CXAG11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

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Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Informe Anual do FII CXAG reporta a distribuição de R$ 8,70 por cota nos últimos 12 meses, com dividend yield de 11,51%. O fundo mantém 100% de ocupação com a Caixa Econômica Federal em contratos atípicos até outubro de 2031, projetando a manutenção da renda mensal. No entanto, houve desvalorização em todos os ativos imobiliários da carteira, com quedas variando entre 3% e 10,53% conforme laudos de maio de 2026.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do FII CXAG encerradas em 30 de junho de 2026. O ponto central é a desvalorização das propriedades para investimento, que registrou uma perda de R$ 15,25 milhões no exercício, resultando em um valor justo de R$ 208,95 milhões (representando 96,64% do PL). O resultado líquido do exercício foi de R$ 3,59 milhões, com a distribuição de rendimentos mantida em aproximadamente 95% do resultado em regime de caixa.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo celebrou compromisso de compra e venda do imóvel Agência São Lourenço/MG por R$ 4,75 milhões, valor que representa um ágio de 25,1% sobre o último laudo e lucro estimado de R$ 0,60 por cota. No mês de agosto, as intervenções de melhoria nos ativos do portfólio prosseguiram conforme previsto contratualmente. O fundo distribuiu R$ 0,72 por cota, com Dividend Yield anualizado de 11,98% sobre a cota de mercado.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo publicou uma rerratificação de fato relevante para detalhar o resultado financeiro da venda do imóvel Agência São Lourenço por R$ 4.752.000,00. A transação representa um ágio de 25,1% sobre o laudo de avaliação e gerará um lucro de aproximadamente R$ 0,60 por cota, que será distribuído aos cotistas após a conclusão da operação.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a celebração de compromisso de compra e venda para a alienação do imóvel Agência São Lourenço (MG) por R$ 4,75 milhões. A venda apresenta um ágio de 25,1% sobre o valor de avaliação e 35,6% sobre o custo histórico, resultando em um lucro de R$ 1,82 por cota a ser distribuído aos cotistas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Proventos

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

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Proventos

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Proventos

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

O fundo anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho, com data-base em 30/06/2026. O valor fixado é de R$ 0,72 por unidade, com data de pagamento programada para 16/07/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

Lucros foram distribuídos em 17 de junho, totalizando R$ 1,51 milhão, ou R$ 0,72 por cota, representando um Dividend Yield anualizado de 11,39%. No mercado secundário, a cota apresentou variação negativa de -2,51% em maio e fechou com um deságio de 31,5% em relação ao valor patrimonial. Em termos operacionais, as obras e intervenções de melhoria previstas nos ativos do portfólio permaneceram em andamento, com acompanhamento técnico contínuo junto a órgãos públicos. Em nível macroeconômico, o mês foi caracterizado por alta em bolsas como S&P 500 e Nasdaq, mas também pela saída líquida de R$ 14,9 bilhões de capital estrangeiro na B3.

Proventos

Não informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a distribuição de lucros de R$ 1,51 milhão em 19 de maio, o que representa um Dividend Yield anualizado de 11,11%. A cota negociada no mercado secundário apresentou variação negativa de 0,49% em abril, e o fundo fechou o mês cotado com um deságio de 29,7% em relação ao seu valor patrimonial. Em relação às operações, as intervenções de melhoria contratualmente previstas nos ativos do portfólio seguiram em andamento, mantendo monitoramento técnico junto aos órgãos públicos competentes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos mantidos para liquidez, detalhando valores em disponibilidades e fundos de renda fixa. Também são detalhados os cálculos de rendimentos declarados, renda líquida remanescente e o percentual do resultado financeiro líquido. No tocante às mudanças relevantes, não há informações apresentadas sobre fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio. Os dados de aquisições e alienações realizadas no trimestre, tanto de terrenos quanto de imóveis, não foram informados. Adicionalmente, informações sobre a relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade e a rentabilidade efetiva não estão disponíveis.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.189.596/0001-34, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRCXAGCTF003 e o código de negociação é CXAG11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,72, com pagamento previsto para 19 de maio de 2026, referente ao período de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. A administradora declara o enquadramento do fundo no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

