CTEM11 — Patrimônio

Resumo geral

O FIAGRO CTEM apresentou patrimônio líquido de R$ 30.353.120,26 e ativos totalizando R$ 30.446.728,35 no mês de 09/2026. O valor patrimonial da cota foi R$ 3.547,16, com rentabilidade efetiva mensal negativa de -R$ 0,04 e dividend yield zerado. As despesas de administração corresponderam a 0,19% do patrimônio líquido, enquanto as taxas de gestão e distribuição foram nulas. O fundo manteve quase toda sua liquidez em caixa (R$ 43,18) e investiu R$ 125.748,75 em cotas de outros fundos de investimento (FIF). Não houve aplicações em imóveis rurais, ativos financeiros ou títulos de crédito durante o período. O passivo totalizou R$ 93.608,09, composto principalmente por taxa de administração a pagar (R$ 56.811,22) e outros valores a pagar (R$ 36.796,87). Essa estrutura indica um fundo altamente líquido, com baixa exposição a ativos produtivos e resultados marginalmente negativos. O cenário sugere necessidade de revisão da alocação para melhorar a rentabilidade futura.

Resumo geral

O aviso aos cotistas do CAETÊ FIAGRO - Direitos Creditórios informa que, referente ao mês de setembro de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. Essa decisão ocorre porque o fundo não apresentou resultado no período considerado. O comunicado foi emitido pelo administrador Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável pela gestão do fundo. O aviso destaca que a distribuição de lucros pode ser antecipada mensal ou semestral, conforme regulamento, mas neste caso não foi possível. Não há previsão de pagamento para o mês em questão. O fundo permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. A data do aviso é 07 de outubro de 2026.

Resumo geral

O documento detalha a deliberação conjunta entre a Administradora (Vórtx) e a Gestora (Ceres Asset) para a aprovação da 3ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior II da 2ª Série do Caete Fiagro (CTEM). A emissão prevê a oferta de até 16.113 novas cotas, com valor nominal unitário de R$ 62,06, totalizando um montante inicial de R$ 999.972,78. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e cotistas atuais do fundo via colocação privada, com a garantia de direito de preferência para os cotistas (fator de 0,23018571428%). O montante mínimo para a manutenção da oferta é de R$ 400.000,00. Os recursos captados serão aplicados conforme a política de investimento do Regulamento do Fundo, e os custos de implantação da operação, estimados em R$ 20.000,00, serão arcados pelo fundo.

Resumo geral

O informe mensal do CAETÊ FIAGRO (CTEM) referente a agosto de 2026 apresenta um ativo total de R$ 30.445.891,51 e um patrimônio líquido de R$ 30.365.838,10. O fundo possui 22 cotistas, predominantemente fundos de investimento (15). O valor patrimonial da cota é de R$ 3.548,64, com distribuições variadas entre as subclasses. A composição do ativo é concentrada em 'Valores a Receber' (R$ 30,3 milhões), com a maior parte do investimento alocado em cotas de FIF (R$ 124.558,06) e liquidez mínima em caixa (R$ 66,43). Não houve registro de rentabilidade efetiva, dividend yield ou amortizações no período. As despesas operacionais incluem taxa de administração de 0,15% sobre o PL, com um passivo total de R$ 80.053,41, composto principalmente por taxas de administração e outros valores a pagar.

Resumo geral

O Administrador do fundo CAETÊ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (CTEM), Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., publicou um aviso aos cotistas referente ao mês de agosto de 2026. O documento informa que, conforme as previsões do Regulamento do Fundo, a distribuição de lucros pode ocorrer de forma mensal ou semestral. No entanto, para o período de agosto de 2026, foi comunicado que não haverá a distribuição de rendimentos aos cotistas, justificando que o Fundo não apresentou resultado financeiro no referido mês.

Resumo geral

O relatório de monitoramento da Austin Rating, datado de 28 de agosto de 2026, reafirmou a classificação de risco 'brD(sf)' para as Cotas Seniores do Caetê FIAGRO, indicando que o fundo permanece em situação de default. Esta nota reflete a continuidade de eventos adversos e a falta de evidências de recuperação dos créditos investidos em um CRA da Ecoagro Securitizadora, lastreado em direitos creditórios da Stoppe Ltda. Como medida mitigadora, a Gestora deliberou a devolução de taxas de gestão referentes ao período de janeiro a abril de 2026 (R$ 35.060,56) e renunciou às taxas de julho a dezembro de 2026 (R$ 52.590,00). A carteira do fundo está concentrada quase integralmente em Direitos Creditórios (100% do PL em 30/06/2026), com rentabilidades negativas acumuladas para as Cotas Seniores I e II no período analisado.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO Caetê (CTEM) referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.319.915,58 e um ativo total de R$ 30.410.024,79. A composição do ativo é predominantemente formada por valores a receber, que somam R$ 30.320.936,42, com uma pequena parcela investida em fundos de investimento em renda fixa (FIF) no valor de R$ 89.036,87. No período, o fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal levemente negativa de -R$ 0,04, sem a distribuição de dividendos. O passivo total do fundo foi de R$ 90.109,21, composto principalmente por taxas de administração e gestão a pagar. A base de cotistas é composta por 22 investidores, sendo a maioria (15) fundos de investimento, e o público-alvo é definido como investidor profissional.

