CLOB11 — Relatórios

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O balancete do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de 09/2026, apresenta ativos totais de R$ 91.951.286,37, sendo a maior parte composta por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 45.338.491,97) e realizáveis (R$ 45.362.794,40). As disponibilidades bancárias são modestas (R$ 2.692,68). O passivo exigible totaliza R$ 18.766,73, majoritariamente representado por taxas de administração a pagar à sociedade administradora. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 45.007.826,56, refletindo capital social de R$ 49.054.729,02, ajustado por variações no resgate de cotas e lucros acumulados. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 16.481.657,98, principalmente provenientes de variações cambiais de títulos no exterior, e despesas operacionais de R$ 16.145.456,87, destacando desvalorização cambial e despesas com títulos e derivativos. O resultado líquido do período é positivo, indicando equilíbrio entre receitas e despesas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE referente ao mês de 09/2026. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possui patrimônio líquido de R$ 45.344.027,69. A maior parte da carteira está alocada no ativo BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O, com posição final de R$ 45.338.491,97, equivalente a 99,988% do patrimônio líquido. Esse ativo é classificado como "Outras aplicações" e está disponível para negociação. Além disso, o fundo mantém pequenas posições em disponibilidades (conta corrente) no valor de R$ 2.692,68 (0,006%). Há também registros de valores a pagar no montante de R$ 18.766,72 (0,041%) e valores a receber de R$ 21.609,76 (0,048%). As informações foram recebidas em 30/09/2026 e correspondem à versão 3.0 do documento. O relatório é puramente descritivo, não contendo avaliações de desempenho ou recomendações de investimento.

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O balancete do BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice (CLOB), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 45.007.826,56. O ativo realizável é composto majoritariamente por aplicações em cotas de fundos de investimento no exterior, totalizando R$ 45.399.960,16. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 14.268.344,08, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 12.057.260,34). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 13.865.327,82, com destaque para a desvalorização cambial de títulos no exterior (R$ 12.499.769,36) e a desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 1.210.861,70). As despesas administrativas totalizaram R$ 154.696,75, sendo a maior parte referente à taxa de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE referente à competência de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 45.410.842,82. A maior parte da carteira, correspondente a 99,976% do patrimônio líquido, está alocada no ativo BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O, com valor de R$ 45.399.960,12. As demais posições são mínimas: conta corrente (R$ 457,63, 0,001%), valores a pagar (R$ 18.749,89, 0,041%) e valores a receber (R$ 29.174,96, 0,064%). Não há registro de vendas ou aquisições no mês, indicando ausência de negociações significativas. A carteira demonstra alta concentração em um único ativo de CLO, com liquidez e ajustes marginais. O documento é uma composição de carteira mensal, versão 3.0, recebida em 31/08/2026.

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O balancete do BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice (CLOB), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 45.007.826,56. A maior parte dos ativos do fundo está concentrada em aplicações em cotas de fundos de investimento no exterior, totalizando R$ 44.355.876,40. No resultado do período, observa-se uma forte volatilidade cambial, com receitas de variação cambial de R$ 9.120.900,28 contrapostas por desvalorizações cambiais de R$ 10.524.007,95. Adicionalmente, o fundo registrou rendas com títulos no exterior de R$ 1.963.252,44 e desvalorizações de títulos de renda fixa de R$ 1.131.101,68. As despesas administrativas totalizaram R$ 93.878,06, sendo a maior parte referente à taxa de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice (CLOB) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo no período foi de R$ 44.350.635,43. A alocação de ativos concentra-se quase integralmente (100,012%) no ativo 'BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O', com valor de mercado de R$ 44.355.876,35. O fundo mantém posições residuais em disponibilidades de conta corrente, valores a pagar e valores a receber, que somados representam uma fração mínima do patrimônio total. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês analisado.

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O documento é um Aviso aos Cotistas emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice (ticker CLOB). O comunicado, datado de 13 de julho de 2026, informa que, durante a assembleia geral de cotistas realizada no dia 6 de julho de 2026, foram oficialmente aprovadas as contas anuais do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. O relatório possui caráter meramente informativo e administrativo, não apresentando dados financeiros detalhados ou análises de performance, apenas a confirmação da aprovação das contas.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE (CLOB) referente à competência de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 45.150.422,09. A composição do portfólio é amplamente concentrada em um único ativo, o FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL, que representa 100,014% do patrimônio líquido. O relatório também detalha pequenas posições em disponibilidades de conta corrente (0,002%), valores a receber (0,025%) e valores a pagar (0,041%), indicando uma estrutura de investimento focada em ativos de CLO (Collateralized Loan Obligations).

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A convocação se dirige aos cotistas do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE INDICE, inscrito no CNPJ nº 63.082.782/0001-75, para uma Consulta Formal. O propósito é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, juntamente com o relatório do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os votos devem ser manifestados até o dia 6 de julho de 2026, sendo que o direito de voto é exclusivo para cotistas cadastrados na data da convocação, ou seus representantes legais. Os cotistas que não receberam a consulta por correio eletrônico são solicitados a atualizar seus dados junto ao custodiante de suas Cotas. É possível acessar os documentos do Fundo e suas classes pelo site da administradora ou pelas demonstrações contábeis e relatórios de auditoria no site público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), utilizando o número de CNPJ do Fundo no campo de pesquisa.

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O relatório balancete, referente ao mês de maio de 2026, detalha informações do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE. Os totais geral de ativo e passivo são iguais, totalizando 89.244.013,72. O Patrimônio Líquido registrado é de 45.007.826,56. A estrutura do ativo demonstra que o valor realizável totaliza 44.017.519,65, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 43.976.489,07. Em relação à performance, destacam-se as receitas e despesas operacionais. As receitas operacionais totalizam 5.474.673,89, sendo uma parte significativa composta pelas rendas de câmbio, que atingem 4.215.172,94. Por outro lado, as despesas operacionais são de 6.484.739,79, com destaque para as desvalorizações de câmbio, que representam 5.899.583,06.

