CIXF11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O CIX Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário comunicou que não haverá pagamento de rendimentos no mês de setembro de 2026 devido à ausência de lucros distribuíveis no período. A decisão está fundamentada no artigo 34 do regulamento do fundo, que estabelece a distribuição mínima de 95% dos resultados apurados. Não há informações sobre mudanças na vacância, ocupação ou inadimplência dos imóveis do fundo. O comunicado não menciona novas emissões de cotas ou alterações na fonte de recursos para proventos futuros.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os auditores independentes emitiram opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis do CIX Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário referentes a 30/06/2026, devido à falta de auditoria nas demonstrações da investida H.T.K.S.P.E. e à mensuração do direito a receber proveniente da venda da Longford. O fundo apresentou lucro líquido de R$ 12,795 mil, impulsionado por ganho na aquisição da H.T.K.S.P.E. (R$ 10,337 mil) e ganho na venda da Longford (R$ 4,028 mil), parcialmente compensado por resultado negativo de equivalência patrimonial (R$ 733 mil). O patrimônio líquido chegou a R$ 21,419 mil em 30/06/2026. Não foram divulgadas mudanças relevantes de vacância, ocupação, inadimplência, subscrição de cotas ou expectativas de proventos para os próximos meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O informe anual do FII CIXF relatou a aquisição de duas SPEs: HTK (R$12,546 milhões) e AFAC HTK Empreendimentos (R$0,636 milhão), totalizando R$13,182 milhões investidos com recursos próprios. O lucro líquido do período encerrado em 30/06/2026 foi de R$12,795 milhões. A análise do administrador destaca um cenário de juros elevados e inflação pressionada, mas com perspectiva de flexibilização monetária futura. A perspectiva para o próximo período é ampliar a diversificação da carteira de ativos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador aprovou a abertura da 3ª emissão de cotas da classe Subordinada Junior do CIX Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário, com valor total de R$ 1.000.000,00. A oferta será privada, com regime de melhores esforços de colocação e prazo de distribuição de 180 dias. O montante mínimo para colocação é de R$ 100.000,00. As cotas serão integralizadas à vista ou mediante chamadas de capital, conforme boletim de subscrição. O saldo não colocado poderá ser cancelado. A emissão será realizada pela própria administradora do fundo, com custódia e negociação na B3.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a posição financeira do fundo no trimestre encerrado em 30/06/2026. O portfólio é composto majoritariamente por participações na SPE-HTK e AFAC HTK, além de fundos de renda fixa para liquidez. O fundo registrou um resultado financeiro líquido negativo de R$ 85.524,21 no período, impactado principalmente por taxas de administração e honorários advocatícios, sem a distribuição de rendimentos aos cotistas no trimestre.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá pagamento de rendimentos no mês de junho, justificando a ausência de lucros a serem distribuídos no referido período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O CIX Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada comunicou que não haverá o pagamento de rendimentos no mês de maio. A decisão fundamenta-se na ausência de lucros a serem distribuídos no referido período, conforme as diretrizes estabelecidas no artigo 34 do Regulamento do Fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunica aos cotistas e ao mercado que não será realizado o pagamento de rendimentos no mês de maio. Esta suspensão ocorre devido à ausência de lucros a serem distribuídos neste período, conforme estabelece o Regulamento do Fundo.

