BSLT11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do FII BSLT encerradas em 30/06/2026. O fundo registrou um resultado líquido do exercício de R$ 20,7 milhões, impulsionado principalmente pelo resultado com cotas do Permuta Lote 5 Campinas FII RL. O patrimônio líquido cresceu para R$ 156,9 milhões, com rentabilidade de 15,22% no período. Não houve distribuições de resultados ou novas emissões de cotas no exercício.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou Assembleia Geral de Cotistas via consulta formal para deliberar sobre a substituição da Administradora (ID Corretora por Banco Daycoval) e a consequente atualização do Regulamento. As alterações incluem a mudança na taxa de administração para um valor mensal fixo de R$ 8.000,00 e a criação de uma taxa de custódia mensal de R$ 1.000,00. Além disso, propõe-se o 'Tombamento do Fundo', transferindo as cotas do mercado organizado de bolsa para o mercado de balcão da B3.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo com exercício findo em 30 de junho de 2026, reportando um lucro líquido de R$ 20.736.000,00. O administrador destaca um cenário econômico de juros elevados (Selic a 14,25%), embora a perspectiva de flexibilização monetária seja vista como favorável. Para o período seguinte, a perspectiva é ampliar a diversificação de ativos para aumentar as possibilidades de ganho.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que o fundo está concentrado na obtenção do Registro de Incorporação (RI) do empreendimento Ópera. Apesar de apontamentos feitos pelo Cartório, a incorporadora já prestou os esclarecimentos e a expectativa é que o RI seja obtido e o lançamento comercial ocorra em setembro de 2026. As obras de movimentação de terra e a estrutura do estande de vendas estão em fase de finalização.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório foca no progresso dos loteamentos em Campinas (SP), destacando que o projeto Dom Campinas aguarda a liberação do Registro de Incorporação, com expectativa de obtenção em agosto de 2026 para posterior lançamento comercial. O gestor reportou evolução relevante nos serviços de movimentação de terra durante o mês de junho.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo manteve o planejamento estratégico, embora haja um desvio em relação ao cronograma inicial para o lançamento. Há uma revisão nas previsões de conclusão do Registro de Incorporação e do stand de vendas, ambas agora estimadas para o final de julho de 2026. No aspecto operacional, os preparativos para o lançamento seguem acelerados, com a estrutura e fachada do stand de vendas já implantadas e trabalhos de acabamento interno em andamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O projeto avançou nas etapas finais de tramitação cartorial para obter o Registro de Incorporação, etapa considerada fundamental para o início da comercialização. Paralelamente, foi realizada a estruturação operacional do lançamento, que incluiu a montagem do stand de vendas e a coordenação de preparativos comerciais junto à Lote5, indicando grande prontidão para o começo das vendas após a conclusão do Registro de Incorporação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os loteamentos Dom Campinas, Capuava 1, Capuava 2, Morro Alto 1 e Morro Alto 2 estão seguindo o cronograma de lançamento apresentado, com um Valor Geral de Vendas (VGV) total estimado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Os terrenos já contam com laudos de avaliação que totalizam R$ 583 milhões, um montante superior aos R$ 250 milhões captados pelos fundos. O fundo manteve um trajetória consistente e alinhada ao planejado, com confiança no iminente lançamento comercial do empreendimento, nas etapas finais de tramitação cartorial. Paralelamente, seguem atuando de forma coordenada com a Lote 5 nos preparativos necessários, reforçando a prontidão para o início das vendas. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87, apresentou um cenário com passivos totais de R$ 986.778,71. Dentre os passivos, destacam-se a taxa de administração a pagar no valor de R$ 12.986,55 e outros valores a pagar correspondentes a R$ 973.792,16. O fundo não possui subclassificação e sua gestão é ativa. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 30 de junho. O mercado de negociação das cotas é o MB. O administrador é a ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87, opera desde 30/04/2025 e tem como público alvo investidores qualificados. O fundo possui 1.350.000 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB e a administradora é ID CORRETORIA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 10.502,01. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, e outros valores a pagar de R$ 865.890,97. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, das garantias prestadas com operações da classe e das garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo apresentou evolução operacional compatível com o planejamento, sem eventos extraordinários. As tratativas preliminares para estruturar a participação econômica do Fundo nos empreendimentos continuam em andamento, visando operações imobiliárias definitivas. O cronograma de aprovações e lançamentos permanece inalterado. Espera-se a obtenção do Registro de Incorporação (RI) para o empreendimento Dom Campinas até março de 2026, seguido pelo lançamento comercial. Os loteamentos seguirão o cronograma apresentado, com um Valor Geral de Vendas (VGV) total estimado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Os laudos de avaliação totalizam R$ 583 milhões, superando os R$ 250 milhões captados pelos fundos. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87, apresenta um cenário com um número total de cotistas não informado no relatório. O fundo, classificado como Multiestratégia, tem gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria, sem subclassificação. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber somam R$ 0,00. O relatório aponta para um passivo total de R$ 787.533,05, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$ 12.135,01 e outros valores a pagar de R$ 775.398,04. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. O administrador do fundo é a ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo manteve a estratégia de avançar em tratativas preliminares para estruturação de participação econômica em empreendimentos, por meio de instrumentos contratuais. O cronograma de aprovações e lançamentos permanece inalterado, com expectativa de obtenção do Registro de Incorporação até março de 2026 para o empreendimento Dom Campinas, para então dar início ao lançamento para o público em geral. Os loteamentos seguirão o cronograma de lançamento apresentado, com Valor Geral de Vendas (VGV) total estimado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Os terrenos já contam com laudos de avaliação que totalizam R$ 583 milhões, montante superior aos R$ 250 milhões captados pelos fundos. resumo:

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87, apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 684.385,37. Dentre estes, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 12.581,12 e outros valores a pagar no montante de R$ 671.804,25. O fundo possui 1.350.000 cotas emitidas e está classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. A negociação das cotas ocorre no MB. Não informado no relatório alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os loteamentos Capuava 1, Capuava 2 e Morro Alto 1 e Morro Alto 2 totalizam um valor de vendas de R$ 583 milhões e R$ 250 milhões, respectivamente. O empreendimento Dom Campinas, agora chamado Ópera, tem previsão de obtenção do RI para Março/26, com lançamento ao público geral previsto para o mesmo mês. Em Novembro/25, houve avanços nas negociações de venda de participação através da SCP, gerando leads em tratativa com potencial de desdobramentos positivos para o fundo. O valor total estimado de vendas dos loteamentos é de R$ 1,4 bilhão. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o empreendimento Dom Campinas foi rebatizado para Opera após um pré-lançamento bem-sucedido em outubro de 2025. O loteamento encontra-se na fase final de obtenção do Registro de Incorporação para permitir a venda ao público em geral. O Valor Geral de Vendas (VGV) total estimado é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. O loteamento Capuava 2 possui uma área total de 406.869 m², com 513 lotes e uma venda de R$ 2.500 por m², resultando em um VGV de R$ 306 milhões. O loteamento Capuava 1 tem uma área total de 771.252 m², 427 lotes e uma venda de R$ 2.150 por m², resultando em um VGV de R$ 305 milhões. O loteamento Morro Alto 1 possui uma área total de 540.563 m², 538 lotes e uma venda de R$ 1.900 por m², resultando em um VGV de R$ 228 milhões. O loteamento Morro Alto 2 tem uma área total de 563.180 m², 932 lotes e uma venda de R$ 2.375 por m², resultando em um VGV de R$ 374 milhões. Os laudos de avaliação totalizam R$ 583 milhões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A empresa, Lote 5, com atuação em mais de 100 cidades brasileiras, possui um histórico consolidado de lançamentos, com mais de 9 milhões de m² urbanizados. Atualmente, a empresa lança loteamentos como Dom Campinas, Capuava 1, Capuava 2, Morro Alto 1 e Morro Alto 2. O valor geral de vendas estimado é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. A empresa possui um portfólio de aproximadamente 2699 cotistas. A taxa de gestão é de 0,75% no primeiro ano e 0,60% a partir do segundo ano. A taxa de administração da prospecção e viabilidade é de 0,10% a.a. Não informado no relatório o fator de risco. Não informado no relatório o nível de vacancia. Não informado no relatório o preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório comunica a 6ª chamada de capital da emissão da 1ª série de cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada. Nessa chamada, serão integralizadas 20.000 cotas, totalizando R$2.000.000,00, representando aproximadamente 1,25% das cotas da emissão. A liquidação financeira será realizada pelo administrador, que também atuará como escriturador das cotas. A data prevista para a liquidação está agendada para a data do comunicado. Após 180 dias da emissão, cotistas inadimplentes perderão a obrigação de integralizar suas cotas, exceto para cobrir despesas do fundo. O instrumento de constituição do fundo está disponível para consulta no site da instituição administradora e no sistema Fundos.net. Informações de contato para esclarecimentos são: telefone +55 011 4637 6633 ou e-mail administracao@idsf.