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O relatório referente à competência de 01/06/2026 detalha o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Nas datas acompanhadas, houve um registro de zero em captação e resgate no dia reportado. O Patrimônio Líquido registrado em 01/06/2026 foi de R$ 43.771.294,00, com um total de cotistas atingindo 66. Em 03/06/2026, o valor da cota foi de R$ 93,310202558171. Neste segundo registro, o Patrimônio Líquido avançou para R$ 44.322.346,22, enquanto o número de cotistas foi ajustado para 64. Os dados indicam que a próxima informação do Patrimônio Líquido será divulgada nos dias 02/06/2026 e 05/06/2026, respectivamente.

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O relatório diário, referente à competência 01/06/2026, detalha informações do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Nesta data, a cota registrada foi de R$ 92,150092630902. Os valores de captação e resgate no dia foram ambos de R$ 0,00. O Patrimônio Líquido registrado totalizou R$ 43.771.294,00, e o Total de Carteira alcançou R$ 43.772.259,98. O fundo conta com um total de 66 cotistas. A próxima informação referente ao Patrimônio Líquido está programada para ser divulgada em 02/06/2026.

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O relatório referente a maio de 2026 apresenta informações da BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O Patrimônio Líquido total do Fundo é de 43.997.760,68. A maior parte do patrimônio, correspondente a 99,952%, está investida no ativo identificado pelo código BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O. Os demais ativos incluem uma posição no código 760199, avaliada em 20.924,86, representando 0,048% do Patrimônio Líquido. Em relação às movimentações financeiras, o valor total a receber é de 19.890,71, e o valor a pagar é de 19.543,96. As informações divulgadas são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, baseadas em documentos enviados à CVM, e são referentes à competência 05/2026.

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O relatório apresenta dados diários de diversos períodos, cobrindo métricas como a Quota, Patrimônio Líquido e Total de Carteira. Observa-se que o preço da cota variou em diferentes dias, com o valor mais alto registrado em 93,03 (dia 27) e o mais baixo em 89,46 (dia 11). Em relação ao Patrimônio Líquido e ao Total de Carteira, estes valores sofreram variações ao longo do período analisado. Um ponto de destaque é o dia 14, que registrou um valor de resgate diário de R$ 13.692.041,34. Além disso, o número total de cotistas foi registrado variando entre 77 e 65 ao longo do período reportado. A documentação fornece também datas específicas para a próxima divulgação do Patrimônio Líquido, indicando, por exemplo, o dia 15/05/2026, 18/05/2026 ou 29/05/2026.

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As demonstrações financeiras referentes a 31 de março de 2026 detalham diversas operações e controles do Fundo de Índice. Em termos de gestão de riscos, o processo envolve estimar perdas potenciais através do método VaR, definir parâmetros de perfil de risco (agressivo ou conservador) e realizar análises em cenários de estresse, além de fundamentar decisões de alocação em análises macroeconômica, de mercado e fundamentalista para controle de crédito. Sobre as movimentações de cotas, a integralização e o resgate de cotas devem ocorrer em Lotes Mínimos, devendo a "Cesta" utilizada conter, obrigatoriamente, no mínimo 95% de cotas relacionadas ao Índice de Referência e, no máximo, 5% em investimentos permitidos ou valores em dinheiro. No campo financeiro, a evolução do valor da cota e a rentabilidade acumulada do Fundo, até 31 de março de 2026, mostraram um retorno acumulado de 6,08%. Adicionalmente, o relatório especifica as prestações de serviços contratados pela Administradora, como administração de carteira, custódia e tesouraria.

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O relatório apresenta a evolução das métricas do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, cobrindo um período de 04/05/2026 a 27/05/2026. No dia 14/05/2026, houve um resgate no dia que totalizou R$ 13.692.041,34, causando uma alteração significativa no Patrimônio Líquido e no Total de Carteira. As informações registradas acompanham a variação da Quota, do Patrimônio Líquido e do Número Total de Cotistas ao longo dos dias analisados. A data prevista para o próximo informe do Patrimônio Líquido é 28/05/2026.

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O relatório apresentado refere-se à competência de 04/05/2026 e trata do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE. O Administrador responsável é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A análise dos dados diários, abrangendo o período de 04 a 28 de maio, demonstra flutuações em indicadores financeiros como a Quota e o Patrimônio Líquido. Observa-se que em 14 de maio, houve um resgate no dia no valor de R$ 13.692.041,34, impactando diretamente o Patrimônio Líquido e o Total de Carteira. Em datas subsequentes, é possível acompanhar a variação do número total de cotistas, que variou entre 70 e 77 ao longo do período. As informações fornecem um panorama diário dos saldos financeiros e da composição da carteira do fundo, sendo os valores de Captação e Resgate reportados como zero para a maioria das datas analisadas.

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O relatório detalha informações diárias do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O período analisado abrange desde 04/05/2026 até 26/05/2026. Ao longo dos dias registrados, observaram-se variações na cota, que oscilou entre R$ 89,46 e R$ 92,48. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira apresentaram flutuações significativas. Por exemplo, em 13/05/2026, o Patrimônio Líquido atingiu um pico de R$ 57.021.259,53, mas houve um resgate notável de R$ 13.692.041,34 em 14/05/2026. Houve uma tendência de queda no número total de cotistas, que iniciou em 77 e finalizou em 65 no dia 26/05/2026. Os dados demonstram a movimentação do fundo, com o registro de informações diárias e datas programadas para as próximas atualizações de Patrimônio Líquido.

