CPTS11 — Relatórios

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

- O CPTS11 projetou distribuição de dividendos para os próximos meses entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cota, com expectativa base de R$ 0,09 (mantendo o patamar atual). - A carteira de crédito foi apontada como 100% adimplente e de alta qualidade, sem operações estressadas. - Em relação a um dos CRIs (V2 Prime Properties), destacou-se alta vacância atual, mas com tendência de redução nos últimos anos e expectativa de equilíbrio financeiro nos próximos meses/anos. - O número de cotistas subiu 0,09% no mês, refletindo leve expansão da base de investidores.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da vacância, Melhora de ocupação

Resumo geral

O auditor independente emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras do Fundo CPTS referentes ao semestre encerrado em 30/06/2026. O lucro líquido do exercício foi de R$ 267,5 milhões, inferior ao de R$ 322,8 milhões no mesmo período de 2025. O total de ativos chegou a R$ 4,087 bilhões, com aumento das aplicações em cotas de fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários. Os rendimentos distribuídos aos cotistas totalizaram R$ 365,5 milhões, com rendimento médio por cota de R$ 1,01. A política de distribuição manteve a obrigatoriedade de repassar ao menos 95% dos resultados auferidos, sem alterações divulgadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual do CPTS apresenta rentabilidade ajustada de 15,45% no exercício, com dividendos provenientes predominantemente de ganhos de capital com FIIs. A gestão destaca um posicionamento estratégico com 76% do patrimônio em cotas de outros FIIs (majoritariamente de tijolo com desconto) e CRIs, visando capturar a valorização dos ativos diante de um ciclo esperado de queda da taxa SELIC. O documento detalha a alta rotatividade da carteira no período, com diversas aquisições e alienações de ativos para otimização de risco e retorno.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo manteve sua carteira de crédito 100% adimplente e com perfil high grade. Foi reportada a redução gradual da vacância no ativo lastro do CRI do FII V2 Prime Properties, com expectativa de equilíbrio financeiro nos próximos meses. O guidance de proventos para o período futuro foi projetado em R$ 0,09 por cota, com banda entre R$ 0,08 e R$ 0,10. No mês, foram realizadas compras de R$ 128 mil em CRIs e vendas de R$ 7 mil.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou rentabilidade patrimonial de -0,59% em junho de 2026, impactada pela abertura da curva de juros. A carteira de crédito permanece 100% adimplente e com perfil high grade. Destaca-se a redução gradual da vacância no FII V2 Prime Properties, devedor de um dos CRIs da carteira. O gestor projeta a manutenção das distribuições mensais na faixa de R$ 0,09 por cota para os próximos meses.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de maio de 2026 destaca a manutenção da carteira de crédito 100% adimplente e com perfil high grade. Houve a realização de compras definitivas de R$ 15,3 milhões e vendas de R$ 19 milhões em CRIs. O gestor menciona a redução gradual da vacância no FII V2 Prime Properties, ativo que lastreia um dos CRIs da carteira. Para os próximos meses, a projeção de dividendos centraliza-se em R$ 0,09 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da vacância

Resumo geral

O fundo reportou rentabilidade patrimonial de 0,30% em maio, apesar da queda de -2,52% na cota a mercado devido à abertura da curva de juros. A carteira de crédito permanece 100% adimplente e com perfil high grade. Destaca-se a menção ao CRI do FII V2 Prime Properties, que vem reduzindo sua vacância com expectativa de equilíbrio financeiro futuro. Foram realizadas compras de R$ 15,3 milhões e vendas de R$ 19 milhões em CRIs. O guidance de dividendos para os próximos meses está projetado em R$ 0,09 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da vacância

Resumo geral

No mês de referência, o fundo apresentou uma Rentabilidade Patrimonial de -0,7011% e um Dividend Yield de 0,9727%. Há registro de zero rendimentos a distribuir. Em relação à composição de ativos, o total investido é de R$ 3.686.963.419,20, com destaque para a concentração em Fundos de Investimento Imobiliário, que somam R$ 2.759.150.270,37.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o pagamento de proventos no valor de R$ 0,09 por unidade, referente ao período de Maio de 2026. O pagamento será realizado em 22 de junho de 2026. O relatório informa que este rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, devido ao enquadramento do Fundo na Lei 11.033/2004.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

