CXCE11 — Dados CVM

Resumo geral

O relatório informa que, devido à liquidação extrajudicial da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 3 de setembro de 2026, os serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração do fundo foram transferidos para a Administradora (Caixa Econômica Federal).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que, em 3 de setembro de 2026, os serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração do fundo foram transferidos para a Administradora devido à liquidação extrajudicial da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., decretada pelo Banco Central do Brasil.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo promoveu a alteração e consolidação de seu regulamento para formalizar a substituição da Banvox DTVM como prestadora de serviços de custódia, controladoria e escrituração. A mudança ocorre devido à liquidação extrajudicial da Banvox decretada pelo Banco Central do Brasil em 03/09/2026, resultando na assunção direta desses serviços pela Administradora (Caixa Econômica Federal) a partir de 04/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunica a rescisão imediata do contrato com a Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da referida instituição. A Banvox era responsável pela custódia qualificada, controladoria e escrituração do fundo. A partir de 4 de setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora, assumirá diretamente essas atividades para garantir a preservação dos ativos e a continuidade operacional.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou a alteração e consolidação de seu regulamento para formalizar a substituição do prestador de serviços de custódia, controladoria e escrituração. A mudança ocorre devido à liquidação extrajudicial da Banvox, decretada pelo Banco Central do Brasil em 03/09/2026, resultando na assunção direta dessas atividades pela Administradora (Caixa Econômica Federal) para garantir a continuidade operacional do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunica a rescisão imediata do contrato com a Banvox DTVM, responsável pela custódia qualificada, controladoria e escrituração, devido à decretação de sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora, assumiu a execução direta dessas atividades a partir de 3 de setembro de 2026 para garantir a continuidade operacional e a preservação dos ativos do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo CXCE11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor distribuível por unidade é de R$ 0,459937277795616, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 15/07/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou a constituição de seguro fiança, que deve vigorar durante todo o período de locação. Houve a publicação de uma versão revisada do Regulamento, adequando-o às diretrizes da Resolução CVM nº 175. O contrato de locação foi renovado, com vigência estendida até 28 de setembro de 2031. Adicionalmente, foi realizada a troca da custodiante para a Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e foram emitidos fatos relevantes sobre variações no patrimônio líquido devido a avaliações patrimoniais.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O índice de desempenho do mês de referência apurou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,7892%. Respectivamente, a Rentabilidade Patrimonial e o Dividend Yield ficaram em 0,0401% e 0,7491%. As amortizações de cotas no mês atingiram 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo divulgou informações sobre o pagamento de proventos referente ao período de maio de 2026. O valor por unidade é de R$ 0,472571155024957, com data de pagamento prevista para 15/06/2026. Adicionalmente, foi informado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo é especializado em "Tijolo Renda Gestão Definida – Escritórios". O patrimônio líquido totaliza R$ 108.058.146,06, e o valor patrimonial da cota é de R$ 63,08307076. A administração é realizada pela Caixa Econômica Federal. Em relação aos eventos recentes, foi comunicado o dano causado no imóvel pela locatária, CEDAE, em decorrência de fortes chuvas e ventanias em janeiro de 2023. Além disso, houve um comunicado de variação do patrimônio líquido em dezembro de 2022 devido à avaliação patrimonial. No cálculo do resultado, somam-se as receitas de aluguel e as receitas de aplicações financeiras. As despesas são variáveis e incluem despesas ordinárias periódicas, como taxa de administração, taxa de custódia e taxa SELIC, além de despesas anuais, como taxas CVM e honorários de auditores. O recebimento de rendimentos para pessoas físicas é isento de imposto na fonte e na declaração anual, sob certas condições. O controle de risco deve considerar que a rentabilidade obtida no passado não garante resultados futuros.