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O relatório diário referente à competência 04/05/2026 detalha as movimentações do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE. O período analisado abrange os dias de 04/05/2026 a 25/05/2026. Durante este período, foi possível acompanhar a variação da cota, que oscilou entre R$ 89,46 e R$ 92,16. As operações de captação e resgate foram nulas na maioria dos dias, com destaque para o dia 14/05/2026, quando foi registrado um resgate de R$ 13.692.041,34. Em relação aos indicadores de valor, o Patrimônio Líquido registrou uma significativa variação. Por exemplo, no dia 13/05/2026, o valor era de R$ 57.021.259,53, mas, após o resgate de 14/05/2026, o PL foi ajustado para R$ 43.358.130,93. O número total de cotistas diminuiu progressivamente, passando de 77 no dia 04/05/2026 para 66 no dia 25/05/2026. O relatório fornece a data da próxima informação do PL para cada dia, indicando as próximas divulgações até o dia 26/05/2026.

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O relatório diário referente à competência 04/05/2026 detalha as movimentações do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE. O período analisado abrange de 4 a 22 de maio de 2026. Durante o período, foi observado um valor de quota diário que variou, começando em R$ 90,74 no dia 4 e atingindo R$ 92,16 no dia 19. Um ponto de destaque foi o dia 14 de maio, quando foi registrado um resgate no valor de R$ 13.692.041,34. Esta transação impactou o Patrimônio Líquido, que caiu de R$ 57.021.259,53, em 13 de maio, para R$ 43.358.130,93 no mesmo dia. Os registros de captação e resgate foram nulos na maioria dos dias reportados, com exceção do dia 14 de maio. Adicionalmente, houve uma variação no número total de cotistas, que diminuiu ao longo dos dias apresentados.

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O período de apuração abrange de 04/05/2026 a 21/05/2026, referentes ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE. Durante este intervalo, observou-se uma variação nas cotas, que tiveram seu valor máximo em 19/05/2026, atingindo R$ 92,16. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira apresentaram uma evolução notável, com um pico de valor em 13/05/2026. Um ponto de destaque foi a movimentação em 14/05/2026, quando houve um resgate significativo de R$ 13.692.041,34, causando uma redução considerável no valor patrimonial. Em termos de fluxo, a maior parte dos dias registrados não apresentou captação nem resgate, exceto no dia 14. O número total de cotistas também acompanhou a tendência de redução ao longo do período analisado.

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O relatório diário referente à competência 04/05/2026 detalha informações do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O acompanhamento do período abrange datas desde o dia 04 até o dia 20 de maio de 2026. Observa-se que o valor da cota flutuou ao longo dos dias, oscilando entre o mínimo de R$ 89,46 e o máximo de R$ 92,16. Um ponto relevante no período foi o dia 14, quando houve um resgate significativo no valor de R$ 13.692.041,34, afetando o Patrimônio Líquido e o Total de Carteira. Em relação à base de cotistas, houve uma redução gradual, passando de 77 cotistas em 04/05 para 67 cotistas em 20/05. O registro de Captação no dia foi nulo na maioria das datas analisadas. A informação de Patrimônio Líquido e Total de Carteira acompanhou essas movimentações, demonstrando uma trajetória contínua de variações diárias.

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O relatório diário referente à competência 04/05/2026, relativo ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta o acompanhamento das cotas e do patrimônio líquido ao longo do período. Observa-se que o número total de cotistas diminuiu gradualmente de 77 para 67 ao longo dos dias reportados. O preço da cota apresentou variações, sendo que o saldo de cotização e o resgate foram registrados em dias específicos. Um ponto de destaque ocorreu no dia 14/05/2026, quando foi registrado um valor de resgate de R$ 13.692.041,34. Este resgate resultou em uma redução significativa tanto no Patrimônio Líquido (de R$ 56.220.041,91 para R$ 43.358.130,93) quanto no Total de Carteira (de R$ 56.220.041,91 para R$ 42.942.959,62) na data. Nos demais dias analisados, não foram reportados valores de captação ou resgate.

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O relatório diário referente ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE apresenta o acompanhamento de diversas movimentações financeiras e métricas do fundo. No período analisado, a cotação oscilou entre R$ 89,46 e R$ 91,63. Foi observada uma redução no número total de cotistas, que foi de 77 para 68. Um ponto relevante no registro é a movimentação de resgates, que totalizou R$ 13.692.041,34 no dia 14/05. Este resgate causou uma alteração significativa no Patrimônio Líquido e no Total de Carteira. Em relação aos aportes, foram registrados zero reais de captação diária em todos os dias apresentados. No geral, o fundo mantém um registro de administrador e um CNPJ específico, com informações de competência até 04/05/2026.

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O informe diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com administração pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, tendo competência a partir de 04/05/2026. Ao longo do período registrado, foi possível observar a variação da cota diária, que oscilou entre 89,49 e 91,46. Um ponto relevante do período foi o dia 14, quando foi registrado um valor de resgate de R$ 13.692.041,34. Esse movimento impactou o Patrimônio Líquido, que naquele dia foi reportado em R$ 43.358.130,93. Adicionalmente, o número total de cotistas apresentou uma redução gradual, iniciando em 77 e encerrando o período com 68 cotistas.

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O relatório diário abrange o período de 04/05/2026 a 13/05/2026 e refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, cujo administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Durante este intervalo, foi possível monitorar a cota do fundo, que variou de R$ 89,46 a R$ 91,23. Os valores de captação e resgate registrados diariamente foram nulos. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira registraram movimentações que oscilaram entre aproximadamente R$ 55,90 milhões e R$ 57,02 milhões. Em relação à base de cotistas, houve uma redução gradual, iniciando com 77 cotistas e terminando em 72 cotistas. O relatório também fornece a data prevista para a próxima divulgação do Patrimônio Líquido em cada dia analisado.

