CAPE11 — Patrimônio

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O balancete do ETF CAPE referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 45.267.797,23, equivalente ao passivo total. O ativo é composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 21.838.074,83), incluindo ações de companhias abertas e BDRs, além de aplicações interfinanceiras de liquidez e disponibilidades. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.519.381,76, formado por capital social de R$ 18.143.694,15 e lucros acumulados de R$ 4.375.687,61. As contas de resultado credoras somam R$ 21.144.444,67, enquanto as devedoras totalizam R$ 21.588.765,94, refletindo operações com títulos de renda variável e derivativos. O fundo apresenta saldo positivo em operações de futuro e ajustes de valor de mercado, indicando atividade ativa de negociação. As obrigações são mínimas, destacando-se apenas provisionamentos para pagamentos e taxas administrativas. No geral, o balancete demonstra uma estrutura de ativos líquida e exposição significativa ao mercado de ações e derivativos.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 Classe de Índice (CAPE) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 22.075.060,49, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. As principais posições incluem ações de ITUB4 (5,37% do PL), MELI34 (4,23%), ROXO34 (4,10%), VALE3 (4,19%) e XPBR31 (1,81%). Há também significativa exposição a BDRs e certificados de depósito, como BPAC11 (3,07%) e ENGI11 (0,76%). O relatório lista mais de 100 ativos, mostrando diversificação setorial. Entre os setores destacados estão finanças, consumo, materiais básicos e energia. Disponibilidades, valores a pagar e a receber aparecem com pequenas frações do patrimônio. Não há indicação de posições alavancadas ou derivativos relevantes além de uma posição futura mínima.

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O balancete do fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE (CAPE), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 22.519.381,76. O ativo realizável totaliza R$ 21.391.797,34, composto majoritariamente por títulos de renda variável, com destaque para ações de companhias abertas (R$ 17,49 milhões) e BDRs (R$ 3,46 milhões). O fundo registrou receitas operacionais de R$ 17.548.726,33, impulsionadas principalmente pelo ajuste positivo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 17,05 milhões). No entanto, as despesas operacionais foram superiores, somando R$ 18.728.624,45, impactadas negativamente por ajustes de valor de mercado (R$ 18,54 milhões) e operações com derivativos. O passivo exigível é reduzido, totalizando R$ 52.218,55.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES CAP5 (CAPE) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 21.339.578,79. A carteira está majoritariamente composta por ações de empresas listadas na B3, além de certificados de depósito, BDRs e disponibilidades. Os maiores pesos são atribuídos aos ativos MELI34 (5,851%), ROXO34 (5,413%), ITUB4 (4,716%), VALE3 (4,796%) e AXIA3 (4,527%). Há também posições em futuros e valores a receber/pagar, representando pequenas frações do patrimônio. Não há indicações de avaliação qualitativa ou julgamento de desempenho no documento.

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O balancete do fundo ETF iShares Bovespa BR+ Cap 5% (CAPE), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 22.519.381,76. A composição do ativo é predominantemente formada por títulos de renda variável, com R$ 17,6 milhões em ações de companhias abertas e R$ 3,3 milhões em BDRs. O fundo registrou receitas operacionais de R$ 14,2 milhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 13,8 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 15,3 milhões, impactadas majoritariamente por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 15,2 milhões). O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 8.539,06, composto essencialmente por provisões de despesas administrativas e taxa de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF IShares Bovespa BR+ CAP 5% (CAPE) referente à competência de julho de 2026. Com um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 21,4 milhões, o fundo mantém uma estratégia diversificada em ações, BDRs e certificados de depósito. As maiores posições em termos de percentual do patrimônio líquido são MELI34 (5,505%), ITUB4 (5,092%), ROXO34 (5,199%) e VALE3 (4,675%). O documento detalha as movimentações do período, indicando vendas pontuais em diversos ativos como ABEV3, B3SA3 e ITSA4, enquanto a posição em EGIE3 registrou aquisições. A carteira reflete a composição de um índice de ações com exposição a diversos setores da economia brasileira e ativos internacionais via BDRs.