As projeções de distribuição de dividendos para os próximos meses, com base em uma cotação de mercado de R$ 7,93 por cota, variam em faixas de cenário. A previsão é de R$ 0,09/cota (equivalente a 14,50% de DY a.a.), sendo projetado um cenário otimista de R$ 0,10/cota (16,23% de DY a.a.) e um cenário mais pessimista de R$ 0,08/cota (12,80% de DY a.a.). É fundamental que estes valores sejam entendidos como estimativas e não como garantias de retorno, podendo variar significativamente devido a mudanças de mercado ou condições econômicas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresenta um Ativo total de R$ 3.801.841.347,39 e um Patrimônio Líquido de R$ 3.218.028.355,17. O Valor Patrimonial das Cotas encontra-se em R$ 8,852821. Em relação à performance no mês de referência, o Dividend Yield foi de 0,8003% e a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -0,9867%. O mercado das cotas é classificado como Bolsa, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Não foram fornecidas informações detalhadas sobre variações em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio comparativo para análise de mudanças relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13, teve seu rendimento aprovado em 13/05/2026, referente ao período de abril de 2026. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. João Pedro de Almeida é o responsável pela informação, disponível no telefone (11) 3383-3102. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, com pagamento previsto para 20/05/2026. O código ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação CPTS11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre investimentos em fundos imobiliários e terrenos. Há registros de aquisição e alienação de terrenos, bem como informações sobre fundos de investimento imobiliário (FII). Os FIIs listados incluem AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB, AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO, AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU, AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D, B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO e BANCO B3 S.A. Não há informações apresentadas sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. Também não há dados sobre rentabilidade garantida ou efetiva, nem sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta projeções de distribuição para o FII Capitânia Securities II (CPTS11), baseadas em cenários de mercado e uma cotação de R$ 7,98. A projeção prevista para os próximos meses situa-se na faixa de R$ 0,09 por cota, representando um DY a.a de 14,41%. Em cenários mais otimistas e pessimistas, a distribuição estimada seria de R$ 0,10 (DY a.a de 16,12%) e R$ 0,08 (DY a.a de 12,72%), respectivamente. O relatório ressalta que as projeções não devem ser interpretadas como garantias de retorno, visto que estão sujeitas a variações de mercado e condições econômicas. É recomendado ler o regulamento do fundo e realizar uma avaliação de performance em no mínimo 12 meses. O relatório adverte que rentabilidade passada não garante a futura e que o fundo não é garantido por mecanismos de seguro ou pelo FGC. sentimento: neutro

Proventos

Projetam-se distribuições na faixa de R$ 0,09/cota (equivalente a um DY a.a de 14,41%).