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O período analisado, de 04/05/2026 a 14/05/2026, refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE. No início do período, o Patrimônio Líquido era de R$ 56.714.080,02, com um Total de Carteira de R$ 56.732.060,94 e 77 cotistas. Observa-se que a cotação flutuou entre R$ 89,46 e R$ 91,28. Um ponto de destaque ocorreu em 14/05/2026, quando houve um resgate de R$ 13.692.041,34, resultando em um Patrimônio Líquido de R$ 43.358.130,93 e em um Total de Carteira de R$ 42.942.959,62, e a redução do número de cotistas para 70.

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O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período analisado compreende os dias 04 a 12 de maio de 2026. Durante este período, houve variações na cota do fundo, que se iniciou em R$ 90,74 e finalizou em R$ 89,50. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou flutuações, começando em R$ 56.714.080,02 e encerrando em R$ 55.941.589,08. O número de cotistas variou de 77 para 72. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está programada para 13 de maio de 2026. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se à carteira do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com competência em abril de 2026 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$ 56.578.430,80. As aplicações do fundo são compostas principalmente por “BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O”, representando 100,030% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo possui disponibilidades no valor de R$ 5.955,49 e valores a pagar no valor de R$ 22.795,02. O relatório indica que “BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O” não está disponível para negociação. - sentimento: neutro

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O relatório diário apresenta dados do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 04/05/2026 a 11/05/2026. Durante este período, a cota do fundo variou de R$ 90,74 a R$ 89,46. Não houve captação ou resgate de recursos nos dias analisados. O patrimônio líquido apresentou flutuações, partindo de R$ 56.714.080,02 e chegando a R$ 55.916.025,82. O número total de cotistas variou de 77 para 73. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 12/05/2026. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, iniciando em R$ 93,441263154562 em 01/04/2026 e chegando a R$ 91,866625101760 em 09/04/2026. O número total de cotistas também apresentou variações, começando em 123 e alcançando 130 durante o período. O Patrimônio Líquido (PL) do fundo oscilou, com valores como R$ 58400789,47 em 01/04/2026 e atingindo R$ 57048413,41 em 24/04/2026. A Total de Carteira apresentou valores de R$ 58428198,36 em 01/04/2026 e R$ 57060660,28 em 24/04/2026. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. As informações se referem ao período de 04 a 08 de maio de 2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 90,74 a R$ 89,49. Não houve registro de captação ou resgate no período. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 56.714.080,02 e R$ 55.933.495,31. O número total de cotistas variou de 77 a 74. A próxima informação do Patrimônio Líquido está programada para 05/05/2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 04/05/2026 a 06/05/2026. Durante este período, não houve captação ou resgate de cotas. O número de cotistas variou de 77 a 74. O patrimônio líquido apresentou crescimento, passando de R$ 56.714.080,02 em 04/05/2026 para R$ 56.216.334,59 em 06/05/2026. A cota do fundo apresentou variações, fechando em R$ 90,742528032320 em 04/05/2026, R$ 89,710066872960 em 05/05/2026 e R$ 89,946135345600 em 06/05/2026. O total de carteira acompanhou a evolução do patrimônio líquido. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 05/05/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário apresenta o fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 63.082.782/0001-75 e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. No dia 04 de maio de 2026, a cota do fundo era de R$ 90,742528032320, com um patrimônio líquido de R$ 56.714.080,02 e um total de carteira de R$ 56.732.060,94. Havia 77 cotistas. Nos dias seguintes, a cota apresentou variações, atingindo R$ 89,710066872960 em 05/05/2026 e R$ 89,946135345600 em 06/05/2026. O número de cotistas diminuiu para 75 e 74. O patrimônio líquido e o total de carteira também apresentaram flutuações. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/05/2026. Não houve captações ou resgates nos dias analisados. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número total de cotistas variou de 123 a 130 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido apresentou flutuações, atingindo R$ 58400789,47 em 01/04/2026 e R$ 57048413,41 em 24/04/2026. A Quota (R$) também variou, partindo de R$ 93,441263154562 em 01/04/2026, atingindo R$ 91,277461461120 em 24/04/2026. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). Em 04/05/2026, a cota do fundo era de R$ 90,742528032320, com um patrimônio líquido de R$ 56.714.080,02 e um total de carteira de R$ 56.732.060,94. O número total de cotistas era 77. Em 05/05/2026, a cota apresentou um valor de R$ 89,710066872960, com um patrimônio líquido de R$ 56.068.791,80 e um total de carteira de R$ 56.087.916,79. O número total de cotistas foi de 75. Não houve captação ou resgate nos dias analisados. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/05/2026. resumo: Positivo

