O balancete refere-se ao fundo ETF CASA (BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX) com CNPJ 59.680.030/0001-39, relativo à competência de 09/2026. O administrador é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O total do ativo apresenta saldo de R$ 78.506.236,72, equivalente ao total do passivo e patrimônio líquido. O ativo realizável está em R$ 24.663.751,00, majoritariamente composto por títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 24.655.400,13). Dentro dos títulos e valores mobiliários, destaca-se a aplicação em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 24.408.206,22, representando a maior parte da carteira. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.524.662,94, com capital social de R$ 22.136.567,55 e reservas de lucros acumulados de R$ 1.611.904,61. As obrigações (passivo) somam R$ 239.739,53, destacando impostos e contribuições a recolher (R$ 43.024,19) e cotas a resgatar (R$ 164.479,49). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 4.101.580,50, principalmente proveniente de rendas de variação cambial de títulos no exterior (R$ 4.081.974,53), e despesas operacionais de R$ 202.231,97, com destaque para taxa de administração do fundo (R$ 82.343,85).

Geral Sent.

13/10/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/10/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/10/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2026

Composição de carteira

Assembleia

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - AGO - Carta Consulta - 04/09/2026 23:59

Assembleia PDF

Resumo geral

O comunicado trata de uma Consulta Formal dirigida aos cotistas do BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. O objetivo é submeter à aprovação as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026, já auditadas. A administradora, Vórtx, detalha os procedimentos de voto, especificando que cada cota corresponde a um voto e listando quem tem direito a participar. São descritas as restrições de voto para partes relacionadas, administradores, gestores e cotistas com conflito de interesse. O prazo para envio da Carta Resposta é até 23h59 do dia 04/09/2026, podendo ser antecipado, com apuração no dia seguinte. As instruções incluem o envio por correio ou e‑mail, acompanhado de documento de identificação oficial e, se necessário, comprovação de poderes de representação. São anexados o modelo da Carta Resposta e um passo a passo para preenchimento, assinatura e envio. O tom do documento é exclusivamente informativo e procedural, não contendo avaliações de desempenho ou projeções, resultando em um sentimento neutro.

Geral Sent.

20/08/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 19/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/08/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 18/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 14/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 13/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Balancete

21/07/2026

Aviso aos cotistas

Demonstrações financeiras

Aviso aos cotistas

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

Trata-se de um relatório de informações sobre o pagamento de proventos referente ao BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A data desta informação é 15 de junho de 2026. Para o período de referência de junho de 2026, a data-base utilizada para negociação com direito a provento foi 15/06/2026. O valor do provento por unidade foi de R$ 0,7847, com pagamento programado para 08/07/2026. É importante notar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, uma vez que o administrador declara que o fundo não atende aos critérios de isenção estabelecidos em seu regulamento. O código de negociação do fundo é CASA11 e o código ISIN é BRCASACTF014.

Geral Sent.

15/06/2026

Balancete

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Balancete - 05/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresentado refere-se à competência 05/2026 e é referente ao fundo BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE, um título do tipo ETF. O administrador responsável pela operação é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos financeiros, o total geral do ativo e do passivo registra o montante de R$ 93.910.453,79. O Patrimônio Líquido calculado é de R$ 22.767.888,45. O balancete detalha várias movimentações, incluindo diversas categorias de aplicações, como Títulos e Valores Mobiliários e Aplicações no Exterior. As receitas e despesas operacionais são registradas em diferentes contas de resultado. É importante notar que as informações contidas são baseadas em documentos encaminhados à CVM pelas Administradoras dos Fundos de Investimento, sendo de exclusiva responsabilidade destas.

Geral Sent.

15/06/2026

Aviso aos cotistas

Composição de carteira

19/05/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 18/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/05/2026

Aviso aos cotistas

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório trata do pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A informação foi divulgada em 19 de maio de 2026. O fundo, cujo código de negociação é CASA11 e ISIN é BRCASACTF014, tem um provento de R$ 0,7228 por unidade. Este provento refere-se ao período de maio de 2026 e será pago em 9 de junho de 2026. É relevante observar que o fundo não é isento de Imposto de Renda, e a administradora declara que ele não cumpre as condições de isenção estabelecidas no regulamento.

Geral Sent.

18/05/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista Neos Real Estate High Income, com patrimônio líquido de R$ 25.937.099,17 em 05/05/2026. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS Real Estate High Income ETF), disponibilidades, valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, provisão para a CVM e despesas de auditoria. O principal investimento do fundo é em cotas do NEOS Real Estate High Income ETF, representando 99,646% do patrimônio líquido. Outros valores a pagar incluem auditoria, resgate de cotas, provisão para a CVM e despesas de auditoria. Sentimento: neutro

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

Balancete

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Aviso aos cotistas

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Aviso aos Cotistas - 17/03/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177, com data de 17 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCASACTF014, e o código de negociação é CASA11. O valor do provento por unidade foi de R$0,8025, com pagamento previsto para 09 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. A data-base para o provento é 17 de março de 2026. - sentimento: positivo

Geral Sent.