Proventos

Há risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha diversos riscos inerentes aos fundos, incluindo o Risco de Crédito, que está ligado à solvência dos envolvidos no setor imobiliário. A estabilidade financeira pode ser impactada por condições macroeconômicas brasileiras, como aumento da inflação ou elevação das taxas de juros, o que pode elevar a inadimplência dos ativos e afetar a rentabilidade. Outros riscos destacados são o de Patrimônio Líquido Negativo, que pode levar a processos de insolvência do fundo, e o de Prorrogação do Prazo de Duração, que pode fazer com que o retorno do capital exceda o prazo inicialmente previsto. No que tange às obrigações, a gestão deve zelar pela lealdade perante os cotistas e cumprir rigorosamente disposições regulamentares. Não foram informados no relatório dados específicos sobre mudanças em índices de vacância, preço médio ou alterações quantitativas em fatores de risco.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de -118.890,36, com um resultado financeiro líquido acumulado de -58.365,31. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de 0. O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre é 0,0000%. Despesas com honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII totalizaram -7.092,98, com um impacto negativo de -14.323,31. Outras receitas/despesas apresentaram um valor de -7.583,38, com impacto de -25.100. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON- SABILIDADE LIMITADA comunica a ausência de pagamento de rendimentos em abril, devido à inexistência de lucros a serem distribuídos no período. O regulamento do fundo estipula que, observado o Gatilho da Remuneração Subordinada, o fundo deve distribuir, no mínimo, 95% dos resultados aos cotistas, com base em balanço semestral. A distribuição pode ser feita mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, ou em fevereiro e agosto. Em caso de dúvidas, os cotistas podem entrar em contato pelo telefone +55 011 4637 6633 ou pelo e-mail administracao@idsf.com.br. O comunicado foi emitido em 30 de abril de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 59.255.025/0001-89, tem como público alvo investidores qualificados e prazo de duração indeterminado. O fundo opera na Bolsa e MBO, com administração pela ID CORRETORIA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A relação de cotistas é informada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial e o dividend yield são calculados com base nos valores patrimoniais da cota. Não há valores significativos em contas a receber por venda de imóveis, mas há um valor de R$ 8.693.063,96 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 8.965.638,79, com destaque para os outros valores a pagar (R$ 8.955.638,79) e taxa de administração a pagar (R$ 10.000,00). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, CNPJ 59.255.025/0001-89, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria, público alvo investidor qualificado. O fundo possui 12.500,00 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculos familiares ou societários entre cotistas. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 8.693.063,96. No passivo, os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, com uma taxa de administração a pagar de R$ 10.000,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 8.955.638,79. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações da classe. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA comunica que não haverá pagamento de Rendimentos no mês de março. A decisão segue o artigo 34 do Regulamento do Fundo, que prevê a distribuição de, no mínimo, 95% dos resultados aos cotistas, apurados em regime de caixa e com base em balanço semestral. O resultado auferido pode ser distribuído mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos. Saldos não distribuídos poderão ser pagos em fevereiro e agosto, ou destinados conforme decisão da assembleia geral de cotistas. Para esclarecimentos, os cotistas podem contatar a administradora pelo telefone +55 011 4637 6633 ou pelo e-mail administracao@idsf.com.br. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA informa que não haverá pagamento de rendimentos no mês de fevereiro. A decisão segue o artigo 34 do Regulamento do Fundo, que determina a distribuição de, no mínimo, 95% dos resultados aos cotistas com base em balanço semestral. O resultado auferido pode ser distribuído mensalmente ou em fevereiro e agosto. Em caso de dúvidas, os cotistas podem entrar em contato pelo telefone +55 011 4637 6633 ou pelo e-mail administracao@idsf.com.br. O administrador é a ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CIX Retrofit apresenta um cenário financeiro com um valor total de passivos de R$ 8.699.402,87. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 8.748.480,39. As taxas de administração a pagar são de R$ 10.000,00 e outros valores a pagar totalizam R$ 8.689.402,87. O fundo tem 12.500 cotas emitidas e não é exclusivo, com investidores qualificados. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A administração é realizada por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., e o mercado de negociação das cotas é na Bolsa e MBO. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON-SABILIDADE LIMITADA comunica que não haverá pagamento de rendimentos no mês de fevereiro. A decisão segue o artigo 34 do Regulamento do Fundo, que determina a distribuição mínima de 95% dos resultados a cada semestre. O fundo deverá distribuir os resultados apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral. Eventuais saldos não distribuídos poderão ser pagos em fevereiro ou agosto, ou ter a destinação definida em assembleia geral. Para esclarecimentos, os cotistas podem contatar a administradora pelo telefone +55 011 4637 6633 ou pelo e-mail administracao@idsf.com.br. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CIX Retrofit apresenta um número de cotas emitidas de 74.712,00, com um público alvo de investidores qualificados. O fundo possui gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 8.657.329,79. No passivo, rendimentos a distribuir e taxa de performance a pagar são de R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 10.000,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 7.719.913,63. O total dos passivos é de R$ 7.729.913,63. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. Sentimento: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$14.035.416,28, com um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de -R$406.419. Os rendimentos declarados foram de R$0, com um rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre de R$0. O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre foi de 0,0000%. Houve diversas outras receitas/despesas, totalizando -R$176.039,42, com uma porcentagem de -250.546. As despesas com honorários de advogados, custas e despesas correlatas atingiram -R$20.489,15, e as outras receitas/despesas foram de -R$3.706,75, representando -40.039. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA comunica a ausência de pagamento de rendimentos no mês de fevereiro, devido à inexistência de lucros a serem distribuídos no período. De acordo com o Regulamento do Fundo, o Fundo deve distribuir no mínimo 95% dos resultados a seus cotistas, apurados em regime de caixa. O resultado pode ser distribuído mensalmente ou em fevereiro e agosto. Cotistas com dúvidas podem entrar em contato pelo telefone +55 011 4637 6633 ou pelo e-mail administracao@idsf.com.br. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, CNPJ 59.255.025/0001-89, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O fundo possui 74.712 cotas emitidas e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, através da BM&FBOVESPA e CETIP, sob a administração da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, porém há R$ 5.169.445,12 em outros valores a receber. O relatório aponta para R$ 0,00 em rendimentos a distribuir, R$ 10.000,00 em taxa de administração a pagar e R$ 0,00 em taxa de performance a pagar. Apresenta R$ 7.209.487,86 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA convoca os Cotistas para a Assembleia Geral de Cotistas, com o objetivo de aprovar a demonstração financeira referente ao período de 11 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025. A aprovação da demonstração financeira requer o voto favorável da maioria dos Cotistas presentes ou representados. Caso não haja manifestação contrária dos cotistas, a demonstração será aprovada automaticamente. Os Cotistas devem responder à Consulta Formal até o dia 12 de novembro de 2025, utilizando o sistema eletrônico da CUORE, acompanhando a Carta Resposta com a documentação comprobatória de seus poderes de representação. O resultado da Consulta Formal será divulgado até o dia 13 de novembro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 59.255.025/0001-89 Data de Funcionamento: 11/04/2025 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BR0NTFCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 74.712,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Multiestratégia Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA e CETIP Nome do Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Outros Valores a Receber: R$ 183.277,16 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 10.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: R$ 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: R$ 0,00 Provisões para contingências: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 2.146.060,29 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 2.156.060,29 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA convoca os cotistas para a Assembleia Geral de Cotistas, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras do período de 11 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025, incluindo a demonstração da posição financeira, do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. As demonstrações foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis a fundos de investimento imobiliários, e a aprovação depende da ausência de manifestação contrária dos cotistas. A aprovação automática é possível, desde que o auditor não apresente opinião modificada. Os cotistas elegíveis para votar são aqueles que possuem cotas subscritas e que possuem representação legal há menos de 1 ano. A manifestação de voto por meio de procuradores ou representantes legais requer documentação comprobatória. O prazo para resposta é até 28 de outubro de 2025, com divulgação do resultado até 29 de outubro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta pública de distribuição primária de cotas do CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA teve início em 22 de setembro de 2025, com um montante total de até R$ 2.501.022,00. A oferta é destinada a investidores qualificados, conforme exigido pela Resolução CVM 30. A Administradora, ID CORREITORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atuará como coordenadora líder da oferta, seguindo o procedimento de registro automático previsto na Resolução CVM 160. O período de subscrição e integralização iniciará em 22 de setembro de 2025, com encerramento previsto para 14 de março de 2026. A Oferta é uma emissão subclasse Sênior, nominativas e escriturais, com valor unitário de R$ 107,34. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Segunda Emissão de Cotas do CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA tem como objetivo a emissão de até 10.000 cotas, podendo ser da subclasse sênior, subscritas por investidores qualificados, conforme a Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021. A oferta é realizada pela ID CORREITORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com um valor nominal unitário de R$ 100,00. A emissão mínima é de 1.000 cotas e o valor total da emissão é de até R$ 1.000.000,00. A negociação das cotas será admitida através do Sistema do Escriturador no mercado primário e exclusivamente no mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3. A administração do fundo é exercida pela ID CORREITORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. através do Ato Declaratório nº 18.897, de 07 de julho de 2021.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O investimento nas Cotas da Classe única do Fundo envolve riscos significativos. Existe a possibilidade de perda substancial ou total do investimento. A responsabilidade das Cotas é limitada, e a liquidez é um risco maior devido ao investimento predominante em Ativos Imobiliários de baixa liquidez. A natureza do produto é complexa, exigindo conhecimento profundo dos riscos envolvidos. A solvência dos ativos depende de fatores macroeconômicos como taxas de juros, inflação e crescimento econômico, o que pode aumentar a inadimplência. Existe o risco de insuficiência de recursos no momento da liquidação do fundo, o que pode afetar o pagamento aos cotistas. O pagamento aos cotistas ficaria condicionado à venda dos ativos com risco de deságio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo imobiliário apresenta um risco de crédito maior devido à aplicação preponderante de recursos em ativos imobiliários, dependendo da solvência dos envolvidos. A divulgação do anúncio de início, lâmina e prospecto definitivo está prevista para 16 de setembro de 2025. O período de subscrição deve começar no mesmo dia e o encerramento ocorrer em 22 de setembro de 2025. A distribuição de lucros, no mínimo, de 95%, será realizada com base em balanço ou balancete semestral encerado em 30 de junho e 31 de dezembro. A responsabilidade pela apuração dos lucros recai sobre os prestadores de serviço essenciais. O risco tributário envolve a possibilidade de novas criações de tributos, interpretações divergentes sobre a incidência de tributos ou a revogação de isenções vigentes. A legislação tributária sobre investimentos financeiros pode ser alterada, impactando potencialmente a rentabilidade do fundo e, consequentemente, dos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do CIX RETROFIT Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada aprovou 100% das deliberações e matérias apresentadas, representando 99,98% dos cotistas do fundo. A assembleia foi convocada para a segunda emissão da oferta de cotas da subclasse Sênior, destinada a investidores qualificados, conforme regulamentação da CVM. A aprovação permite que a administradora tome as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações. As cotas não subscritas serão canceladas. A oferta não terá lote adicional ou suplementar e as cotas poderão ser negociadas em mercados primários e secundários através da B3. A integralização das cotas ocorrerá em moeda corrente nacional, acrescida de sobretaxa de 5% ao ano. Os custos de estruturação da oferta serão arcados pela classe única do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA aprovou, por 99.98%, a segunda emissão de cotas da subclasse Sênior, destinada a investidores qualificados, conforme Resolução CVM 160/2022. A emissão será realizada para cumprir as deliberações da assembleia. As cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, com valor nominal unitário, acrescido de sobretaxa de 5% ao ano. A não subscrição das cotas até o período de distribuição resultará em cancelamento. Não houverá lote adicional ou suplementar. A negociação das cotas ocorrerá através do DDA e da B3. Os custos de estruturação da oferta serão arcados pela classe única do fundo, com pagamento das taxas devidas para o registro da oferta realizado pela Gestora e reembolsado posteriormente pela Classe.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de duas séries de cotas do fundo CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com códigos ISIN e tickers específicos. A data de encerramento da oferta é 23/05/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 62.600, com um valor total de R$ 6.260.000,00. A negociação ocorre na Bolsa. Não houve chamada de capital ou reteração. O valor da cota é de R$ 100,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA oferece cotas de dois tipos: Senior e Subordinada. A data de encerramento da oferta para ambos os tipos é 23/05/2025. A liquidação das cotas começou em 10/04/2025, com uma quantidade total de 62.600 cotas integralizadas, avaliadas em R$ 6.260.000,00. A negociação das cotas ocorre na Bolsa. Não houve chamada de capital nem retratacao. O preço inicial de negociação da primeira emissão de cotas é R$ 100,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de dois tipos de cotas: CIXF11 e CIXF15, com datas de encerramento para negociação em 06/06/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 62.600, com um valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 6.260.000,00. A negociação ocorre na Bolsa. A oferta é para investidores qualificados e varejo. Não houve chamada de capital nem retratação. O preço inicial de negociação da primeira emissão das cotas é de R$ 100,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA possui cotas disponíveis para negociação na Bolsa. A oferta de cotas é realizada através do ticker CIXF, com código ISIN BRCIXFCTF008 e BRCIXFCTF016. A data de encerramento da oferta é 23/05/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 17.600, com um valor unitário de R$ 100,00, resultando