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 04/05/2026. A cota do fundo no dia 04/05/2026 foi de R$90,742528032320. Não houve captação ou resgate no dia. O Patrimônio Líquido é de R$56.714.080,02 e o total de carteira é de R$56.732.060,94. O número total de cotistas é 77. A próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 05/05/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 93,441263 a 91,866625. O número total de cotistas oscilou entre 130 e 80. O Patrimônio Líquido apresentou variações, atingindo o valor máximo de 58473512,75 e o mínimo de 56481600,77. A informação do PL foi fornecida para as datas de 02/04/2026, 06/04/2026, 07/04/2026, 08/04/2026, 09/04/2026, 10/04/2026, 13/04/2026, 14/04/2026, 15/04/2026, 16/04/2026, 17/04/2026, 20/04/2026, 22/04/2026, 23/04/2026, 24/04/2026 e 27/04/2026. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações diárias do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. O número de cotistas variou ao longo do período, começando em 123 no dia 01/04/2026 e atingindo 130 em 14/04/2026, antes de diminuir para 103 em 15/04/2026. As quotas do fundo oscilaram, com valor inicial de R$ 93,441263154562, atingindo R$ 93,557620402886 no dia 07/04/2026, e apresentando variações subsequentes. O patrimônio líquido apresentou crescimento e flutuações durante o período analisado, iniciando em R$ 58400789,47 e atingindo R$ 58504413,57 no dia 07/04/2026. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 93,441263154562 a 91,866625101760. O patrimônio líquido apresentou variações, começando em R$ 58400789,47 e atingindo R$ 57416640,69. O número total de cotistas variou entre 123 e 130. A próxima informação do PL é divulgada em datas como 02/04/2026, 06/04/2026 e 15/04/2026, entre outras. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número de cotistas variou durante o período, começando em 123 no dia 01/04/2026 e chegando a 130 no dia 14/04/2026, antes de diminuir para 80 no dia 24/04/2026. A cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,441263154562 em 01/04/2026 e alcançando R$ 93,557620402886 em 07/04/2026. Em 16/04/2026, a cotação foi de R$ 90,594951743680 e em 24/04/2026, R$ 91,277461461120. O Patrimônio Líquido (PL) apresentou variação ao longo do relatório, começando em R$ 78.400.789,47 em 01/04/2026, chegando a R$ 57.048.413,41 em 24/04/2026. O Total de Carteira (TC) iniciou em R$ 58.400.789,36 e finalizou em R$ 57.060.660,28. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário se refere ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,44 e finalizando em R$ 91,28. O número total de cotistas variou de 123 a 80. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 58400789,47 e R$ 57048413,41. Não informado no relatório o sentimento geral em relação ao período.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número de cotistas variou durante o período, começando em 123 e chegando a 130. O patrimônio líquido oscilou, iniciando em R$ 58.400.789,47 e atingindo R$ 57.913.063,05 em 08/04/2026. As quotas tiveram variações significativas, desde R$ 93,44126315 até R$ 92,66090087. Não informado no relatório se houve cancelamento.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,44 e atingindo R$ 93,56. O número total de cotistas variou entre 123 e 130, com o Patrimônio Líquido oscilando entre R$ 566.043 e R$ 584.282. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número total de cotistas variou entre 123 e 130, diminuindo posteriormente para 84 e 80. O patrimônio líquido apresentou flutuações significativas ao longo do período, partindo de R$ 58.400.789,47 em 01/04/2026 e atingindo o valor de R$ 57.060.660,28 em 27/04/2026. A quota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,441263154562 e encerrando em R$ 91,277461461120. O resgate e captação no dia foram consistentemente ausentes. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório diário informa sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. O número de cotistas variou durante o período, começando em 123 e chegando a 130. O número de cotistas em 15/04/2026 foi de 103 e em 16/04/2026 foi 94. O Patrimônio Líquido (PL) apresentou variações significativas, começando em R$ 58400789,47 e atingindo R$ 57048413,41. O Total de Carteira iniciou em R$ 58428198,36 e chegou a R$ 57060660,28. A Quota (R$) variou entre R$ 90,566976428480 e R$ 93,557620402886 durante o período analisado. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com gestão da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é 01/04/2026. O número total de cotistas variou ao longo do período, começando em 123 e chegando a 130, com quedas para 103 e 94 em alguns dias. O Patrimônio Líquido oscilou significativamente, iniciando em R$ 58.400.789,47 e atingindo R$ 57.913.063,05 em um ponto, e encerrando em R$ 57.060.660,28. A cotação do fundo também apresentou variações, com o valor de R$ 93,441263154562 no início do período e fechando em R$ 91,277461461120. As datas da próxima informação do PL foram divulgadas para cada dia. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número total de cotistas varia de 123 a 130, com o número de cotistas diminuindo significativamente no dia 15/04/2026, passando de 130 para 103. O patrimônio líquido apresenta variações ao longo do período, com valores máximos acima de 58.400.000,00 e mínimos em torno de 56.481.600,00. A cotação da quota (R$) oscila entre 90,37 e 93,56. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatorio.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, começando em R$ 93,44 e atingindo R$ 91,86. O número de cotistas variou de 123 a 103. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58400789,47 e R$ 56604360,27. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. O número de cotistas variou durante o período, partindo de 123 no dia 01/04/2026 e chegando a 130 no dia 14/04/2026, para posteriormente diminuir para 103 no dia 15/04/2026. O patrimônio líquido apresentou variações significativas, iniciando em R$ 58.400.789,47 e atingindo o valor de R$ 57.060.660,28 em 27/04/2026. A cota do fundo apresentou variações, começando em R$ 93,441263154562 e chegando a R$ 91,277461461120 no dia 24/04/2026. As captações e resgates diários foram consistentemente informados como R$ 0,00. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número total de cotistas variou entre 123 e 130. O Patrimônio Líquido apresentou flutuações, iniciando em R$ 58400789,47 em 01/04/2026 e atingindo R$ 57048413,41 em 24/04/2026. A cotação (R$) também variou, com um valor inicial de R$ 93,441263154562 em 01/04/2026 e finalizando em R$ 91,277461461120 em 24/04/2026. Não informado no relatório se houve cancelamento de cotas.