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II. O fundo possui CNPJ 18.979.895/0001-13 e é classificado como público, com código ISIN BRCPTSCTF004 e 363.503.147,00 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 258.110.064,26. O passivo do fundo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 1.777.505,38), e outros valores a pagar de R$ 674.276.937,02, totalizando R$ 676.054.442,40. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser informada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados de acordo com as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CAPITÂNIA SECURITIES II é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo possui 15.257.200 cotas integralizadas, valendo cada cota R$ 8,96. O montante final é de R$ 136.704.512,00. A negociação ocorre na Bolsa. Não há chamada de capital e não houve retratação. O responsável pela informação é GUSTAVO PIERSANTI, cujo telefone é 1133833102 e e-mail é [[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). O nome de pregão é FII CAPI SEC. As liquidações ocorrem através de CPT S11, BRC PTS CTF 004. O relatório apresenta informações sobre liquidação escriturador, DP, e ofertas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONDSABILIDADE LIMITADA encerrou a oferta pública primária de distribuição de 15.257.198 cotas da 15ª emissão, ao preço de R$ 8,96 por cota, totalizando R$ 136.704.494,08. A quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada foi reduzida de 33.482.143. Investidores Pessoas Vinculadas não participaram da Oferta. Os serviços de escrituração e custódia das Novas Cotas serão realizados pelo Administrador. O registro da Oferta na CVM é o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/013. O fundo possui CNPJ sob o nº 18.979.895/0001-13, código ISIN BRCPTSCTF004 e código de negociação CPTS11. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre pagamentos de proventos de Fundos de Investimento Imobiliário. O fundo CAPITÂNIA SECURITIES II, com CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROOS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), demonstra rendimentos isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que respeitadas as condições da Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, contato disponível no telefone (11) 3383-3102. As datas de referência são abril de 2026, com data-base para negociação em 13 de abril de 2026 e pagamento em 20 de abril de 2026. Os códigos ISIN e de negociação são BRCPTSR34M19 e CPTS18, respectivamente. O valor do promento é de R$0,03689791 por unidade, referente ao período de março de 2026. Outros fundos apresentados incluem códigos ISIN BRCPTSCTF004 e BRCPTSR30M13, com códigos de negociação CPTS11 e CPTS13.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13 e código ISIN BRCPTSCTF004. O fundo possui 352.639.199,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 76.031.908,85. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 1.792.393,32. Outros valores a pagar representam R$ 503.052.200,66. O total dos passivos é de R$ 504.844.593,98. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. João Pedro de Almeida é o responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3383-3102. Os fundos BRCPTSR31M12 (CPTS15), BRCPTSCTF004 (CPTS11), BRCPTSR30M13 (CPTS13) e BRCPTSR32M11 (CPTS16) apresentaram rendimentos isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, condicionado ao cumprimento das disposições do art. 3º da Lei 11.033/2004. Os valores dos proventos foram de R$0,049213314 para BRCPTSR31M12, R$0,038256321 para BRCPTSR32M11, R$0,09 para BRCPTSCTF004 e R$0,061802131 para BRCPTSR30M13. A data de pagamento para todos os fundos foi 18 de março de 2026, sendo 11 de março de 2026 o último dia de negociação com direito ao provento. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma projeção de distribuição para o FII Capitânia Securities II (CPTS11) nos próximos meses, considerando uma cotação de mercado de R$ 8,17. A faixa projetada para as distribuições é de R$ 0,09 por cota, equivalente a um DY a.a de 14,05%. Em um cenário otimista, a distribuição estimada é de R$ 0,10/cota (DY a.a de 15,72%), e em um cenário pessimista, de R$ 0,08/cota (DY a.a de 12,40%). As projeções são baseadas em análises de cenários e estimativas, não constituindo garantia de retorno. O relatório adverte que os retornos reais podem variar significativamente devido a mudanças no mercado ou condições econômicas. O documento é para fins informativos e não deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta projeções para os próximos dividendos do FII Capitânia Securities II (CPTS11). As distribuições projetadas estão na faixa de R$ 0,09 por cota, com um DY a.a de 14,20%. Em cenários mais otimistas, a distribuição pode chegar a R$ 0,10 por cota (DY a.a de 15,88%), enquanto em cenários mais pessimistas, a distribuição seria de R$ 0,08 por cota (DY a.a de 12,53%). O relatório enfatiza que as projeções são baseadas em análises de cenários e estimativas, e não devem ser interpretadas como garantias de retorno. Ressalta-se a importância da avaliação da performance do fundo por um período mínimo de 12 meses. O conteúdo do relatório é informativo e não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários. - sentimento geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II. O fundo possui CNPJ 18.979.895/0001-13 e código ISIN BRCPTSCTF004, com 348.245.947,00 cotas emitidas. O público-alvo são investidores em geral. Há um valor considerável em "Outros Valores a Receber" (R$ 83.325.775,20) e um montante expressivo em "Outros valores a pagar" (R$ 661.811.681,77). O relatório indica que o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são nulos. Não há rendimentos a distribuir nem taxa de performance a pagar. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é João Pedro de Almeida, contato disponível através do telefone (11) 3383-3102. O relatório informa um rendimento de R$ 0,09 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento está previsto para 20 de fevereiro de 2026. O código ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. A data-base para o provento é 11 de fevereiro de 2026. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em 2024, o mercado de fundos imobiliários enfrentou um cenário desafiador, com o IFIX apresentando desempenho negativo. Diante desse contexto, foi identificada uma oportunidade de alocação em ativos com elevada assimetria de retorno. Para viabilizar essa estratégia, alterações estruturais foram propostas no fundo, incluindo flexibilidade na política de investimentos, modernização do regulamento e redução da taxa de gestão. Projeta-se uma distribuição de dividendos entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cotas nos próximos meses, correspondente a um DY a.a entre 13,12% e 16,63%, considerando uma cotação de mercado de R$ 7,75. As projeções são baseadas em análises de cenários e estimativas, não sendo garantias de retorno. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha um direito de preferência na subscrição de cotas do CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A aprovação ocorreu em 14/01/2026, com um tipo de oferta de rito automático e data de corte em 19/01/2026. O número de emissão é 15, com um preço de emissão de R$ 8,96 e um preço de subscrição de R$ 8,99. A quantidade máxima de cotas a serem emitidas é de 33.482.143, representando um percentual de subscrição de 9,61451045975. O montante total é de R$ 300.000.001,28. O prazo para exercício do direito de preferência na B3 é de 21/01/2026 a 02/02/2026, enquanto no escriturador é de 21/01/2026 a 03/02/2026. A data de liquidação é 03/02/2026. Não há negociação dos direitos de preferência, períodos de sobras de subscrição ou montante adicional. A oferta não é pública. Resumo: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O Ato de Aprovação ocorreu em 14/01/2026, com uma oferta de Rito automático e data de corte em 19/01/2026. O número de emissão é 15, com preço de emissão de R$ 8,96 e preço de subscrição de R$ 8,99. São 348.245.947 cotas atualmente em circulação, com a possibilidade de emissão de mais 33.482.143. O percentual de subscrição é de 9,61451045975, totalizando um montante de R$ 300.000.001,28. O prazo para exercício do direito de preferência na B3 é de 21/01/2026 a 02/02/2026, enquanto no escriturador é de 21/01/2026 a 03/02/2026. A data de liquidação é 06/02/2025. Não há negociação dos direitos de preferência, nem períodos de sobras de subscrição ou montante adicional. A oferta não é pública. Positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os investidores e cotistas interessados devem ler atentamente o regulamento, este fato relevante, o ato de aprovação da oferta, bem como o informe anual do fundo. Cada investidor deve subscrever, no mínimo, uma Nova Cota, que corresponde ao montante mínimo de R$ 8,96. Os cotistas podem manifestar o exercício do direito de preferência total ou parcialmente. Não é permitido ceder o direito de preferência a outros. Não haverá abertura de prazo para exercício do direito de subscrição de sobras. O cronograma e os demais termos e condições da oferta estão previstos nos documentos da oferta. Este fato relevante não deve ser considerado uma recomendação de investimento ou uma oferta das Novas Cotas. O objetivo é divulgar a aprovação da oferta e informar os cotistas sobre o direito de preferência. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório anuncia o início da oferta pública primária da 15ª emissão de cotas da classe única do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O CNPJ/MF do fundo é 18.979.895/0001-13 e o código ISIN das cotas é BRCPTSCTF004. O código de negociação na B3 é CPTS11. A oferta foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/013, em 14 de janeiro de 2026. Foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina. A CVM não realizou análise prévia dos documentos da oferta, e a responsabilidade do cotista será limitada ao valor das cotas subscritas. Investidores devem ler a seção "Fatores de Risco" do regulamento do fundo. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao administrador, gestora, coordenador líder e/ou CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório divulga a aprovação de uma oferta e informa os cotistas do fundo sobre o exercício do direito de preferência. Investidores e cotistas são recomendados a ler atentamente o regulamento, fato relevante, ato de aprovação da oferta, e informe anual do fundo, especialmente os fatores de risco. Cada investidor deve subscrever no mínimo uma Nova Cota, correspondente a R$ 8,96. Os cotistas podem manifestar o exercício do direito de preferência, observando os procedimentos da B3 ou do Escriturador. Não é permitido ceder o direito de preferência a outros. Não haverá abertura de prazo para subscrição de sobras. O cronograma e termos da oferta estão previstos nos documentos da oferta. O relatório não deve ser considerado recomendação de investimento ou oferta das Novas Cotas. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por João Pedro de Almeida, com contato telefônico (11) 3383-3102, em 13/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRCPTSCTF004 e código de negociação CPTS11. A data-base para o provento é 13/01/2026, com pagamento previsto para 20/01/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, referente ao período de dezembro-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A oferta pública envolve a distribuição de até 33.482.143 Novas Cotas, com preço de emissão de R$ 8,96 por Cota e preço de subscrição de R$ 8,99, acrescido da Taxa de Distribuição Primária de R$ 0,03 por Cota. O investimento mínimo por investidor é de 1 Cota, no valor de R$ 8,96, sem considerar a taxa. Não há limite máximo para subscrição. O montante inicial da oferta é de R$ 300.000.001,28, podendo ser diminuído em virtude da Distribuição Parcial, desde que observado o Montante Mínimo da Oferta de R$ 1.000.007,68. Atingido o Montante Mínimo, a Oferta poderá ser encerrada a qualquer momento. É admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, e o prazo de distribuição é de até 180 dias. Os recursos provenientes da emissão serão destinados à aquisição de ativos compatíveis com a política de investimento do Fundo. Os cotistas que possuam cotas da Classe no terceiro Dia Útil após a divulgação do anúncio de início têm direito de preferência na subscrição das Novas Cotas, com fator de proporção de 0,09614510459. Durante a colocação, as Novas Cotas do investidor estarão bloqueadas para negociação até a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II. O fundo possui CNPJ 18.979.895/0001-13 e é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Gustavo Piersanti é o responsável pela informação, com telefone 1133833102 e e-mail [[emailprotected]]. O nome de pregão é FII Capi Sec. A oferta é secundária, com início da revenda em 08/12/2025. As cotas BRCPTSCTF004, com ticker CPTS11, possuem emissão 14 e série ÚNICA. O Rito da oferta é automático. Há integralização de 19.687.618 cotas, com valor unitário de R$ 8,890000000000000, totalizando um montante final de R$ 175.022.924,02. Não houve chamada de capital e não houve retratação. O mercado de negociação é a Bolsa. As informações por ativo indicam a liquidação de DP (CPTS13) e a liquidação de oferta (CPTS15). A data de integralização é 24/11/2025 para a liquidação DP e 05/12/2025 para a liquidação da oferta. A data de conversão é 07/01/2025, e a data de liberação da negociação e data de conversão é 08/01/2025. O pagamento de rendimento pro-rata será em 10/12/2025, e a data da divulgação do rendimento também é 10/12/2025. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II, com CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Gustavo Piersanti, telefone 1133833102 e email [[emailprotected]]. O nome de pregão é FII Capi Sec. A oferta é secundária, com início da revena em 08/12/2025. O código ISIN da cota é BRCPTSCTF004 e o ticker é CPTS11. A emissão é a número 14, da série única. O rito é automático, com encerramento em 08/12/2025. Há duas informações por ativo: CPT S13 (liquidação DP) com 68.785 cotas integralizadas em 24/11/2025, e CPT S15 (liquidação oferta) com 19.618.833 cotas integralizadas em 05/12/2025. A data de liberação da negociação e conversão para ambos os ativos é 08/01/2025, com pagamento de rendimento pro-rata em 10/12/2025. A data de liberação do lock-up não está informada. A quantidade total de cotas integralizadas é de 19.687.618, com valor da cota de R$ 8,73 e montante final de R$ 171.872.905,14. Não houve chamada de capital e nem retratação. O mercado de negociação é a Bolsa. Sentimento geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do CCAAPPIITTAANNIIAA SSEECCUURRITTIIEESS IIII FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO – FIIII para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à Consulta Formal para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação dependerá da maioria dos votos dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem enviar sua manifestação de voto eletronicamente, através de um questionário enviado por e-mail, no prazo de 15 de dezembro de 2025. Apenas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, poderão votar. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM, mediante a inserção do CNPJ do Fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 82,55% dos votos a favor. Recebeu o apoio de aproximadamente 3,97% das cotas de emissão. A matéria II foi aprovada. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13 Rendimento por unidade: 0,09 Data do pagamento: 17/12/2025 Período de referência: Novembro-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II, com CNPJ 18.979.895/0001-13, com data de funcionamento em 07/08/2014 e público alvo investidores em geral. O fundo possui código ISIN BRCPTSCTF004 e 348.245.947,00 cotas emitidas. O relatório apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 5.375.216,08. No passivo, destaca-se o valor de 0,00 para rendimentos a distribuir, taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis e obrigações por securitização de recebíveis. A taxa de administração a pagar é de 1.640.481,26, enquanto outros valores a pagar totalizam 510.199.365,84. O total dos passivos alcança 511.839.847,10. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. sentiment: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

