Resumo geral

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Resumo geral

O CAURIS FIC FIDC encerrou julho de 2026 com um patrimônio líquido de R$ 40.536.169, apresentando um retorno líquido de 1,52% no mês, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de CDI + 3,38%. A carteira manteve-se concentrada em ativos de FIDC (99,82%), com a maior parte alocada na subclasse mezanino II (82,18% a CDI + 4,50%) e o restante em mezanino III (17,63% a CDI + 2,50%). Um ponto relevante do período foi a manutenção da política de isenção de 100% da taxa de gestão pela administradora. Para agosto de 2026, está prevista a amortização de juros de aproximadamente R$ 1,49 por cota, totalizando R$ 582.691,26. Desde a sua constituição, o fundo apresenta uma valorização ajustada de 2,07%, com a cota patrimonial encerrando o período em R$ 103,56.

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O relatório apresenta a composição da carteira do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 40.536.169,27. A alocação de ativos é fortemente concentrada em Cotas de Fundos, que representam 99,818% do patrimônio líquido, especificamente em ativos vinculados a empresas ligadas. O fundo também mantém pequenas posições em Títulos Públicos (Cód. SELIC) com vencimentos em 2030 e 2032, somando aproximadamente 0,192% do PL. Foram registradas obrigações a pagar relacionadas a taxas de administração, auditoria e ANBIMA, além de valores a receber referentes à taxa de fiscalização da CVM.

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O CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (CAUT), administrado pela FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., emitiu um comunicado aos seus cotistas e ao mercado informando a realização de uma amortização de cotas. O pagamento da referida amortização está programado para ocorrer no dia 14 de agosto de 2026. Para fins de elegibilidade ao recebimento, foi definida como data-base o dia 07 de agosto de 2026, considerando os cotistas registrados no livro de registro nesta data. O administrador ressalta que as cotas do fundo não sofrerão bloqueios ou restrições de negociação em função deste evento, permanecendo disponíveis para transações conforme as regras do regulamento do fundo e a legislação vigente.

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O relatório mensal do FIDC CAURIS (CAUT) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 40.536.169,27. A composição do ativo é fortemente concentrada em cotas de outros Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, totalizando R$ 40.462.203,68, além de Títulos Públicos Federais (R$ 78.000,77) e outras classes de cotas (R$ 22.870,76). Não foram registradas aquisições ou alienações de direitos creditórios no período, nem ocorrências de inadimplência. O fundo, que possui 3 cotistas e estrutura monoclasse, registrou rentabilidade de 0,42% no mês, igualando-se exatamente ao seu desempenho esperado (benchmark). O passivo do fundo é reduzido, totalizando R$ 30.869,17 em valores a pagar de curto prazo.

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O relatório trimestral do FIDC CAURIS (CAUT), referente ao 2º trimestre de 2026, apresenta um cenário de estabilidade operacional. A gestora informa que não houve registros de inadimplência, substituições de lastro ou alienações de direitos creditórios durante o período. Não foram reportadas ações judiciais de cobrança, processos administrativos ou alterações na política de investimentos do fundo. Além disso, a carteira não apresentou concentração superior a 10% em um único originador e não houve eventos de pré-pagamento, liquidações antecipadas ou execuções de garantias que impactassem o patrimônio líquido ou a rentabilidade dos ativos.

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O relatório apresenta um aviso aos cotistas do fundo CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (CAUT11) referente ao pagamento de proventos. Foi anunciada uma amortização parcial no valor de R$ 1,48864851 por unidade. A data-base para ter direito ao provento é 07/08/2026, com a data de pagamento programada para 14/08/2026, referente ao período de agosto de 2026. O documento é emitido pela administradora FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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O relatório trata do anúncio de encerramento da distribuição da 2ª emissão de cotas do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A oferta pública primária, iniciada em 27 de abril de 2026 sob o rito de registro automático da Resolução CVM 160, visava a distribuição de 300.000 cotas de classe única com valor unitário de R$ 100,00, totalizando um montante de R$ 30.000.000,00. O processo foi concluído com sucesso, tendo a totalidade das cotas sido subscrita por 2 investidores, ambos classificados como Fundos de Investimento.