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 01/04/2026. O número de cotistas variou durante o período, começando em 123 e chegando a 130, com um retorno a 103. O valor da cota apresentou flutuações, iniciando em R$ 93,441263154562 e alcançando R$ 93,557620402886, com momentos de redução para R$ 92,660900872320. O Patrimônio Líquido variou entre R$ 58400789,47 e R$ 57913063,05. O total de carteira acompanhou as variações do Patrimônio Líquido, com o valor máximo de R$ 60413266,53 e mínimo de R$ 57912839,53. A data da próxima informação do PL varia de acordo com o dia, sendo 02/04/2026, 06/04/2026, 07/04/2026, entre outras datas. resumo:

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 01/04/2026. O número de cotistas variou durante o período, começando em 123 e atingindo 130, mas diminuindo para 80 no final do relatório. O valor da cota oscilou entre 90,37 R$ e 93,56 R$ durante o período analisado. O Patrimônio Líquido variou entre 56604360,27 R$ e 58473512,75 R$ durante este período. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 01/04/2026. O número de cotistas varia ao longo do período, começando em 123 e chegando a 130. O patrimônio líquido apresenta flutuações, iniciando em R$ 58.400.789,47 e atingindo R$ 57.060.660,28. As quotas oscilam entre R$ 91,86 e R$ 93,56. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório referente à competência de 04/2026 pertence ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O total geral do ativo registrado na data analisada é de 112.348.371,43. O patrimônio líquido total é de 58.699.867,91. A composição dos ativos demonstra que a maior parte do valor está em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, somando 56.595.270,35. Existem também disponibilidades e valores realizáveis de 56.601.733,64. Em termos de passivos, o valor total de obrigação coincide com o total geral do ativo. As obrigações de curto prazo incluem pagamentos à sociedade administradora e taxas de administração.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 01/04/2026. O número total de cotistas varia ao longo do período, começando em 123 e atingindo o valor de 130. O patrimônio líquido apresenta oscilações, com o valor de 58400789,47 no dia 01/04/2026 e chegando a 57048413,41 no dia 24/04/2026. A cotação do fundo também demonstra variações, partindo de 93,441263154562 e atingindo 91,277461461120. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026, e a próxima informação do PL está programada para 03/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,41 em 02/03/2026 e alcançando R$ 96,15 em 20/03/2026. O número total de cotistas variou de 99 a 126 durante o período. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 60.130.851,99. As captacoes e resgates no dia foram consistentemente informados como R$ 0,00. sentiment: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/03/2026, com a próxima informação do PL em 03/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,41 e atingindo R$ 96,15. O número total de cotistas variou de 99 a 126. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 60.130.851,99. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, atingindo R$ 93,41 no dia 02/03/2026 e R$ 96,15 no dia 20/03/2026. O número total de cotistas também apresentou variação, começando em 99 no dia 02/03/2026 e chegando a 126 no dia 31/03/2026. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 60.130.851,99 no período. Não informado no relatório a informação sobre o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O relatório diário informa sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026, com a próxima informação do PL em 03/03/2026. O número total de cotistas variou de 99 a 126 ao longo do período. Houve flutuações na cota do fundo, começando em R$ 93,41 e atingindo R$ 96,15. O patrimônio líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e finalizando em R$ 60.130.851,99. O total de carteira também demonstrou crescimento, partindo de R$ 58.396.802,97 e chegando a R$ 60.130.851,99. O relatório demonstra um período de relativa estabilidade, com valorização do patrimônio líquido e da carteira.

Resumo geral

O relatório diário informa sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 93,41 a 96,15. O patrimônio líquido oscilou entre 58381588,11 e 60130851,99. O número total de cotistas variou de 99 a 126. Houve resgates e captações diárias, porém, não foram informados valores específicos. A próxima informação do PL está prevista para diferentes datas, dependendo do dia, variando entre 03/03/2026 e 31/03/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE no período de 02/03/2026 a 31/03/2026. A competência do fundo é 02/03/2026, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). O CNPJ do fundo é 63.082.782/0001-75. Observa-se variação na cota do fundo ao longo do período, com valores entre R$ 93,41 e R$ 96,15. O número total de cotistas variou de 99 a 125. O patrimônio líquido apresentou crescimento significativo, alcançando R$ 60.130.851,99 em 20 de março de 2026. A captação e o resgate diários foram consistentemente informados como R$ 0,00. A próxima informação do PL foi divulgada em diferentes datas, dependendo do dia, geralmente a cada dois ou três dias. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 em 02/03/2026 e atingindo R$ 96,149487113280 em 20/03/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 58381588,11 em 02/03/2026 para R$ 60093429,45 em 20/03/2026. O número total de cotistas também apresentou crescimento, passando de 99 em 02/03/2026 para 125 em 20/03/2026. Não houve resgates ou captacoes no período. A proxima informação do PL esta prevista para 23/03/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário informa sobre o BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, iniciando em R$ 93,41 e atingindo R$ 96,15. O número total de cotistas também apresentou variações, começando em 99 e chegando a 126. O Patrimônio Liquido (PL) variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 60.130.851,99. O fundo não registrou captacoes ou resgates durante o período. A proxima informacao do PL foi programada para diferentes datas, dependendo do dia, variando entre 03/03/2026 e 01/04/2026.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). No período analisado, de 02/03/2026 a 18/03/2026, o fundo apresentou variações na cota, com um valor inicial de R$ 93,410540979360 e atingindo R$ 95,773219364960. O número de cotistas variou de 99 a 124. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 59.858.262,10. Não houve resgates ou captações registradas no período. A próxima informação do PL está prevista para 03/03/2026, sendo atualizada em datas subsequentes, como 04/03/2026, 05/03/2026, e assim por diante. O fundo não possui informações sobre cancelamentos (C).

