BZEQ11 — Patrimônio

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O balancete do BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 2.107.978.755,95. Os principais componentes são realizável (R$ 1.267.244.004,30), títulos e valores mobiliários (R$ 799.251.633,65) e outros créditos (R$ 467.698.097,39). O passivo totaliza R$ 245.075.851,77, enquanto o patrimônio líquido está em R$ 84.941.137,01. As contas de resultado revelam receitas operacionais de R$ 1.006.103.671,23. Destaque para as rendas de títulos de renda variável (R$ 54.715.148,62) e lucros com títulos de renda variável (R$ 937.366.734,14). As despesas operacionais somam R$ 68.876.655,71. Principais despesas incluem empréstimos de títulos (R$ 15.726.534,43) e outras despesas operacionais (R$ 53.037.538,87). O resultado líquido aparente é fortemente positivo, indicando boa performance do fundo no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.782.454/0001-32) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo em 30/09/2026 foi de R$ 1.022.168.152,54, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As maiores posições em ações incluem VALE3 (9,088% do PL), ITUB4 (8,571%), ROXO34 (8,242%) e B3SA3 (3,787%). Outros destaques são PETR4 (5,781%), PETR3 (4,954% em empréstimos + 2,138% direto), ABEV3 (1,512% emprestado + 1,356% direto) e BBAS3 (1,567% direto). O fundo também detém BDRs como XPBR31 (1,697%) e AURA33 (0,544%), além de certificados de depósito como BPAC11 (3,048%) e ENGI11 (0,726%). Há registros de valores a pagar (R$ 100.907,23, 0,010% do PL) e a receber (R$ 950.344,79, 0,093% do PL). A maioria das aplicações está classificada para negociação, com poucas posições vinculadas a emissores ligados. Não há indicações de alterações na estratégia ou eventos relevantes além da atualização mensal da carteira.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual MSCI Brazil 25/50 Fundo de Índice (BZEQ) referente à competência de agosto de 2026. O fundo apresenta um Ativo Total de R$ 170.408.235,29, composto majoritariamente por Títulos e Valores Mobiliários (R$ 78,9 milhões), com destaque para Ações de Companhias Abertas e BDRs. O Patrimônio Líquido está registrado em R$ 10 milhões. No resultado do período, observam-se Receitas Operacionais significativas de R$ 79,4 milhões, impulsionadas principalmente por lucros com títulos de renda variável (R$ 75,1 milhões). As Despesas Operacionais totalizaram R$ 2,8 milhões, incluindo custos com empréstimos de títulos e despesas administrativas. O fundo mantém operações de empréstimo de ativos, refletidas tanto nos direitos a receber quanto nas rendas operacionais correspondentes.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL MSCI Brazil 25/50 Fundo de Índice (CNPJ 67.782.454/0001-32) referente à competência de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo naquele período foi de R$ 86.634.291,06, com informações recebidas em 31/08/2026. A carteira é composta principalmente por ações brasileiras, BDRs e certificados de depósito de valores mobiliários. As maiores posições em termos de percentual do patrimônio líquido são VALE3 (10,523%), ROXO34 (9,638%), ITUB4 (7,848%), PETR4 (7,045%) e PETR3 (6,607%). Outros destaques incluem BBDC4 (3,707%), WEGE3 (3,411%), B3SA3 (3,402%) e AXIA3 (3,311%). O fundo também apresenta valores a pagar de R$ 7.142,93 (0,008%) e valores a receber de R$ 132.679,63 (0,153%). Não há indicação de avaliação de desempenho ou projeções futuras no documento, limitando-se à lista de aplicações. Portanto, o relatório serve apenas como snapshot da alocação de ativos do fundo no mês de agosto de 2026.