17/03/2026

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177, em 17 de março de 2026. O código ISIN do fundo é BRCASACTF014 e o código de negociação CASA11. O rendimento de 0,7606 R$/unidade referente ao período de março de 2026 será pago em 09 de abril de 2026. A data-base para o provento é 17 de março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Geral Sent.

16/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Composição de carteira

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 02/2026, versão 3.0, e apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 e é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, outras aplicações (principalmente TAC VST VI), e disponibilidades. Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, provisão CVM, taxa de administração, taxa de gestão, taxa escrituradora fixa e variável, e TX Escrut Var Provisão. O relatório também menciona valores a receber referentes a ANBIMA.

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39, referente à competência de março de 2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório indica um ativo total de R$ 74.980.416,37, composto por diferentes categorias de ativos, incluindo títulos e valores mobiliários, custódia de valores, e controle de cotas. O fundo apresenta aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, e custódia de valores próprios. Adicionalmente, há informações sobre compensação, controle e movimentação de cotas, e outras obrigações. O relatório não informa o sentimento do fundo.

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com um patrimônio líquido de R$23.332.506,04 em 06/04/2026. O fundo possui uma alocação significativa em cotas de fundos, representando 1,168% do patrimônio líquido. Há também investimentos no exterior, totalizando 99,840% do patrimônio, alocados em Neos Real Estate High Income ETF. As disponibilidades representam 0,065% do patrimônio, enquanto valores a pagar, como cotas a resgatar, despesas de auditoria, provisão bancária, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrituração fixa e variável e provisão CVM anual, totalizam 0,939%, 0,010%, 0,059%, 0,006%, 0,034%, 0,027% e 0,009%, respectivamente. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

27/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 26/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 24/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Aviso aos cotistas

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCASACTF014, com código de negociação CASA11. O valor do provento por unidade é de R$0,826, com pagamento previsto para 09 de março de 2026. A data-base para o direito ao provento é 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. resumo:

Geral Sent.

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 09/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Composição de carteira

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index, com patrimônio líquido de R$ 24.746.915,18 em 11/02/2026. A maior parte dos ativos (99,928%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em Neos Real Estate High Income ETF. Há também uma posição em Disponibilidades no valor de R$ 18.220,91, representando 0,074% do patrimônio líquido. O relatório detalha valores a pagar referentes a Auditoria Provisão (R$ 10.597,12), Cotas a Resgatar (R$ 229.862,01), CVM Anual Provisão (R$ 753,00), Prov Banc Liq (valor não informado), Taxa Adm Provisão (valor não informado), Taxa Gest Provisão (valor não informado), Tx Escrt Fix Provisão (valor não informado), Tx Escrt Var Provisão (valor não informado), Anualidade B3 Diferido (R$ 3.852,00) e Taxa de Gestão Provisão (R$ 5.389,75). - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 05/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Dados diarios - 06/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/02/2026

Fato Relevante

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Fato Relevante - 09/02/2026

Fato Relevante PDF

Resumo geral

A Vórtx Distribuidora e a Buena Vista Gestora informam aos cotistas do Fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index que a data de pagamento de rendimentos para fevereiro de 2026 será 13 de fevereiro. A alteração é excepcional, buscando alinhar o cronograma local com o dos ativos subjacentes nos Estados Unidos, cuja data de pagamento será 17 de fevereiro de 2026. A medida visa garantir a captura de proventos e evitar distorções no Dividend Yield. Informações detalhadas estão disponíveis nos relatórios gerenciais do Fundo, acessíveis no website da Administradora e na página do Fundo na CVM e B3. - sentimento: positivo

Geral Sent.

06/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) Dados diarios - 04/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) Dados diarios - 03/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

O fundo B Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice apresentou variações na cotação entre 02/01/2026 e 22/01/2026, iniciando em R$ 92,06680274 e encerrando em R$ 90,63319166. O patrimônio líquido oscilou de R$ 22.372.417,20 em 02/01/2026 para R$ 24.743.042,59 em 22/01/2026. O número total de cotistas variou entre 2877 e 2893. Houve um resgate de R$ 229.862,01 em 21/01/2026. A data da próxima informação do PL foi informada para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 16/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 21/01/2026 e 23/01/2026. - sentimento:

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice apresentou variações na cotação ao longo do período, iniciando em 92,06680274 em 02/01/2026 e alcançando 94,06268475 em 16/01/2026. Houve um aumento expressivo no patrimônio líquido, atingindo R$ 25.679.301,06 em 16/01/2026, devido a uma captação de R$ 2.821.880,54 nesse mesmo dia. O número de cotistas variou entre 2869 e 2929. A data da próxima informação do PL foi informada para 19/01/2026, 06/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 21/01/2026 e 21/01/2026.