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O balancete apresentado refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE, com competência em maio de 2026. O fundo é classificado como ETF e encontra-se sob a administração do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O balanço mostra um total geral de ativos e passivos iguais a 42.334.111,65, resultando em um patrimônio líquido de 22.519.381,76. A estrutura patrimonial é composta por diversas rubricas de ativos, destacando-se recursos realizáveis e títulos e valores mobiliários. Os rendimentos com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam 7.126.840,62, enquanto as despesas correspondentes com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 8.995.801,51. No aspecto das movimentações, observam-se valores de ativos e passivos relacionados à emissão e resgate de cotas, além de diversas contas de controle e variações de mercado, como o ajuste positivo ao valor de mercado, que registra 6.931.943,31. A maior parte dos títulos e valores mobiliários, tanto no ativo quanto no passivo, é composta por títulos privados de renda variável.

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O relatório detalha a composição da carteira do fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. As informações apresentadas têm competência de maio de 2026 e foram recebidas em 09/06/2026. O administrador responsável pelo fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O Patrimônio Líquido total do fundo é de R$ 20.630.728,24. A composição da carteira é diversificada, incluindo ações e certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários em diversas empresas, como BBDC3, ITSA4, e SBSP3. Além dos ativos financeiros, o relatório aponta que o fundo possui disponibilidades de R$ 11.758,82 e um total a receber de R$ 222.788,61.

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A classe possui mecanismos operacionais que exigem a submissão de uma Ordem de Resgate ou Integralização por um agente autorizado, complementada pela entrega de uma Cesta, que deve compor no mínimo 95% por meio de ações do índice. As liquidações de operações ocorrem no prazo estipulado pela B3. Em termos de risco, são destacados perigos relacionados à baixa liquidez de ações que compõem a cesta e a responsabilidade dos participantes registradores da B3 pela guarda dos documentos originais. Há também riscos gerais associados a eventos como força maior, ou a interferências regulatórias no mercado, além de possíveis alterações em políticas monetária e cambial. Em relação à governança, foram comunicados aos responsáveis por ela aspectos do alcance dos trabalhos de auditoria e constatações significativas, incluindo possíveis deficiências nos controles internos. Quanto ao período de análise, a rentabilidade obtida no passado não garante resultados futuros. Em termos de transparência, os cotistas têm direito a informações diárias sobre o valor da cota e do patrimônio líquido, relatórios mensais de composição e diversificação até os primeiros 15 dias do mês subsequente, e demonstrações anuais em até 60 dias do encerramento do exercício.

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O relatório detalha os procedimentos operacionais e as regras de governança da Classe. As obrigações e direitos das Classes são segregados, limitando a responsabilidade dos cotistas ao valor subscrito, e a insolvência de uma classe não afeta as demais. Em termos de transações, a emissão e resgate de cotas requerem a composição de cestas específicas, que devem ter a maior parte do valor representadas por Ações do Índice, e seguem regras rígidas de lotes mínimos e horários de corte. O documento também estabelece que a Assembleia Especial de Cotistas é competente para deliberar sobre matérias cruciais, como mudanças na política de investimento ou na amortização de cotas. Por fim, são descritas as condições para o fechamento da Classe ou sua liquidação, que devem ser formalmente comunicadas e seguir procedimentos específicos.

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O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, na qualidade de administrador fiduciário do fundo, comunica a alteração do regulamento do ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Esta alteração entrará em vigor a partir de 22 de maio de 2026. O ponto principal de mudança, implementado para aumentar a transparência, é a inclusão do item denominado "Taxa Máxima de Custódia" no regulamento. Foi esclarecido que esta inclusão não gera impacto financeiro nem custo adicional para o investidor ou custodiante. O administrador reafirma que todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo, que não foram alterados neste instrumento, permanecem válidos.

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O relatório apresenta dados detalhados relativos ao fundo de investimento PTBRA, detalhando sua estrutura de custos. Especificamente, constam taxas de Administração de 1,00% ao ano, Taxa de Performance de 2% ao ano e Taxa de Liquidez de 0% ao ano. O documento também oferece uma seção para Avaliações de Performance, listando diversos valores financeiros ao longo do tempo. Além disso, é possível verificar informações sobre Investimento no Exterior, e há uma indicação de valores variados a serem pagos. As observações gerais do relatório cobrem diferentes aspectos operacionais do fundo.

