CNES11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá a divulgação da distribuição de rendimentos referente à competência de agosto, prevista para 22/09/2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório indica um risco de aumento de vacância devido à notificação de rescisão contratual de um locatário referente a um andar e meio do Bloco F, com desocupação prevista após o aviso prévio. O gestor destaca a pressão do cenário macroeconômico, com a taxa Selic em 14% ao ano dificultando o fluxo de capital para ativos de renda.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

O Fundo CENESP (CNES) comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente à competência de julho em 21/08/2026. Essa suspensão indica um risco de queda ou interrupção nos proventos para os investidores. Não foram mencionadas mudanças na vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas. O comunicado foi emitido pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório indica um risco de aumento de vacância devido à notificação de rescisão contratual de um locatário referente a um andar e meio do Bloco F, ocorrida em junho de 2025. O gestor destaca que o cenário macroeconômico, com a Selic em 15%, dificulta a retomada do fluxo de capital para ativos de renda, exigindo cautela e gestão ativa para a preservação de receitas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá a divulgação referente à distribuição de rendimentos em 23/07/2026 para a competência de junho, sinalizando a ausência de pagamento de proventos para o período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o provento referente ao período de Maio-2026. O valor do provento é de R$ 0,007438849 por unidade, com data de pagamento marcada para 29/06/2026. Foi confirmado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo realizou, em março de 2024, o desdobramento de cotas, conforme razão de 01:11,5740, o que resultou em uma redução proporcional no valor patrimonial por cota. No aspecto macroeconômico, o cenário atual de juros elevados (Selic estabilizada em 15% ao ano) tem dificultado o fluxo de capital para ativos de renda, exigindo cautela e uma gestão ativa de curto prazo. O setor de fundos imobiliários deve focar em ocupação qualificada e preservação de receitas. Contudo, observam-se que novas centralidades estão ganhando força em termos de absorção líquida, impulsionadas por preços mais competitivos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Em março de 2024, o fundo realizou o desdobramento de cotas (razão 01:11,5740), o que resultou na redução proporcional do valor patrimonial por cota. Apesar de São Paulo manter sua liderança como mercado de escritórios na América Latina, o cenário macroeconômico, especialmente com a taxa Selic em patamar elevado, impõe desafios ao setor. A atual conjuntura de juros e a alta seletividade de investidores exigem cautela, resiliência e uma gestão ativa e disciplinada de curto prazo, focando em ocupações qualificadas. Há também o movimento de novas centralidades ganhando tração devido a preços mais competitivos, o que favorece a reconfiguração do perfil de ocupação corporativa na cidade.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

O fundo anunciou o pagamento de proventos referente ao período de Abril/2026. O valor por unidade é de R$ 0,007417536, com data de pagamento marcada para 28/05/2026. Foi destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, devido ao enquadramento do fundo na Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Um locatário notificou a desocupação parcial de áreas nos 7º e 8º andares, Bloco B, do empreendimento. Os responsáveis pelo fundo estimam que essa desocupação represente um impacto aproximado de 22% sobre a receita contratada. Para mitigar os efeitos e viabilizar a comercialização das áreas vagas, a Gestão está realizando a prospecção ativa de novos locatários. O fundo acompanhará de perto o cronograma de desocupação e seus reflexos financeiros e operacionais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Aumento da vacância, Risco de vacância futura, Melhora de ocupação, Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário CENESP, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O fundo possui um público alvo de investidores em geral e, em 19 de julho de 2011, possuía 34.134.825 cotas emitidas. O relatório indica um valor de R$ 949.568,31 em outros valores a receber e R$ 9.469.665,57 em outros valores a pagar. O total de passivos é de R$ 9.508.008,24. Não há obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP para uma Consulta Formal, com prazo até 04 de maio de 2026, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora, informa que os documentos podem ser acessados no site da CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CConsolFdo/FormB uscaParticFdo.aspx) ou no site da administradora (https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria), utilizando o CNPJ do Fundo. O voto deve ser exercido por meio de plataforma eletrônica. O relatório ressalta a importância de atualizar informações cadastrais junto ao custodiant. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A responsável pela informação é Caroline Losinno, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 22/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCNESCTF001, com código de negociação CNES11. O rendimento por unidade é de R$ 0,008760202, referente ao período de referência de Março-2026. O pagamento será realizado em 29/04/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 22/04/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o CENESP Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 13.551.286/0001-45 e Código ISIN BRCNESCTF001. O fundo possui 34.134.825 cotas emitidas e público-alvo investidores em geral. O fundo demonstra um total de R$ 553.654,22 em outros valores a receber. No passivo, destaca-se o valor de R$ 8.374.090,18 em total de passivos, sendo R$ 8.279.753,07 referente a outros valores a pagar. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. As amortizações de cotas, rentabilidade patrimonial e Dividend Yield não são especificados no relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP para uma Consulta Formal, a ser realizada até 04 de maio de 2026, com o objetivo de aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A votação deve ser realizada exclusivamente por meio de um questionário em plataforma eletrônica, cujo link foi enviado por e-mail aos cotistas. Os documentos do fundo podem ser acessados no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o CNPJ do fundo. A administradora é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, autorizada pela CVM. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o demonstrativo de resultado do FII Cenesp (CNES 11), com as cotas sendo negociadas na B3. Em fevereiro de 2024, o fundo realizou um desdobramento de cotas na razão de 01:11.5740. Em junho de 2025, a administradora foi notificada sobre a intenção de um locatário em rescindir contratos de locação de um andar e meio do Bloco F, localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, SP, garantindo o recebimento de aluguéis e eventuais multas até a desocupação. As cotas negociadas foram 508.704, com cotação de fechamento em R$1,69 e volume de R$873.537,72. O mês de referência é fevereiro de 2026. - sentimento:

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi fornecida por Matheus Alves, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O fundo apresentou um rendimento de R$ 0,022854853 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 30 de março de 2026, sendo 23 de março de 2026 a data-base (último dia de negociação com direito ao provento). O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O código ISIN do fundo é BRCNESCTF001 e o código de negociação CNES11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45, está em funcionamento desde 19/07/2011 e possui um público alvo de investidores em geral. O código ISIN é BRCNESCTF001 e a quantidade de cotas emitidas é de 34.134.825,00. O fundo não é exclusivo e cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar, totalizando 480.983,64. As contas a receber por venda de imóveis são zero, enquanto outros valores a receber totalizam 6.844,05. No passivo, os rendimentos a distribuir são zero, a taxa de administração a pagar é de 94.484,21 e outros valores a pagar totalizam 440.286,20. O total dos passivos é de 534.770,41. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é zero, bem como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. As informações adicionais indicam que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. positivo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo se mantém em posição de liderança no mercado de escritórios da América Latina, com base sólida e diversificada. O cenário de juros atual e a seletividade dos investidores exigem cautela e gestão ativa no curto prazo, com foco em ocupação qualificada e preservação de receita. O fundo realizou desdobramento de cotas em março de 2024, com razão de 01:11,5740, resultando em redução proporcional do valor patrimonial por cota. Fundos de investimento imobiliários não possuem garantia do administrador, gestor, seguro ou FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O administrador não se responsabiliza por erros, omissões, uso das informações, decisões dos investidores ou atos de profissionais consultados. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário CENESP, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O fundo tem como público alvo investidores em geral, código ISIN BRCNESCTF001 e 34.134.825 cotas emitidas. Consta um valor de R$ 553.654,22 em outros valores a receber e R$ 8.404.797,68 em outros valores a pagar. As contas a receber por venda de imóveis e obrigações por securitização de recebíveis são inexistentes. O relatório indica um total de passivos de R$ 8.499.134,79, composto principalmente por outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é zero. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário CENESP, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O fundo foi estabelecido em 19/07/2011, destinando-se a investidores em geral e possui 34.134.825 cotas emitidas. O fundo apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 553.654,22. No passivo, destaca-se um montante de 8.404.797,68 em outros valores a pagar e taxa de administração a pagar de 94.337,11. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as notas explicativas do relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal apresenta dados de um fundo de investimento imobiliário, CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.551.286/0001-45), com 34.134.825 cotas emitidas. O fundo atende investidores em geral e não possui características exclusivas. As contas a receber por venda de imóveis são nulas, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 204.447.689,16. O passivo total é de R$ 181.131,49, composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 94.572,48) e outros valores a pagar (R$ 86.559,01). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O administrador deve informar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referente a janeiro de 2026 no dia 19 de fevereiro de 2026. A decisão se deve ao vencimento de um contrato de locação após a data de divulgação da Classe. O locatário não apresenta histórico de inadimplência. Caso o pagamento seja realizado em fevereiro, conforme o contrato, haverá uma distribuição extraordinária de resultados. A política de distribuição de rendimentos e resultados da Classe continua sendo rigorosamente observada. A Administradora e a Gestora estão à disposição para esclarecimentos.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do CENESP Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 13.551.286/0001-45, apresenta um retrato da situação do fundo em 19/07/2011. O fundo possui 34.134.825 cotas emitidas e público alvo são investidores em geral. Não informado no relatório. O relatório indica passivos em valor total de R$ 6.547.566,69, incluindo R$ 94.572,48 em taxa de administração a pagar e R$ 6.452.994,21 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são ambos zerados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O mercado de escritórios em São Paulo mantém sua liderança na América Latina, demonstrando resiliência e uma base diversificada de demanda. O fundo CENESP (CNES11) teve 1.082.226 cotas negociadas em janeiro de 2026, com cotação de fechamento em R$1,81 e volume de negociação de R$1.969.157,05. Em fevereiro de 2024, o fundo realizou um desdobramento de cotas na proporção de 01:11,5740. Em junho de 2025, a administradora foi notificada por um dos locatários sobre a intenção de rescindir contratos de locação referentes a um bloco localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, SP. A desocupação ocorrerá após o cumprimento de avisos e obrigações contratuais, garantindo o recebimento de aluguéis e eventuais multas. A taxa de administração é de 0,30% sobre o valor dos ativos. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o fundo de investimento imobiliário CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O fundo possui um capital de 34.134.825 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não há rendimentos a distribuir e a taxa de administração a pagar é de R$ 57.446,68. Não há taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis ou adiantamento de valores de aluguéis. Outros valores a pagar totalizam R$ 806.305,88. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. O total de passivos é de R$ 863.752,56. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário CENESP, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O fundo foi estabelecido em 19/07/2011, com público alvo de investidores em geral, e possui 34.134.825 cotas emitidas. O fundo reporta Contas a Receber por Venda de Imóveis no valor de 0,00 e Outros Valores a Receber no montante de 761.872,20. No passivo, destaca-se o valor de 100.051,27 em Rendimentos a Distribuir e 57.446,68 em Taxa de Administração a Pagar. O montante total dos passivos é de 963.803,83. O relatório informa que o valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 13.551.286/0001-45, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Matheus Alves, com contato telefônico (11) 3383-3102, em 22/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo apresenta código ISIN BRCNESCTF001 e código de negociação CNES11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,002926592, referente ao período de dezembro de 2025. O pagamento ocorrerá em 29/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário Cnesp (Cnes11) teve suas cotas negociadas na B3, com 958.399 cotas negociadas e uma cotação de fechamento de R$1,77, totalizando um volume de R$1.744.116,38 em dezembro de 2025. Em fevereiro de 2024, foi realizado um desdobramento de cotas na razão de 01:11,5740, resultando em uma redução proporcional no valor patrimonial por cota. Em junho de 2025, a administradora do fundo foi notificada por um dos locatários sobre a intenção de rescindir contratos de locação referentes a um bloco localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, SP. A desocupação ocorrerá após o cumprimento do aviso prévio e das obrigações contratuais, garantindo o recebimento de aluguéis e encargos até a saída efetiva. A taxa de administração do fundo é de 0,30% sobre o valor dos ativos. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário CENESP, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O fundo possui um código ISIN BRCNESCTF001 e foi criado em 19 de julho de 2011, sendo voltado para investidores em geral. O número de cotas emitidas é de 34.134.825,00. Não há indicação de exclusividade do fundo. O relatório indica um valor de R$ 1.867.891,70 em outros valores a receber. Em relação ao passivo, destaca-se o valor de R$ 54.456,73 referente à taxa de administração a pagar e R$ 831.564,04 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 886.020,77. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CENESP Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (CNPJ 13.551.286/0001-45) opera desde 19/07/2011, com público alvo investidores em geral, código ISIN BRCNESCTF001 e 34.134.825 cotas emitidas. Seu classificarão é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Escritórios, com prazo indeterminado e encerramento em 31/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestor BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. O relatório informa que não há informação apresentada sobre negócios realizados no período, relação de processos judiciais relevantes, análise de impactos em caso de perda, relação de processos judiciais repetitivos ou conexos, e nem informação sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. Documentos sobre a assembleia geral estão disponíveis no site da B3 e do Banco BTG Pactual, e o e-mail [[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection) é disponibilizado para solicitações relacionadas às assembleias. A comprovação da qualidade de cotista requer documentos de identificação/representação. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

São Paulo mantém sua posição de liderança como o principal mercado de escritórios da América Latina, sustentado por fundamentos sólidos e uma base diversificada de demanda. O ambiente de juros e a seletividade dos investidores exigem cautela, resiliência e uma abordagem ativa de gestão no curto prazo. Há uma mudança em fatores de risco, com foco na ocupação qualificada e preservação de receitas. A vacância é um fator relevante a ser considerado, assim como o preço médio. O relatório indica que novas centralidades estão ganhando tração em termos de absorção líquida, impulsionadas por preços mais competitivos, o que amplia as alternativas para empresas em processo de expansão ou reposicionamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Alves, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 19/11/2025. O ISIN é BRCNESCTF001 e o código de negociação é CNES11. O valor do procente é de 0,00792595. O período de referência para o pagamento do procente é Outubro-2025. O pagamento do procente está previsto para 27/11/2025. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

São Paulo mantém sua posição de liderança como o principal mercado de escritórios da América Latina, sustentado por fundamentos sólidos e uma base diversificada de demanda. O relatório destaca a necessidade de cautela e resiliência no ambiente atual, devido às taxas de juros e à seletividade dos investidores. É fundamental adotar uma gestão ativa, com foco em ocupação qualificada e preservação de receitas, além de disciplina na condução das estratégias de portfólio. O fundo possui taxas administrativas de 0,30% sobre o valor dos ativos. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo, e os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos mercados de investimento. O administrador não se responsabiliza por erros ou omissões no material e por decisões dos investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 13.551.286/0001-45 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Código ISIN: BRCNESCTF001 Data-base: 23/10/2025 Valor do provento: 0,00803925 Data do pagamento: 30/10/2025 Período de referência: Setembro-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que São Paulo mantém sua posição de liderança no mercado de escritórios da América Latina, sustentada por fundamentos sólidos e uma base diversificada de demanda. No entanto, o ambiente atual de juros e a seletividade dos investidores exigem cautela e resiliência. É fundamental uma abordagem ativa de gestão, com foco na ocupação qualificada e preservação da receita, além de disciplina na condução das estratégias de portfólio. O Fundo CENESP (CNES11) possui umas taxas administrativas de 0,30% sobre o valor dos ativos. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. O relatório ressalta que o fundo não possui garantia do administrador, gestor da carteira, seguro ou FGC. Há uma redução proporcional no valor patrimonial/cotas devido ao desdobramento de cotas em 01:1,5740 em Março/2024.