CBOP11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em setembro de 2026, o Fundo CBOP11 reduziu a vacância física de 30,0% para 23,2% e a vacância financeira de 39,9% para 28,8% com a locação de 1.143 m² ao Orgânico Coworking e o encerramento de carências de três locatários. A gestão manteve a projeção de distribuição de rendimentos em R$ 0,20/cota para os próximos meses, indicando estabilidade nos proventos. Não há alavancagem e o fundo continua com aproximadamente 99% dos ativos em imóveis e 1% em caixa. A ocupação física melhorou para 76,8% do total de área bruta locável.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos próximos meses; Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Redução da vacância; Melhora de ocupação

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou a redução da vacância financeira de 45,7% para 39,9% em agosto de 2026, devido ao término do período de carência de um dos locatários, enquanto a vacância física permaneceu em 30,0%. A gestão prevê a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,20 por cota para o segundo semestre de 2026, considerando o fim da carência de dois locatários.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou aumento na vacância física (de 23,2% para 30,0%) e financeira (de 38,7% para 45,7%) devido à desocupação da área da Armac. O resultado do período foi impactado negativamente por despesas não recorrentes de ajustes de contas com locatário e comissões. A gestão prevê a manutenção da distribuição de R$ 0,20 por cota para o próximo semestre, sustentada pelo fim de carências de locação de dois inquilinos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Aumento da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo CBOP11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor fixado por unidade é de R$ 0,16, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 14/07/2026. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O IFIX registrou uma queda de -1,3% em maio, refletindo o recuo de diversos setores, como Office (-3,0%) e Shoppings (-2,6%). Em nível macroeconômico, as expectativas de inflação para 2026 atingiram 5,1%, acima da meta do Banco Central, elevando a discussão sobre a interrupção dos cortes da Selic. No âmbito do Fundo, será distribuído um rendimento de R$ 0,16/cota em 15 de junho de 2026, com projeção de manutenção deste patamar de distribuição ao longo do primeiro semestre.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o pagamento de proventos referente ao período de Maio, com valor de R$ 0,16 por unidade. O pagamento está previsto para 15/06/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, por se enquadrar o Fundo de Investimento Imobiliário no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII - RL, consulta aos cotistas para manifestação eletrônica de voto na Assembleia Geral Ordinária. A pauta é a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. O voto poderá ser proferido eletronicamente até as 12 horas do dia 22 de maio de 2026. Um e-mail com o link de acesso à plataforma Cuore será enviado aos cotistas em 22 de maio de 2026. Documentos de identificação válidos, incluindo procurações específicas para representantes, devem ser anexados. O Administrador pode invalidar votos sem documentos adequados. A plataforma aceita anexos .pdf ou .zip. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma proposta do Administrador do CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, com data final de consulta em 22 de maio de 2026. O documento detalha a ordem do dia, que inclui a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. O Administrador propõe a aprovação de todos os itens da ordem do dia e disponibiliza canais de atendimento para esclarecimentos. As deliberações exigirão a aprovação da maioria dos votos dos Cotistas que responderem à consulta formal. Informações relevantes sobre a Assembleia estão disponíveis nos links fornecidos. O relatório não menciona alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo de investimento está classificado na categoria Tijolo/Renda, com atuação no segmento de Escritórios e prazo de duração indeterminado. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 102.240.814,96, sendo o total de ativos em R$ 103.115.202,55. Em relação à performance mensal, a Rentabilidade Efetiva foi de 0,2308%, e o Dividend Yield registrado foi de 0,2215%. Quanto aos fatores de risco, o valor total de garantias prestadas com operações da classe, com cotistas e o valor total de imóveis sob ônus reais foram todos registrados como R$ 0,00. O fundo possui um número total de 2.009 cotistas. Não foi informado no relatório o índice de vacância.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações detalhadas sobre o desempenho financeiro do fundo, com o resultado contábil/financeiro trimestral líquido atingindo R$ 464.762,1. Para o encerramento do trimestre/semestre, o resultado financeiro líquido acumulado foi de R$ 464.762,1. Este valor garante um resultado financeiro que excede o mínimo de 95% em R$ 237.676. Não informado no relatório: Mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O resumo dos custos e receitas aponta que o total de outras receitas/despesas foi de R$ -304.276,97 (em um dos períodos). Foram detalhados diversos custos, incluindo custódia dos títulos e valores mobiliários do FII e taxas de impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais. O documento também fornece notas técnicas que descrevem características relevantes dos imóveis e o significado de componentes financeiros como o resultado financeiro e o lucro contábil passível de distribuição.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em abril de 2026, o Fundo apresentou uma receita total de R$ 0,29 por cota, resultando em um resultado de R$ 0,13 por cota, sem impacto não recorrente. A distribuição de rendimentos será de R$ 0,16 por cota, a ser paga em 15 de maio de 2026, com projeção de manutenção desse patamar no primeiro semestre. A vacância do Fundo permanece em 23,2%, tanto física quanto financeira, e o prazo médio remanente dos contratos (WALE) é de 6,4 anos. Não houve movimentações de locatários ou reajustes/revisionais programados para o mês. Em 30 de abril, o Fundo não possuía alavancagem ou obrigação por aquisição de ativos. As perspectivas para o mercado são construtivas, embora a volatilidade externa permaneça como um fator de risco. - sentimento_geral: positivo - receita_total: 0,29 - resultado: 0,13 - distribuicao_rendimentos: 0,16 - vacancia: 23,2 - WALE: 6,4 - alavancagem: 0 - perspectivas_mercado: construtivas