O fundo CAIXA AGÊNCIA (CXAG11) continuou com a execução das intervenções de melhoria contratadas, mantendo a conformidade das obras. Em março, a distribuição de lucros totalizou R$ 1,51 milhão, equivalente a R$ 0,72 por cota, representando um Dividend Yield anualizado de 11,05%. A cota no mercado secundário apresentou variação de -0,96% ao longo do mês, com volume financeiro de R$ 5,2 milhões. O fundo fechou o mês cotado a R$ 163,4 milhões a mercado, indicando um deságio de 29,3% em relação ao valor patrimonial. O valor implícito dos imóveis é de R$ 2.804/m². O cenário macroeconômico foi marcado por tensões geopolíticas, que impactaram a aversão ao risco nos mercados globais. No Brasil, houve entrada de capital estrangeiro, mas a inflação surpreendeu negativamente. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada (CNPJ 40.189.596/0001-34) é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação no varejo. O fundo possui um prazo indeterminado de duração, com encerramento do exercício social em 31 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O relatório indica um valor total de R$ 1.622.948,23 em passivos, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 1.505.247,12 e taxa de administração a pagar de R$ 117.441,42. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.189.596/0001-34, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRCXAGCTF003 e código de negociação CXAG11. O rendimento por unidade é de R$ 0,72, com pagamento previsto para 17 de abril de 2026, referente ao período de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, observadas as condições da Lei 11.033/2004. A data-base para o pagamento do provento é 31 de março de 2026. O contato para informações adicionais é feito pelo telefone (21) 3514-0000. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês de fevereiro, as obras de melhorias previstas nos contratos de locação seguiram em andamento, com monitoramento técnico contínuo e acompanhamento junto aos órgãos públicos competentes. Foram distribuídos lucros no valor total de R$ 1,51 milhão, equivalentes a R$ 0,72 por cota, refletindo um Dividend Yield anualizado de 10,95%. A cotização no mercado secundário apresentou uma variação de -0,70% ao longo do mês, com volume financeiro de R$ 3,4 milhões. O fundo fechou o mês cotado a R$ 165,0 milhões a mercado, representando um deságio de 28,6% em relação ao seu valor patrimonial, com valor implícito dos imóveis de R$ 2.832/m². - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências – Responsabilidade Limitada (CNPJ 40.189.596/0001-34) possui 2.090.621 cotas emitidas, público alvo investidores em geral e classificação Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Varejo. O fundo tem prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/06 e negociação das cotas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. A administradora é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O relatório indica um total de R$ 1.601.571,87 em passivos, incluindo R$ 1.505.247,12 em rendimentos a distribuir e R$ 96.070,10 em taxa de administração a pagar. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada (CNPJ 40.189.596/0001-34) teve seu rendimento aprovado em 27/02/2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento de R$ 0,72 por unidade é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. A data-base para negociação com direito ao provento é 27/02/2026, e o pagamento será realizado em 17/03/2026. A administradora responsável é a Oliveira Trust DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), com contato telefônico (21) 3514-0000. O código ISIN do fundo é BRCXAGCTF003, e o código de negociação é CXAG11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FII Caixa Agências (CXAG11) referentes a janeiro de 2026. Há reajustes de aluguéis previstos para outubro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, além de revisional de contrato em outubro de 2027 e reajustes de aluguéis em outubro de 2028, 2029 e 2030. O contrato do fundo terá término em outubro de 2031. A distribuição de rendimentos é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa. Condições para isenção de imposto de renda para cotistas pessoas físicas são detalhadas, incluindo requisitos sobre a quantidade de cotistas e a participação individual ou ligada no fundo. O administrador do fundo não se responsabiliza por decisões dos investidores. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências apresenta um cenário com CNPJ 40.189.596/0001-34 e código ISIN BRCXAGCTF003. O fundo possui 2.090.621 cotas emitidas, com prazo indeterminado, e seu encerramento do exercício social ocorre em 31/06. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Varejo. A administradora é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), localizada na Av. das Américas, 3434, Bl. O relatório indica um valor de R$ 1.505.247,12 em rendimentos a distribuir e R$ 112.042,88 em taxa de administração a pagar. Não há informações sobre vacância ou mudanças no preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências – Responsabilidade Limitada (CNPJ: 40.189.596/0001-34) é classificado como "Tijolo", com sub-classificação em "Renda", gestão "Ativa" e segmento de atuação em "Varejo". O fundo possui 2.090.621 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 0001-91) localizada na Avenida das Américas, 3434, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O relatório refere-se à competência 4/2025, com encerramento do trimestre em 31 de dezembro de 31/2025. Não se enquadra na definição da nota "6". Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos, imóveis ou informações sobre rentabilidade garantida.