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O documento apresenta o Formulário de Liberação para Negociação de Cotas do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC CAURIS), administrado pela FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O relatório detalha a liberação de negociação de 70.000 cotas (Ticker CAUT15), com valor de cota de R$ 100,05, totalizando um montante final de R$ 7.003.500,00. A data de liberação da negociação está programada para 30/07/2026, com data de conversão em 29/07/2027. O processo ocorre via rito automático, com a negociação prevista para o mercado de Bolsa, sem a necessidade de apresentação de prospecto para investidores em geral.

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O documento comunica o encerramento da distribuição da 2ª emissão de cotas da Classe Única do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS (CAUT). A oferta pública primária, iniciada em 27 de abril de 2026 sob o rito de registro automático da CVM, teve como objetivo a distribuição de 300.000 cotas com valor unitário de R$ 100,00, totalizando um montante de R$ 30.000.000,00. O resultado final indica que a oferta foi integralmente subscrita por 2 investidores, ambos classificados como Fundos de Investimento, atingindo a totalidade das cotas ofertadas.

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O documento apresenta o regulamento do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), constituído como condomínio fechado de duração indeterminada. O objetivo do fundo é a valorização de suas cotas por meio da aquisição de cotas de outros FIDCs e ativos financeiros, destinando-se exclusivamente a investidores qualificados. O regulamento detalha a estrutura de governança, definindo a FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como administradora e a SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda. como gestora. A política de investimento prevê a alocação de no mínimo 67% do patrimônio líquido em cotas de FIDCs, com limites específicos para investidores profissionais e ativos não-padronizados. São descritas as taxas de administração (inicialmente R$ 10.000,00 mensais) e de gestão (0,75% a.a. sob certas condições), além de rigorosos fatores de risco, incluindo risco de crédito, liquidez e a natureza subordinada de eventuais cotas mezanino adquiridas.

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Ata de Assembleia Geral de Cotistas do FIDC CAURIS (CAUT), realizada via consulta formal entre 07 e 21 de julho de 2026. As deliberações, aprovadas por cotistas representando 18,76% do fundo, focaram em alterações estruturais no Regulamento e no Suplemento de Cotas da 2ª Emissão. Os principais pontos incluem a flexibilização da integralização de cotas (permitindo pagamentos à vista, em tranches ou chamadas de capital), a definição de penalidades para cotistas inadimplentes (multas e suspensão de direitos), a fixação de limite de capital autorizado para novas emissões sem necessidade de nova assembleia e a atualização de definições regulamentares. Além disso, foram ratificadas as demonstrações financeiras e o parecer do auditor independente referentes ao exercício findo em 31 de outubro de 2025.

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O relatório apresenta a composição da carteira do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 40.366.667,45. A alocação é fortemente concentrada em Cotas de Fundos, que representam 99,445% do patrimônio líquido (aproximadamente R$ 40,14 milhões). O restante da carteira é composto por pequenas posições em Títulos Públicos (Série SELIC com vencimentos em 2030 e 2032), totalizando cerca de 0,19%, além de obrigações a pagar, como despesas de auditoria, taxa ANBIMA e taxa de administração, e créditos a receber relativos a taxas de fiscalização e ANBIMA.

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O fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 59.450.268/0001-78), administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., informou detalhes sobre o pagamento de proventos relativos ao período de referência de julho de 2026. O evento refere-se a uma amortização parcial, com valor de 1,36874861 R$ por unidade. A data-base para o direito ao recebimento foi o dia 07/07/2026, e o pagamento está programado para ocorrer em 14/07/2026. O fundo é identificado pelo código de negociação CAUT11 e código ISIN BRCAUTCTF002.

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A FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO, comunicou ajustes relevantes aos cotistas e ao mercado em geral. Foi realizada a retificação do cronograma da 2ª Oferta da Classe Única do Fundo e do respectivo prospecto. Devido a essa alteração, a data de encerramento do período de subscrição das cotas foi modificada, passando a ser 24 de outubro de 2026. Em virtude dessa mudança, os investidores que já subscreveram cotas têm assegurado o direito de desistência do investimento. Para exercer esse direito, o prazo permanece aberto por cinco dias úteis, encerrando-se em 16 de junho de 2026. Os interessados devem formalizar a manifestação através do e-mail especificado no comunicado.

