%), ele não apresenta informações sobre alterações nos fatores de risco, índices de vacância ou preços médios de mercado, tornando impossível elaborar o resumo solicitado com base nesses critérios específicos.)

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CXCI11 apresentou resultado de R$ 0,76 por cota em abril, refletindo uma dinâmica normalizada após um impacto pontual em março. A distribuição deliberada foi de R$ 0,75 por cota, considerada adequada ao cenário macroeconômico. O segmento de recebíveis imobiliários continua sendo o mais representativo da carteira, correspondendo a 39,7% do portfólio e contribuindo para a receita recorrente. A taxa Selic foi reduzida pela segunda vez consecutiva, sinalizando o início de um ciclo de flexibilização monetária. Observou-se revisão altista das expectativas para a taxa de juros terminal em 2026. A avaliação para a classe de Fundos Imobiliários é construtiva, porém cautelosa, antecipando a redução gradual do custo de capital. - sentimento sobre o setor imobiliário: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.066.916/0001-94, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A informação foi divulgada em 08/05/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. A data-base para o provento é 08/05/2026, com valor de R$ 0,75 por unidade. O pagamento será efetuado em 15/05/2026, referente ao período de referência de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é a GN Administração Fundos de Investimento, com contato pelo telefone 11 2220.1866. mudancas em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada foi realizada em 29 de abril de 2026, na sede da Administradora. O objetivo principal foi a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A ordem do dia foi aprovada pelos cotistas. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Caixa Econômica Federal, na qualidade de Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada, convoca os cotistas para deliberarem sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A deliberação ocorrerá ordinariamente, conforme o Regulamento do Fundo. O prazo limite para o exercício do voto é até as 12 horas do dia 29 de abril de 2026. Pessoas físicas devem juntar cópia legível de documento de identidade com CPF, enquanto pessoas jurídicas devem apresentar documentos de constituição, atos societários e documentos de identidade dos administradores ou representantes legais. As manifestações de vontade serão consideradas equivalentes a votos em Assembleia Geral dos Cotistas. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.066.916/0001-94, teve como data de funcionamento 16/03/2022 e é destinado a investidores em geral. Possui código ISIN BRCXCICTF005 e a quantidade de cotas emitidas é de 2.057.726,00. Não é um fundo exclusivo e 0,6394% dos cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar. Há obrigações por venda de imóveis, adiantamentos de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, provisões para contingências e outros valores a pagar no montante de 60.039,74. O total dos passivos é de 169.103,68. O relatório detalha informações sobre o valor total de imóveis com ônus reais e garantias prestadas, tanto em operações da classe quanto com cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo CXCI11 teve um resultado de R$ 0,70 por cota em março, impactado negativamente pela alienação de cotas. Foi liberada uma distribuição de rendimentos de R$ 0,75 por cota, considerada adequada ao cenário macroeconômico e ao nível de reservas. Desde o início do fundo, há um acúmulo de R$ 0,58 por cota em resultados não distribuídos. Fundos de recebíveis continuam desempenhando papel relevante na previsibilidade das receitas. Há sinais de recuperação para FIIs de tijolo, com negociações a preços modadamente abaixo de seus fundamentos. O prêmio das NTN-Bs de longo prazo mantém relação inversa com os preços dos fundos imobiliários, e o cenário permanece favorável ao setor imobiliário listado. A melhor forma de analisar a evolução da cota patrimonial do CXCI11 é comparar com a cota inicial descontados os custos de distribuição, que foi de R$ 97,00. - sentimento_geral: positivo

Proventos

proventos: Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.066.916/0001-94, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A informação foi fornecida por GN Administração Fundos de Investimento, cujo contato é o telefone 11 2220.1866. O relatório indica um rendimento de R$0,75 por unidade, com data de pagamento em 15/04/2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação vigente. A data-base para negociação com direito ao provento é 08/04/2026. O código ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A avaliação foi apurada com base no valor de mercado em bolsa, ajustado pelos rendimentos dos ativos investidos, com base na cotação do dia 31/12/2025. Não há informação apresentada sobre processos judiciais, repetitivos ou conexos, nem sobre análise de impactos em caso de perda relacionados a processos judiciais sigilosos. O fundo possui regras e prazos para chamada de capital regulamentados nos arts. 21 a 25 do Regulamento, Anexo. A relação de prestadores de serviços que representam mais de 5% das despesas do FII deve ser indicada. Fatores de risco estão disponíveis no documento adicional com ID 1140082 e ID 36. Fernando Henrique Augusto, Maurício Antônio Alves da Costa, Eliana Marques Lisboa e Fabrício Honorato Soares estão relacionados ao fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.066.916/0001-94, teve como data de funcionamento 16/03/2022 e público alvo investidores em geral. O código ISIN é BRCXCICTF005, com 2.057.726,00 cotas emitidas. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar, totalizando R$ 62.534,22. Os passivos totais somam R$ 152.230,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas não foram informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao FII Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11). As informações apresentadas são baseadas em dados disponíveis até a data de elaboração, com fonte Economatica (base FEV 2026) e CAIXA Asset. O resultado apresentado não é auditado e considera o regime de caixa. Entende-se que a melhor forma de analisar a evolução da cota patrimonial do CXCI11 é compará-la com a cota inicial descontados os custos de distribuição, que foi de R$97,00. A cota patrimonial ajustada do CXCI considera os rendimentos distribuídos e não inclui os custos da oferta. As informações contidas no relatório são exclusivamente informativas e não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Caixa Asset não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados apresentados. As informações são complementadas por dados do Broadcast, considerando a rentabilidade líquida do CDI (15% IR).

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada (CNPJ 42.066.916/0001-94), administrado pela Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04). A GN Administração Fundos de Investimento é a responsável pela informação, com contato telefônico 11 2220.1866. O relatório refere-se ao ano de 2026, com data da informação em 06/03/2026 e data-base em 06/03/2026. O código ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação CXCI11. O provento é de R$ 0,75 por unidade, com pagamento previsto para 13/03/2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada, CNPJ 42.066.916/0001-94, com data de funcionamento em 16/03/2022. O fundo é destinado a investidores em geral e possui 2.057.726,00 cotas emitidas. Não é um fundo exclusivo e 718,94 cotistas possuem vínculo familiar ou societário. O relatório detalha diversas obrigações e valores a pagar, incluindo outros valores a pagar no valor de 76.954,88. O total dos passivos é de 181.673,82. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas não foram informados. O relatório também fornece definições de Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas, detalhando seus cálculos. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.066.916/0001-94 e código ISIN BRCXCICTF005. O fundo tem como público alvo investidores em geral, com 2.057.726 cotas emitidas. Há 718,94 cotistas com vínculo familiar ou societário. O relatório indica obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, provisões para contingências e outros valores a pagar no montante de 76.954,88. O total dos passivos é de 181.673,82. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$10.658.984,55 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de R$9.690.333,85. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de -R$465.495,0425. As disponibilidades totalizam R$5.465,10 e os títulos públicos R$11.286.400,41. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. O relatório não detalha mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal do FII Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11) fornece informações sobre movimentação, giro, evolução da cota e comparativo de retorno. A análise da evolução da cota patrimonial deve ser feita comparando com a cota inicial descontados os custos de distribuição, que foi de R$97,00. A cota patrimonial ajustada do CXCI11 considera os custos da oferta e a incorporação dos rendimentos distribuídos. A CAIXA Asset esclarece que as opiniões, projeções e estimativas expressas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura e não é responsável por decisões de investimento baseadas nos dados apresentados. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A reprodução deste relatório é proibida sem autorização prévia da CAIXA Asset. O relatório é elaborado para fins informativos e o destinatário deve conduzir sua própria análise antes de tomar decisões de investimento.