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o CASTELO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.144.039/0001-85, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A responsável pela informação é Michel Bueno, contato disponível no telefone (21) 3984-3215. O relatório detalha o rendimento de abril de 2026, com data-base de 30/04/2026, valor de R$ 0,16 por unidade, pagamento em 15/05/2026 e rendimento isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O fundo possui código ISIN BRCBOPCTF001 e código de negociação CBOP11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O cenário externo se deteriorou devido à escalada do conflito no Oriente Médio, impactando dinâmicas globais. Ataques entre EUA e Irã resultaram no fechamento temporário do Estreito de Ormuz, elevando o preço do petróleo. No Brasil, houve aumento nas taxas de juros futuras e projeções de inflação. Negociações entre EUA e Irã resultaram em um cessar-fogo de duas semanas, aliviando parcialmente os mercados. Setorialmente, lajes corporativas, shopping centers e logística foram penalizados, enquanto fundos de CRIs apresentaram retrações mais contidas. O mercado secundário negociando a 0,89x o valor patrimonial, e os fundamentos operacionais sólidos dos ativos, sustentam perspectivas construtivas para os fundos imobiliários no médio prazo.

Proventos

proventos: Fundo continua pagando proventos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O CNPJ do fundo é 17.144.039/0001-85 e o administrador é BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. Michel Bueno é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3984-3215. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui o código ISIN BRCBOPCTF001 e código de negociação CBOP11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, com valor de R$ 0,16 por unidade. O pagamento será realizado em 15 de abril de 2026, referente ao período de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo Castello Branco Office Park II (CBOP11) apresentou receita total de R$ 0,26 por cota em fevereiro de 2026, resultando em um resultado de Patrimônio Líquido de R$ 0,07 por cota. A vacância permanece em 23,2%, tanto física quanto financeira, e o prazo médio remanente dos contratos (WALE) é de 6,8 anos. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,16 por cota, a ser paga em 13 de março de 2026, com projeção de manutenção desse patamar no primeiro semestre. Não houve movimentações de locatários ou reajustes programados no mês. Em 27 de fevereiro, o Fundo não possuía alavancagem. O mercado de Fundos Imobiliários manteve trajetória de valorização, renovando sua máxima histórica. - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário CASTELO BRANCO OFFICE PARK, com CNPJ 17.144.039/0001-85, possui 1.415.000 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", "Renda" e possui gestão definida, atuando no segmento de escritórios. O fundo é alvo de investidores em geral e não possui cotistas com vínculos familiares ou societários. O relatório indica um valor total de R$ 88.650,72 em outros valores a receber e R$ 226.400,10 em rendimentos a distribuir. Apresenta um valor de R$ 70.233,25 destinado à taxa de administração a pagar, com ausência de taxa de performance. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamentos de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O relatório não menciona vacância, preço médio, ou mudanças em fatores de risco. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário CASTELO BRANCO OFFICE PARK apresenta um cenário financeiro com passivos totais de R$ 853.104,85. Destacam-se rendimentos a distribuir no valor de R$ 226.400,10 e taxa de administração a pagar de R$ 70.233,25. Não há taxa de performance a pagar. Contas a receber por venda de imóveis estão zeradas, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 73.242,44. O fundo não apresenta obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis ou adiantamento de valores de aluguéis. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são zerados. O fundo é classificado como "Tijolo", com "Renda" como subclassificação e gestão "Definida". Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O CNPJ do fundo é 17.144.039/0001-85 e o CNPJ do administrador, BANCO GENIAL S.A., é 45.246.410/0001-55. Michel Bueno é o responsável pela informação, que foi divulgada em 27 de fevereiro de 2026. O código ISIN é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,16, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de março de 2026. A data-base para o direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, seguindo a Lei 11.033/2004. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo apresentou receita total de R$ 0,30/cota em janeiro de 2026, resultando em um resultado de R$ 0,10/cota. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,16/cota, a ser paga em fevereiro de 2026, com projeção de manutenção desse patamar no primeiro semestre. A vacância física do Fundo permanece em 23,2%, e financeira também. O prazo médio remanente dos contratos é de 6,9 anos. A Armac notificou a rescisão antecipada do contrato de locação, impactando a vacância física projetada, que sobe para 30,0% a partir de julho. Foram realizados reajustes em 6.906 m² de ABL. O Fundo não possuía alavancagem em 30/01. O resultado do Fundo foi impactado de maneira não recorrente pelo não reembolso do valor de condomínio por alguns inquilinos. O Fundo apresentou um resultado distribuído de R$ 226.400 em janeiro de 2026. sentimento: neutro

Proventos

Projetamos a manutenção desse patamar de distribuição ao longo do primeiro semestre.

