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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., como administrador fiduciário do Genial Teva Ações High Beta Classe de Índice, comunica aos cotistas o prazo para apuração do custo médio de aquisição das cotas. O período de apuração vai de 19 de agosto de 2026 a 1º de setembro de 2026, conforme o plano de liquidação aprovado. Os cotistas devem enviar documentação comprobatória, como notas de corretagem e extratos de custódia, ao e‑mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. É necessário identificar o cotista (nome ou razão social e CPF/CNPJ) e a quantidade de cotas detidas no envio. Caso não haja apresentação dos comprovantes dentro do prazo, será adotado o tratamento tributário padrão, podendo gerar base de cálculo maior para o IR. Sobre eventuais ganhos de capital na amortização das cotas incide alíquota de 15% de imposto de renda, conforme legislação de fundos de índice de renda variável. Após a apuração, será divulgado novo comunicado com o valor final da liquidação, data‑base da amortização, data de pagamento e demais informações. Os documentos estarão disponíveis na página do fundo e nos sistemas FundosNet, CVM e B3.

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O comunicado informa o início da etapa de apuração do custo médio de aquisição das cotas do fundo Genial TEVA Ações High Beta Classe de Índice, em processo de liquidação aprovado em assembleia de 07/08/2026. O período para que os cotistas enviem os comprovantes de custo de aquisição vai de 19/08/2026 a 01/09/2026, conforme cronograma de liquidação. São exigidos documentos como notas de corretagem e extratos de custódia, a serem enviados ao endereço eletrônico atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com com identificação do cotista e quantidade de cotas. Caso o cotista não apresente os comprovantes no prazo, o administrador e a B3 aplicarão o tratamento tributário padrão, podendo resultar em base de cálculo maior para o imposto de renda. O eventual ganho de capital na amortização das cotas será tributado à alíquota de 15%, conforme legislação aplicável a fundos de índice de renda variável. Após a apuração, será divulgado novo comunicado com o valor final da liquidação, data-base para amortização, data de pagamento e demais informações necessárias ao encerramento do fundo. Os documentos estarão disponíveis na página do fundo e nos sistemas FundosNet, CVM e B3.

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O balancete do ETF GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA (BULZ) referente à competência de 07/2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 2.746.951,49. O ativo realizável totaliza R$ 1.594.671,30, composto majoritariamente por títulos de renda variável, incluindo ações de companhias abertas (R$ 1.148.196,93) e BDRs (R$ 367.711,59). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 3.238.219,67, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 4.393.536,33, refletindo ajustes negativos ao valor de mercado e prejuízos com renda variável, resultando em um saldo operacional negativo no período. As despesas administrativas totalizaram R$ 29.471,02.

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O Fato Relevante publicado em 12 de agosto de 2026 comunica o cronograma detalhado de liquidação e encerramento do ETF GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA (BULZ11). A decisão foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de agosto de 2026, com base na Resolução CVM nº 175. O processo inclui a suspensão das negociações nos mercados primário e secundário em 19 de agosto de 2026, a alienação ordenada dos ativos da carteira até 01 de setembro de 2026 e o pagamento final do resgate aos cotistas programado para 15 de setembro de 2026. O encerramento formal junto à CVM deverá ocorrer em 06 de outubro de 2026, com a emissão do relatório do auditor independente prevista para dezembro de 2026.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador do ETF Genial Teva Ações High Beta (BULZ11), comunicou a aprovação da liquidação e o encerramento do Fundo e de sua única Classe em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de agosto de 2026. Foi aprovado um plano de liquidação detalhado, que inclui a suspensão da negociação das cotas nos mercados primário e secundário, a alienação ordenada dos ativos da carteira e o subsequente pagamento dos valores devidos aos cotistas. O cronograma estabelece etapas rigorosas, iniciando com a divulgação do Fato Relevante (D-0), seguida pela suspensão de negociações (até D+5), apuração de custo médio, liquidação de ativos e, finalmente, o pagamento do resgate aos cotistas previsto para D+25. O encerramento decorre de decisão dos prestadores de serviços essenciais visando o melhor interesse dos cotistas.

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A Ata da Assembleia Geral de Cotistas do ETF Genial Teva Ações High Beta (BULZ), realizada em 07 de agosto de 2026, formalizou a decisão de liquidação e encerramento do Fundo e de sua classe única. A deliberação foi aprovada por cotistas representando 63,78% das cotas emitidas. Foi apresentado e aprovado um plano de liquidação detalhado, que prevê a alienação ordenada de todos os ativos da carteira (ações, BDRs e derivativos) em até 5 dias úteis, seguida pelo pagamento proporcional aos cotistas via resgate. O processo inclui a suspensão de novas subscrições e resgates no mercado primário, bem como a suspensão da negociação das cotas no mercado secundário junto à B3. O cronograma estima que o pagamento final aos cotistas ocorra aproximadamente 25 dias após a divulgação do fato relevante, com o encerramento definitivo do registro na CVM ocorrendo após a quitação integral dos valores.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GENIAL HBETA (BULZ) referente ao período de julho de 2026. Com um patrimônio líquido de R$ 1.591.634,84, o fundo demonstra uma estratégia focada em ativos de alta volatilidade (High Beta), composta predominantemente por ações brasileiras, BDRs e cotas de fundos. Entre as maiores posições em termos de percentual do patrimônio líquido, destacam-se MELI34 (9,598%), ROXO34 (7,665%) e B3SA3 (3,758%). O período foi marcado por movimentações pontuais de aquisição e venda em ativos como AZZA3 e MGLU3, além da saída total da posição em ONCO3. A carteira mantém uma diversificação em setores de varejo, tecnologia e serviços financeiros, com a presença de BDRs de empresas globais para composição de risco.

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O documento apresenta a proposta de Plano de Liquidação do fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE (BULZ11), elaborado pelo Administrador (Banco BNP Paribas Brasil S.A.) e pelo Gestor. O processo prevê a alienação ordenada de todos os ativos da carteira (ações, BDRs e derivativos) no prazo de até 5 dias úteis após a assembleia. O plano detalha a suspensão de subscrições e resgates no mercado primário, bem como a suspensão ou cancelamento da negociação no mercado secundário via B3. Inclui orientações para a apuração de imposto de renda sobre ganho de capital, exigindo que cotistas informem seus custos de aquisição. O cronograma estimado prevê desde a divulgação do fato relevante até o pagamento final aos cotistas (D+25), encerrando-se com a auditoria independente e o cancelamento do registro na CVM e Receita Federal.

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O documento consiste em um Edital de Convocação emitido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador, para a Assembleia Geral de Cotistas do fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA (BULZ). A assembleia, programada para ocorrer de forma eletrônica em 07 de agosto de 2026 (com segunda convocação em 17 de agosto), tem como objetivo principal deliberar sobre a liquidação e o encerramento do Fundo e de sua classe única, conforme a RCVM 175. A ordem do dia inclui a aprovação do plano de liquidação e a autorização para que o Administrador tome todas as providências necessárias para o pagamento dos valores devidos aos cotistas e o cancelamento do registro de funcionamento do fundo perante a CVM.

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O relatório apresentado refere-se ao fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e está apurado para a competência 05/2026. O patrimônio total do fundo, conforme o balancete, registra um valor de 11.085.168,34. No que tange ao capital próprio, o valor do Patrimônio Líquido totaliza 6.009.503,40. Os ativos totais incluem um valor realizável de 5.213.296,65 e um montante significativo em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que é de 5.121.753,85. Na análise das operações, são observadas receitas operacionais em 2.269.234,14 e despesas operacionais totais de 3.071.137,82. Adicionalmente, o balancete detalha que o fundo possui em caixa e equivalentes de caixa, incluindo disponibilidades e depósitos bancários, um montante de 3.000,00, além de outros créditos.

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A operação da Classe está sujeita a procedimentos rigorosos de integralização e resgate de lotes mínimos de cotas, que devem ser liquidados em dois dias úteis após a negociação, e o processo exige a apresentação de registros do cotista para apuração do custo de aquisição. Estruturalmente, as Classes possuem patrimônios segregados, e a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. Em situações de risco, há protocolos estabelecidos para o manejo de um patrimônio líquido negativo, além de regras claras sobre a suspensão de integralização de cotas, que deve ocorrer por motivo relevante. Quanto ao desempenho, é possível que a performance da Classe não reflita totalmente a do Índice, devido a diversos fatores como taxas, despesas operacionais e o risco de concentração. O documento também detalha regras de governança para lidar com eventos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade, exigindo divulgação imediata e, em alguns casos, deliberação em assembleia de cotistas.

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O relatório de consulta de carteiras foi emitido para o Fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com a competência de 05/2026. O administrador responsável pelas informações é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, sendo o Patrimônio Líquido do Fundo de 5.207.599,73. As informações apresentadas têm como base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras. A composição da carteira é diversificada, abrangendo diferentes classes de ativos, incluindo ações e certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. Os ativos estão segregados em categorias que detalham a posição final em diversas empresas listadas. O relatório também aponta valores referentes a valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, que compõem o patrimônio líquido do fundo. Destaca-se que em relação à negociação, diversos ativos possuem opções de negociação marcadas como "Não", enquanto alguns, como o código CEAB3, possuem sinalização de "P" no último item.

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Nao informado no relatorio

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O período de atividades, de 10 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026, foi acompanhado por uma análise contábil que ressaltou a necessidade de o investimento da Classe não contar com garantias de órgãos reguladores ou prestadores de serviços, sendo a responsabilidade limitada ao valor subscrito pelos cotistas. No âmbito operacional, as operações de integralização e resgate são liquidadas no prazo estabelecido na B3 S.A. As cotas só podem ser resgatadas mediante a entrega de uma "Cesta", que deve ser composta predominantemente, com no mínimo 95% de seu valor, por ativos do índice. Em relação aos riscos, o material aponta que a guarda da documentação original na B3 é de responsabilidade do participante registrador, o que pode dificultar procedimentos de cobrança. Além disso, há menção a riscos gerais que incluem a interferência de órgãos reguladores, mudanças legislativas e eventos de força maior, além de riscos específicos como o de crédito, liquidez e derivativos. A política de administração de risco foca no controle por *tracking error* para manter a aderência ao Índice, sem limites de VaR.

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O relatório apresentado é o Balancete referente à competência 04/2026, detalhando as informações da GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, um Fundo do tipo ETF. O administrador responsável pelo fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Financeiramente, os ativos do fundo incluem valores realizáveis, com um saldo total em contas de resultado, além de diversos tipos de títulos e valores mobiliários. É possível observar grandes saldos em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, e também cotas de fundo de investimento e ações de companhias abertas. No que tange às obrigações e passivos, há registros detalhados, com o valor total geral do passivo apurado em R$ 12.201.751,00. A composição de receitas e despesas também é exibida, destacando receitas e despesas operacionais, além de ajustes como ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos. É fundamental notar que as informações contidas são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são baseadas nos documentos enviados à CVM.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito de valores mobiliários, e disponibilidades. As datas de início de vigência dos ativos variam significativamente, desde 1973 para a ação LREN3 até 2022 para o BDR INBR32. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. Há informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidade em dinheiro. Cada ativo possui um código, denominações sociais (no caso de emissoras) e percentuais de participação. O sentimento geral associado aos ativos não é especificado no relatório.

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O relatório apresenta diversas informações sobre ativos, incluindo Ações e Brazilian Depository Receipts (BDRs), com seus respectivos códigos de ativo, data de início de vigência e status de negociação. As informações detalhadas incluem valores como "Para Negociação", "Disponibilidade", "Valores a Pagar" e "Valores a Receber". Há uma variedade de ativos listados, como RENT4, ROXO34, SBFG3, SMFT3, TEND3, VIVA3, XPBR31, YDUQ3, EZTC3, GMAT3, HAPV3, INBR32, IRBR3, JHSF3, LREN3, MDNE3, MELI34 e MGLU3, cada um com seu próprio conjunto de dados financeiros e percentual de participação. O relatório demonstra um panorama geral de diferentes investimentos e suas respectivas condições.

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Não há garantia de que as cotas da Classe apresentarão padrões de negociação ou de preço similares aos de cotas negociadas em bolsa de valores ou emitidas por fundos de investimento. Existe a possibilidade de que os cotistas não recebam os resgates solicitados devido à falta de liquidez no mercado. As operações de derivativos podem impactar a volatilidade da Classe, limitar ou ampliar retornos, não produzir os efeitos desejados ou gerar perdas ou ganhos para os cotistas. O regulamento deve detalhar prazos e condições para a entrega de valores ou ativos aos cotistas, justificativas para arbitramento desses prazos e condições e a forma de encerramento da Classe.

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O documento detalha uma alteração no regulamento do Fundo Genial Teva Ações High Beta Classe de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. Essa mudança, efetiva a partir de 2 de março de 2026, é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Consequentemente, os links presentes no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para o link da plataforma da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. Todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo permanecem inalterados. O regulamento atualizado é anexado a este instrumento. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 6.000.000,00 e contas de resultado credoras totalizando R$ 5.270.158,77. As receitas operacionais incluem R$ 5.268.727,58 em rendas com títulos e valores mobiliários, com destaque para as rendas de títulos de renda variável. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.260.655,37, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o componente mais significativo. O relatório indica compensações de R$ 5.948.690,13 em títulos e valores mobiliários, além de custódia de valores no montante de R$ 687.389,00. O relatório aponta um total geral do ativo de R$ 12.711.958,09 e um total geral do passivo de R$ 12.711.958,09. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com suas respectivas datas de início de vigência e percentuais. As datas de início variam de 1995 a 2023. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores de negociação e percentuais associados a cada ativo são apresentados. Há uma variedade de percentuais, variando de 0,103% a 5,915%. Alguns ativos demonstram valores de negociação significativos, enquanto outros exibem valores menores. Informações sobre sentimento não foram incluídas no relatório.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Contas de Resultado Credoras e Devedoras. O Ativo e o Passivo totalizam R$ 14.037.363,58. O Patrimônio Líquido é composto por um Capital Social de R$ 6.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 2.594.978,58, com destaque para as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somam R$ 1.921.111,14, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários o maior componente. Há ajustes de valor de mercado, tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. O relatório detalha diversas contas de compensação, despesas administrativas, taxas de administração e outras despesas e receitas não operacionais. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. A data de início de vigência desses ativos varia de 1973 a 2026. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores associados a cada ativo variam significativamente, com percentuais de variação também distintos. Há informações sobre o CNPJ e a denominação social do emissor CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART. Nao informado no relatorio.

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta o balancete do fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com data de competência em fevereiro de 2026. O fundo é classificado como ETF, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um patrimônio líquido de R$ 6.000.000,00 e receitas operacionais de R$ 3.730.403,68, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 3.221.983,21, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o componente mais expressivo. O fundo possui ativos para negociação no valor de R$ 6.445.188,41 e títulos privados de renda variável no montante de R$ 6.401.115,01. As cotas de fundos de investimento representam R$ 44.073,40. O relatório indica ajustes positivos ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 3.602.163,68 e ajustes negativos de R$ 3.210.262,85. As despesas administrativas totalizam R$ 10.184. Nao informado no relatorio.

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O relatório diário apresenta o desempenho do fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período analisado inicia-se em 02/01/2026 e se estende até 23/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações significativas, atingindo o valor de 107,517635 em 23/01/2026. O patrimônio líquido do fundo variou entre 5872256,98 e 6451058,12, enquanto o total de carteira oscilou entre 5793028,76 e 6378586,04. O número de cotistas variou de 5 a 9 durante o período. Não foram registrados resgates ou captações no período analisado. A próxima informação do PL está programada para 26/01/2026.

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O fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, sob gestão do BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, apresentou variações em seu patrimônio líquido e valor da cota ao longo do período analisado. A cota iniciou em R$ 97,870949 em 02/01/2026 e atingiu R$ 103,321136 em 21/01/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 5872256,98 em 02/01/2026 para R$ 6199268,18 em 21/01/2026. O número de cotistas apresentou um aumento, passando de 5 para 9 durante o período. Não houve resgates ou captações registradas. A proxima divulgacao do PL esta prevista para 22/01/2026.

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O fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, apresentou variações em seu patrimônio líquido e valor da cota ao longo do período de 02/01/2026 a 22/01/2026. A cota iniciou em R$ 97,870949 e atingiu R$ 106,423450, demonstrando oscilações significativas. O patrimônio líquido variou de R$ 5872256,98 a R$ 6385407,02. O número de cotistas apresentou-se entre 5 e 9 ao longo do período. Nao informado no relatorio sobre a evolução do sentimento.

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O relatório apresenta o desempenho do fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com CNPJ 63.428.769/0001-25, administrado pelo BANCO BNP PARI PAS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O período analisado se estende de 02/01/2026 a 20/01/2026. A cota do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 97,870949 e atingindo R$ 98,849701 em 20/01/2026. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 5872256,98 em 02/01/2026 para R$ 5930982,08 em 20/01/2026. O número de cotistas passou de 5 em 02/01/2026 para 8 em 20/01/2026. Não houve registros de captação ou resgate ao longo do período analisado. A próxima informação do PL está programada para 21/01/2026. - sentimento_geral: positivo

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O relatório diário refere-se ao fundo GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com CNPJ 63.428.769/0001-25, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O período analisado se estende de 02/01/2026 a 19/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em 97,870949 e atingindo 98,219389 em 19/01/2026. O patrimônio líquido variou de 5872256,98 em 02/01/2026 para 5893163,38 em 19/01/2026. O número de cotistas teve uma variação, começando com 5 e atingindo 7 em 16/01/2026, retornando a 7 em 19/01/2026. Não houve resgates ou captações no período analisado. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 20/01/2026. Sentimento: neutro

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº Ofício nº 1632/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela CVM. Mais informações sobre o fundo, termos e condições podem ser encontradas no site https://genialasset.com.br/pt/strategy/etf/bulz11. O relatório foi divulgado em 5 de dezembro de 2025. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência desses ativos variam consideravelmente, desde 1996 até 2023. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. O relatório inclui informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, além de detalhes sobre o código ativo, porcentagem e valor. Há dados sobre ativos como SBFG3, SMFT3, TEND3, XPBR31, YDUQ3, GMAT3, B3SA3, BHIA3, BPAC11, CEAB3, COGN3, CVCB3, CYRE3, EZTC3, HAPV3, INBR32 e IRBR3. As porcentagens variam de 0,030% a 4,473%.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de ativos e passivos. O patrimônio líquido é de R$ 6.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 674.058,70, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. Há também receitas não operacionais no valor de R$ 1.431,19. As despesas operacionais alcançam R$ 746.593,46, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha compensações significativas, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custos de custódia, controle de movimentação de cotas, emissões e outras contas de compensação. O passivo total registrado é de R$ 12.557.192,31.