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.066.916/0001-94, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A GN Administração Fundos de Investimento é responsável pela informação, com contato telefônico 11 2220.1866. A data da informação é 06/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação CXCI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,75, com data de pagamento em 13/02/2026. O período de referência é 01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada (CNPJ 42.066.916/0001-94) está pagando um rendimento de R$ 0,9 por unidade, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O pagamento será realizado em 15 de janeiro de 2026, com data-base em 08 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas, conforme a legislação vigente. A administradora responsável pela informação é a GN Administração Fiduciária, cujo contato telefônico é 11 2220.1866. O administrador do fundo é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). Sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o FII Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), incluindo movimentação, negociações, liquidez, evolução da cota e comparativo de retorno. A análise da evolução da cota patrimonial deve ser comparada com a cota inicial descontados os custos de distribuição, que foi de R$97,00. A cota patrimonial ajustada do CXCI é apresentada sem os custos da oferta e com a incorporação dos rendimentos distribuídos. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, ou de mecanismo de seguro. Não é permitida a reprodução do relatório sem autorização prévia da CAIXA Asset. A CAIXA Asset não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados fornecidos. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.066.916/0001-94, apresenta um número total de 2.057.726 cotas emitidas. O fundo possui um montante de R$ 1.851.953,40 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 2.007.059,43 em passivos totais. Não há obrigações por aquisição de imóveis, securitização de recebíveis ou instrumentos financeiros derivativos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. As taxas de administração a pagar correspondem a R$ 108.035,91, enquanto a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Outros valores a receber totalizam R$ 359,44, e outros valores a pagar atingem R$ 47.070,12. Sentimento: neutro

Proventos

1.851.953,40

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, com telefone de contato 11 2220.1866. A data da informação é 07/11/2025. O ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. O valor do provento por unidade é de R$0,75. A data de pagamento é 14/11/2025, referente ao período de referência 10/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, com telefone de contato 11 2220.1866, data de informação 05/12/2025. O período de referência do procente é 11/2025. O valor do procente por unidade é de R$0,80. A data de pagamento é 12/12/2025. O código ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um número total de cotas emitidas de 2.057.726,00. A taxa de performance a pagar é de 14. Há outras obrigações relacionadas à aquisição de imóveis, adiantamentos por vendas e securitizações de recebíveis. O total dos passivos é de 136.710,61. Adicionalmente, existem provisões para contingências e outros valores a pagar. O relatório fornece detalhes sobre dividend yield e amortizações de cotas, calculados com base no valor patrimonial da cota. A relação de cotistas é enviada obrigatoriamente em meses específicos – março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo CXCI11 encerrou outubro/2025 com 93,50% do portfólio em ativos imobiliários e 6,50% em ativos de liquidez. O segmento de recebíveis representa 39,7% do portfólio, contribuindo com 44,46% para a receita recorrente. O fundo distribuiu R$ 0,75 por cota em outubro, considerado adequado diante das incertezas econômicas. Há uma expectativa de cortes de juros no início de 2026 e uma correlação negativa entre o prêmio das NTN-Bs longas e o preço dos fundos imobiliários. A recuperação dos FIIs de tijolo é observada, com preços ainda baixos. A vacância do fundo é baixa. Não informado no relatório o preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, com telefone de contato 11 2220.1866, datada de 07/10/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,75. A data de pagamento do provento é 14/10/2025, referente ao período de referência de 09/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas. A data-base para o direito ao provento é 07/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio total de passivos no valor de 157.585,40. A quantidade total de cotas emitidas é de 2.057.726,00. A taxa de performance a pagar é de 22,91. Há outros valores a pagar no montante de 47.360,49. O relatório também detalha informações sobre provisões, garantias e amortizações, além de fornecer cálculos para rentabilidade patrimonial e dividend yield. A relação de cotistas é enviada obrigatoriamente em meses específicos, conforme a norma.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Apesar de mudanças positivas em alguns fundos, como o RBRP11 e CXCI11, o cenário geral apresenta desafios. O FVPQ11 registrou queda de 5,19% devido à transição de gestão e taxa de administração. O SARE11 teve desempenho negativo de 2,51% e dois meses sem distribuição de rendimentos, além do processo de liquidação. O CXCI11 apresentou resultados variáveis, com uma rentabilidade negativa de 6,96% e 14,53% de perda acumulada. O CNES11 lidou com desafios como alta vacância. O HGRE11 e o RBRP11 apresentaram desempenho positivo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, com contato no telefone 11 2220.1866. A data da informação é 05/09/2025. O ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. O valor do provento por unidade é de R$0,75, com data de pagamento em 12/09/2025. O período de referência é 08/2025 e o rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Data de Funcionamento: 16/03/2022 Quantidade de cotas emitidas: 2.057.726,00 Total dos Passivos: 152.299,49