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O relatório apresenta a composição de carteira do CAETÊ FIAGRO (CTEM) referente à competência de junho de 2026. O documento destaca um Patrimônio Líquido extremamente reduzido (0,01), indicando uma situação atípica de liquidação ou fase inicial/final de operação. A carteira é composta majoritariamente por valores a receber da administradora VORTX DTVM, no montante de aproximadamente R$ 30,3 milhões, contrapostos por diversas provisões de despesas, incluindo taxas de administração, gestão, auditoria, CVM e escrituração, além de devoluções de aportes. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos de agronegócio no período, focando-se a movimentação em obrigações administrativas e saldos de caixa.

Resumo geral

O Administrador do fundo CAETÊ FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (CTEM), Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., emitiu um comunicado aos cotistas em 07 de agosto de 2026. O documento refere-se à política de distribuição de resultados acumulados do Fundo, que, conforme o regulamento, pode ocorrer mensalmente via amortização de cotas, dependendo de solicitação da Gestora e observando a subordinação das classes de cotas e metas de rentabilidade. No entanto, o comunicado informa explicitamente que, em relação ao mês de julho de 2026, não haverá a distribuição de rendimentos aos cotistas.

Resumo geral

O Informe Anual do CAETÊ FIAGRO (CTEM), encerrado em 30/04/2026, revela um cenário de deterioração da qualidade dos ativos da carteira. O fundo não realizou novas aquisições no período, focando seus esforços na cobrança de direitos creditórios, que totalizam R$ 30.320.936,42. O patrimônio líquido consolidado foi de R$ 30.376.783,08, apresentando redução de 0,31% devido a despesas ordinárias. As subclasses Mezanino e Subordinada II foram integralmente absorvidas pelas perdas reconhecidas, restando valor residual. O gestor atribui a situação a um ambiente econômico adverso, com taxas de juros elevadas (Selic atingindo 15% a.a.), aumento de pedidos de recuperação judicial no agronegócio e redução das margens dos produtores rurais, apesar de safras recordes. A perspectiva para o próximo período é de estabilidade do patrimônio, com foco exclusivo na recuperação de crédito e sem previsão de novas distribuições para as subclasses subordinadas.

Resumo geral

O relatório mensal do CAETÊ FIAGRO (CTEM), referente à competência de 06/2026, apresenta um Ativo Total de R$ 30.409.064,58 e um Patrimônio Líquido de R$ 30.332.569,07. O fundo possui 21 cotistas, predominantemente fundos de investimento (15). O valor patrimonial da cota é de R$ 3.741,74. No período, a rentabilidade efetiva, patrimonial e o dividend yield foram registrados como zero. A composição do ativo é majoritariamente formada por 'Valores a Receber' (R$ 30,3 milhões), com uma pequena parcela investida em fundos de investimento em renda fixa (FIF). As despesas do mês incluíram taxas de administração (0,07% do PL) e gestão (0,08% do PL), com passivos totais a pagar de R$ 76.495,51.

Resumo geral

O Fato Relevante emitido pelo CAETÊ FIAGRO (CTEM) informa sobre a decisão da gestora, CERES ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., de devolver ao fundo os valores referentes à Taxa de Gestão cobrados entre janeiro e abril de 2026, totalizando R$ 35.060,56. A restituição desses valores ao patrimônio líquido do fundo visa beneficiar diretamente os cotistas, com reflexo positivo no valor da cota, e deve ser processada até 20 de julho de 2026. Além disso, a gestora anunciou a renúncia total da Taxa de Gestão para o período de julho a dezembro de 2026, o que representa uma economia de R$ 52.590,84 para o fundo. A cobrança da taxa de gestão será retomada apenas a partir de janeiro de 2027.

Resumo geral

O comunicado emitido pelo administrador Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. informa aos cotistas do CAETÊ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (CTEM) que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026. A ausência de pagamentos justifica-se pelo fato de o Fundo não ter apresentado resultado positivo no período. O documento reforça que, embora o regulamento preveja a distribuição de lucros semestrais com possibilidade de antecipação mensal, a falta de lucro impede a distribuição no mês citado.