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário CASTELO BRANCO OFFICE PARK, com CNPJ 17.144.039/0001-85, possui 1.415.000 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" com gestão definida, atuando no segmento de escritórios. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob administração do BANCO GENIAL S.A. O relatório indica Contas a Receber por Venda de Imóveis no valor de 0,00 e Outros Valores a Receber de 116.167,21. No passivo, os Rendimentos a Distribuir somam 226.400,10, enquanto a Taxa de Administração a Pagar é de 70.233,25. Outros Valores a Pagar totalizam 574.221,17. O Valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas. O relatório menciona que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas fornecidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., e o responsável pela informação é Michel Bueno, cujo contato pode ser feito através do número (21) 3984-3215. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,16, com data de pagamento em 13 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro, e o rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo encerrou 2025 com balanço positivo, tanto pelo retorno entregue quanto pela perspectiva futura. Em dezembro de 2025, o Fundo apresentou uma receita total de R$ 0,33/cota, resultando em um resultado de Patrimônio Líquido* Cota Patrimonial* de R$ 0,20/cota. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,50/cota, a ser pago em janeiro de 2026. A vacância do Fundo permanece em 23,2%, com um prazo médio remanente dos contratos (WALE*) de 3,1 anos. Não houve movimentações de locatários no mês. O Fundo não possui alavancagem. O resultado do fundo em Dezembro foi impactado de maneira não recorrente pelo adiantamento do aluguel referente a Janeiro/26. Há possibilidade de revisão no patamar de rendimentos para o próximo semestre.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os ativos imobiliários do CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII foram avaliados a mercado pela CBRE, em 31 de dezembro de 2025. A avaliação resultou em um valor 7,39% superior aos valores contábeis de novembro de 2025. O impacto da reavaliação no patrimônio líquido será divulgado até 15 de janeiro de 2026. Informações adicionais serão encontradas no próximo relatório gerencial e no site do Gestor. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.144.039/0001-85, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A informação foi fornecida por Michel Bueno, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3984-3215. A data da informação é 30 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,5, com data de pagamento em 15 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CASTELO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.144.039/0001-85, opera desde 17/12/2012, com um público alvo de investidores em geral e código ISIN BRCBOPCTF001. O fundo possui 1.415.000 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Renda, gestão Definida e segmento de atuação Escritórios. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA, e o administrador é o BANCO GENIAL S.A. O relatório apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 1.121,69. Os rendimentos a distribuir totalizam 707.500,10, com uma taxa de administração a pagar de 70.233,25 e taxa de performance a pagar de 0,00. Outros valores a pagar somam 556.753,88. O total de passivos é de 1.334.487,23. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como as garantias prestadas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 2.264.000,00 e gerou um resultado base caixa de R$ 2.335.000,00. O ano de 2024 iniciou-se com a transmissão do ciclo de afrouxamento monetário, mas o Ibovespa fechou o ano com um retorno de -10,36%. O mercado de Alphaville tem sido desafiador, com vacância física de 55,8% no Edifício Jatobá Fundo. As locações assinadas em dezembro reduzirão a vacância para 41,6% em janeiro. A gestão ajustará o patamar de distribuição para R$ 0,10 por cota em 2025, em linha com a realidade de geração de caixa e resultado do Fundo. O trabalho de comercialização do único ativo do Fundo segue sem resultados expressivos. A Selic foi fixada em 12,25% em dezembro. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário CASTELO BIANCO OFFICE PARK possui CNPJ 17.144.039/0001-85 e é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Michel Bueno, com telefone de contato (21) 3984-3215, e a informação foi divulgada em 28/11/2025. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente é de R$0,10 por unidade. A data de pagamento é 12/12/2025. O código ISIN do fundo é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Receita de Locação: 403.703 Receitas Mobiliárias: 16.536 Receitas Extraordinárias: 2.907 Despesas Imobiliárias: (151.134) Despesas Operacionais: (100.715) Resultado Distribuível: 171.298 Resultado Distribuído: 141.500

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário CASTELO BIANCO OFFICE PARK, com CNPJ 17.144.039/0001-85, é administrado pela BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O responsável pela informação é Michel Bueno, com telefone de contato (21) 3984-3215. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência do procente é outubro. O valor do procente por unidade é de 0,1. A data de pagamento é 14/11/2025. O data-base para o direito ao procente é 31/10/2025. O código ISIN é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CBOP11, gerido pela Patria Investimentos, visa investir em unidades autônomas da Torre Jatobá no Castelletto Branco Office Park. A estratégia envolve a geração de receita através de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis. Em outubro de 2025, a receita de locação foi de R$ 400.825, com um total de R$ 420.580 em receitas, enquanto as despesas totais foram de R$ 214.429, resultando em um resultado distribuível de R$ 206.151. O resultado distribuído foi de R$ 141.500. A movimentação da reserva acumulada é de R$ 0. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CASTELLO BIANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 17.144.039/0001-85 Data de Funcionamento: 17/12/2012 Código ISIN: BRCBOPCTF001 Quantidade de cotas emitidas: 1.415.000,00 Rendimentos a distribuir: 141.500,10 Taxa de administração a pagar: 70.233,25 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 753.488,34

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em setembro, o fundo apresentou uma receita total de R$ 0,30 por cota, resultando em um resultado de Patrimônio Líquido de R$ 0,06 por cota. Houve uma distribuição de rendimentos de R$ 0,10 por cota, com pagamento em 14 de outubro de 2025. A vacância foi preenchida com a Caíque Castro Advogados, impactando o fundo em 30,0%. Não houve reajustes ou revisões programadas. A lavancagem e obrigação por aquisição de ativos foram nulas em 30/09. O Dividend Yield (mercado) é de 4,8% a.a., enquanto o Dividend Yield (patrimonial) é de 1,8% a.a. O Patrimônio Líquido é de R$ 95,6 milhões e a Cota Patrimonial é de R$ 67,56. O P/VP é de 35,4 milhões e a ADTV é de R$ 2,6 mil.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CNPJ: 17.144.039/0001-85 Data de Funcionamento: 17/12/2012 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Rendimentos a distribuir: 141.500,10 Taxa de administração a pagar: 70.233,25 Total dos Passivos: 742.540,23