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 108.058.146,06, com um Ativo total de R$ 109.197.970,84 e um total de Passivos de R$ 1.139.824,78. O total de recursos destinados para as Necessidades de Liquidez é de R$ 8.197.970,83, sendo majoritariamente composto por Títulos Públicos, totalizando R$ 7.312.233,70. Em relação ao desempenho no mês de referência, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,7895%, enquanto o Dividend Yield atingiu 0,7244%. O fundo tem 2.870 cotistas, sendo que a classificação de ativos é de Tijolo, na subclassificação Renda. Não foi possível obter informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio em um formato comparativo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.991.914/0001-15, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A GN Administração Fiduciária é responsável pela informação, com contato telefônico 11 2220.1866. O relatório refere-se ao período de 04/2026, com data-base de 30/04/2026, e pagamento previsto para 15/05/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,456704241221285. O rendimento é isento de IR para o cotista pessoa física, conforme a legislação pertinente. O código ISIN do fundo é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada foi realizada em 29 de abril de 2026, na sede da Administradora. O objetivo principal foi a deliberação sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme previsto no regulamento. A ordem do dia foi aprovada pelos Cotistas. O CNPJ do Fundo é 10.991.914/0001-15 e a instituição financeira responsável é a Caixa Econômica Federal. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Caixa Econômica Federal, na qualidade de Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE Responsabilidade Limitada, consultou os cotistas formalmente para deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A deliberação deve ocorrer até as 12 horas do dia 29 de abril de 2026. Cotistas pessoas físicas devem juntar cópia legível de documento de identidade com CPF. Cotistas pessoas jurídicas devem apresentar documentos de constituição atualizados, atos societários vigentes e documentos de identidade dos administradores/representantes legais. A votação pode ser exercida através do preenchimento e envio deste documento ou por meio do e-mail geafi06@caixa.gov.br. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário CAIXA CEDAE apresentou um volume total de transações de R$ 1.097.133,78, com 16.154 cotas negociadas no período de março de 2016 a março de 2026. O preço de fechamento da cotas em 31 de março de 2026 foi de R$ 1.097.133,78. O Dividend Yield em março de 2026 foi de 1,11%. O administrador informa que a locatária do imóvel, CEDAE, relatou danos causados pelas fortes chuvas e ventanias em janeiro de 2023. As informações do Fundo estão disponíveis nos sites da CAIXA, CVM e Fundos.NET, além de consulta via e-mail geafi@caixa.gov.br. O relatório indica que a razão entre o valor distribuído por cotas e o valor da última negociação no mercado secundário foi utilizado para a elaboração da tabela. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.991.914/0001-15, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A informação foi fornecida pela GN Administração Fiduciária, cujo telefone de contato é 11 2220.1866. O relatório informa um rendimento de R$ 0,47717090399603 por unidade, referente ao período de março de 2026. O pagamento será realizado em 15 de abril de 2026, com data-base em 31 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O código ISIN do fundo é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FII CAIXA CEDAE em fevereiro de 2026. A demonstração do resultado é constituída por receitas e despesas apuradas por regime de caixa. As receitas são preponderantemente compostas pelo recebimento do aluguel e rendimentos da aplicação financeira do caixa do Fundo. Em janeiro de 8023, a locatária CEDAE relatou alguns danos no imóvel em decorrência de fortes chuvas e ventanias no Rio de Janeiro. Em dezembro de 2022, foi comunicada a ocorrência de variação de valor do patrimônio líquido do Fundo. As informações do Fundo podem ser consultadas na Lei n° 8.668/93, Anexo III da Resolução CVM 175/22, Instrução CVM no. 516/11 e IN RFB n° 1.585/15, entre outros documentos e canais de atendimento. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o total de receitas do Fundo, com um valor mínimo mensal de R$ 45 mil, corrigido anualmente pelo IPCA. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada (CNPJ: 10.991.914/0001-15) apresenta 1.712.950 cotas emitidas e público-alvo investidores em geral. O fundo opera desde 13/07/2009 e não é exclusivo. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 3.427,41. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir de 809.405,05, taxa de administração a pagar de 55.710,87, e outros valores a pagar de 333.627,91, totalizando 1.198.743,83. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância, ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada (CNPJ 10.991.914/0001-15) opera desde 01/03/2010, com público alvo de investidores em geral, e código ISIN BRCXCECTF004. Possui 1.712.750 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Renda, com gestão definida e atuação em escritórios. O fundo tem duração indeterminada, encerramento em 31/12, negociação na Bolsa, e custódia na Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A administradora é a Caixa Econômica Federal. Não há informação apresentada sobre negócios realizados no período, nem sobre mudanças em fatores de risco. A relação de prestadores de serviços que representam mais de 5% das despesas do fundo não foi informada. As regras e prazos para chamada de capital do fundo estão regulamentados nos arts. 16 a 19 do regulamento e anexo. Fatores de risco detalhados estão disponíveis em um anexo específico.