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e atingindo R$ 95,773219364960. O patrimônio líquido variou de R$ 58381588,11 a R$ 59858262,10. O número de cotistas oscilou entre 99 e 124. As informações do patrimônio líquido serão divulgadas novamente em 16/03/2026. Não houve registros de captação ou resgate no período. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, entre os dias 02/03/2026 e 18/03/2026. Durante esse período, a cota do fundo variou de R$ 93,41 a R$ 95,77. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e atingindo R$ 59.051.883,07 no último dia do relatório. O número de cotistas variou de 99 a 124. A informação do PL está programada para os dias subsequentes ao período analisado. Não houve resgates ou captações registradas no período. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE no período de 02/03/2026 a 18/03/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,41 e atingindo R$ 95,77. O Patrimônio Líquido variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 59.858.262,10. O número total de cotistas também variou, partindo de 99 e chegando a 124. Não houve registros de resgates ou captações no período analisado. A data da próxima informação do PL foi informada para os dias subsequentes.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 em 02/03/2026 e atingindo R$ 95,773219364960 em 16/03/2026. O Patrimônio Líquido do fundo variou de R$ 58.381.588,11 em 02/03/2026 a R$ 59.858.262,10 em 16/03/2026. O número total de cotistas variou de 99 em 02/03/2026 a 124 em 16/03/2026 e 17/03/2026. Não houve resgates ou captações durante o período analisado. A próxima informação do PL está prevista para 03/03/2026, e subsequentemente em 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de março de 2026. - sentimento:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 93,410540979360 a 95,773219364960. O patrimônio líquido apresentou crescimento, partindo de R$ 58.381.588,11 em 02/03/2026 e alcançando R$ 59.858.262,10 em 13/03/2026. O número de cotistas também cresceu, passando de 99 em 02/03/2026 para 124 em 13/03/2026. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 03/03/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 em 02/03/2026 e alcançando R$ 95,468862862560 em 05/03/2026. O número de cotistas aumentou de 99 para 121 no período. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e encerrando em R$ 58.385.066,31. Não houve registro de cancelamentos (C) no período. As próximas informações do PL estão previstas para os dias 03/03/2026, 04/03/2026, 05/03/2026, 06/03/2026, 09/03/2026 e 10/03/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. Durante o período analisado, entre os dias 02 e 11 de março de 2026, a cota do fundo variou de R$ 93,41 a R$ 95,47. O patrimônio líquido apresentou crescimento contínuo, iniciando em R$ 58.381.588,11 e atingindo R$ 58.389.586,35 no último dia do relatório. O número de cotistas aumentou de 99 para 121 no mesmo período. Não houve registros de captação ou resgate ao longo dos dias analisados. A próxima informação do PL está prevista para 12/03/2026. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações diárias do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. No período analisado, entre os dias 02 e 09 de março de 2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e encerrando em R$ 94,452490283360. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 59.032.806,43. O número de cotistas aumentou de 99 para 118 durante este período. Não houve cancelamentos registrados. O sentimento geral em relação aos indicadores apresentados pode ser classificado como neutro.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026, e a próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 03/03/2026. Durante o período analisado, que compreende os dias 02 a 06 de março de 2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e encerrando em R$ 95,091987596960. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 59.432.492,25. O número total de cotistas variou de 99 a 114. Não houve captação ou resgate de recursos durante o período. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado (02 a 04 de março de 2026), houve variação na cota do fundo, que iniciou em R$ 93,410540979360 e atingiu R$ 94,498091088160. O patrimônio líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e finalizando em R$ 59.061.306,93. O número de cotistas aumentou de 99 para 109 no período. Não houve captação ou resgate de recursos nos dias analisados. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/03/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026 a 05/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e atingindo R$ 95,468862862560. O patrimônio líquido variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 59.668.039,29. O número total de cotistas aumentou de 99 para 113. Não houve captação ou resgate no período. A próxima informação do PL está prevista para 06/03/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/03/2026, com a próxima informação do Patrimônio Líquido (PL) programada para 03/03/2026. No dia 02, a cota era de R$93,410540979360, com um Patrimônio Líquido de R$58.381.588,11 e um total de 99 cotistas. O total da carteira no dia 02 foi de R$58.396.802,97, com captação e resgate ambos em R$0,00. Em 03/03/2026, a cota atingiu R$95,089493489760, o Patrimônio Líquido totalizou R$59.430.933,43 e o número total de cotistas foi de 103, também com captação e resgate em R$0,00. resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se à competência de 02/03/2026. O fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A cotação do fundo no dia 02/03/2026 foi de R$ 93,410540979360. Não houve captação nem resgate no dia. O Patrimônio Líquido total foi de R$ 58.381.588,11 e o Total de Carteira foi de R$ 58.396.802,97. O número total de cotistas é 99. A próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 03/03/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 96,08 a R$ 97,02. O número total de cotistas variou de 15 a 89. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 582.773.072,67 e R$ 606.374.058,78. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo, referente à competência de março de 2026, é de R$ 58.699.867,91. As aplicações incluem vendas de R$ 32.203,17, representando 0,055% do patrimônio líquido, e valores a pagar de R$ 26.238,17, correspondendo a 0,045%. A maior parte do patrimônio é aplicada em BTG PACTUAL INT FUND III, totalizando R$ 58.693.902,91, o que equivale a 99,990% do patrimônio líquido. As informações foram recebidas em 31 de março de 2026, sendo a versão do relatório a 3.0. A data de início de vigência para negociação é 01/03/2027. - sentimento:

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 62.746.770,37, composto principalmente por Cotas de Investimento. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 12.577.670,38, impulsionadas por Rendas de Câmbio, incluindo Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. As Despesas Operacionais atingem R$ 16.624.572,84, com destaque para a Desvalorização de Câmbio e a Desvalorização de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. O relatório indica Compensação de R$ 59.943.904,91, relacionada a Títulos e Valores Mobiliários. As Contas de resultado devedoras totalizam R$ 8.824.63, e as despesas administrativas foram de R$ 92.147,38. O Total Geral do Ativo é de R$ 118.670.026,24, e o Total Geral do Passivo também é de R$ 118.670.026,24. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/02/2026. O número total de cotistas variou de 15 a 85 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58277730,72 e R$ 60050147,13. A próxima informação do PL foi informada para as datas 03/02/2026, 04/02/2026, 05/02/2026, 06/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 18/02/2026, 19/02/2026, 20/02/2026, 23/02/2026, 24/02/2026 e 25/02/2026. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/02/2026. O número de cotistas variou de 15 em 02/02/2026 a 85 em 25/02/2026. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 60.050.147,13 e R$ 58.261.464,84 durante o período analisado. A cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,080235400970 e finalizando em R$ 93,218343736160. O valor total da carteira acompanhou a variação do patrimônio líquido e da cotação, apresentando valores entre R$ 60.076.879,53 e R$ 58.271.973,86. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL foi programada para 26/02/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,08 e encerrando em R$ 93,21. O número total de cotistas variou de 15 para 85. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 60.050.147,13 e R$ 58.261.464,84. O Total de Carteira acompanhou essa mesma tendência, iniciando em R$ 60.076.879,53 e finalizando em R$ 58.271.973,86. Não houve resgates ou captações de recursos no período. A data da próxima informação do PL variava conforme o dia, sendo 03/02/2026, 04/02/2026, 05/02/2026, 06/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 18/02/2026, 19/02/2026, 20/02/2026, 23/02/2026, 24/02/2026 e 25/02/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,08 e atingindo R$ 97,02 no dia 03/02/2026. O número de cotistas variou de 15 a 78, sendo o maior número de cotistas registrado no dia 23/02/2026. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento ao longo do período, iniciando em R$ 60.050.147,13 e finalizando em R$ 58.756.100,08. Não houve resgates ou captacões no período. A próxima informação do PL está prevista para 24/02/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 94,2835 a 97,0198. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 60.050.147,13 e atingindo R$ 59.783.055,23. O número de cotistas também cresceu, passando de 15 para 75 durante o período. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório abrange o período de 02/02/2026 a 19/02/2026. Durante este período, o número de cotistas variou de 15 a 69. O patrimônio líquido apresentou flutuações significativas, iniciando em R$ 60.050.147,13 e terminando em R$ 59.445.171,45. A cota do fundo variou entre R$ 94,52 e R$ 97,02. Não houve resgates ou captações durante o período analisado. A data da próxima informação do PL varia conforme o dia, sendo 18/02/2026, 19/02/2026 e 20/02/2026. - sentimento_geral: Answer: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período analisado abrange de 02/02/2026 a 18/02/2026. Durante este período, o número de cotistas variou de 15 a 64. A cota do fundo apresentou flutuações, iniciando em R$ 96,08 e encerrando em R$ 95,65. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 60.050.147,13 e R$ 59.783.055,23. Não houve registros de captação ou resgate ao longo do período. A próxima informação do PL está prevista para as datas indicadas na tabela. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/02/2026. O número de cotistas variou ao longo do período, iniciando com 15 e alcançando 64. O patrimônio líquido apresentou flutuações, começando em R$ 60.050.147,13 e atingindo R$ 59.783.055,23. A cotação do fundo também variou, começando em R$ 96,080235400970 e chegando a R$ 95,652888372320. Não houve resgates ou captações no período analisado. A próxima informação do PL está prevista para as datas indicadas na tabela.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026, do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 63.082.782/0001-75. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 121.014.769,58, com um patrimônio líquido de R$ 62.746.770. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa do ativo, totalizando R$ 59.864.081,65. Há também valores destinados a controle e movimentação de cotas, com R$ 1.250.000,00 alocados. O relatório indica despesas administrativas e custos de custódia de valores. - sentimento_geral: Answer: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 96,080235400970 a 97,019849427362. O número de cotistas apresentou crescimento, passando de 15 para 56 no último dia do relatório. O patrimônio líquido do fundo oscilou, encerrando em R$ 59.319.016,53. Não houve registro de captação ou resgate de recursos nos dias informados. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 13/02/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

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Resumo geral

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Resumo geral

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Resumo geral

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 59.875.134,56, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. As aplicações do fundo incluem investimentos em VALORES A PAGAR e em BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O. Uma posição final em Cód. Ativo 760199 foi registrada, com data de início de vigência em 15 de maio de 2055, representando 0,061% do patrimônio líquido. - sentimento: neutro

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 59.875.134,56, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. As aplicações do fundo incluem participações em VALORES A PAGAR e BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O. Há um ativo com código 760199, com data de início de vigência em 15 de maio de 2055. O relatório indica uma posição final de R$ 36.596,28, representando 0,061% do patrimônio líquido, e VALORES A PAGAR com valor de R$ 25.543,37, representando 0,043% do patrimônio líquido. - sentimento:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando diversas categorias de ativos, passivos, receitas e despesas. O patrimônio líquido é de 62.746.770,37, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam 5.626.828,33, com destaque para rendas de câmbio e variação cambial de títulos no exterior. As despesas operacionais somam 10.384.582,17, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. Há também despesas administrativas significativas, totalizando 66.179,21. O relatório indica um controle e movimentação de cotas, emissões e circulação, com valores relevantes associados. A compensação registrada é de 59.252.666,44, e títulos e valores mobiliários representam 58.002.666,44. O total geral do passivo é de 117.263.159,55.

Resumo geral

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Resumo geral

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Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 98,46 a 96,30. O patrimônio líquido oscilou entre 61540289,30 e 60188401,55. O número total de cotistas variou entre 11 e 15. Não informado no relatório o sentimento geral em relação ao fundo.

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