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O balancete do BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente ao período de 07/2026 apresenta ativos totais de R$ 20.732.951,58, sendo majoritariamente composto por títulos e valores mobiliários (R$ 10.113.403,30) e realizáveis (R$ 10.138.187,28). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.000.000,00, com contas de resultado credoras de R$ 377.233,92 e devedoras de R$ 243.823,18, resultando em lucro líquido aproximado de R$ 133.410,74. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 18.740,30 e outros créditos e valores totalizam R$ 6.043,68. O passivo total corresponde exatamente ao ativo, refletindo a equação contábil. Não há indicações de débitos significativos além das obrigações correntes de R$ 4.776,54. O fundo mantém estrutura de custódia e controle de cotas, com 100.000 cotas em circulação.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BTG Pactual MSCI Brazil 25/50 (BZEQ) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 10.133.410,75. A carteira é diversificada em ações, BDRs e certificados de depósito, com as maiores posições concentradas em VALE3 (10,177%), ROXO34 (9,307%) e ITUB4 (8,533%). Outras posições relevantes incluem PETR4 (6,933%) e PETR3 (6,669%). Não foram registradas operações de compra ou venda de ativos durante o mês de referência, mantendo-se a estabilidade da composição da carteira.

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O relatório apresenta o Regulamento do BTG Pactual MSCI Brazil 25/50 Fundo de Índice (BZEQ), um ETF de condomínio aberto com prazo de duração indeterminado. O objetivo principal do fundo é refletir as variações e a rentabilidade do Índice MSCI Brazil 25/50, que mede o desempenho de empresas de grande e média capitalização no mercado brasileiro, com limites de peso por emissor (máximo de 25% para um único emissor e soma de emissores acima de 5% limitada a 50% da carteira). A gestão é realizada pelo BTG Pactual Asset Management e a administração pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. O fundo prevê a aplicação de no mínimo 95% do patrimônio em ativos que compõem o índice de referência. Entre os custos, destaca-se a Taxa Global de 0,25% ao ano. O documento detalha as regras de integralização e resgate via cestas de ativos, a política de governança através de assembleias de cotistas e os fatores de risco associados à renda variável e à indexação.

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O documento consiste em um Ato do Administrador referente ao fundo BTG PACTUAL REFERENCE MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE (BZEQ). A administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, decidiu unilateralmente alterar o Regulamento do Fundo, visto que este se encontra em fase pré-operacional e sem cotas subscritas. A principal alteração consiste na mudança de denominação do fundo para 'BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE' e de sua classe para 'CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA'. As alterações entraram em vigor no fechamento dos mercados do dia 24 de julho de 2026.

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O documento apresenta o regulamento do BTG Pactual MSCI Brazil 25/50 Fundo de Índice (BZEQ), um ETF de condomínio aberto com prazo de duração indeterminado. O fundo tem como objetivo replicar a rentabilidade do índice MSCI Brazil 25/50, que mede o desempenho de ações de grande e média capitalização no Brasil, com limites de peso por emissor (máximo 25%) e concentração (máximo 50% para emissores acima de 5%). A gestão é realizada pelo BTG Pactual Asset Management, com administração pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. O fundo investe no mínimo 95% de seu patrimônio em ativos do índice, cotas de fundos de índice similares ou contratos futuros. As cotas são negociadas na B3 e possuem taxa global de 0,25% ao ano. O regulamento detalha ainda as regras de integralização e resgate via cestas de ativos, a governança por meio de assembleias e as diretrizes tributárias aplicáveis aos cotistas residentes e não residentes.

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O documento consiste em um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação das cotas da classe única do BTG Pactual Reference MSCI Brazil 25/50 Fundo de Índice (ETF). A negociação no mercado secundário está programada para iniciar em 28 de julho de 2026, sob o ticker BZEQ11, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo do fundo é replicar as variações e a rentabilidade do índice MSCI Brazil 25/50, que monitora empresas de grande e média capitalização no mercado brasileiro, abrangendo cerca de 85% da capitalização de mercado ajustada pelo free float. O fundo é destinado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento, incluindo a possibilidade de descasamento do índice de referência e riscos de liquidez no mercado secundário.

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O documento é um comunicado oficial do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação das cotas da classe única do BTG PACTUAL REFERENCE MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE (BZEQ11). O período de subscrição e integralização no mercado primário está agendado para 27 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A previsão para o início da negociação no mercado secundário é 28 de julho de 2026. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do índice MSCI Brazil 25/50, que mede o desempenho de empresas de grande e média capitalização no mercado brasileiro, cobrindo cerca de 85% do mercado ajustado pelo free float. O fundo é destinado a investidores em geral habilitados e cientes dos riscos de descolamento do índice e de liquidez.