As projeções de distribuição para os próximos meses do fundo CPT11 variam entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cota. Um cenário pessimista estima uma distribuição de R$ 0,08, resultando em um Dividend Yield anual de 13,54%. Um cenário mais otimista projeta uma distribuição de R$ 0,10, com um Dividend Yield anual de 17,18%, enquanto um cenário ainda mais otimista estima uma distribuição de R$ 0,09, equivalente a um Dividend Yield anual de 15,35%. O relatório enfatiza que essas projeções são baseadas em análises de cenários e estimativas, e não constituem garantias de retorno. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. As projeções utilizam dados históricos e suposições, e não estão livres de erros. O responsável pelo conteúdo das projeções está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 12/11/2025. O ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O valor do procente é de R$0,09. A data de pagamento é 19/11/2025, referente ao período de referência de Outubro-2025 e o rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário CAPITÂNIA SECURITIES II é uma oferta pública com prazo de corte em 06/11/2025. O número máximo de cotas a serem emitidas é de 56.242.970, com um preço de subscrição de R$ 8,92. O período para exercício do direito de preferência na B3 vai de 10/11/2025 a 21/11/2025, enquanto no escriturador vai de 10/11/2025 a 24/11/2025, com data de liquidação em 24/11/2025. Não há negociação dos direitos de preferência e não há períodos de sobras de subscrição ou montante adicional. O custo de distribuição é de R$ 0,03. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O objetivo do documento é divulgar a aprovação da oferta e dar conhecimento aos cotistas sobre o exercício do direito de preferência. A subscrição mínima é de 10 Novas Cotas, totalizando R$ 88,90. O exercício do direito de preferência pode ser realizado até o 9º dia útil subsequente à data de início do período junto à B3 ou até o 10º dia útil junto ao Escriturador, seguindo os procedimentos operacionais de cada um. Não é permitido ceder o direito de preferência a terceiros. A liquidação das cotas ocorre na Data de Liquidação do Direito de Preferência, observando os procedimentos da B3 e do Escriturador. Caso a subscrição total não seja alcançada, um comunicado será divulgado com o montante subscrito. Este fato relevante não é uma recomendação de investimento nem uma oferta das Novas Cotas, e não constitui base para qualquer contrato ou compromisso.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

