BZEL11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BARZEL CD1, com CNPJ 35.507.610/0001-60, apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 521.534,62. O fundo possui 3.538.046,45 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação "Outros". O administrador é OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Os rendimentos a distribuir somam R$ 6.130,55, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 66.875,76. Não há informações sobre garantias prestadas ou obrigações por securitização de recebíveis. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 5.303.024,28 e R$ 5.287.477,76, respectivamente. O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semente corrente é de R$ 0, resultando em 95% do resultado financeiro líquido acumulado também igual a R$ 0. O rendimento declarado é de R$ 0, com rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 0. A % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semente é 0,0000%. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BARZEL CD1, com CNPJ 35.507.610/0001-60, é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo é destinado a investidores profissionais e possui prazo de duração indeterminado, encerrando o exercício social em 31 de dezembro. A administradora é OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 74.225,16. O fundo apresenta R$ 0,00 em rendimentos a distribuir e R$ 61.664,27 em taxa de administração a pagar. Outros valores a pagar totalizam R$ 470.842,41 e provisões por garantias prestadas são de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 532.506,68. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BARZEL CD1 (CNPJ 35.507.610/0001-60) possui 3.538.046,45 cotas emitidas e público-alvo investidor profissional. O fundo possui gestão ativa e segmento de atuação "Outros", com data de encerramento do exercício social em 31/12. A administração é realizada por OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO, com remuneração definida em regulamento, correspondente a 0,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado da classe única, com valores mínimos variáveis conforme o tamanho do patrimônio. Os prestadores de serviços incluem Barzel Properties Gestora de Recursos LTDA (gestor), Vórtx DTVM. LTDA. (custodiante) e Ernst & Young Auditores Independentes S/Ltda. (auditor independente). Não foram informados negocios realizados no período e não há informações sobre práticas para realização de assembleia por meio eletrônico além do regulamento.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BARZEL CD1, com CNPJ 35.507.610/0001-60, opera desde 12/11/2020, com um público alvo de investidores profissionais. Possui 3.538.046,45 cotas emitidas e não é exclusivo. A classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB. O administrador é OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 78.632.767/0001-20). As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 85.629,79. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 15.105,39, taxa de administração a pagar de R$ 61.664,27 e outros valores a pagar de R$ 545.108,76. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O relatório não informa sobre variações de risco, vacância ou preço médio. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Fundo Barzel CD1, administrado pelo Ouribank S.A. Banco Múltiplo, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. Ações de companhias fechadas representaram 99,95% do patrimônio líquido em 2025, com valor de R$ 525.725 mil. A avaliação do valor justo dessas ações foi considerada um assunto de auditoria relevante devido à sua representatividade no patrimônio líquido, à complexidade da metodologia e ao grau de julgamento envolvido. A auditoria envolveu especialistas em avaliação para revisar a metodologia e modelos utilizados, analisando a razoabilidade das premissas e a exatidão dos dados fornecidos pela administradora. Os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Variações no valor justo de ativos financeiros são reconhecidas na demonstração do resultado. Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários e aplicações financeiras de renda fixa de curto prazo. O Fundo faz a segregação entre provisões (obrigações presentes) e ativos e passivos contingentes. As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis a fundos de investimento imobiliário. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 15.448.506,96 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semente corrente de R$ 0. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semente é de R$ 0. Não foram realizadas aquisições ou alienações de imóveis no período, e não há informações sobre rentabilidade garantida. O relatório não informa mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Outras receitas e despesas totalizaram -R$ 229.478,67. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BARZEL CD1, com CNPJ 35.507.610/0001-60, tem como administrador OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO, CNPJ 78.632.767/0001-20. O fundo possui um número indeterminado de cotas, com 3.538.046,45 emitidas e público-alvo investidor profissional. A classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O encerramento do exercício social é em 31/12. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BARZEL CD1, com CNPJ 35.507.610/0001-60, é classificado como "Tijolo", com gestão ativa, e público alvo investidor profissional. O fundo possui um prazo de duração indeterminado e encerramento de exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas no mercado MB. O administrador é OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O fundo possui 3.538.046,45 cotas emitidas. Cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 4.622,97. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 61.664,27. Outros valores a pagar totalizam R$ 36.815,16, com provisões por garantias prestadas em R$ 0,00. O total de passivos é de R$ 98.479,43.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

6.813.734,57

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário realizou uma oferta pública de distribuição primária, emitindo até 14.176.534 cotas, com um valor de emissão de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 1.417.653.401,18. A colocação das cotas ocorreu através da B3 S.A., podendo ser integralizada em moeda corrente ou por meio de direitos reais sobre imóveis. A subscrição foi formalizada por meio de Boletins de Subscrição. Não foram permitidas colocações parciais ou investimentos mínimos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a emissão de até 14.176.534 cotas com um valor de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 1.417.653.401,18. A colocação das cotas ocorreu por meio de oferta pública de distribuição restrita, com liquidação e integralização por transferência eletrônica (TED) ou outros meios autorizados pelo Banco Central do Brasil, bem como por meio de direitos reais sobre bens imóveis. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BARZEL CD1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA. Código ISIN: Não informado no relatório. Valor Contábil dos Ativos Imobiliários do FII: 514.069.096,98. Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período: 1,36%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BARZEL CD1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Classificação: Mandato: Renda, Segmento de Atuação: Híbrido, Tipo de Gestão: Ativa Valor Contábil dos Ativos Imobiliários: R$ 514.069.096,98 Percentual de Valorização/Desvalorização no Período: 1,36% O fundo possui um valor contabil de ativos imobiliários de R$ 514.069.096,98, com uma valorização de 1,36% no período. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-