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O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos referentes ao CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, cujo CNPJ é 59.450.268/0001-78. Os dados apresentados foram coletados em 09 de junho de 2026 e referem-se ao período de junho. A data-base para o provento foi 09/06/2026. Os cotistas receberão um provento no valor de R$ 1,31081602 por unidade, e o pagamento está programado para 15/06/2026. O fundo possui como administrador a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., responsável pela prestação desta informação.

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O relatório referente ao CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com competência de maio de 2026, informa um Patrimônio Líquido total de R$ 40.231.646,77. Em relação à composição dos ativos, a maior parte do patrimônio líquido está concentrada em Cotas de Fundos, totalizando R$ 40.140.959,30, o que representa 99,775% do valor total. O fundo possui também aplicações em diferentes Títulos Públicos com vencimentos projetados para 2029, 2030, 2031 e 2032. No fluxo financeiro, o fundo tem valores a receber significativos, incluindo R$ 26.512,55 referentes a Valores a Receber e R$ 5.639,63 referentes à Taxa Fiscalização CVM - Diferido. Por outro lado, há valores a pagar, destacando-se a Taxa de Administração no valor de R$ 25.000,00 e a Despesa de Auditoria em R$ 3.854,20.

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O valor total dos ativos de investimento é de R$ 40.261.024,80, sendo a maior parte constituída pela carteira de direitos creditórios. O fundo também conta com R$ 32.152,18 em outros ativos, classificados como de curto prazo. Em relação às operações do período, houve uma captação total de R$ 7.003.500,00, mediante a emissão de 70.000,00000000 cotas. Não houve resgates no período, nem amortizações. Em termos de desempenho, a rentabilidade apurada no mês, tanto para a Subclasse 1 quanto no desempenho realizado, foi de -0,70%. A liquidez imediata dos ativos totaliza R$ 87.913,32. A estrutura acionária conta com 3 cotistas, e o valor da cota para a Subclasse 1 é de R$ 102,78304231.

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Durante o trimestre, o fundo não registrou ajuizamento de ações judiciais de cobrança, alteração na política de investimentos, ou a presença de originador que representasse mais de 10% da carteira. Não houve alterações nas garantias vinculadas aos direitos creditórios, nem eventos de pré-pagamento ou alienação. O fundo não realiza aquisição individualizada de direitos creditórios, mas sim investimentos em cotas de fundos que os detêm. Também não foram identificadas descontinuidades que impactaram o valor do patrimônio líquido ou a rentabilidade da carteira, nem eventos de liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios. - sentimento_geral: neutro

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O FIC FIDC Auris encerrou abril de 2026 com retorno bruto de 1,43% sobre o patrimônio líquido, equivalente a uma rentabilidade anualizada de CDI + 4,32%. As despesas operacionais totalizaram R$ 51.963, com impacto líquido de – 0,16% na rentabilidade. Houve aplicação de desconto integral na taxa de gestão, resultando em um retorno líquido de 1,27%, correspondente a CDI + 2,27% ao ano. Em maio de 2026, será realizada a amortização de juros no valor aproximado de R$ 1,33 por cota. A cotização patrimonial inicial foi de R$ 100,00, encerrando abril em R$ 103,51, com expectativa de valorização de 2,18% após amortizações e despesas. A gestão espera alinhamento crescente dos resultados com os ativos da carteira e diluição dos custos, visando geração de valor no longo prazo.

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O relatório refere-se ao CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 33.270.664,82, com informações recebidas em 12/05/2026. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo títulos públicos com códigos SELIC 210100, com vencimentos em 01/09/2029 e 01/03/2032, cotas de fundos e diversas disponibilidades. Há também valores a pagar referentes a despesas com taxa de gestão, auditoria, fiscalização da CVM e taxa ANBIMA, além de valores a receber referentes a estorno de despesa com taxa de gestão e taxa ANBIMA. O relatório destaca a negociação dos ativos mencionados e seus respectivos valores e percentuais no patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro

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O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, referente a competência de abril de 2026, apresenta um cenário com ativo total de R$ 33.337.747,34. A carteira de créditos representa R$ 33.301.452,79, sem informações sobre direitos creditórios com aquisição substancial de riscos, créditos inadimplentes ou em processo de recuperação judicial. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -0,15%. Não houve captações ou resgates no período. O valor a ser pago por resgates solicitados também é inexistente. A liquidez imediata do fundo é de R$ 77.191,64. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423, com valor da cota de R$ 103,51052918. Não há informações sobre participantes não residentes ou outros fundos de investimento. Não informado no relatorio.

