CDIB11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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PATRIMÔNIOR$ 431.834.163,60
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 66198405000194)
8011
IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
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10/04/2026
Classes e subclasses
IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3619966198405000194
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431834163.6
20/08/2026
Subclasses
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II
Subclasse IBJOQ1776696342BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II
Subclasse LS59N1776696255BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse RLAFY1775589296SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse SKSTR1775588779COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Subclasse NCMZN1776452322COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Subclasse VIIEH1776451436TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I
Subclasse H1GNL1758317851TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR
Subclasse TTKMA1758317708TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II
Subclasse XUPQZ1760036938TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZRVID1758317113Subclasse única
Subclasse QORU81772503455SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Q05IQ1768224398SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse RFCKQ1768224423SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse D3DWD17643639181ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse KPZMP1764364093SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907GRANFARM FIDC MEZANINO SÉRIE A
Subclasse F4QER1782135601GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse W9HOW1782475105SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse 47CGV1734373384SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse LBGEG1753816854COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MERUH1734373014COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MQ0XF1734373215SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse QKCAQ1753816986SENIOR - RENOVAGRO FIDC
Subclasse EZ9CC1736882568SUB JR - RENOVAGRO FIDC
Subclasse UDDM31736882489MEZANINO - RENOVAGRO FIDC
Subclasse YRJ0W1735595419SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO
Subclasse 5C7AA1774874331SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T1735593146FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013Patrimônio de CDIB11
R$ 431.834.163,60
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20/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
45 relatórios31/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 27/08/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 17/08/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Composição de carteiraIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE (CDIB) referente à competência de julho de 2026. O fundo detém um patrimônio líquido de R$ 310.902.445,40, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A estratégia de alocação é concentrada em Títulos Públicos, com destaque para cinco posições significativas em títulos com vencimentos entre 2031 e 2032, cada uma representando aproximadamente 18% do patrimônio líquido. Além disso, há uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060, correspondendo a 9,621% do total. O restante do portfólio é composto por disponibilidades, valores a receber e vendas a termo, mantendo uma estrutura de baixo risco focada em renda fixa governamental.
Geral Sent.
=10/08/2026
BalanceteIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE (CDIB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 308.443.263,90, com a maior parte de seus ativos concentrada em Títulos de Renda Fixa (R$ 310,8 milhões), especificamente em Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional. No período, as receitas operacionais totalizaram R$ 4.379.196,76, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 1.920.015,26, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação e desvalorização de renda fixa. O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 132.170,39, composto majoritariamente por provisões de despesas administrativas e taxas de administração.
Geral Sent.
03/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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-03/08/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 23/07/2026 (R)
Resumo geral
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-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 24/07/2026 (R)
Resumo geral
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-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
Resumo geral
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-07/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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-02/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 22/06/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosIT NOW DIPCA (CDIB) 66.198.405/0001-94 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
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