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF CASA (CASA) Dados diarios - 19/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice apresentou variações na cotação entre 02/01/2026 e 20/01/2026, iniciando em R$ 92,06680274 e encerrando em R$ 93,30281254. O patrimônio líquido passou de R$ 22.372.417,20 em 02/01/2026 para R$ 25.471.854,43 em 20/01/2026. O número de cotistas variou entre 2869 e 2928 no período analisado. Houve uma significativa captação de R$ 2.821.880,54 em 16/01/2026, resultando em um patrimônio líquido de R$ 25.679.301,06. A data da próxima informação do PL é 19/01/2026, 21/01/2026 e 21/01/2026, dependendo do dia. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

21/01/2026

Aviso aos cotistas

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, CNPJ 59.680.030/0001-39, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, sob o telefone (11) 3164-7177, em 20/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCASACTF014 e o código de negociação CASA11. Foi aprovado um rendimento de R$ 0,842 por unidade, com data de pagamento em 09/02/2026, referente ao período de referência em janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. A data-base para o provento é 20/01/2026. - sentimento: neutro

Geral Sent.

20/01/2026

Aviso aos cotistas

ETF CASA (CASA) 59.680.030/0001-39 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório descreve o BUENA VISTA VI FUNDO DE ÍNDICE, um fundo de índice que busca acompanhar o desempenho de fundos de investimento imobiliário (REITs). O patrimônio da classe é representado por cotas, que devem ser nominativas e escrituradas. O Valor Patrimonial de cada cota é calculado diariamente pela Administradora ou terceiros contratados. O Fundo Investido é o NEOS Real Estate High Income ETF, constituído nos Estados Unidos, que investe em cotas de fundos de índice que investem em ativos imobiliários, além de adotar uma estratégia de opções. A VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. atua como Custodiante e Escriturador, autorizadas pela CVM. A negociação das cotas poderá ser suspensa pela CVM ou B3. Existe um Horário de Corte para Ordens, anterior ao fechamento do pregão da B3. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

12/11/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

18/07/2025

Regulamento

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index, com CNPJ 59.680.030/0001-39, administrado por VORTX Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em julho de 2025 é de R$ 18.022.115,74. A data de recebimento das informações é 07/08/2025. O código ativo é 100000, com data de início de vigência em 01/10/2025. Há diversos investimentos, incluindo Neos Real Estate High Income ETF, além de disponibilidades e valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar, provisão de banco, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrituração fixa e variável. - sentimento_geral: positivo

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

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30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

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27/06/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O fundo BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME INDEX FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado sobre o pagamento de proventos com base na posição dos investidores em 24 de junho de 2025. O valor do provento por cota será de R$ 0,98009594, com pagamento previsto para 08/07/2025. O atraso no pagamento decorre de uma inconsistência no cadastro do evento de distribuição, já regularizada. O objetivo do comunicado é confirmar os valores divulgados, reforçando o compromisso do fundo com a transparência. Caso haja dúvidas ou percepção de prejuízo, os cotistas devem contatar a Administradora ou o Gestor do Fundo. - sentimento: positivo

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27/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

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25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

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24/06/2025

Aviso aos Cotistas

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Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira refere-se à competência de maio de 2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index. O fundo, com CNPJ 59.680.030/0001-39, é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), possuindo um patrimônio líquido de R$ 6.359.484,77. A principal aplicação do fundo é o Neos Real Estate High Income ETF, representando 100,454% do patrimônio líquido, no valor de R$ 6.388.333,29. Há também aplicações em VORTX Caixa (0,003%), EXTERIOR CAIXA (0,422%), PROV BCO LIQ (0,024%), TAXA ADM PROVISÃO (0,007%) e TX ESCRT FIX PROVISÃO (0,003%). As informações foram recebidas em 09/06/2025.

