O balancete do fundo CRPT referente a setembro de 2026 apresenta um total de ativos de R$ 231.143.592,73, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 74.078.629,06) e realizáveis (R$ 74.269.468,24). O patrimônio líquido corresponde a R$ 61.226.624,21, com capital social de R$ 33.342.053,80 e cotas de investimento de R$ 41.152.579,64. As contas de resultado revelam receitas operacionais de R$ 13.207.748,57, destacando rendas de câmbio de R$ 13.130.931,82. As despesas operacionais totalizam R$ 287.565,47, resultando em um resultado positivo aproximado de R$ 12,9 milhões no período. Além disso, o fundo acumula lucros de R$ 27.884.570,41, indicando boa geração de resultados ao longo do tempo. As obrigações são modestas, totalizando R$ 122.660,93, o que reflete baixa alavancagem e risco de crédito reduzido. A estrutura de ativos mostra forte exposição a criptoativos via cotas de fundos de investimento no exterior. No geral, o demonstrativo reflete uma posição financeira sólida e rentável para o ETF de criptoativos.

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13/10/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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08/10/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo ETF Empiricus Teva Criptomoedas Top20 (CRPT) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 55.222.587,47. O ativo realizável totaliza R$ 68.302.779,73, sendo a grande maioria composta por aplicações em cotas de fundos de investimento no exterior (R$ 68.074.592,32). No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 13.206.095,91, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial de títulos no exterior (R$ 13.130.931,82). As despesas operacionais totalizaram R$ 236.851,13, com predominância dos custos de taxa de administração e gestão. O fundo mantém obrigações diversas no valor de R$ 110.947,48.

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15/09/2026

Composição de carteira

Balancete

O relatório balancete, referente à competência 04/2026, pertence ao fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O registro de atenção aponta que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e de exclusiva responsabilidade destas. Em termos financeiros, o valor total geral do passivo apurado é de R$ 234.579.584,94. As contas de ativos mostram saldos elevados em diversas áreas, incluindo títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, além de aplicações interfinanceiras de liquidez. Em relação aos resultados, destacam-se as despesas operacionais totais e as despesas de taxas, como a taxa de administração e a taxa de gestão.

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14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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11/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/05/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTO MOEDAS TOP20, com patrimônio líquido de R$ 75.842.230,89, referente à competência de abril de 2026. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo possui aplicações em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20, BNB USD, entre outras. A maior posição em valor é a de BNB USD, com R$ 3.019.803,10, representando 3,982% do patrimônio líquido. A lista de aplicações inclui informações sobre quantidade, valor, custo de mercado e posição final dos ativos. Algumas denominações sociais dos emissores estão definidas como “A Definir”. O relatório indica que as aplicações são realizadas no exterior e não estão disponíveis para negociação. Nao informado no relatorio

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Resumo geral

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27/04/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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27/04/2026

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Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre taxas de gestão, taxas pendentes, taxas de custódia e investimentos no exterior, todos relacionados a ativos em USD. As taxas de gestão provisória e pendente, bem como a taxa de custódia fixa provisória, são cobradas em reais, enquanto os investimentos no exterior são denominados em USD. Há uma variedade de ativos no exterior, incluindo Luna USD C20, NEAR USD, SOL USD C20, TAO USD, TON USD C20, XLM USD C20, XRP USD e ZEC USD. O relatório detalha valores a pagar e a receber, bem como o valor dos investimentos e suas respectivas porcentagens. Alguns ativos, como NEAR USD e ZEC USD, possuem valor zero em relação ao investimento.

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03/03/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/03/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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01/03/2026

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o EMPIRICUS TEVA CRIPTO MOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI e as informações são baseadas em documentos enviados à CVM. Em 03/2026, o fundo demonstra um patrimônio líquido de R$ 99.366.873,66 e um ativo total de R$ 217.904.564,54. As rendas de câmbio totalizaram R$ 10.146.835,99 e as rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 64.974.212,98. O fundo apresenta disponibilidades no valor de R$ 64.042,19, aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 978.495,06, e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 71.313.753,97. As cotas em circulação totalizam R$ 72.279.991,47. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 72.461.073,84, com data de recebimento das informações em 06/04/2026. O relatório detalha as aplicações do fundo, com investimentos no exterior em diversas criptomoedas, como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD e AATOM USD C20, entre outras. Há informações sobre quantidade, valor, custo e posição final dos ativos. O relatório também apresenta detalhes sobre ajustes de cota de despesas e outras operações financeiras. - sentimento_geral: positivo

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27/02/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 26/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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25/02/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 24/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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18/02/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 12/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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18/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/02/2026

Balancete

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026 do EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 36.669.709/0001-21. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do fundo, com ativos como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários. Há informações sobre aplicações em moeda estrangeira e operações comprometidas. O relatório também apresenta informações sobre a compensação, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. O valor total do passivo é de R$ 287.543.639,95. sentiment: neutro

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13/02/2026

Dados diários

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

CRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos investimentos, incluindo taxas, valores a pagar e a receber, além de investimentos no exterior. Há investimentos em diferentes criptomoedas, como NEAR USD, SOL USD C20, SUI USD, TAO USD, TON USD C20, WLFI USD C20, XLM USD C20, XRP USD, ZEC USD. As denominações sociais dos emissores variam, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e valores específicos como "\*\*\* A Definir \*\*\*". Há também valores referentes a "TX ESCRT FIX PROVISÃO" e "TX GESTÃO PENDENTE". Existem disponibilidades em moeda estrangeira, especificamente "EXTERIOR CAIXA".

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O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Há investimentos em diversas criptomoedas, como NEAR USD, POL USD, RNDR USD, SOL USD C20, SUI USD, TAO USD, TON USD C20, WLFI USD C20, XLM USD C20, XRP USD, ZEC USD. Além disso, há valores relacionados a auditoria, taxa de administração, taxa de gestão e outras taxas diversas. A CNPJ do emissor em diversos casos é 75.476.959/0001-05. A denominação social dos emissores varia entre "SEM DEFINIÇÃO", "A Definir" e as respectivas criptomoedas. O relatório detalha valores investidos e suas respectivas porcentagens.

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01/11/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 64.974.212,98, enquanto as despesas operacionais alcançaram 27.189.162,88. O patrimônio líquido foi de 131.364.717,52, e o lucro ou prejuízo acumulado de 61.515.457,18. As contas de resultado devedoras somaram 65.574.497,41, e as credoras, 27.189.162,88. O total geral do ativo e do passivo foi de 512.126.198,77. As despesas administrativas incluem valores de custódia, taxas de administração e gestão, além de outras despesas. As rendas de câmbio e de variação cambial também foram registradas.

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01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento EMPIRICUS TEVA CРИPTO MOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$178.411.494,89, e as informações se referem à competência de setembro de 2025. A carteira é composta predominantemente por investimentos no exterior, em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20, entre outros. Parte dos ativos alocados se encontram em negociação, enquanto outros não estão disponíveis para negociação. O relatório apresenta informações detalhadas sobre a quantidade, valor, custo e posição final de cada ativo, bem como sua participação no patrimônio líquido do fundo. Há também ativos com denominações sociais como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e "NEAR USD". O sentimento do relatório é neutro.

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01/09/2025

O relatório apresenta informações sobre o EMPIRICUS TEVA Criptomoedas Top20 Fundo de Índice, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 era de R$178.326.327,76. O fundo investe principalmente em criptomoedas no exterior, como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. As aplicações incluem taxas de administração de provisão, gestão de provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Gestão Pendente, ANBIMA 08/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. O relatório indica que a versão da informação é 3.0, com data de recebimento em 09 de agosto de 2025. As informações contidas são de responsabilidade das instituições administradoras, sem garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo pela CVM. - sentimento_geral: neutro