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada, CNPJ 10.991.914/0001-15, com data de funcionamento em 13/07/2009, possui 1.712.950,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O fundo não é exclusivo e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar. Há R$ 1.632,10 em outros valores a receber e R$ 817.369,90 em rendimentos a distribuir. As taxas de administração a pagar são de R$ 55.710,87, e não há taxa de performance a pagar. Outros valores a pagar totalizam R$ 333.627,91. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, bem como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O total dos passivos é de R$ 1.206.708,68. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.991.914/0001-15, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A GN Administração Fiduciária é a responsável pela informação, com contato telefônico 11 2220.1866. A data da informação é 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui o código ISIN BRCXCECTF004 e código de negociação CXCE11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,472521118538194, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de março de 2026, com data-base para negociação em 27 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE (CXCE11) apresentou variação no valor do patrimônio líquido em janeiro de 2026 e dezembro de 2024 devido a avaliações patrimoniais. Em julho de 2025, foi informado que o seguro fiança foi efetivamente constituído, garantindo o fiel cumprimento das obrigações contratuais da CEDAE durante a vigência do contrato de locação, que se estende até setembro de 2031. Uma nova versão do Regulamento foi publicada em junho de 2025, buscando adequação à Resolução CVM nº 175, sem alterar as características do fundo. As demonstrações financeiras de 2024 foram aprovadas em abril de 2025. O imóvel alugado para a CEDAE, o Edifício Nova CEDAE, possui um valor de mercado de R$ 101.000.000,00, área total de 19.938,07 m² e área privativa de 11.764,30 m², com vacância física de 0%. O índice de reajuste é o Ipca, com reajustes realizados em setembro. - sentimento_geral: Answer: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada, com CNPJ 10.991.914/0001-15, apresenta um cenário financeiro com passivos totais de R$ 1.211.049,22. Destacam-se os rendimentos a distribuir de R$ 821.710,44 e a taxa de administração a pagar de R$ 55.710,87. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas ou valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O relatório indica que não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O número total de cotistas não foi informado. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.991.914/0001-15, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A informação foi fornecida por GN Administração Fiduciária, cujo contato telefônico é 11 2220.1866. O código ISIN do fundo é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. O rendimento por unidade é de R$ 0,479704860036779, referente ao período de 01/2026. O pagamento será realizado em 13/02/2026, sendo 30/01/2026 a data-base. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE comunicou uma variação negativa de -1,66% no valor do seu patrimônio líquido. O valor do patrimônio líquido passou de R$ 109.689.579,70 em 30 de dezembro de 2025 para R$ 107.871.256,19 em 31 de dezembro de 2025, devido a uma reavaliação patrimonial realizada em novembro de 2025. Para mais informações, o contato é geafi06@caixa.gov.br. O relatório foi divulgado em 2 de janeiro de 2026. - sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE comunicou uma variação negativa de -1,67% no valor do seu patrimônio líquido. O valor do patrimônio líquido passou de R$ 109.689.579,70 em 30 de dezembro de 2025 para R$ 107.856.922,62 em 31 de dezembro de 2025. A mudança ocorreu em decorrência de uma reavaliação patrimonial realizada com base em novembro de 2025. Para mais informações, o contato é geafi06@caixa.gov.br. - sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada, com CNPJ 10.991.914/0001-15 e código ISIN BRCXCECTF004, apresentou 1.712.950,00 cotas emitidas. O relatório indica um Valor total dos imóveis objeto de ônus reais de R$ 0,00, sem informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório detalha um passivo total de R$ 1.211.049,22, com rendimentos a distribuir de R$ 821.710,44 e taxa de administração a pagar de R$ 55.710,87. Outros valores a pagar totalizam R$ 333.627,91. Não foram identificadas obrigações por aquisição de imóveis, securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências. O relatório não contém informações adicionais sobre a relação de cotistas por tipo de investidor para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

R$ 821.710,44

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O FII CAIXA CEDAE apresentou variações no valor do patrimônio líquido em dezembro de 2022, com a transição do IGP-M para Ipca na regulamentação. Em 3 de janeiro de 2023, a locatária CEDAE relatou danos no imóvel devido a fortes chuvas e ventanias no Rio de Janeiro. As cotas são negociadas no mercado de balcão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, totalizando R$ 256.865,96 em transações no mês, com 6.302 cotas negociadas. O preço de fechamento da cotas em 31 de dezembro de 2025 foi R$ 40,48. O período analisado vai de fevereiro de 2016 a dezembro de 2025. O relatório indica que as cotações refletem ajustes por desdobramento e pagamento de proventos. O dividend yield em dezembro de 2025 foi de 1,18%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada, com CNPJ 10.991.914/0001-15, com data de funcionamento em 13/07/2009 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 1.712.950,00 cotas emitidas e não é exclusivo. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 6.610,01. Os rendimentos a distribuir totalizam 818.676,01, enquanto a taxa de administração a pagar é de 41.377,30 e a taxa de performance é de 0,00. Outros valores a pagar somam 345.000,80. O total dos passivos é de 1.205.054,11. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

818.676,01

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae Responsabilidade Limitada, com CNPJ 10.991.914/0001-15, apresentou um cenário financeiro com passivos totais de R$ 1.205.054,11. A relação de cotistas deverá ser informada para os meses de março, junho, setembro e dezembro. O fundo possui 1.712.950 cotas emitidas, com público alvo investidores em geral. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Rendimentos a distribuir totalizaram R$ 818.676,01, enquanto a taxa de administração a pagar foi de R$ 41.377,30. Outros valores a pagar incluem R$ 345.000,80. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um patrimônio líquido de R$ 1.169.238,57. O relatório detalha R$ 811.725,32 como rendimentos a distribuir e R$ 55.710,87 como taxa de administração a pagar. Não há taxas de performance a pagar ou outras obrigações significativas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações de cotistas são R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE (CXCE11) possui um imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, com área total de 19.938,07 m², destinado à locação para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. O contrato de locação, com início em setembro de 2021 e vencimento em setembro de 2031, utiliza o IPCA como índice de reajuste. Em dezembro de 2024, houve variação no patrimônio líquido do fundo devido à avaliação patrimonial. Foi constituído um seguro fiança, com vigência durante toda a locação. O regulamento foi atualizado para adequação às regras da Resolução CVM nº 175. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE, representado por CXCE11, possui um imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, em Rio de Janeiro. O contrato de locação é com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, com início em setembro de 2021 e vencimento em setembro de 2031, utilizando o índice IPCA para reajuste mensal. A vacância física é de 0%. Foram realizadas atualizações regulamentares e avaliações patrimoniais, incluindo a constituição de um seguro fiança. A administração comunicou variações no patrimônio líquido do fundo devido a avaliações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE, representado por CXCE11, possui como objetivo investir em um imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. O imóvel é alugado para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE e possui área total de 19.938,07 m², constituída por diversos pavimentos com salas comerciais e estacionamento. O contrato de locação tem início em Setembro de 2021 e vencimento em Setembro de 2031, com reajuste baseado no IPCA. Em Junho de 2025, o regulamento do fundo foi atualizado para adequação às Resolução CVM nº 175. Em Dezembro de 2024, houve variação no patrimônio líquido do fundo devido à avaliação patrimonial. A cobertura do seguro fiança foi efetivada em 25 de Julho de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE RESPONSIBILIDADE LIMITADA”, com CNPJ 10.991.914/0001-15 e administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A GN Administração Fiduciária é responsável pela informação, com telefone de contato 11 2220.1866. A data da informação é 30/09/2025, ano 2025. O ISIN é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. O valor do provento por unidade é 0,423115263142532, com data de pagamento em 15/10/2025, referente ao período de referência 09/2025 e isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a quantia a receber por venda de imóveis é de R$ 0,00. Outros valores a receber somam R$ 11.832,83. O total dos passivos é de R$ 1.078.682,44. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 724.775,29, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 36.229,67. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE”, com CNPJ 10.991.914/0001-15. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A responsabilidade pela informação é da GN Administração Fiduciária, com contato pelo telefone 11 2220.1866. A data da informação é 29/08/2025. O código ISIN é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. O valor do provento por unidade é 0,459872109518667, com data de pagamento em 15/09/2025. O período de referência é 08/2025, e o rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE (CXCE11) apresentou resultados mensais em agosto de 2025. A receita líquida foi de R$ 896.546,68, com despesas de R$ 932.362,72, resultando em um resultado líquido de R$ 9.545.834,69. A reserva de contingência, equivalente a 5% do resultado líquido, foi de R$ 477.291,73. A distribuição média por cotas foi de R$ 0,44. O fundo destinará, no mínimo, 95% dos lucros a até o dia 15 de cada mês.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A GN Administração Fiduciária é responsável pela informação, com contato telefônico no 11 2220.1866. A data da informação é 31/07/2025. O código ISIN é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. O valor do provento por unidade é de 0,457729128112321. A data do pagamento do provento é 15/08/2025, referente ao período de referência 07/2025. O provento é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Renda Gestão Passiva – Lajes Corporativas, administrado pela Caixa Econômica Federal, teve seu início em 1° de março de 2010. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o total de receitas do fundo, com um mínimo mensal de R$ 45 mil, corrigido anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance ou benchmark. A tributação sobre rendimentos para pessoas físicas é de 20%, enquanto para pessoas jurídicas é de 20%. Os ganhos de capital e rendimentos afluentes estão sujeitos a tributação de 20%. Houve redução na remuneração de serviços de custódia e escrituração para 0,08% ao ano. Informações sobre o fundo podem ser consultadas através de diversos canais, incluindo o site da CAIXA, CVM e Fundos.NET. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um patrimônio líquido de R$ 1.140.382,02. Os passivos incluem R$ 784.067,11 de rendimentos a distribuir e R$ 52.971,01 de taxa de administração, totalizando R$ 837.038,11. Há também R$ 303.343,90 em outras obrigações pagas. Não informado no relatório o valor de vacancia ou o preço médio dos imóveis. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário CAIXA CEDAE, lançado em 1° de março de 2010 e administrado pela Caixa Econômica Federal, é um FII Renda Gestão Passiva focado em imóveis corporativos. O patrimônio líquido é de R$ 108.659.871,25, com 3.089 cotistas. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o valor mínimo de R$ 45 mil, corrigido anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance. As cotas são negociadas no mercado de balcão da B3. Em junho de 2025, o preço de fechamento da cotas foi R$ 38,75. Os rendimentos para pessoas físicas são isentos de imposto de renda, enquanto os de pessoas jurídicas são tributados a 20%. A negociação das cotas está sujeita a impostos sobre a renda a uma alíquota de 20%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, denominado Caixa CEDAE Responsabilidade Limitada, com CNPJ 10.991.914/0001-15, é apresentado como uma classe única de condomínio fechado com prazo de duração indeterminado. O investimento é destinado a investidores, com foco em obtenção de renda de longo prazo através da locação do imóvel. A construção do imóvel possui uma área total de 19.705,95m², distribuída em seis pavimentos comerciais e dois pavimentos de garagem. O regulamento estabelece canais de atendimento ao cliente, incluindo um SAC, central de atendimento para deficientes auditivos e de fala, e ouvidoria. O endereço para ações judiciais é a Justiça Federal de Brasília/DF. O fundo opera com um exercício social de 12 meses, com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE (CXCE11) teve início em 2010 e é gerido pela Caixa Econômica Federal. Em maio de 2025, o fundo apresentou um resultado líquido de R$ 9.376.198,10, com uma distribuição média por cotista de R$ 0,43334. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o total de receitas, com um mínimo mensal de R$ 45 mil corrigido anualmente pelo IPCA. Uma reserva de contingência de 5% foi destinada ao fundo. Os rendimentos são isentos de imposto para pessoas físicas e estão sujeitos a retenção de 0,005% para pessoas jurídicas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE, com CNPJ 10.991.914/0001-15 e administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). A responsabilidade pela informação é da GN Administração Fiduciária, contatada pelo telefone 11 2220.1866. A informação foi emitida em 30/05/2025. O ISIN é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. O valor do provento por unidade é de 0,440152549694971. A data de pagamento é 13/06/2025, referente ao período de referência de 05/2025 e o rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário FII CAIXA CEDAE, iniciado em 1° de março de 2010, é administrado pela Caixa Econômica Federal. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o valor mínimo mensal de R$ 45 mil, corrigido anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance. A tributação sobre os rendimentos para pessoas físicas é de 20%, enquanto para pessoas jurídicas é de 20%. A negociação das cotas está sujeita a um imposto de 20% sobre ganhos de capital e rendimentos. A taxa de administração foi alterada de IGPM para IPCA a partir de 1º de maio de 2022. O valor mínimo mensal corrigido passou de R$ 9.000,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE, com CNPJ 10.991.914/0001-15. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL é o administrador, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A GN Administração Fiduciária fornece a informação. A data da informação é 30/04/2025. O período de referência do rendimento é 04/2025. O valor do rendimento por unidade é de 0,434134061122625. O pagamento do rendimento será realizado em 15/05/2025. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata de uma consulta formal do Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE, referente à aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas são convidados a exercerem seu voto até as 12 horas do dia 28 de abril de 2025, por meio do portal Área do Investidor da B3. Para votar, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF ou, para pessoas jurídicas, documentos de constituição atualizados, atos societários vigentes e documentos de identificação dos administradores/representantes legais. O voto tem os mesmos efeitos de um voto em Assembleia Geral dos Cotistas. O cotista declara que não é sócio, diretor ou funcionário da Administradora, Gestora, Cogestora ou de quaisquer empresas ligadas, nem de prestadores de serviços do Fundo, tampouco suas partes relacionadas, nos termos da Resolução CVM nº 175, art. 78, Parte Geral, c/c art. 50 e § do Regulamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um patrimônio líquido de R$ 1.107.554,05. Os passivos totais são de R$ 1.107.554,05. Não informado no relatório os fatores de risco, vacancia, preço médio ou outros fatores relevantes. Os rendimentos a distribuir são de R$ 743.649,94 e a taxa de administração a pagar é de R$ 52.971,01. Não informado no relatório os valores de taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, ou provisões para contingências. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe, valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