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O balancete em questão é referente ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE, cuja competência é abril de 2026. O patrimônio líquido total registrado é de 22.519.381,76. No que tange às atividades do período, as despesas operacionais, totalizando 4.601.475,91, superaram as receitas operacionais, que foram de 4.378.605,96. A composição patrimonial demonstra um realizável de 22.321.870,23. Além disso, o fundo possui diversos tipos de ativos, incluindo aplicações financeiras de liquidez, títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Os valores mais expressivos em aplicações em operações comprometidas e em títulos de renda variável totalizam mais de 18 milhões de reais, com destaque para ações de companhias abertas. As informações contidas no relatório são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, baseando-se nos documentos enviados à CVM.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito e mercados futuros. As informações detalham o CNPJ do emissor, denominação social, código do ativo, data de início de vigência, status de negociação, valores relacionados a cada ativo, e a porcentagem que representam no total. Há informações sobre valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e posições compradas em mercados futuros. Os ativos listados incluem CYRE4, NATU3, MELI34, MBRF3, LREN3, KLBN4, KLBN11, JBSS32, ITUB4, ITSA4, ISAE4 e IRBR3.

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Um resumo geral do relatório: O documento aborda riscos específicos associados a uma classe de ativos, incluindo o risco de liquidez dos ativos que a compõem. É possível que os cotistas não recebam os resgates solicitados devido à falta de liquidez no mercado. Operações com derivativos podem gerar volatilidade, limitar ou ampliar retornos, ou resultar em perdas ou ganhos para os cotistas. Não é garantida a inexistência de perdas decorrentes de operações de derivativos. Despesas relacionadas à convocação e formalização de assembleias, remuneração de comitês de fiscalização, fechamento de câmbio, liquidação, registro, custódia de operações com ativos e exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira são mencionadas como custos e encargos.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador do ISHRES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunica alterações no regulamento do fundo, efetivadas em 05 de março de 2026. As alterações visam adequar o fundo à nova regulamentação da CVM, especificamente ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão de aviso obrigatório. Modificações adicionais podem ser necessárias para compatibilizar a Política de Investimento com as normas vigentes. Informações adicionais podem ser obtidas na sede do Administrador, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível através do telefone 0800-771-5999 e e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro

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O documento descreve uma alteração no regulamento do ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE de índice, a partir de 5 de março de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O ADMINISTRADOR, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, informa a inclusão do item "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" e a alteração dos links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" para o link da ANBIMA. O regulamento consolidado com a alteração está anexado a este instrumento. Os demais termos e condições do regulamento permanecem inalterados. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito e valores a receber e a pagar. As datas de início de vigência variam consideravelmente, abrangendo desde 1973 até 2023. Há uma variedade de códigos de ativos listados, como NATU3, ITUB4, ITSA4, ISAE4, IRBR3, INBR32, IGTI11, HYPE3, HAPV3, GOAU4 e outros. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores de mercado e as porcentagens representadas por cada ativo variam significativamente, indicando diferentes níveis de investimento e exposição. Há informações sobre valores como 6.960,72, 8.69,00, 5.982,00, 203.274,24, 21.121,11, 13.846,77, 6.689,00, 645.536,58, 45.75,95, 697.741,80, 98.178,75, 38.110,80, 113.368,50, 50.375,82, 58.782,00, 24.755,10, 45.364,48, entre outros. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. Observa-se um Patrimônio Líquido de R$ 18.032.824,65, composto por Capital Social e Variações no Resgate de Cotas. As Receitas Operacionais totalizam R$ 32.272.875,20, com destaque para as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 27.786.318,09, sendo significativas as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 31.184.901,39, contrastando com um ajuste negativo de R$ 27.565.524,51. As Compensações representam um valor considerável de R$ 23.521.227,75. O relatório demonstra uma estrutura financeira complexa, com diversos instrumentos e operações impactando o resultado final. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo contas de resultado, títulos e valores mobiliários, despesas operacionais e administrativas. Observa-se um volume significativo em compensação, com um valor de 23.511.970,53. As receitas operacionais totalizam 23.317.927,57, enquanto as despesas operacionais alcançam 18.827.966,65. Há um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de 22.370.499,74 e um ajuste negativo de 18.689.531,93. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem 18.763.015,62, com prejuízos em títulos de renda variável de 26.492,69. As despesas de taxa de administração do fundo somam 32.898,35, e as despesas de taxa de administração efetiva chegam a 32.349,16. O capital social registrado é de 18.032.824,65, e as variações no resgate de cotas são de 110.869,50.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e mercados futuros. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. Os valores de negociação, posições, compra e venda variam consideravelmente. Inclui ativos como GGBR4, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IGTI11, INBR32, IRBR3, CYRE3, DIRR3, EGIE3, EMBJ3, ENEV3, ENGI11, EQTL3, FLRY3, e outros. Os valores totais de ativos, posições e percentuais de variação também são detalhados para cada ativo. Há também informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidade.