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o desempenho mensal do FII Caixa CXCI11, uma carteira imobiliária. Em setembro de 2024, a distribuição de proventos foi de 0,90 e 0,87, enquanto a distribuição por cotas foi de 0,90 e 0,87. Em outubro de 2024, as distribuições e por cotas foram de 0,90 e 0,87. O relatório também apresenta um comparativo do Dividend Yield do CXCI11 com outros fundos listados, com uma mediana de 1,06%. A rentabilidade do CXCI11 é de 1,40% e 1,20%. O relatório inclui um disclaimer sobre a não auditoria dos resultados e a responsabilidade do investidor. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um patrimônio total de R$ 145.018,64. O número total de cotas emitidas é de 2.057.726,00. A taxa de performance a pagar é de R$ 23.113,00. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula fornecida no relatório. O dividend yield do mês de referência é calculado como a relação entre os rendimentos declarados por cotas e o valor patrimonial da cotas do mês anterior. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O ambiente macroeconômico permanece desafiador, com impacto de tarifas comerciais e preocupações sobre o crescimento global. Fundos de recebíveis mantêm relevância devido à inflação e políticas monetárias restritivas. Fundos imobiliários (FIIs) apresentam sinais de recuperação, com preços abaixo dos fundamentos em alguns casos. O prêmio das NTN-B longas mantém correlação negativa com os preços dos fundos imobiliários. A recuperação do IFIX foi influenciada pelo fechamento do spread das NTN-B 2035. A relação entre o prêmio da NTN-B e o dividend yield do IFIX é um fator relevante a ser observado. A situação do setor permanece desafiadora, exigindo cautela.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A GN Administração Fiduciária é responsável pela informação, contatos através do telefone 11 2220.1866. A informação foi divulgada em 07/07/2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,90. A data do pagamento é 14/07/2025. O período de referência é 06/2025. A renda é isenta de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um CNPJ de 42.066.916/0001-94 e foi criado em 16/03/2022. O público-alvo são investidores em geral. O fundo é classificado na regulamentação como Mandato: Títulos e Valores Mobiliários e Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários. O total dos passivos é de 158.530,77. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um rendimento de R$0,75 por unidade. A data de pagamento do provento é 13/06/2025, referente ao período de referência de 05/2025. A data-base para este pagamento é 06/06/2025. A responsabilidade pela informação é da GN Administração Fiduciária, com contato telefônico no número 11 2220.1866. O CNPJ do fundo é 42.066.916/0001-94 e o do administrador é 00.360.305/0001-04. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme a Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como CNPJ 42.066.916/0001-94 e foi criado em 16/03/2022. O número total de cotas emitidas é de 2.057.726,00. A classificação autorregulação é “Mandato: Títulos e Valores Mobiliários” e “Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.”. O total dos passivos é de 141.617,43. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento dos proventos será realizado em 13/06/2025. A avaliação de riscos é considerada neutra, com perspectivas de volatilidade elevada devido à inflação. Fundos de recebíveis apresentam maior previsibilidade de receita. Para FIIs, há oportunidades de investimento com fundamentos sólidos e preços atrativos. O prêmio das NTN-B mais longas tem correlação negativa com o desempenho dos fundos imobiliários. A expectativa é da recuperação do IFIX. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor ou FGC. A rentabilidade passada não garante a futura. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA”, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, contato pelo telefone 11 2220.1866, com data de informação 08/05/2025. O ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. O valor do provento por unidade é de R$0,75, com data de pagamento em 15/05/2025. O período de referência para o cálculo do provento é 04/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas foi realizada em 05/05/2025. O objetivo principal da reunião foi discutir e aprovar as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A reunião ocorreu na sede da Administradora. A ordem do dia contemplava a análise e aprovação das demonstrações financeiras. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Caixa Econômica Federal, como Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA Carteira Imobiliária, convoca os cotistas para uma consulta formal sobre as demonstrações financeiras do período encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas devem exercer seus votos até as 12 horas do dia 5 de maio de 2025, por meio do portal Área do Investidor ou por e-mail para geafi06@caixa.gov.br. Para votar, é necessário apresentar documentos de identificação e, no caso de pessoas jurídicas, documentos de constituição, atos societários e documentos de identificação dos administradores. O voto tem os mesmos efeitos de um voto em Assembleia Geral dos Cotistas. É expressamente declarado que o cotista não é sócio, diretor ou funcionário da Administradora ou de suas empresas ligadas, conforme Resolução CVM nº 175, art. 78, Parte Geral, c/c item 15.9.3 do Regulamento. A assembleia se instalará com qualquer número de cotistas, e as deliberações serão tomadas pela maioria de votos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um CNPJ de 42.066.916/0001-94 e foi criado em 16/03/2022. O valor total dos passivos é de 122.930,32. A taxa de administração a pagar é de 101.269,88. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA", com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, contatada através do telefone 11 2220.1866, data de emissão é 07/04/2025. O ISIN é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. O valor do provento por unidade é de R$0,75, com data de pagamento em 14/04/2025, referente ao período de referência de março de 2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um total de passivos de R$120.805,05. A taxa de administração a pagar é de R$94.318,00. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. Não informado no relatório o valor das obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos e outras valores a pagar. Não informado no relatório o valor das provisões para contingências e provisões por garantias prestadas. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, com CNPJ 42.066.916/0001-94. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A GN Administração Fiduciária é responsável pela informação, contatada através do telefone 11 2220.1866. A informação foi divulgada em 11/03/2025. O período de referência para o cálculo do procente é de 02/2025. O valor do procente é de R$0,75 por unidade. A data de pagamento é 18/03/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para direito ao procente é 11/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA. CNPJ: 42.066.916/0001-94. Data de Funcionamento: 16/03/2022. Classificação: Mandato em Títulos e Valores Mobiliários, Segmento em Títulos e Valores Mobiliários. Total de Passivos: R$ 175.275,25.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica resultados acumulados em diferentes períodos, com valores variando entre R$ 737.018,14 e R$ 203.481,70. A distribuição dos valores também apresenta variações, com valores de R$ 0,73 a R$ 9,36 em "Resultado por Cota" e de R$ 0,75 a R$ 1,50 em "Distribuição por Cota". As despesas representam uma parcela significativa, totalizando R$ 1.664.631,81 a R$ 2.25.239,33. A reserva também apresenta valores que variam. É importante notar que os resultados apresentados não são auditados e as projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A CAIXA Asset não garante rentabilidade e não se responsabiliza por perdas ou danos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário em questão, o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, possui um rendimento de R$0,75 por unidade. O pagamento do provento está programado para 14/02/2025, referente ao período de referência de 01/2025. A responsabilidade pela informação é da GN Administração Fiduciária, com telefone de contato 11 2220.1866. O ISIN do fundo é BRCXCICTF005 e o código de negociação é CXCI11. O fundo é isento de imposto de renda para pessoas físicas, conforme legislação vigente. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e o CNPJ do administrador é 00.360.305/0001-04. A data-base para o direito ao provento é 07/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA. CNPJ do Fundo/Classe: 42.066.916/0001-94. Data de Funcionamento: 16/03/2022. Código ISIN: BRCXCICTF005. Quantidade de cotas emitidas: 2.057.726,00. Total dos Passivos: 179.569,91.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um CNPJ de 42.066.916/0001-94 e foi criado em 16/03/2022. O objetivo do fundo é atender investidores em geral e sua classificação autorregulação é Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários. O relatório apresenta um total de passivos de 163.829,05. Adicionalmente, o relatório detalha valores referentes a taxas de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, garantias prestadas e outros valores a pagar. A relação de cotistas por tipo de investidor é encaminhada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário tem como CNPJ 42.066.916/0001-94 e data de funcionamento em 16/03/2022. O público alvo são investidores em geral. O fundo possui 2.057.726,00 cotas emitidas e a classificação autorregulação é Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários. A taxa de administração a pagar é de 93.468,45. O total dos passivos é de 1.681.883,21. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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