Resumo geral

O relatório referente à competência de maio de 2026 apresenta informações do CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e gerido pela CERES ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, sendo direcionado a investidores profissionais. Financeiramente, o Ativo totaliza R$ 30.408.191,79, e o Patrimônio Líquido atinge R$ 30.354.314,79. No que tange ao desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -R$ 0,07, e a taxa de administração mensal em relação ao patrimônio líquido foi de 0,04%. Quanto à composição dos ativos, o valor total investido é de R$ 87.205,19, sendo este valor concentrado em cotas de fundos de investimento. O Passivo totaliza R$ 53.877,00, composto pela taxa de administração a pagar e taxa de gestão a pagar.

Resumo geral

O Aviso aos Cotistas do CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica os procedimentos de distribuição de rendimentos. De acordo com o Regulamento, o Fundo pode distribuir, total ou parcialmente, os resultados acumulados mediante solicitação da Gestora. Tais distribuições ocorrerão mensalmente, sempre no 10º Dia Útil de cada mês, por meio da amortização das Cotas. É importante ressaltar que os cotistas devem estar inscritos no 5º Dia Útil anterior à data da distribuição para fazer jus aos rendimentos. Por fim, o comunicado informa que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de Maio de 2026.

Resumo geral

O relatório apresenta o resultado de uma classificação de risco de crédito para as Cotas do Caetê FIAGRO, estabelecida pelo Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating em 06 de março de 2026. A classificação atribuída é de 'brD(sf)' para as Cotas Seniores. Tal avaliação, que deve atender ao Artigo 16 da Resolução CVM Nº 9, de 27 de outubro de 2020, reflete a continuidade de eventos adversos observados e a carência de evidências suficientes para a recuperação dos créditos investidos pelo Fundo, que está representado por Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Ecoagro. A análise é baseada na metodologia própria da agência e considera o desempenho da carteira do Fundo. É importante notar que a classificação de risco está sujeita a alterações e poderá ser suspensa em caso de ausência de informações fidedignas ou potencial conflito de interesses.

Resumo geral

O relatório refere-se ao CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com competência de março de 2026. O patrimônio líquido desta classe é de R$ 30.398.418,95, e as informações foram recebidas em 14/05/2026. A listagem de aplicações detalha diversas posições em "Outras aplicações" e "Cotas de Fundos". Destaque-se que o fundo possui uma exposição significativa em ativos como CAETE MEZA 3 CDI+4% e CAETE SR I CDI+4%, representando, respectivamente, R$ 20.008.559,67 e R$ 50.963.171,23. Em relação aos fluxos financeiros, os valores a receber totalizam R$ 30.320.936,42, o que corresponde a 99,745% do patrimônio líquido. Paralelamente, o relatório aponta diversos valores a pagar, relacionados a provisões e taxas, como TAXA ADM PROVISO (R$ 10.956,42), TX GESTO PENDENTE (R$ 5.708,95) e outras obrigações.

Resumo geral

O CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS informa que, conforme regulamento, o fundo pode distribuir, mensalmente, resultados acumulados aos cotistas através da amortização das cotas. A distribuição está sujeita à solicitação da Gestora e observância dos prazos da B3. Para ter direito aos rendimentos, o titular das cotas deve estar inscrito até o 5º Dia Útil anterior à data da distribuição. Para o mês de ABRIL/2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento: neutro

Resumo geral

O CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS apresentou, em abril de 2026, um ativo de R$ 30.443.639,72 e um patrimônio líquido de R$ 30.376.783,08. Foram emitidas 621.990 cotas, distribuídas em quatro subclasses. O valor patrimonial da cota é de R$ 3.747,18, variando conforme a subclasse. As despesas com as taxas de administração, gestão e distribuição representaram 584,78%, 21,65% e 0,00% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,00. O fundo possui 22 cotistas, sendo 5 pessoas naturais, 2 pessoas jurídicas (exceto financeiras) e 15 fundos de investimento. Os valores a receber totalizam R$ 30.321.293,12.