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O relatório apresenta uma variedade de ativos, incluindo ações, valores mobiliários registrados na CVM, mercados futuros, valores a receber e a pagar, disponibilidades e outros valores. Muitos dos ativos listados não estão disponíveis para negociação. Alguns exemplos incluem AZZA3, AURE3, ASAI3, ALOS3, ABEV3, HYPE1, FUT WIN/J26, Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidade, IGTI11, HYPE3, HAPV3, GOAU4, GGBR4, FLRY3, EQTL3, ENGI11, ENEV3 e EMBJ3. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 1973 até 2025. Os valores unitários dos ativos também variam significativamente, indo de 4,00 a 2.210,02. Os percentuais representados por cada ativo variam de 0,003% a 2,477%.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários, tanto em termos de compensação quanto em receitas e despesas. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e com títulos de renda variável contribuíram para o resultado positivo, enquanto despesas operacionais e com títulos também foram relevantes. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado final. Custódia de valores e negociação de títulos também tiveram participação expressiva. As despesas administrativas, de serviços financeiros e taxas de gestão influenciaram os custos do período.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob a administração do BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 02/01/2026. O número total de cotistas variou entre 39 e 41 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento constante, alcançando R$ 22.332.016,89 em 23/01/2026. A Quota variou significativamente, partindo de R$ 135,33 em 02/01/2026 e chegando a R$ 148,88 em 23/01/2026. Não houve registro de captação ou resgate ao longo do período. A próxima informação do PL está programada para 26/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. A competência do relatório é 02/01/2026, e o CNPJ do fundo é 60.553.995/0001-40. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 135,33 e alcançando R$ 146,59. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 20.299.743,87 a R$ 21.989.455,89. O número total de cotistas foi de 39 no início do período, aumentando para 41 e retornando a 40 ao final. Não houve resgates ou captações registradas nos dias informados. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 23/01/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.553.995/0001-40, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 135,331626 e atingindo R$ 143,210177. O patrimônio líquido variou de R$ 20.299.743,87 a R$ 21.481.526,59. O número total de cotistas permaneceu em 41 ao longo do período. Não houve cancelamentos (C). A próxima informação do PL está programada para 22/01/2026. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 2026, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. O fundo possui CNPJ 60.553.995/0001-40, enquanto o administrador possui CNPJ 01.522.368/0001-82. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, começando em R$ 135,33 e atingindo R$ 139,14. O patrimônio líquido variou de R$ 20.299.743,87 a R$ 20.872.165,43. O número total de cotistas permaneceu estável em 41. A data da próxima informação do patrimônio líquido é 21/01/2026. Não houve resgates ou captações no período.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 2026, administrado por BANCO BNP PARIBA S/A. O CNPJ do fundo é 60.553.995/0001-40, e o do administrador é 01.522.368/0001-82. O número total de cotistas é de 41. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 20/01/2026. A quota do fundo apresentou variações ao longo do período, começando em 135,331626000000 em 02/01/2026 e alcançando 138,683290000000 em 15/01/2026. O Patrimônio Líquido teve um aumento constante, partindo de R$ 20.299.743,87 em 02/01/2026 e chegando a R$ 20.802.493,47 em 15/01/2026. Não houve resgates ou captações no período analisado. resumo: Neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito e posições futuras. As negociações, em geral, não estão habilitadas. Entre os ativos listados estão AXIA, EMBRAER, NATURA, STOC, SUZB, SMFT, SLCE, SBSP, SANB11, ROXO34, RENT3 e RECV3. Há informações sobre CNPJ dos emissores, denominações sociais, códigos dos ativos e datas de início de vigência. O relatório inclui dados sobre valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e posições compradas em mercado futuro. Há também dados sobre volumes e percentuais de cada ativo em relação ao total.