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.189.596/0001-34, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A informação foi divulgada em 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRCXAGCTF003 e código de negociação CXAG11. O rendimento por unidade é de R$ 0,72, referente ao período de janeiro. O pagamento ocorrerá em 19/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O contato para informações adicionais é através do telefone (21) 3514-0000. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O FII Caixa Agências (CXAG11) apresenta reajustes de aluguel e parcelas do aluguel diferido em outubro de cada ano, de 2022 a 2025, com uma revisão do contrato em outubro de 2026. Reajustes de aluguel também ocorrem em outubro de 2027, 2028, 2029 e 2030. O contrato termina em outubro de 2031. A distribuição de rendimentos é calculada com base no regime de caixa do FII mensalmente. É importante verificar a tributação aplicável e o prospecto do fundo antes de qualquer decisão de investimento. O administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. O fundo não é garantido por nenhum mecanismo de seguro. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências – Responsabilidade Limitada (CNPJ 40.189.596/0001-34) é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação no varejo. O fundo possui 2.090.621 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. O administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), e o mercado de negociação das cotas é a Bolsa. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de junho. O relatório apresenta um passivo total de R$ 1.915.874,91, com R$ 1.798.189,42 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 117.432,94 em taxa de administração a pagar. Não há informações sobre vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.189.596/0001-34. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A informação é fornecida pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com contato telefônico (21) 3514-0000. A data da informação é 28/11/2025. O ISIN é BRCXAGCTF003 e o código de negociação é CXAG11. O valor do procente é de R$ 0,72 por unidade, com data de pagamento em 16/12/2025, referente ao mês de novembro e com rendimento isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ do Fundo/Classe: 40.189.596/0001-34 Data de Funcionamento: 08/10/2021 Quantidade de cotas emitidas: 2.090.621,00 Rendimentos a distribuir: 1.505.502,48 Taxa de administração a pagar: 101.389,63 Rendimentos declarados por cotas no mês de referência: 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Consulta Formal foi realizada em 30 de setembro de 2025 para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. O resultado da consulta formal apresentou que 2,00% dos cotistas aprovaram as demonstrações sem ressalvas. 0,33% dos cotistas se absteram e 0,03% votaram contra. As Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2025 foram aprovadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, em outubro de 25, a Caixa formalizou a conclusão das obras de melhoria na agência São Lourenço, em Minas Gerais. Houve uma redução pontual na receita devido a uma falha operacional, em processo de regularização. As demais obras de melhorias no portfólio continuaram em andamento, com monitoramento técnico e acompanhamento dos órgãos públicos e da Caixa Econômica Federal. Em 18 de novembro, foram distribuídos lucros no valor de R$ 1,46 milhão, refletindo um Dividend Yield anualizado de 11,43%. A cotação no mercado secundário apresentou variação de -1,74%, com volume financeiro negociado de R$ 3,0 milhões. O fundo fechou cotado a R$ 153,7 milhões, com deságio de 33,6% em relação ao valor patrimonial. O panorama macroeconômico no Brasil foi marcado por saída líquida na B3, resultados positivos no varejo e inflação abaixo do esperado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.189.596/0001-34. Foi criado em 08/10/2021 e tem como público-alvo investidores em geral. O fundo possui 2.090.621,00 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculos familiares. A classificação da autorregulação é Tijolo, com gestão ativa e atuação no segmento de varejo. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo é negociado na Bolsa, por meio da BM&FBOVESPA, e possui a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. como administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA”, com CNPJ 40.189.596/0001-34. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A data da informação é 31/07/2025. O período de referência do procente é julho. O valor do procente é R$0,70 por unidade. A data do pagamento é 18/08/2025. A data-base é 31/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Fundo Imobiliário CAIXA AGÊNCIA (CXAG11) apresentou desempenho em julho/25 com foco no monitoramento das obras de melhorias contratadas, em alinhamento com exigências legais e órgãos públicos. Em agosto, foram distribuídos lucros no valor de R$ 1,46 milhão, com Dividend Yield anualizado de 11,24%. A cota negociada no mercado secundário teve variação de -1,11%, com volume financeiro de R$ 3,7 milhões. O fundo fechou cotado a R$ 156,3 milhões, com deságio de 32,3% em relação ao valor patrimonial e valor implícito de R$ 2.672/m². O cenário macroeconômico revelou manutenção das taxas de juros, resultados positivos em Wall Street, tensões político-institucionais no Brasil, inflação acima da meta e desempenho variado em commodities. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. O período de referência para o cálculo do procente é junho de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 1,17. O data-base, ou último dia de negociação com direito ao procente, é 30/06/2025. O pagamento do procente está previsto para 16/07/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme regulamento. A responsabilidade pela informação é da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com telefone de contato (21) 3514-0000. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário é um FII de renda, com administração da Oliveira Trust DTVM S.A. e foco em imóveis. A data de funcionamento é 08/10/2021, e o tipo de gestão é passiva. O imóvel alienado foi o AG FREDERICO WESTPHALEN R COMERCIO, localizado em Frederico Westphalen, RS. A data da alienação foi 27/05/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresenta umas variações nos valores dos ativos imobiliários, com algumas perdas e algumas ganhos. A taxa de remuneração paga ao administrador é de 0,58% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado das cotas. A taxa é composta pela Taxa de Administração e pela Taxa de Gestão, incluindo a Taxa de Consultoria e os valores de custódia e controladoria. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário CAIXA Agências (CXAG11) possui um CAP rate de 8,5% a.a. O fundo apresenta uma distribuição de rendimentos calculada sob regime de caixa. Os principais marcos incluem reajustes de aluguel programados para os meses de outubro de cada ano, abrangendo desde 2024 até 2031. Houve revisões para baixo na projeção do IPCA de 2024 e ajustes nas projeções para 2026, 2027 e 2028. O Ibovespa avançou 1,45% no mês, acumulando alta de 13,92% no ano, enquanto o dólar subiu 0,72% no mês, com queda de 7,47% no ano. Os índices IMA-B5 e IMA-B subiram. A produção industrial na China surpreendeu positivamente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário está sendo alterado para uma estrutura de classes única, com responsabilidade limitada dos cotistas ao valor de suas cotas. Em caso de patrimônio líquido negativo da classe, a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. A denominação social do fundo foi alterada para FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Mudanças foram feitas na lista de competências da assembleia de cotistas, incluindo a possibilidade de substituição do gestor de recursos e o pedido de declaração judicial de insolvência da classe. Além disso, o regulamento estabelece limites para a taxa máxima de distribuição, segregação das taxas de administração e gestão, e define que os prestadores de serviços respondem perante a CVM, os cotistas e terceiros, sem solidariedade.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS”, com CNPJ 40.189.596/0001-34. A administradora é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. O valor do procente por unidade é de R$0,70. O período de referência do procente é abril. O pagamento do procente será realizado em 19/05/2025. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Taxa Interna de Retorno (TIR) nominal da operação, considerando o fluxo de caixa do período de posse do ativo – aluguéis líquidos recebidos, despesas e valor de venda – foi de 16,4% a.a., com um Múltiplo do Capital Investido (MOIC) de 1,7x. A venda do imóvel Agência Frederico Westphalen, localizado em Frederico Westphalen, foi por R$ 3.752.232,24, com custo histórico de R$ 2.777.980,79 e Laudos de Avaliação de R$ 2.750.000,00 (data base junho de 2024). A transação representa um ágio de 36,4% sobre o último Laudos de Avaliação e 35,1% sobre o custo histórico. A venda resultará em um lucro equivalente a R$ 0,47 por cota, que poderá ser distribuído aos cotistas. A operação reflete a condução diligente e criteriosa da Gestora. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências tem data programada para 16/04/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,70. O período de referência para o cálculo do provento é março de 2025. O fundo é administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A. e possui CNPJ 36.113.876/0001-91. O ISIN do fundo é BRCXAGCTF003 e o código de negociação é CXAG11. O fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme regulamento. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) denominado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS, com CNPJ 40.189.596/0001-34. O fundo foi criado em 08/10/2021 e possui como gestor a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., administrada pela BM&FBOVESPA. O fundo opera na Bolsa de Valores e possui 2.090.621,00 cotas emitidas, sem vínculos familiares ou societários familiares. A gestão do fundo é passiva e de duração indeterminada, com prazo de duração determinado em 30/06. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS” e CNPJ 40.189.596/0001-34. Sua administradora é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., e o telefone de contato é (21) 3514-0000. A informação foi atualizada em 31/01/2025. O período de referência do procente é Janeiro. O valor do procente por unidade é de 0,7. A data de pagamento é 18/02/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRCXAGCTF003 e o código de negociação é CXAG11. A data-base é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS, com CNPJ 40.189.596/0001-34. O fundo foi criado em 08/10/2021 e tem como público-alvo investidores em geral. Não possui cotistas com vínculos familiares ou societários. A gestão é passiva e o prazo de duração é indeterminado. O fundo é negociado na Bolsa, com a entidade administradora BM&FBOVESPA e o administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. A competência referente ao período de 4/2024 encerra em 31/12/2024. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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