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O fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios CAURIS, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,32836948, com data de pagamento prevista para 15 de maio de 2026. A data-base, correspondente ao último dia de negociação com direito ao provento, é 08 de maio de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. O CNPJ do fundo é 59.450.268/0001-78 e o do administrador é 37.678.915/0001-60. Para informações adicionais, o contato telefônico é (11)2391-4190. - sentimento: positivo

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O fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, denominado CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, oferece 300.000 cotas, com valor estimado de R$ 30.000.000,00. O investimento mínimo é de R$ 100,00, direcionado a Investidores Qualificados, conforme a Resolução CVM 30. A distribuição será realizada por meio de melhores esforços, sem garantia firme de subscrição. O montante mínimo da colocação parcial é de R$ 1.000.000,00. As cotas serão depositadas para negociação na B3, com liberação em data futura definida. Não há classificação de risco, garantias ou patrimônio segregado. O prazo de duração do fundo é indeterminado e as cotas não possuem prazo de vencimento ou carência. Não serão contratadas instituições intermediárias para realizar a distribuição da Oferta.

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A FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. anuncia o início da distribuição da oferta pública primária da 2ª emissão da 1ª série de cotas do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. A oferta, realizada através de registro automático, disponibiliza 300.000 cotas da 1ª série, classe e subclasse única, nominativas e escriturais, com montante estimado em R$ 30.000.000,00. O registro da oferta na CVM ocorreu em 27 de abril de 2026. O cronograma da oferta prevê: requerimento do registro automático na CVM em 27/04/2026, início da oferta e divulgação do anúncio de início também em 27/04/2026, início do período de subscrição em 30/04/2026 e encerramento do período de subscrição em 10/06/2026. As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações. A oferta é destinada a investidores qualificados e o prospecto e lâmina estão disponíveis no site da CVM e da Administradora. - sentimento: positivo

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O presente suplemento detalha a 2ª emissão da 1ª série de cotas do CAURIS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Serão emitidas até 300.000 cotas, com valor mínimo de 10.000 cotas a R$100,00 cada, totalizando no máximo R$30.000.000,00. A oferta é destinada a investidores qualificados e as cotas serão subscritas em até 180 dias. A distribuição ocorrerá por meio de oferta pública, com depósito para negociação na B3 S.A. Não há meta de rentabilidade definida e o prazo de duração da série é indeterminado. As amortizações, quando ocorrerem, serão efetuadas no 10º dia útil de cada mês, para os cotistas inscritos no livro de cotistas. Não há direito de preferência para os cotistas na aquisição de novas cotas. O presente suplemento constitui parte integrante do Regulamento. - sentimento: positivo

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O fundo investe em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O investimento está sujeito a diversas restrições, como a proibição de operações com derivativos, ativos financeiros de renda variável, *day-trade* e *warrants*. A participação na Classe exige o cumprimento de Critérios de Elegibilidade para os FIDCs, que devem estar devidamente registrados perante a CVM e apresentar demonstrações financeiras aprovadas. Em termos de riscos, há menção a potenciais prejuízos decorrentes de inadimplência dos devedores, falhas procedimentais nos FIDCs, ou eventos externos, como alterações na política monetária ou desastres ambientais. Os eventos de liquidação podem ocorrer por deliberação em Assembleia Especial de Cotistas ou se o Patrimônio Líquido diário da Classe permanecer abaixo de R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos. Quanto ao tratamento tributário, há incidência de IOF/TVM em caso de resgate ou alienação em prazo inferior a 30 dias. Além disso, os rendimentos auferidos estão sujeitos à tributação periódica (come-cotas) e eventual tributação complementar, com alíquotas de IRRF que variam conforme o prazo de permanência e a classificação do fundo.