Resumo geral

O CAETÊ FIAGRO – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios apresentou um ativo de R$ 30.464.488,89 e um patrimônio líquido de R$ 30.398.418,95, referente à competência de março de 2026. Foram emitidas 621.990 cotas, distribuídas em quatro subclasses, com um valor patrimonial da cota de R$ 3.749,86. O fundo possui 22 cotistas, sendo 5 pessoas naturais, 2 pessoas jurídicas exceto financeiras e 15 fundos de investimento. As despesas com a taxa de administração representaram 584,37% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 21,91%. A taxa de distribuição foi de 0,00%. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,00, assim como a rentabilidade patrimonial e o dividend yield. Não informado no relatório sobre o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O fundo CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica a ausência de distribuição de rendimentos para o mês de MARÇO/2026. A distribuição, quando ocorrente, é realizada mensalmente, no décimo Dia Útil de cada mês, por meio da amortização das Cotas, seguindo o Regulamento e a meta de rentabilidade de cada classe de Cotas. Para ter direito aos rendimentos, os titulares das Cotas devem estar inscritos no quinto dia útil anterior à data da distribuição. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Resumo geral

O fundo CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS informa que, conforme o regulamento, pode realizar a distribuição parcial ou total dos resultados acumulados mensalmente, através da amortização das Cotas. Essa distribuição ocorrerá mediante solicitação da Gestora, sempre no 10º Dia Útil de cada mês, respeitando os procedimentos da B3. O direito aos rendimentos é de quem possui as Cotas inscritas até o 5º Dia Útil anterior à data da distribuição. Para o mês de fevereiro de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um valor total investido de R$ 0,00. O valor mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 191.491,93, totalmente alocado em fundos de investimento em renda fixa. Os valores a receber totalizam R$ 30.321.342,27. Não informado no relatório o valor da rentabilidade efetiva mensal, nem dividend yield, nem a ammortizações de cotas. As despesas com a taxa de gestão representam 16,61% do patrimônio líquido do mês, enquanto a taxa de distribuição é de 0,00%. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um valor total investido de R$ 0,00. O valor mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 244.648,32, totalmente em fundos de investimento em renda fixa. Os valores a receber totalizam R$ 30.318.242,73. As despesas com a taxa de gestão representam 13,23% do patrimônio líquido, enquanto as despesas com a taxa de distribuição são de 0,00%. A rentabilidade efetiva mensal, juntamente com a rentabilidade patrimonial e o dividend yield, não foram informados. Não há ammortizações de cotas registradas. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com patrimônio líquido de R$ 30.472.748,79. As informações são referentes à competência de dezembro de 2025, versão 2.0. A carteira inclui diversas aplicações, como cotas de fundos e outras aplicações, sendo que a maior parte do patrimônio líquido (63,463%) está alocada em CAETE MEZA 3 CDI+4% - 27/03/2099. Outras aplicações significativas são CAETE SR I CDI+4% - 26/03/2099 (160,339%) e CAETE SR I\_CDI+4% - 26/03/2099 (1,048%). Há também aplicações em CAETE SR II CDI+4% - 25/03/2099 (30,355%) e REDUTOR COTA MEZANINO (0,000%). O relatório demonstra um foco em aplicações de renda fixa, especificamente títulos de crédito privado emitidos pela VORTX DTVM. - sentimento: positivo

Resumo geral

O CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que, conforme o regulamento, o fundo pode distribuir, mensalmente, os resultados acumulados por meio da amortização das Cotas. Essa distribuição é realizada mediante solicitação da Gestora, sempre no décimo dia útil do mês, observados os procedimentos da B3. Os titulares de Cotas inscritas no quinto dia útil anterior à data da distribuição farão jus aos rendimentos. Para o mês de JANEIRO/2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta uma composição de ativos com ênfase em fundos de investimento, especificamente FIAGRO, totalizando R$ 47.294.969,46. O montante mantido para necessidades de liquidez é de R$ 242.136,32, totalmente alocado em fundos de investimento em renda fixa. Não há investimentos em imóveis rurais, participações societárias, ativos financeiros, títulos de crédito, securitização, créditos de carbono ou CBIO. Os valores a receber totalizam R$ 30.318.462,92. Nenhuma informação sobre rentabilidade ou taxas de gestão/distribuição foi fornecida. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O CAETÊ FIAGRO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos para o mês de DEZEMBRO/2025. O fundo poderá, mensalmente, realizar a distribuição dos resultados acumulados por meio da amortização das Cotas, seguindo o que está previsto no Regulamento. Os titulares de Cotas inscritas no quinto dia útil anterior à data da distribuição de rendimentos farão jus aos rendimentos. A comunicação é referente ao mês de dezembro de 2025. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Resumo geral

A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.., na qualidade de administradora do CCAAEETTÊÊ FFIIAAGGRROO -- DDIIRREEIITTOOSS CCRREEDDIITÓÓRRIIOOSS, informa sobre o resultado da Consulta Formal realizada aos Cotistas, iniciada em 17/09/2025 e encerrada em 29/09/2025. O objetivo da consulta era deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Devido à ausência de votos, a Consulta Formal foi RREEPPRROOVVAADDAA, conforme Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. O Fundo permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento_geral: negativo