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do procente por unidade é de 0,008288991. A data de pagamento é 30/09/2025. O período de referência para o cálculo do procente é agosto-2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN do fundo é BRCNESCTF001 e o código de negociação é CNES11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme a Lei 11.033/2004. A responsável pela informação é Gabriela Couto, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. A data da informação é 22/09/2025. A data-base para o direito ao provento é 22/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A cotação de fechamento do FII CENESP l CNES11 em julho de 2025 foi de R$1,21. O volume negociado foi de R$10.345.469,90. O número de cotas negociadas foi de 8.358.982. Em junho de 2025, a administradora notificou a intenção de rescindir contratos de locação no Bloco F. Em fevereiro de 2024, houve um desdobramento de cotas. Não informado no relatório. Fundos de investimento imobiliários não possuem garantia, e a rentabilidade passada não garante a futura. O administrador não se responsabiliza por erros ou decisões dos investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Cenesp Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O valor do provento por unidade é de 0,007852822. A data do pagamento é 28/08/2025, referente ao período de julho-2025. O ISIN do fundo é BRCNESCTF001 e o código de negociação é CNES11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 21/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Fundo Imobiliário CENESP (CNES11) possui um patrimônio líquido de R$258.456.830,82, com um valor patrimonial por cota de R$7,57. A área total do empreendimento é de 211.759m², enquanto a área bruta locável é de 64.480m². O fundo atua com investimentos em imóveis comerciais, tanto prontos quanto em construção. Em relação à vacância, a área vagase do empreendimento estão sendo foco do trabalho, buscando o preenchimento das áreas. A taxa ADM é de 0,30% sobre o valor dos ativos. No início de maio de 2025, espera-se um aumento na taxa de juros (Selic) para 14,75% devido à inflação. O mercado de risco, como o Ibovespa e o IFIX, apresentaram recuperação. Houve um desdobramento de cotas em março de 2024 com uma proporção de 1:1,5740, o que resultou na redução proporcional no valor patrimonial/cota. O número de cotistas é de 90.049.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A responsável pela informação é Gabriela Couto, com contato telefônico (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 23/07/2025. O código ISIN do fundo é BRCNESCTF001 e o código de negociação é CNES11. O período de referência para o procente é de junho de 2025. O valor do procente é de R$0,006551229 por unidade. A data de pagamento é 30/07/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O FII CENESP l CNES11 possui cotas negociadas na Bolsa de Valores B3. As cotas são de 1.021.165 e a cotação de fechamento em abril de 2025 foi de R$1,01. O volume negociado foi de R$1.067.441,85. Em junho de 2025, a administradora foi notificada pela rescisão dos contratos de locação no Bloco F, em São Paulo. Em fevereiro de 2024, houve um desdobramento de cotas, com início de negociação em 04 de março de 2024. A certificação LEED V4.1 O+ Platinum foi conquistada em dezembro de 2022, com foco na performance ambiental da construção. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Matheus Alves, contato pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 24/06/2025, no ano de 2025. O código ISIN é BRCNESCTF001 e o código de negociação é CNES11. O valor do provento por unidade é 0,003886489. A data do pagamento é 01/07/2025, referente ao período de referência de Maio-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o FII CENESP L CNES11. As cotas do fundo são negociadas no mercado de bolsa da B3. A cotação de fechamento em abril de 2025 foi de R$1,01 e o volume negociado foi de R$1.067.441,85. Em junho de 2025, a administradora foi notificada pela rescisão de contratos de locação no imóvel da Avenida Maria Coelho Aguiar. Em fevereiro de 2024, houve um desdobramento de cotas, com as novas cotas passando a ser negociadas a partir de 4 de março de 2024. Em dezembro de 2022, o fundo conquistou uma certificação LEED V4.1 O+ Memnível Gold, focando na operação e manutenção da performance ambiental da edificação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 13.551.286/0001-45 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Código ISIN: BRCNESCTF001 Código de negociação: CNES11 Rendimento: 0,005714587 Amortização: Não informado no relatório Data-base: 22/05/2025 Período de referência: Abril-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. convoca os Cotistas do FII CENESP para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. A consulta formal para esta deliberação deve ser respondida até 30 de abril de 2025. Os Cotistas devem enviar sua manifestação de voto eletronicamente através de um questionário enviado por correio eletrônico, conforme orientação no e-mail recebido. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, poderão votar. As demonstrações contábeis do Fundo estão disponíveis para consulta pública no site da CVM, mediante a inserção do CNPJ do Fundo (13.551.286/0001-45).