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Este instrumento particular trata da aprovação da primeira emissão da segunda série de cotas do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Serão emitidas, no máximo, 300.000 cotas, com um valor mínimo de 10.000 cotas. A oferta é destinada a Investidores Qualificados, e as cotas deverão ser totalmente subscritas em até 180 dias. A forma de colocação será por meio de oferta pública, em regime de melhores esforços. O prazo de duração desta série é de 10 anos contados da data da primeira integralização. Caso não seja atingido o montante mínimo de R$ 1.000.000,00, a oferta será cancelada. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório referente a competência de 03/2026, versão 3.0, apresenta informações sobre o CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78. O administrador é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 33.321.067,88, com as informações recebidas em 16/04/2026. As aplicações incluem títulos públicos (Cód. SELIC: 210100), cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar referentes a despesas, taxas e administração. Há também valores a receber referentes à distribuição de amortização de cotas. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo classificação, empresa ligada e negócios realizados no mês, com informações sobre vendas, aquisições, quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O fundo CAURIS FIC FIDC apresentou um desempenho positivo em março de 2026, com uma valorização de 2,11% desde o início do ano. As despesas operacionais totalizaram R$ 473.640,79, resultando em um retorno líquido de 1,52% para o período. A expectativa da gestão é de que o fundo continue apresentando resultados atrativos, com a diluição dos custos e a consolidação da carteira. O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização das cotas dos investidores, investindo preponderantemente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). A gestão busca retornos superiores ao CDI, com uma performance estimada em CDI + 3% ao ano. O patrimônio líquido atual do fundo é de R$ 33.321.067,88, com uma cota patrimonial de fechamento de R$ 103,67. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS. O fundo possui CNPJ 59.450.268/0001-78 e é administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 30 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. A data-base para o provento é 08 de abril de 2026, e o valor do provento por unidade é de R$1,47357465. O pagamento será realizado em 16 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento isento de Imposto de Renda não foi especificado. - sentimento: neutro

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O fundo encerrou fevereiro de 2026 com uma rentabilidade anualizada de CDI + 4,29%. A composição de rentabilidade apresentou variações ao longo do período, com destaque para os valores de Cota Mezz e as despesas operacionais, que totalizaram R$ 25.947,07. O impacto líquido das despesas sobre a rentabilidade foi negativo, representando -0,26% das despesas efetivamente incorridas. Em março de 2026, foi realizada uma amortização correspondente a 3,00%. O fundo foi constituído com uma cota patrimonial inicial de R$ 100,00 e valorizou-se 2,11% até fevereiro de 2026. A iniciativa visa a geração consistente de valor e transparência na condução do fundo, buscando alinhar rentabilidade e distribuição de forma sustentável. - sentimento geral: positivo

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O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, referente a competência 03/2026, apresenta um ativo total de R$ 33.351.469,37. A carteira representa R$ 32.846.237,96, sem créditos com aquisição substancial de riscos e benefícios. Não foram identificados resgates ou captações no mês. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de 1,52%. O fundo possui ativos com liquidez imediata no valor de R$ 99.186,55. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423, com valor da cota de R$ 103,66734142. Não há informação apresentada sobre a participação percentual de cedentes que representem mais de 10% do PL do fundo.

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O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60), com informação de responsabilidade da própria FIDD. O código ISIN é BRCAUTCTF002 e o código de negociação CAUT11. A data da informação é 26 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O último dia de negociação “com” direito ao provento foi em 06 de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,25450504, com pagamento agendado para 13 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro. O rendimento isento de IR não está especificado no relatório. Ato societário de aprovação não informado. - sentimento: neutro