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O relatório apresenta uma visão geral das atividades financeiras, incluindo receitas operacionais de R$13.700.093,65 e despesas operacionais de R$11.335.237,39. Houve rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$2.244,24, além de rendimentos com títulos e valores mobiliários, totalizando R$13.697.849,41. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$11.291.410,30. Observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM de R$13.280.124,62 e um ajuste negativo de R$11.262.154,14. As despesas administrativas foram de R$43.465,61, e as despesas de serviços do sistema financeiro totalizaram R$17.751,16. Houve também despesas com taxa de administração do fundo de R$23.007,27. O relatório ainda indica compensações no valor de R$21.223.703,27 e valores classificados em categorias de títulos e valores mobiliários, totalizando R$20.222.451,47.

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O relatório apresenta informações sobre diversas posições financeiras, incluindo ações, certificados de depósito, mercados futuros, valores a receber e pagar, disponibilidades e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As posições estão associadas a diferentes códigos de ativos (ex: ABEV3, BPAC11, MOTV3) e possuem datas de início de vigência específicas. Algumas posições estão disponíveis para negociação, enquanto outras não. Os valores de mercado e as porcentagens correspondentes a cada posição variam significativamente. Há informações sobre ativos como MELI34, MBRF3, LREN3, KLBN11, ITUB4, ITSA4, ISAE4, IRBR3.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas rubricas de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram R$ 10.626.829,66, sendo a maior parte proveniente de títulos e valores mobiliários, com um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 10.297.501,20. As despesas operacionais atingiram R$ 9.348.006,82, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários, representando a maior parcela. Houve também compensações no valor de R$ 20.150.421,44. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizaram R$ 19.170.754,64. Custódia de valores e valores custodiados somaram R$ 788.420,00 cada. A negociação e intermediação de valores, ações e commodities contratados, e contratos de mercado futuro tiveram valores de R$ 91.246,80 cada. O controle, movimentação de cotas e emissões foram registrados em R$ 100.000,00 cada. - sentimento_geral: neutro