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário CASTELO BIANCO OFFICE PARK possui CNPJ 17.144.039/0001-85 e é administrado pela BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Michel Bueno, contato através do telefone (21) 3984-3215. A data da informação é 29/08/2025. O período de referência do procente é agosto. O valor do procente é R$0,10 por unidade. A data de pagamento é 12/09/2025. O código ISIN do fundo é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Agosto terminou positivo, mas com nuances. A apreciação dos FIIs seguiu editada pelo humor do mercado frente aos juros e inflação, mas o desempenho mostrou que, mesmo com volatilidade, há espaço para ganhos quando os vetores macro são favoráveis. O movimento foi impulsionado pela recuperação nos últimos dias, mesmo em ambiente de alta incerteza. Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CASTELLO BIANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo/Classe: 17.144.039/0001-85. Data de Funcionamento: 17/12/2012. Quantidade de cotas emitidas: 1.415.000,00. Rendimentos a distribuir: 141.500,00. Taxa de administração a pagar: 70.233,25. Taxa de performance a pagar: 0,00. Total dos Passivos: 649.777,87. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário CASTELO BIANCO OFFICE PARK, com CNPJ 17.144.039/0001-85 e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), informa que o período de referência para o pagamento de proventos é julho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,10. O último dia de negociação com direito ao provento é 31/07/2025. A data de pagamento dos proventos é 14/08/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. A responsabilidade pela informação é de Michel Bueno, com telefone de contato (21) 3984-3215.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

No relatório, o mês de julho apresentou um desempenho negativo para os Fundos Imobiliários (FIIs). O mercado de FIIs foi impactado por fatores como a reação negativa do mercado de renda variável, tarifas impostas pelo governo americano e dados de emprego nos EUA que sinalizaram uma possível desaceleração econômica. A taxa de juros nos EUA, que se mantém elevada, continua sendo um fator relevante na precificação de ativos em todo o mundo. No cenário doméstico, a COPOM manteve a taxa de juros em 15% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. Apesar de um ligeiro alívio no final do mês, os FIIs fecharam no negativo, com investidores ainda avaliando o impacto das tarifas. Os fundamentos do mercado imobiliário, no entanto, mostram solidez em termos de taxa de ocupação e preços de aluguel.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em junho, o Fundo apresentou uma receita total de R$ 0,25/cotas, levando a um resultado de R$ 0,09/cotas. A distribuição de rendimentos foi de R$0,10/cotas, elevando o acúmulo da reserva de lucro para R$1,16/cotas. O pagamento ocorrerá em 14 de julho de 2025. A receita total foi de R$ 0,25/cotas. A distribuição de rendimentos foi de R$0,10/cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CASTELO BIANCO OFFICE PARK, com CNPJ 17.144.039/0001-85 e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), informa que o período de referência do procente é junho de 2025. O valor do procente por unidade é de R$0,10. A data de pagamento do procente é 14/07/2025. A data-base para o recebimento do procente é 30/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O responsável pela informação é Michel Bueno, com telefone contato (21) 3984-3215.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário investe em 50% das unidades da Torre Jatobá, localizada no Castello Branco Office Park. As principais receitas provêm da locação e arrendamento das unidades. Em maio de 2025, a Receita de Locação foi de R$ 346.469,00 e a Receita Mobiliária de R$ 12.477,00. As despesas incluem Imobiliárias, Operacionais e Financeiras, totalizando R$ 342.239,00. O Resultado Distribuível foi de R$ 16.706,00 e o Resultado Distribuído de R$ 141.500,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CASTELO BIANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.144.039/0001-85 e Administrador BANCO GENIAL S.A. com CNPJ 45.246.410/0001-55. O período de referência do procente é Maio. O valor do procente é R$ 0,1 por unidade. A data de pagamento é 13/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O código ISIN é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CNPJ: 17.144.039/0001-85 Data de Funcionamento: 17/12/2012 Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Total dos Passivos: 517.488,01 Rendimentos a distribuir: 141.500,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo foi convocada para apreciar e aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O Banco Genial S.A., como administrador do fundo, propõe a aprovação das matérias da ordem do dia. A aprovação das deliberações dependerá da aprovação da maioria dos votos dos cotistas que enviarem resposta à consulta formal. Informações relevantes sobre a assembleia estão disponíveis na página do administrador e na página dos Fundos.Net. A consulta formal foi marcada para 30 de abril de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Uma assembleia geral ordinária de cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Castellho Branco Office Park foi realizada em 30 de abril de 2025. A presença representou 69,57% das cotas emitidas. As demonstrações financeiras e o parecer do auditor independente foram aprovados com 69,21% votos favoráveis, 0,08% votos contrários e 0,28% de ausências. Os cotistas autorizaram o administrador a implementar as deliberações aprovadas, dispensando-o de apresentar um resumo. A assembleia foi conduzida por Rodrigo de Godoy e Cintia Sant’ana de Oliveira, atuando como Presidente e Secretária, respectivamente.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CASTELLO BIANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 17.144.039/0001-85 Data de Funcionamento: 17/12/2012 Rendimentos a distribuir: 141.500,00 Taxa de administração a pagar: 70.233,25 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimentos a distribuir

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A informação sobre o fundo é referente a um Fundo de Investimento Imobiliário com CNPJ 17.144.039/0001-85, administrado pela Banco Genial S.A. com CNPJ 45.246.410/0001-55. A responsável pela informação é Michel Bueno, contato através do telefone (21) 3984-3215. A data da informação é 31/03/2025. O valor do provento por unidade é de 0,1. O período de referência para o pagamento do provento é Março. O pagamento do provento está programado para 14/04/2025. O código ISIN do fundo é BRCBOPCTF001 e o código de negociação é CBOP11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CNPJ: 17.144.039/0001-85 Data de funcionamento: 17/12/2012 Número total de cotas emitidas: 1.415.000,00 Fundo de Investimento Imobiliário, segmento em lajes corporativas. Total dos Passivos: R$ 512.640,96 Rendimentos a distribuir: R$ 141.500,00 Taxa de administração a pagar: R$ 70.233,25

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com o objetivo de investimento em empreendimentos imobiliários. A remuneração dos prestadores de serviços essenciais é calculada com base em 0,3% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo, atualizado anualmente pela variação do IGP-M. Os prestadores de serviços essenciais disponibilizam o sumário da remuneração paga em seu website. A denominação social da Gestora foi corrigida para PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CASTELLO BIANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Responsabilidade Limitada. CNPJ: 17.144.039/0001-85. Data de Funcionamento: 17/12/2012. Público Alvo: Investidores em Geral. Quantidade de cotas emitidas: 1.415.000,00. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Classificação autorregulação: Mandato: Renda. Segmento de Atuação: Lajes Corporativas. Tipo de Gestão: Passiva. Prazo de Duração: Indeterminado. Total dos Passivos: R$ 519.882,34. Rendimentos a distribuir: R$ 141.500,00. Taxa de administração a pagar: R$ 70.233,25. Outros valores a pagar: R$ 308.149,09.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário CASTELLO BIANCO OFFICE PARK, com CNPJ 17.144.039/0001-85, é um Fundo de Investimento Imobiliário de renda, segmento Lajes Corporativas, com gestão passiva e duração indeterminada. A administração é realizada pela BANCO GENIAL S.A., cujo CNPJ é 45.246.410/0001-55. O fundo é negociado na Bolsa e tem como entidade administradora a BM&FBOVESPA. O gestor é a PÁTria INVESTIMENTOS LTDA. O custodiante é a própria BANCO GENIAL S.A. O fundo possui 1.415.000 cotas emitidas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-