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O relatório de gestão do CAURIS FIC FIDC referente a janeiro de 2026 apresenta um cenário de desempenho positivo, com um retorno líquido de 1,34%. O patrimônio líquido atual do fundo é de R$ 33.311.097,03. As despesas operacionais e a provisão diária de despesas tiveram impacto temporário na rentabilidade, mas a expectativa é que sejam gradualmente diluídas à medida que o fundo aumenta sua escala. A gestão conduzirá ações para mitigar o impacto dos custos e zerar a taxa de gestão no curto prazo. O fundo teve 4 meses acima do benchmark e 2 meses abaixo. O maior retorno mensal foi de 1,91% e o menor foi de 0,75%. A tributação é de longo prazo para investidores qualificados e/ou profissionais. O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, investindo em cotas de FIDCs, buscando um retorno superior ao CDI + 3% ao ano. - sentimento_geral: positivo

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O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com competência em janeiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 33.374.418,50. A carteira representa a totalidade do ativo, com R$ 33.373.655,50. As disponibilidades somam R$ 763,00. Não há informações sobre créditos com aquisição substancial de riscos e benefícios, nem de créditos inadimplentes. A quantidade de cotas da Subclasse 1 é de 321.423,00, com valor da cota de R$ 103,63632046. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de 1,34%. Não houve captações, resgates ou ammortizações no período. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 651.154,03. Não há informações sobre o desempenho esperado (benchmark) e o realizado. Não informado no relatório.

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O relatório trimestral do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SMRT11 demonstra um período sem eventos significativos que impactem a carteira. Não houve ajuizamento de ações judiciais, alterações na política de investimento, ou a presença de originadores que representem mais de 10% da carteira. As garantias vinculadas aos direitos creditórios permaneceram inalteradas, e não foram registradas alterações ou execuções de garantias. A cessão de direitos creditórios não se aplica diretamente devido à natureza do fundo, que investe em cotas de outros fundos. Não houve eventos de pré-pagamento, alienação de direitos creditórios ou descontinuidade na originação ou cessão de direitos creditórios. Adicionalmente, não ocorreram eventos de liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório referente a fevereiro de 2026, versão 3.0, apresenta informações sobre o CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78. O administrador é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 32.823.106,67. As aplicações incluem títulos públicos (Cód. SELIC: 210100, Venc.: 01/09/2029), cotas de fundos e disponibilidades, além de valores a pagar referentes a despesas como auditoria, taxa CVM e administração. Também há valores a receber referentes à taxa ANBIMA. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS apresenta um cenário financeiro com R$ 33.255.291,29 em ativo total. As disponibilidades somam R$ 474.842,64 e a carteira alcança R$ 32.780.305,65. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -1,46%. Não houve captações, resgates ou amortizações no período. O fundo possui R$ 527.365,83 em ativos com liquidez imediata. O número de cotistas na Subclasse 1 é de 321.423,00000000, com valor da cota de R$ 102,11810191. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatorio.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 28/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT11. O relatório indica um rendimento de R$ 1,44568448 por unidade, com data de pagamento em 13/02/2026, referente ao período de janeiro. A data-base para negociação com direito ao provento é 06/02/2026. O responsável pela informação e o telefone de contato são da FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 28 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação CAUT11. O valor do provento por unidade foi de R$1,44568448, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro. A data-base para o provento foi 30 de janeiro de 2026. O responsável pela informação é FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com contato pelo telefone (11)2391-4190. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 27/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002 e o código de negociação é CAUT. A data-base para o provento é 30/01/2026, e o valor do provento por unidade é de R$1,44568448. O pagamento está previsto para 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. Rendimento isento de IR: Nao informado no relatorio Ato societário de aprovação: Nao informado no relatorio Sentimento: Ausente

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 37.678.915/0001-60. A informação foi divulgada em 27/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCAUTCTF002, e seu código de negociação é CAUT. O último dia para negociação com direito ao provento foi 30/01/2026, com um valor de promento de R$1,44568448 por unidade. O pagamento será realizado em 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. O rendimento isento de Imposto de Renda não foi especificado. Não há informações sobre ato societário de aprovação. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se ao CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$33.311.097,03, com informações recebidas em 16/04/2026. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo Títulos Públicos (código SELIC 210100), Cotas de Fundos e Disponibilidades. Também detalha Valores a Pagar referentes a Despesa de Auditoria, Taxa de Fiscalização CVM, Taxa de Gestão, Taxa ANBIMA, Taxa de Administração e Taxa SELIC. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade ou qualidade do fundo. A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. - sentimento geral: neutro