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O documento detalha aspectos operacionais de uma Classe, abordando despesas, operações de empréstimo de ativos e mecanismos de gerenciamento de liquidez. Inclui informações sobre despesas como convocação de assembleias e custos de operações com ativos da carteira. A Classe pode recusar investimentos de determinados investidores, considerando prevenção de lavagem de dinheiro, adequação ao perfil do investidor e melhores interesses dos cotistas. É possível realizar operações de empréstimo de valores mobiliários, com prazos fixos e devolução dos ativos emprestados. O Administrador deve honrar pedidos de resgate e empréstimos para Representação Direta. As receitas de empréstimos são revertidas integralmente para a Classe. Há limites para o valor total de ações emprestadas e a porcentagem de ações de cada ativo do índice que podem ser emprestadas. Para fins de Representação Direta, o Administrador deve prover empréstimo gratuito de valores mobiliários, isento de taxa de aluguel. O Gestor pode aplicar mecanismos de gerenciamento de liquidez e, em casos excepcionais de iliquidez, fechar a Classe para resgates, cancelando solicitações não convertidas até a data do fechamento. Esse fechamento deve ser tratado como fato relevante. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro com destaque para rendas e despesas operacionais. As rendas com títulos e valores mobiliários representam um montante significativo, seguido pelas despesas operacionais. Há também informações sobre compensação, custódia de valores, negociação e intermediação, além de controle e movimentação de cotas. O patrimônio líquido demonstra um valor expressivo, e as contas de resultado credoras e devedoras exibem valores relevantes. As despesas administrativas e de serviços também são mencionadas, juntamente com informações sobre aplicações interfinanceiras e instrumentos financeiros derivativos. positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros ativos financeiros. Há posições em negociação não permitidas para alguns ativos, como ASAI3, ALOS3, ABEV3 e MBRF. Destacam-se ativos como NATU3, FUT WIN/V25 e Valores a Receber. Também há informações sobre mercados futuros, valores a pagar, disponibilidades e uma variedade de ações como CMIN3, CMIG4, CEAB3, BRKM5, CEAB3, BRFS3, BRAV3, BRAP4, BPAC11, BEEF3 e BBSE3. O relatório detalha as datas de início de vigência, códigos de ativos, denominações sociais dos emissores e CNPJs, além de outros dados relevantes. Há variação nos percentuais de variação, que vão de -0,000% a 2,943%.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 18.032.824,65 e um total geral do ativo de R$ 37.732.838,65. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez foram de R$ 519,79, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 5.466.519,50. As despesas operacionais atingiram R$ 5.018.553,34, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram R$ 4.994.494,37. O relatório também detalha valores a pagar à sociedade administradora (R$ 4.607,63) e provisão para pagamentos a efetuar (R$ 3.018,07). O total geral do passivo é de R$ 37.732.838,65. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito, ações e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 1974 a 2021, indicando um histórico de operações diversificado. As negociações, em geral, não estão permitidas para os ativos listados. O relatório detalha valores de negociação, códigos de ativos, datas de início de vigência e percentuais de variação. Os ativos incluem XPBR31, BPAC11, EGIE3, ELET3, ELET6, EMBR3, ENEV3, ENGI11, EQTL3, FLRY3, GGBR4 e GOAU4, entre outros. Os valores de negociação e os totais dos ativos apresentam variações significativas, refletindo a dinâmica do mercado. Valores a pagar e a receber também são mencionados, totalizando 53.527,57 e 113.241,16, respectivamente. As disponibilidades totalizam 10.610,39.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 18.032.824,65 e Cotas de Investimento de R$ 18.143.694,15. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.202.058,16, impulsionadas pelas Rendas de Aplicações em Operações Comprometidas e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos ao valor de mercado no valor de R$ 2.093.662,00, enquanto ajustes negativos alcançaram R$ 3.017.022,90. As Despesas Operacionais somaram R$ 3.038.352,33. As Despesas Administrativas foram de R$ 9.056,10. O relatório também indica Prejuízos com Títulos de Renda Variável no montante de R$ 12.273,33. O sentimento em relação aos ajustes de valor de mercado é misto, com componentes positivos e negativos.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e disponibilidades. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/08/2004 a 18/11/2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Há uma variedade de valores, códigos de ativos e percentuais associados a cada ativo. Inclui informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. Os valores de cada ativo variam significativamente, indicando uma gama diversificada de investimentos. resumo:

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A BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA. comunica a celebração de contratos com Credit Suisse e Goldman Sachs para atuar como formadores de mercado das cotas da classe iShares Bovespa BR+ Cap 5% B3 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada (CAPE11), a partir de 30 de junho de 2025. Os contratos visam fomentar a liquidez das cotas na B3, conforme a Resolução CVM 133 e regulamentos aplicáveis. Os contratos têm vigência de um ano, com prorrogação automática caso não haja oposição. Em 30 de junho de 2025, 50.000 cotas da classe estavam em circulação no mercado. Não há contratos regulando o direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários relacionados aos contratos de formação de mercado. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs), Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários e ações. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 1973 até 2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores a receber, a pagar, as disponibilidades e os valores mobiliários em geral apresentam números variados, indicando a diversidade de ativos analisados. Os códigos dos ativos também são distintos, como BPAC11, IGTI11, IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, MGLU3, MOTV3 e MRVE3. Os percentuais relativos a esses ativos também demonstram uma ampla gama de valores.

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O relatório apresenta o balancete do Fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3, classe de índice, com competência em junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. O total do ativo alcança R$ 73.885.614,60, com o patrimônio líquido registrado em R$ 24.124.721,10. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem ações de companhias abertas e BDRs, totalizando R$ 24.268.288,40. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 245,61. O fundo possui R$ 24.072.419,85 em obrigações exigíveis e outras obrigações. A custódia de valores representa R$ 1.119.572,00. O relatório não informa o sentimento geral do período.