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01/08/2025

Balancete

Resumo geral

A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.. informa sobre o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do EEMMPPIIRRIICCUUSS TTEEVVAA CCRRIIPPTTOOMMOOEEDDAASS TTOOPP2200 FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR. A consulta, iniciada em 30/06/2025 e encerrada em 15/07/2025, teve como objetivo deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Com um voto de 90,89% dos cotistas presentes, a consulta foi aprovada. O documento destaca a disponibilidade das informações para consulta nos sites da administradora e nos demais canais exigidos pela regulamentação. A instituição se coloca à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. - sentimento: positivo

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03/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice EMPIRICUS TEVA Criptomoedas Top20, referente a competência de 07/2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 587.373.131,86, composto principalmente por Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, representando R$ 191.018.531,54. O patrimônio líquido é de R$ 131.481.513,62, dividido em Capital Social de R$ 69.966.056,44 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 61.515.457,18. As receitas operacionais totalizaram R$ 65.038.253,91, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, no valor de R$ 64.974.212,98. As despesas operacionais foram de R$ 5.597.882,07, com uma Desvalorização de Câmbio de R$ 5.160.347,81. O fundo possui obrigações no valor de R$ 154.391,32, incluindo Outras Obrigações e Exigível. Sentimento geral: neutro

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01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 190.921.885,46, e as informações foram recebidas em 11 de agosto de 2025. O relatório detalha a carteira de aplicações do fundo, incluindo investimentos no exterior em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20, BTC USD C20. As posições finais variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo. O relatório indica que o período de vigência é a partir de 01 de outubro de 2025.

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/06/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

A Classe não possui histórico operacional para avaliação de desempenho ou liquidez das cotas. Não há garantia de que o objetivo da Classe será alcançado, nem de performance ou nível real de taxas e despesas. O impacto das taxas e despesas poderá ser maior dependendo da dimensão da Classe. O regime regulatório de ativos digitais e o uso da tecnologia blockchain ainda não estão totalmente desenvolvidos, podendo haver interpretações conflitantes. Resultados passados não indicam resultados futuros e não há garantia de que investimentos compatíveis com a política de investimento sejam encontrados. A ausência de histórico operacional significa que os investidores não podem avaliar o desempenho anterior da Classe. Os investimentos na Classe não contam com garantia do Administrador, Gestor ou outros prestadores de serviço. O objetivo e a política de investimento da Classe não caracterizam garantia promesa ou sugestão de rentabilidade. O Administrador do Índice pode ser encontrado no website https://www.tevaindices.com.br.

Geral Sent.

30/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice EMPIRICUS TEVA CРИPTO MOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 159.309.110,61, com informações recebidas em 07/07/2025. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. As taxas relacionadas à gestão da provisão, gestão pendente e taxa fiscalizada diferida são de R$ 108.793,50 (0,068%), R$ 2.196,31 (0,001%) e R$ 28.185,66 (0,018%), respectivamente. Há também uma taxa fiscalizada diferida de R$ 28.185,66, com uma posição final de 0,064%. As posições finais em relação aos ativos variam, com destaque para BTC USD C20 (R$ 125.151.701, ) e AAVE USD C20 (R$ 242.549,30). A data de início de vigência é 15/08/2026. Sentimento: Neutro

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Destaca-se a compensação no valor de 288.427.517,20 e títulos e valores mobiliários no valor de 143.633.196,99. As disponibilidades totalizam 12.643,64, com depósitos bancários representando 12.525,89. O relatório não fornece informações sobre o sentimento geral do fundo.

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01/06/2025

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice EMPIRICUS TEVA CРИPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 164.573.260,43. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. A maior posição é em BTC USD C20, representando 80,659% do patrimônio líquido. Também há uma posição em \*\*\* A Definir \*\*\*. As informações se referem ao período de 05/2025 e versão 3.0 do relatório.

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01/05/2025

Geral Sent.

01/04/2025

O relatório referente à competência 03/2025 apresenta o EMPIRICUS TEVA CRIPTO MOEDAS TOP20 Fundo de Índice com um Patrimônio Líquido de R$ 131.481.513,62. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD C20, ADA USD C20, SOL USD C20, entre outros. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração e gestão, além de valores a receber referentes a taxa fiscaliz diferença. O fundo possui aplicações em Criptomoedas e possuia disponibilidade em caixa no exterior. O relatório indica um número significativo de valores a pagar e a receber, impactando o cenário financeiro do fundo. O CNPJ do fundo é 36.669.709/0001-21 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento_geral: positivo

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01/03/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de fevereiro de 2025, versão 3.0, do fundo EMPIRICUS TEVA CРИPTOMOEDAS TOP20. O administrador é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 139.848.697,28. As aplicações do fundo são, majoritariamente, investimentos no exterior em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, ALGO USD C20, APT USD, ARB USD e ATOM USD C20. Também há investimentos em AVAX USD C20 e BTC USD C20, sendo este último representando uma parcela significativa do patrimônio. Há valores a pagar referentes a taxas como TX CVM PROVISÃO e TX ESCRT FIX PROVISÃO, além de valores a receber como ANBIMA 02/25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. Há também operações comprometidas com a Secretária do Tesouro Nacional. - sentimento_geral:

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01/02/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CРИPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 01/2025 era de R$ 182.080.670,88. O fundo possui aplicações em criptomoedas, com investimentos no exterior, incluindo AAVE USD C20, ADA USD C20, ALGO USD C20, APT USD, ARB USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. Há também informações sobre taxas, como TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX GESTÃO PENDENTE, TX FISCALIZ DIFERIDO e informações sobre operações comprometidas e Cód. SELIC. O relatório indica que a informação tem como base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O ativo total e o passivo total são ambos de R$ 546.851.838,81. O patrimônio líquido é de R$ 193.148.631,69. As receitas operacionais totalizam R$ 6.605.488,15, enquanto as despesas operacionais chegam a R$ 17.673.448,94. Há rendimentos de aplicações em operações comprometidas no valor de R$ 20.427,35, além de rendimentos com títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 6.585.060,79. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançam R$ 16.771.707,82, e desvalorização de títulos de renda fixa é de R$ 109.228,74. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além de rendimentos de câmbio e variações cambiais.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 173.260.130,98, e as informações são referentes a competência de dezembro de 2024, versão 3.0. O fundo possui aplicações em diversas criptomoedas, incluindo ADA USD C20, ALGO USD C20, APT USD, ARB USD e AATOM USD C20, entre outras. A maior parte do patrimônio do fundo está alocada em BTC USD C20, representando 74,259% do patrimônio líquido. As informações apresentadas são referentes a investimentos no exterior. O relatório foi recebido em 07 de janeiro de 2025.

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores expressivos em diversas categorias. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 184.207.076,46, composto por Capital Social de R$ 135.694.181,49 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 48.512.894,97. As Receitas Operacionais atingem R$ 6.602.686,47, enquanto as Despesas Operacionais somam R$ 17.549.631,94. Há rendimentos significativos com títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. O relatório indica a existência de contas de resultado devedoras e credoras, além de despesas com títulos, taxas de administração e serviços técnicos especializados. O Ativo total e o Passivo total são de R$ 520.891.214,02. Há valores consideráveis relacionados a custódia de valores e controle de movimentação de cotas.

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 36669709000121)

Registro

7882

Denominacao

EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

159309110.63

Data PL

30/06/2025

Data registro

03/05/2022

Classes e subclasses

EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36236

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

36669709000121

Publico alvo

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse TSJHT1734728456

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CRPT11 — Dividendos

Simulação de investimento em CRPT11

R$ 127,63

R$ 107,54

R$ 65,48

R$ 97,06

R$ 159,89

R$ 159,89

R$ 159,89

R$ 65,48

R$ 65,48

Patrimônio de CRPT11

R$ 67.334.580,80

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 14,55

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

16/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026