2.384.822,63 2.398.843,65 2.278.901,477 0,007 2.278.901,47

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Renda Gestão Passiva – Lajes Corporativas, administrado pela Caixa Econômica Federal, teve seu início em 1° de março de 2010 e possui 3.128 cotistas. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o total de receitas do fundo, observado um valor mínimo mensal de R$ 45 mil, corrigido anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance ou benchmark. A tributação sobre os rendimentos é de 20% para pessoas jurídicas e 0,005% retido na fonte sobre a alienação, com isenção se o fundo possuir no mínimo 50 cotistas. A correção monetária do valor mínimo da taxa de administração foi alterada de IGPM para IPCA, a partir de 2 de maio de 2022. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui como administrador a Caixa Econômica Federal, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A responsabilidade pela informação é da GN Administração Fiduciária, contatável através do telefone 11 2220.1866. A data da informação é 31/03/2025. O período de referência do procente é 2025. O valor do procente é de 0,445502133745877 por unidade. A data do pagamento é 15/04/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

2.384.822,63

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE é um FII de foco de atuação em Renda Gestão Passiva, administrado pela Caixa Econômica Federal. O início do fundo foi em 1° de março de 2010, com 3.149 cotistas. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o total de receitas do fundo, com um mínimo mensal de R$ 45 mil corrigido anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance nem benchmark. O patrimônio líquido é de R$ 108.461.899,15, e o preço de fechamento da cotas em 28 de fevereiro de 2025 foi de R$ 38,15. Os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou resgate de cotas são tributados à alíquota de 20%. O volume total de transações no mês foi de R$ 203.043,68 com 5.279 cotas negociadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE, com CNPJ 10.991.914/0001-15. O administrador é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com CNPJ 00.360.305/0001-04. A informação é fornecida pela GN Administração Fiduciária, contato através do telefone 11 2220.1866, data de referência 28/02/2025. O valor do provento por unidade é de 0,448379228815786, com data de pagamento em 14/03/2025. O período de referência é 02/2025 e o rendimento é isento de IR. A data-base para direito ao provento é 28/02/2025. O código ISIN é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um patrimônio líquido de R$ 1.146.017,13. O montante total de rendimentos a distribuir é de R$ 768.051,20, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 52.971,01. Não há taxas de performance a pagar ou obrigações por aquisição de imóveis. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui o nome FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL e fiduciado pela GN Administração Fiduciária. O ISIN do fundo é BRCXCECTF004 e o código de negociação é CXCE11. O valor do provento por unidade é de 0,43651442833. O período de referência do provento é 01/2025. O pagamento do provento está programado para 14/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

As cotas do FII CAIXA CEDAE foram negociadas no mercado de balcão da B3 S.A. no período de maio de 2015 a janeiro de 2025. No mês de janeiro de 2025, o volume total de negociações foi de 12.042 cotas, com um preço de fechamento de R$ 39,47. A rentabilidade do período foi de 0,94% a 1,16% e o preço médio das cotas variou entre R$ 0,40 e R$ 0,44. Em 2022, a garantia do contrato de locação foi substituída por uma cessão fiduciária de cotas e direitos sobre contas bancárias da CEDAE. A informação sobre vacancia não está presente no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE, lançado em 1° de março de 2010 e com CNPJ 10.991.914/0001-15 e código B3 CXCE11, possui um patrimônio líquido de R$ 108.383.762,40 e conta com 3.212 cotistas. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal. A taxa de administração é de 5% ao mês sobre o total de receitas do fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 45 mil corrigido anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance. Para rendimentos distribuídos a pessoas físicas, os rendimentos são isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e a cotista pessoa física não represente 10% ou mais das cotas emitidas ou cujas cotas lhe derem direito a um recebimento superior a 10% do total de rendimentos afluídos. Para pessoas jurídicas, a alíquota é de 20%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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