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as contas e demonstrações contábeis do Fundo foram aprovadas por 83.469% dos cotistas. A matéria II teve aprovação de 83.469% e abstenção de 2.946%. Um total de 13.585 cotistas se declararam em situação de conflito de interesse. A aprovação das contas foi realizada em 31 de dezembro de 2024. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário FII CENESP l CNES11 possui contratos com vencimentos majoritariamente posteriores a 2025, com mais de 85% dos contratos tendo vencimento após 2025 e mais de 60% após 2026. A taxa de vacância é de 59,4% quando o espaço está vazio. O relatório não fornece informações sobre o preço médio dos ativos ou mudanças significativas em fatores de risco. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.551.286/0001-45 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Gabriela Couto, contatável pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 21/03/2025. O ISIN é BRCNESCTF001 e o código de negociação é CNES11. O valor do provento por unidade é de 0,00710473, com data de pagamento em 28/03/2025, referente ao período de fevereiro-2025 e é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário FII CENESP l CNES11 possui um alto percentual de contratos com vencimentos posteriores a 2025, com mais de 85% dos contratos tendo vencimento após 2025 e mais de 65% após 2026. A vacância do empreendimento é de 59,4%. O percentual de atuação das locatárias é composto por diversos setores, com dados específicos sobre o percentual de cada um em relação à receita. Não informado no relatório o preço médio do fundo. O administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos de impressão e minimizar o impacto ambiental. A administradora solicita que investidores que ainda não possuem acesso ao portal realizem o cadastro através do campo "primeiro acesso". Além disso, investidores já cadastrados receberão um informativo por e-mail com o assunto "Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível". Para investidores PJ, os Informes de Rendimento referentes ao 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis. A administradora disponibiliza um material complementar com eventos e dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento, relativos a períodos anteriores e posteriores à alteração. Os investidores são responsáveis por manter seus dados cadastrais atualizados. Para dúvidas, o contato é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Fundo: FII CENESP Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Código ISIN: BRCNESCTF001 Código de negociação: CNES11 Rendimento por unidade: R$0,013132693 Data do pagamento: 27/02/2025 Período de referência: Janeiro-2025 Rendimento isento de IR: Sim Data-base: 20/02/2025

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao portal, é solicitado o cadastro através do campo "primeiro acesso". Cotistas com acesso já existente não precisam realizar um novo cadastro. A Administradora disponibiliza um material complementar com informações sobre os principais eventos dos fundos listados em 2024 e as dúvidas mais frequentes dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, podem ser emitidos dois Informes de Rendimentos para fins de declaração do Imposto de Renda. A solicitação de atualização de dados cadastrais junto aos agentes custodiantes é relevante para comunicação e fins de classificação tributária.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até 29 de fevereiro de 2025, através do Portal do Invesdor, em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao portal, é necessário realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo as instruções disponíveis. Caso possuam e-mail cadastrado junto a uma corretora custodiantente ou ao Escriturador, receberam um convite para acesso ao portal com o assunto “BTG Pactual | Portal do investidor – Bem-vindo(a)!”. Para cotistas que não se enquadram em nenhuma das categorias apresentadas, o cadastro é feito através do campo “primeiro acesso”. Para cotistas de fundos com administração transferida ao longo de 2024, podem receber dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda, conforme a situação de cada investidor e fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o FII CENESP l CNES11 possui um alto percentual de contratos com vencimento posterior a 2025, com mais de 85% dos contratos com vencimento após 2025 e mais de 65% após 2026. A vacância do empreendimento é de 59,4%. A maioria das locatárias atua no setor imobiliário, representando 5% da receita. O administrador do fundo não se responsabiliza por erros ou omissões no material, nem por decisões dos investidores. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-