As projeções para os próximos meses da distribuição do CPTS11 variam entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cota, correspondendo a um Dividend Yield anual estimado de 13,37% a 16,96%. Um cenário mais otimista prevê um DY a.a de 16,96%, enquanto um cenário mais pessimista estima um DY a.a de 13,37%. As projeções são baseadas em análises de cenários e estimativas e não devem ser interpretadas como garantias de retorno. A rentabilidade passada não garante a futura. As projeções utilizam dados históricos e suposições, portanto, devem ser realizadas as seguintes advertências: não estão livres de erros, não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer, não configuram promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda. O relatório enfatiza que as opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento do responsável na data de divulgação e estão sujeitas a alterações.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, contato pelo telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 10/10/2025. O ISIN do fundo é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, com data de pagamento em 17/10/2025, referente ao período de setembro-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, contato pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 10/09/2025. O período de referência do procente é agosto-2025. O valor do procente é de R$0,085. A data de pagamento é 17/09/2025. O ISIN do fundo é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O fundo possui rendimento isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é de responsabilidade de João Pedro de Almeida, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12/08/2025. O ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O rendimento por unidade é de R$0,086, com data de pagamento em 19/08/2025, referente ao período de Julho-2025, e é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 12/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O período de referência do procente é Junho-2025. O valor do procente é de R$0,088 por unidade. A data de pagamento é 17/07/2025. A data-base é 10/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta dois produtos com ISINs distintos: BRCPTSCTF004 e BRCPTSR26M19. Ambos os produtos distribuem um valor de rendimento de R$0,087 ou R$0,022157163 por unidade, respectivamente, no dia 18/06/2025. O período de referência para o cálculo do rendimento é Maio-2025. Ambos os produtos são isentos de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O último dia de negociação com direito ao procente é 11/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO. O relatório detalha informações sobre a oferta de cotas do pregão CPT S11, com data de encerramento em 05/06/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 10.730.189, com valor unitário de R$ 8,730000000000000 e montante final de R$ 93.674.549,97. A liquidação ocorre para o código ISIN BRCPTSR26M19 e a quantidade de 79.787 cotas. A data de liberação da negociação é 18/06/2025 e o pagamento de rendimento pro-rata é simulado para 11/06/2025. A liquidação da oferta é para o código ISIN BRCPTSR27M18, com quantidade de 10.650.402 cotas. Não houve chamadas de capital e não ocorreram retirádas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre a oferta da cotinha BCPTS11 do Fundo de Investimento Imobiliário CAPITÂNIA SECURITIES II. A oferta é para o tipo de oferta “Rito automático” e teve seu encerramento em 05/06/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 10.730.189, com um valor unitário de R$ 8,73. A data de pagamento do rendimento pro-rata é 11/06/2025 e a data de divulgação do rendimento é 17/06/2025. A liquidação da oferta é realizada através do código ISIN BRCPTSR26M19 e a data de liberação da negociação é 17/06/2025. A quantidade de cotas da liquidação DP é de 79.787. Além disso, a oferta contempla 10.650.402 cotas da liquidação oferta, com um valor unitário de R$ 8,73. A data de liberação do lock-up é somente para o ICVM 476, sendo 16/06/2025. Não houve retratação ou chamada de capital. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do fundo CAPITÂNIA SECURITIES II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A oferta para a cotas CPTES11 e CPTES13 está com data de encerramento em 05/06/2025. A liquidação da oferta para a CPTES13 é por DP, com 79.787 cotas e data de integralização em 25//2/22/0, sendo a data de liberação do lock-up em 16/06/2025 e a data de conversão em 16/06/2025. A liquidação da oferta para a CPTES15 é por Oferta, com 10.650.402 cotas e data de integralização em 25//2/30/0. A data de liberação da negociação é em 17/06/2025 e o pagamento de rendimento pro-rata ocorre em 11/06/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 10.730.189. O valor da cota é R$ 8,730000000000000, o montante final é R$ 93.674.549,97. Não há chamada de capital e não houve retratada. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Setenta e nove mil, setecentas e oitenta e sete Novas Cotas foram subscritas no âmbito do Direito de Preferência, representando R$ 696.540,51, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. Além disso, 10.650.402 Novas Cotas foram subscritas e integralizadas, totalizando 10.730.189 cotas. O montante total da Oferta foi de R$ 93.674.549,97, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. Inicialmente, a quantidade de Novas Cotas ofertadas foi reduzida de 29.205.607 para 10.730.189. A oferta foi conduzida por uma instituição intermediária líder. Os investidores incluíram pessoas físicas, fundos de investimento, e outras instituições financeiras. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que durante o Período de Exercício do Direito de Preferência e durante a colocação das Novas Cotas, os Cotistas que exercem seu Direito de Preferência e subscrem a Nova Cota, ou os Investidores que subscrem a Nova Cota, receberão recibos de Novas Cotas que, até a data definida no formulário de liberação, não serão negociáveis e não receberão rendimentos provenientes do Fundo, exceto pelos Investimentos Temporários. Estes recibos correspondem à quantidade de Novas Cotas adquiridas e serão convertidos na data definida no formulário de liberação. A responsabilidade do Cotista será limitada ao valor das cotas do fundo por ele subscritas. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e não há garantia de veracidade das informações prestadas ou sobre a qualidade do fundo, nem sobre as novas cotas distribuídas. O registro da presente oferta não implica garantia da CVM. A divulgação dos documentos da oferta foi realizada nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, da CVM, da Gestora e da B3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, até 26 de maio de 2025, 79.787 Novas Cotas foram subscritas e integralizadas. Restam 29.125.820 Novas Cotas Remanescentes disponíveis para subscrição pelos investidores da oferta. O fator de proporção para a subscrição das Novas Cotas é 0,0918911931460. A subscrição estará sujeita ao limite das Novas Cotas Remanescentes. Os documentos relevantes, incluindo comunicados ao mercado, podem ser encontrados nos seguintes endereços: website do Administrador, Gestor, B3 e Fundos.NET.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,085. A data de pagamento é 20/05/2025. O período de referência para o cálculo do provento é Abril-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 13/05/2025. O código ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. A data-base para o direito ao provento é 13/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A oferta é para o fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com preço de emissão de R$ 8,73 e quantidade máxima de cotas a serem emitidas de 29.205.607. O período para exercício do direito de preferência na B3 vai de 09/05/2025 a 21/05/2025, e no escriturador de 09/05/2025 a 22/05/2025, com liquidação em 22/05/2025. A negociação dos direitos de preferência não é permitida. Há um período de reserva de 27/05/2025 a 27/05/2025, e um período de subscrição de 09/05/2025 a 26/05/2025, com liquidação em 30/05/2025. Não há chamada de capital. O código ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, contatável no telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 14/03/2025. O ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O valor do procente a ser pago é de R$0,08. A data do pagamento é 21/03/2025, referente ao período de fevereiro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.979.895/0001-13 e administrado pela BTG PACTUAL. O responsável pela informação é Marco Tembra, telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12/02/2025. O ISIN é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O rendimento por unidade é de R$0,075, com data de pagamento em 19/02/2025, referente ao período de janeiro-2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 12/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, será efetuado em 20/01/2025. O valor do procente é de R$0,075 por unidade, referente ao período de Dezembro-2024. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 13/01/2025. O código ISIN do fundo é BRCPTSCTF004 e o código de negociação é CPTS11. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com telefone de contato (11) 3383-3102. O CNPJ do fundo é 18.979.895/0001-13 e do administrador é 59.281.253/0001-23.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a retificação no item 7.2 do Anexo I ao Regulamento do Fundo, alterando a data de distribuição para o 15º dia útil subsequente ao primeiro mês subsequente ao mês de competência. Além disso, o relatório estabelece que, para semestres, o montante mínimo de distribuição deve ser pago em até 15 dias úteis nos meses de fevereiro e agosto, ou destinado à assembleia geral de cotistas para destinação, com base em proposta e justificativa apresentada pelo administrador, com recomendação do gestor. Também estabelece a reinvestimento de resultados semestrais excedentes em ativos imobiliários e/ou outros ativos, para posterior distribuição ou destinado à reserva de contingência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a média dos fundos de logística em carteira está negociando com um cap rate de 10,16%. Um exemplo, como o fundo Mauá, apresenta uma exposição de R$3,7 mil/m² com um cap rate de 8,86%, que, após desconto, resulta em um cap rate de 11,08% para R$2,9 mil/m². Aproximadamente 50% da carteira está alocada em regiões valorizadas como Mauá e Osasco, onde os imóveis negociam com cap rates mais baixos devido à alta demanda e liquidez. A vacância da carteira é inferior à média do mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 18.979.895/0001-13 Rendimentos a distribuir: 24.305.997,55 Taxa de administração a pagar: 1.601.188,89 Taxa de performance a pagar: 353.191,95 Total dos Passivos: 565.358.734,88

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, em 2024, o IFIX acumula perdas de -5,26%, influenciado principalmente por fatores macroeconômicos e domésticos. A curva de juros contínua apresenta um “banho de água fria” no mercado de renda variável. A taxa básica de juros em patamares elevados contribui para essa situação. O fundo CAPITÂNIA REIT FOF FII – CPFF11 possui um potencial de valorização de +20,71% em relação à sua cotação atual, e até +34,14% caso todos os ativos em sua carteira fossem também marcados em sua cotação. Esse potencial é resultado de um "duplo desconto" devido ao preço de negociação do fundo e aos ativos que compõem sua carteira. A Capitânia REIT não oferece garantia de rentabilidade futura, nem se responsabiliza por perdas. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento do fundo e dos formulários complementares.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-