em um montante final de R$ 1.760.000,00. A data de liberação do lock-up é 05/06/2025. Não há chamadas de capital ou retratamentos. O preço inicial de negociação é R$ 100,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A ID Corretores de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em conjunto com a CIX Capital Gestão de Ativos Ltda., alteram o regulamento do CIX Retrofít Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A integralização de cotas ocorrerá fora do ambiente da B3, sendo exigida a aprovação de um laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e aprovado pela Assembleia de Cotistas. A integralização em moeda corrente nacional será permitida na subscrição ou por chamada de capital. O prazo de liquidação da chamada de capital não pode ser inferior a 15 dias corridos. O administrador deverá divulgar informações detalhadas sobre o procedimento de chamada de capital, incluindo a quantidade de cotas, o valor total e a data de liquidação, para acesso dos investidores. A liquidação da chamada de capital deve ser realizada em até 15 dias corridos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo está exposto a riscos de concentração em poucos ativos e emissores, com potencial impacto negativo nos preços e rendimentos da carteira. A solvência dos emissores e agentes envolvidos é um fator crítico, sujeito a variações macroeconômicas como taxas de juros, inflação e crescimento econômico, que podem aumentar a inadimplência e afetar a rentabilidade do fundo. A Gestora pode alocar investimentos simultaneamente em múltiplos fundos, não explorando integralmente oportunidades para o Fundo. Há risco de vacancia, e a liquidação do fundo pode ocorrer, podendo exigir o pagamento aos cotistas com a entrega dos Ativos Imobiliários. A Taxa de Administração e Taxa de Gestão são devidas à Administradora e Gestora, respectivamente.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 59.255.025/0001-89 Data de Funcionamento: 11/04/2025 Público Alvo: Investidor Qualificado Quantidade de cotas emitidas: 1.250.000,00 Taxa de administração a pagar: R$ 12.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 42.000,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um anúncio de início foi publicado para a oferta pública de distribuição primária de cotas da 1ª emissão do CIX RETROFIT Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A oferta envolve até 120.000 cotas, divididas em classes Sênior e Subordinada, com um valor unitário de R$ 100,00, totalizando até R$ 12.000.000,00. O período de subscrição iniciou em 11 de abril de 2025 e o encerramento do período de integralização está previsto para 08 de outubro de 2025. A oferta foi registrada automaticamente na CVM. Não informado no relatório. O cronograma da oferta inclui a publicação do requerimento de registro automático, a publicação do anúncio de início, o início do período de subscrição, o encerramento do período de integralização e a data máxima para divulgação do anúncio de encerramento. Não informado no relatório. Foi dispensada a divulgação de um prospecto e uma lâmina da oferta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um anúncio de início foi publicado para a oferta pública de distribuição primária de cotas do CIX RETROFIT Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A oferta envolve 120.000 cotas nominativas e escriturais, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando até R$ 12.000.000,00. O período de subscrição iniciou em 11 de abril de 2025 e se estende até 08 de outubro de 2025. A oferta foi registrada automaticamente na CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o CIX Retrofit FII, iniciou uma oferta pública de distribuição primária de cotas. A oferta contempla cotas Sênior e Subordinada, com um montante total de até R$ 12.000.000,00. O período de subscrição se estende de 11 de abril de 2025 até 8 de outubro de 2025. A oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme requisitos da Resolução CVM nº 30. O cronograma detalha as etapas da oferta, incluindo o registro automático junto à CVM, o início do período de subscrição e o encerramento. A Administradora é a instituição coordenadora líder da oferta, podendo ser contatada através do site www.idsf.com.br ou diretamente com a CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o regulamento do CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA está sendo reestruturado para incluir duas subclasses de cotas (subordinada e sênior). O prazo de duração da Classe foi definido em quatro anos, podendo ser prorrogado. A subdivisão da Classe visa ajustar a primeira emissão de cotas e estabelecer prioridade no recebimento de rendimentos para a subclasse subordinada até que seja atingido um gatilho específico. Até a presente data, não foi iniciada a subscrição das cotas da Classe, e não possui cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo está exposto a riscos de mercado, liquidez e concentração, devido à sua exposição a ativos imobiliários de baixa liquidez. A concentração em poucos ativos e em um número limitado de emissores representa um risco significativo. A gestão do fundo pode ser forçada a liquidar ativos a preços desfavoráveis, impactando negativamente o valor das cotas. Há também risco de inadimplência devido a fatores macroeconômicos. A liquidez é um fator de risco relevante, devido à natureza dos ativos imobiliários. A possibilidade de antecipada liquidação do fundo, com risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de despesas e amortização de cotas, é um ponto de atenção. A divulgação de informações relevantes pode ser limitada em casos excepcionais, conforme definido pela CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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