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24/04/2025

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado PDF

Resumo geral

Este comunicado atualiza informações sobre o Fundo de Índice BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX (CASA11). A Taxa de Distribuição Primária será definida na data de encerramento do período de reserva para subscrição de cotas e informada aos investidores pelas Instituições Participantes da Oferta. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. Antes de investir, é recomendada a leitura do regulamento e das informações no site do fundo (https://buenavista.capital/casa11/), especialmente a seção de fatores de risco. As aplicações no fundo não possuem garantia da administradora, gestora, custodiante ou coordenador líder. Para mais informações, contatar a gestora e o coordenador líder. O comunicado é de 24 de abril de 2025. - sentimento: neutro

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22/04/2025

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado PDF

Resumo geral

O período de reserva para subscrição de cotas foi encerrado. O preço de subscrição é equivalente ao preço de emissão de cada cota, acrescido da Taxa de Distribuição Primária, totalizando R$ 104,78 por cota. A Taxa de Distribuição Primária pode variar conforme o volume total subscrito e integralizado da oferta, conforme tabela apresentada. Caso as cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas, estas serão canceladas. O Fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice NEOS Real Estate High Income BR Index. As cotas serão distribuídas publicamente nos termos da Lei nº 6.385 e da Resolução CVM 175. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. As cotas serão admitidas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o ticker “CASA11”. - sentimento_geral: positivo

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10/04/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório define diversos termos relacionados à Classe, incluindo horários de fechamento do pregão da B3, "Horário para a Entrega do Valor Mínimo", "Índice", "Intermediário" e "Investimentos Permitidos". Detalha os procedimentos para "Ordem de Integralização" e "Ordem de Resgate", bem como o cálculo do "Patrimônio Líquido". Outros termos definidos são "Política de Voto do Fundo", "Prazo de Liquidação Financeira para Integralização", "Prazo de Liquidação de Integralização B3", "Prazo de Liquidação de Resgate", "Receitas", "Registros de Cotista" e "Regulamento de Emissores da B3". O relatório também define "Pessoas Ligadas" e apresenta a política de voto do fundo, disponível no site da Gestora. - sentimento_geral:

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10/04/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

Este relatório detalha a alteração no regulamento do Fundo de Índice Buena Vista VI, aprovada pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e pela Buena Vista Gestora de Recursos Ltda. O Fundo foi originalmente constituído em 26 de fevereiro de 2025 e já havia passado por alterações em 26 de março de 2025. A principal mudança consiste na alteração do nome do índice para "NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX" e, consequentemente, no nome da classe para "BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA". A nova versão consolidada do regulamento está em vigor desde 10 de abril de 2025. Até a presente data, não houve subscrição de cotas de emissão do Fundo. As alterações foram realizadas em conformidade com a legislação vigente e utilizando a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). - sentimento_geral: positivo

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17/03/2025

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Real Estate High Income Br Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, contato disponível através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 17 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRCASACTF014 e o código de negociação é CASA11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,7606, com data de pagamento em 09 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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CASA11

ETF CASA

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Relatórios

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PIPE11 GDIV11 FIXX11 OURO11 ALUG11 Top 4

Leitura rápida

CASA11 é um ETF com dados de cotação atual, dividendos, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 102,08.

Sem reinvestimento: R$ 92,62 (-7,38%)Com reinvestimento: R$ 102,08 (+2,08%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 98,35.

Sem reinvestimento: R$ 83,70 (-16,30%)Com reinvestimento: R$ 98,35 (-1,65%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 30/05/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 96,06.

Sem reinvestimento: R$ 79,47 (-20,53%)Com reinvestimento: R$ 96,06 (-3,94%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

20,28%

Faixa de preço no período?

17,05%

Max drawdown?

-20,38%

Termômetro de volatilidadeModerada

CASA11 20,28%

IFIX 11,04%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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CASA11 — Relatórios

Dividendos de CASA11

Histórico completo de proventos

Patrimônio de CASA11

R$ 23.522.147,81

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 80,35

-

-

Simulação de investimento em CASA11

R$ 95,69

R$ 101,95

R$ 97,64

R$ 96,06

R$ 96,06

R$ 96,06

R$ 96,06

R$ 83,09

R$ 97,64

Cadastro do fundo (CNPJ 59680030000139)

Classes e subclasses

BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

MEZ

SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

SUBCLASSE SÊNIOR DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO TPUO FEEDER FUNDO DE INVESTIMEN

SUBCLASSE SUBORDINADA TPUO FEEDER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE SÊNIOR TPUO FEEDER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LOBOAGRO FIAGRO DC

SUBCLASSE SENIOR DO LOBOAGRO FIAGRO - DC

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SUB

JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SEN

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II

FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V

FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR

FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

SUBCLASSE SENIOR

SENIOR

SUBORDINADAS JUNIORES

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA

SENIOR - PONTO RURAL

MEZANINO - PONTO RURAL

SUB JR - PONTO RURAL

FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA

FATOR TAKEN FIDC - SENIOR

FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA

FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO

SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA