CEBB11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo distribuiu R$ 5,089 mil de dividendos no exercício encerrado em 30/06/2026, equivalente a 124,32% do resultado de caixa, ultrapassando o caixa gerado no período. O auditor destaca que, em determinadas circunstâncias, os dividendos futuros podem não atingir o mínimo legal exigido, indicando risco de redução ou suspensão de proventos. O prazo inicial do fundo termina em 29/08/2026; está em curso a convocação de assembleia para deliberar sobre a prorrogação por mais um ano. Não houve integralização de novas cotas no período; a emissão inicial permaneceu em 365.000 cotas. A receita com aluguéis aumentou de R$ 3,919 mil para R$ 6,490 mil entre os períodos comparativos. A demonstração de fluxos de caixa foi reapresentada para reclassificar recebimentos de dividendos de participações societárias como atividade de investimento. O principal foco da auditoria foi a existência e valorização dos imóveis destinados à venda, que não apresentou indicativos de perda de valor. Não foram identificadas demandas judiciais ou operações com derivativos no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII Baltimore com competência em 06/2026. Foi registrada a aquisição de títulos do Tesouro Nacional (LFT) no valor de R$ 765.941,84 para rentabilização de caixa. O documento detalha a manutenção do valor contábil de seis imóveis da carteira, sem valorizações ou desvalorizações no período, e discute a conjuntura macroeconômica influenciada por taxas de juros e inflação, mantendo uma perspectiva de seletividade na gestão de ativos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com valor total dos passivos de R$ 358.691,23. Destacam-se os rendimentos a distribuir no valor de R$ 329.144,10 e a taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. Outros valores a receber totalizam R$ 30.406,51 e outros valores a pagar totalizam R$ 21.547,13. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 56.304.155/0001-76, apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 699.028,06 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamentos de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas estão zeradas. Há outros valores a pagar no valor de R$ 38.513,38. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é zero. O relatório indica que o fundo é classificado como "Tijolo", com subclassificação "Híbrido", gestão "Definida" e segmento de atuação "Multicategoria". Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis em R$ 0,00 e outros valores a receber em R$ 30.439,41. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 290.000,00), taxa de administração a pagar (R$ 8.000,00), e outros valores a pagar (R$ 54.275,94), totalizando R$ 352.275,94. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O fundo possui 365.000 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, com gestão definida e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, administrada pela BM&FBOVESPA, sob a administração do BANCO DAYCOVAL S.A. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.304.155/0001-76, apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 698.746,68 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas são inexistentes. Há outros valores a pagar no montante de R$ 43.305,05. O fundo opera no mercado de negociação da Bolsa, sob a administração do BANCO DAYCOVAL S.A., com entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 699.028,06 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas são nulas. Outros valores a pagar totalizam R$ 38.513,38. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. O fundo possui 292.000 cotas emitidas, com público alvo investidor profissional, e encerramento do exercício social em 30/06. A classificação é Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão Definida e segmento de atuação Multicategoria. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.304.155/0001-76, é um fundo imobiliário de classificação Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão definida e segmento de atuação Multicategoria. O fundo possui 292.000 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado, e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA, e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber no montante de 30.439,41. Em relação ao passivo, destacam-se rendimentos a distribuir de 290.000,00, taxa de administração a pagar de 8.000,00 e outros valores a pagar de 54.275,94, totalizando um passivo de 352.275,94. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são ambos 0,00. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os contratos de locação dos imóveis seguem um padrão previamente estabelecido, conhecido tanto pelo locador quanto pelo locatário. A política de seguros para a preservação dos imóveis é definida por uma política padrão, não substituindo a obrigação legal de manutenção, cobrindo apenas riscos aleatórios. A distribuição dos contratos de locação, em relação ao valor total das receitas, é de 100% com prazo indeterminado. Todos os contratos são reajustados pelo índice IGP-M. As principais características contratuais comuns, como cláusulas de reajuste, indexadores, condições de rescisão e garantias, seguem um padrão previamente estabelecido, com detalhes em posse do locador e do locatário. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 698.746,68 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos e obrigações por securitização de recebíveis são nulas. Outros valores a pagar totalizam R$ 43.305,05, e provisões por garantias prestadas são inexistentes. O valor total dos passivos é de R$ 750.051,73. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são zero. O fundo possui 292.000 cotas emitidas e público alvo investidor profissional. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada Baltimore, agendada para 8 de dezembro de 2025, não ocorreu devido à falta do quórum mínimo de cotistas presentes. Diante disso, as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. A assembleia foi realizada na sede do BANCO DAYCOVAL S.A. em São Paulo. A presença se restringiu aos representantes do administrador. O termo de não instalação da assembleia foi elaborado.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 194.491,38 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas foram registradas em R$ 0,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 11.756,97. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 30.406,77. O fundo é classificado como "Tijolo", subclassificado como "Híbrido", com gestão definida e atuação em um segmento multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo: BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 56.304.155/0001-76. O fundo possui um valor total de passivos de R$ 298.796,31, incluindo R$ 280.577,55 em rendimentos a distribuir e R$ 8.000,00 em taxa de administração a pagar. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.304.155/0001-76, apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 38.041.707,61 e um número total de 219.000 cotas emitidas, com um valor patrimonial por cota de R$ 173,71. A rentabilidade efetiva mensal foi de 66,36%, com um Dividend Yield de 1,01%. Houve 0,00% de amortização de cotas no mês de referência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.304.155/0001-76, gerido pela CY.CAPITAL, possui um foco em múltiplos segmentos do mercado imobiliário. Em 2025, o mercado de FIIs apresentou um desempenho positivo, impulsionado por valuations atrativos e fluxo de investimento. Para 2026, a conjuntura dependerá da trajetória fiscal e monetária, com expectativa de um cenário mais estável, apesar de incertezas fiscais e juros elevados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada apresentou um patrimônio líquido de R$ 38.343.504,50 e um número de cotas emitidas de 365.000,0000. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,8358%, com uma rentabilidade patrimonial do mês de referência de -0,3036%. O dividend yield do mês de referência foi de 1,1394%. Houve 0,0000% de amortização de cotas no mês de referência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou rentabilidade efetiva mensal de -0,6341% no período de referência. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 17.160.561,68. O número de cotas emitidas é de 146.000,0000, e o valor patrimonial das cotas é de R$ 117,538094. Houve amortizações de cotas no valor de 0,0000%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações nos benchmarks para as classes sênior e subordinada. A classe sênior utiliza uma variação de 100% da IPCA/IBGE acrescido de uma sobretaxa de 10%, sem que isso represente promessa de rentabilidade ou isenção de riscos. A classe subordinada não possui benchmark. A negociação das cotas é permitida no mercado secundário administrado pela B3. As cotas estão sujeitas a restrições de negociação entre investidores autorizados, conforme a Resolução CVM nº 160. O valor patrimonial das cotas da subclasse subordinada é calculado com base no saldo do Patrimônio Líquido, deduzindo o valor das cotas da subclasse sênior em circulação. A distribuição de rendimentos da classe é definida pela Administradora, com limite de 10 dias úteis após o recebimento dos recursos pelo Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações nos benchmarks para as classes sênior e subordinada. A classe sênior utiliza um benchmark de 100% da variação acumulada do IPCA/IBGE, acrescido de uma sobretaxa de 10% ao ano. A classe subordinada não possui benchmark. A negociação das cotas está disponível no mercado secundário administrado pela B3. As cotas são negociadas apenas entre Investidores Autorizados. O valor patrimonial das cotas da classe subordinada é calculado com base no saldo remanescente do Patrimônio Líquido, após a subtração do valor das cotas da classe sênior em circulação. A distribuição de rendimentos da classe é definida pela Administradora, com prazo até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 56.304.155/0001-76 Data de Funcionamento: 29/08/2024 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: Não informado no relatório Quantidade de cotas emitidas: 146.000,00 Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 152.185,14 Taxa de administração a pagar: R$ 8.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 180.146,08

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica o encerramento de uma oferta pública de distribuição de cotas do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. A oferta envolveu a distribuição de 365.000 cotas, divididas em 219.000 Cotas Seniores e 146.000 Cotas Subordinadas, com um valor unitário de R$ 100,00. O montante total distribuído foi de R$ 36.500.000,00. A oferta foi coordenada pelo Banco Daycoval S.A. como administrador e escriturador do fundo. Os dados finais de distribuição da oferta estão detalhados em um anexo a este anúncio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-