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma oferta de cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87. O pregão associado é o BSLT. O código ISIN da cota é BRBSLTCTF005 e o número da emissão é 1. A data de encerramento da oferta é 30/04/2025. A quantidade inicial de cotas disponíveis é de 20.000. A data de integralização das cotas é 25/06/2025, com data de liberação do lock-up em 26/06/2025 e data de conversão em 27/06/2025. A data de liberação da negociação do rendimento pro-rata é 27/06/2025, com divulgação do rendimento em uma data não informada no relatório. A quantidade total de cotas subscritas é de 250.000. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. Não se aplica a apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório comunica a 5ª chamada de capital da emissão da 1ª série de cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada. A chamada visa integralizar 10.000 cotas, no valor de R$1.000.000, representando 0,62% das cotas subscritas na emissão. A liquidação financeira será realizada pelo Administrador, que também atua como escriturador das cotas. A data prevista para a liquidação é a data do relatório. Após 180 dias a partir do término da emissão, cotistas com cotas não integralizadas poderão ter as cotas canceladas, exceto por valores necessários para cobrir despesas do fundo. Os cotistas podem entrar em contato com a administração do fundo através do telefone +55 011 4637 6633 ou do e-mail administracao@idsf.com.br. Para termos e condições, consulte o Instrumento de Constituição do Fundo, disponível no site da Instituição Administradora ou no sistema Fundos.net.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTAS FINANCEIRAS LOTE5 (SENIOR) RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.373.688/0001-87. O administrador é a ID CORRETOA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 16.695.922/0001-09. A oferta para a cota BSLT11 tem data de encerramento em 30/04/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 10.000, com um valor de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 1.000.000,00. A data de liberação para negociação é 10/06/2025. Não houve retratacao. A cota será negociada na Bolsa. Não se aplica a apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral. A chamada de capital é sim, com um total de 270.000 cotas subscritas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um aumento de capital de 135.135.813,31 foi realizado com recursos próprios. O gestor está continuamente avaliando novos ativos e monitorando a carteira para agregar valor aos cotistas. Os resultados do fundo estão em linha com as expectativas, considerando a conjuntura econômica e o momento do setor imobiliário. O setor imobiliário é influenciado por taxas de juros elevadas, inflação, crescimento econômico desigual e tendências como trabalho remoto e sustentabilidade. Busca-se a diversificação dos ativos e do ambiente de negociação. O Diretor Responsável pelo FII, David Rosset, possui experiência em análise de fundos e gestão de carteiras. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O ID CORRETORA de Títulos e Valores Mobiliários S.A. comunica a 4ª chamada de capital na emissão do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada. A chamada visa integralizar 150.000 cotas, no valor de R$15.000.000,00, representando aproximadamente 9,37% das cotas subscritas na emissão. A liquidação financeira será realizada pelo administrador, atuando como escriturador das cotas. A liquidação está prevista para a data do comunicado. Após 180 dias da emissão, cotistas com cotas não integralizadas ainda poderão cumprir obrigações, exceto por custos e encargos do fundo. O Instrumento de Constituição do Fundo está disponível em seu site e no sistema Fundos.net. Para esclarecimentos, contatar o telefone +55 011 4637 6633 ou o e-mail administracao@idsf.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de 150.000 cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87 e Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 16.695.922/0001-09). A data de encerramento da oferta é 30/04/2025, com profissional e qualificado como investidores, e o tipo de oferta é rito automático. A liquidação das cotas é para o dia 30/05/2025, com data de liberação da negociação em 03/06/2025, e pagamento de rendimento pro-rata em 02/06/2025. A quantidade total de cotas subscritas é de 280.000. Não houve retratacao. O mercado de negociação é a Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A ID CORRETOРА DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. comunicou a terceira chamada de capital da emissão do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada. A chamada visa integralizar 600.000 cotas, no valor de R$60.000.000, representando aproximadamente 37,50% das cotas subscritas na primeira emissão. A liquidação da chamada está prevista para a data do comunicado. Após 180 dias a partir do encerramento da primeira emissão, cotistas com cotas não integralizadas poderão continuar com suas obrigações, exceto por despesas e encargos do fundo. O instrumento de constituição do fundo está disponível para consulta. Para esclarecimentos, contatar o telefone +55 011 4637 6633 ou o e-mail administracao@idsf.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87. A data de encerramento da oferta é 30/04/2025, com início da revenda no segundo dia. O código ISIN da cota é BRBSLTCTF005, o ticker é BSLT11 e o número da emissão é 1. A quantidade total de cotas integralizadas é de 600.000, com valor unitário de R$ 100.000, resultando em um montante final de R$ 60.000.000,00. A data de liberação da negociação das cotas é 27/05/2025 e o pagamento de rendimento pro-rata é no mesmo dia. Não houve retratacao de cotas. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório comunica uma segunda chamada de capital para o Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada. Esta chamada visa integralizar 470.000 cotas, totalizando R$47.000.000, representando aproximadamente 29,37% das cotas da primeira emissão. A liquidação financeira será realizada pelo administrador, atuando como escriturador das cotas. A liquidação da chamada está prevista para a data do comunicado. Após 180 dias da emissão inicial, os cotistas que ainda não integralizaram suas cotas poderão se livrar das obrigações, exceto por eventuais despesas e encargos do fundo. A Instituição Administradora, ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., disponibiliza o Instrumento de Constituição do Fundo para consulta. Para dúvidas, os cotistas podem contatar a administração através do telefone +55 011 4637 6633 ou do e-mail administracao@idsf.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de 470.000 cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.373.688/0001-87 e Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 16.695.922/0001-09). O profissional responsável pela informação é Karine Batista, telefone (11) 4637-6633 e e-mail [[emailprotected]]. O código ISIN da cotas é BSLT11 e o valor da cotas é R$ 100,000000000000000. O início da revenda da cotas é 30/04/2025. A data de encerramento da oferta é 30/04/2025. A data de integralização é 14/05/2025 e a de liberação do lock-up é 15/05/2025. A data de conversão e de liberação da negociação são 16/05/2025. Não houve retratação e a negociação ocorre na Bolsa. O montante final investido é de R$ 47.000.000,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Aprovou-se a aquisição de ativos confidenciais pelo fundo, bem como a aquisição de demais ativos conflitantes. A versão consolidada do regulamento do fundo foi aprovada, refletindo as alterações do item (iii) da Ordem do Dia, com efeitos a partir da presente data. A aquisição de letras de crédito imobiliário originadas ou devedoras de sociedades relacionadas ao Administrador e Gestor é permitida até 20% do patrimônio líquido da classe, sem necessidade de aprovação específica. Adicionalmente, foi aprovado um aditamento ao regulamento, que dispõe sobre a isenção de cotistas adimplentes das obrigações de integralização de cotas após 180 dias da 1ª emissão, exceto para cobrir despesas e encargos do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Imposto sobre Rendimentos (IOF/TVM) incide a uma alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitada ao rendimento da aplicação conforme tabela regressiva. O IOF-Câmbio está sujeito a alíquotas variáveis, podendo atingir até 25%. A responsabilidade do cotista está limitada ao valor subscrito. Em caso de patrimônio líquido negativo da classe de cotas, o administrador deverá adotar as medidas previstas na Resolução 175. O GESTOR adota políticas de exercício de direito de voto disponíveis em suas páginas na rede mundial de computadores. “Dia Útil” é definido como qualquer dia exceto sábados, domingos, feriados declarados nacionais e aqueles sem expediente na B3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTAS FINANCEIRAS LOTE5 (SENIOR) RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.373.688/0001-87. O administrador é a ID CORRETOA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 16.695.922/0001-09. O responsável pela informação é Karine Batista, com telefone (11) 4637-6633 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta se refere à cotia BSLT11, com ISIN BRBSLTCTF005 e número de emissão 1, tipo rito automático e data de encerramento 30/04/2025. A data de liberação para negociação é 07/05/2025. A quantidade integralizada é de 100.000 cotas, com valor de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 10.000.000,00. Houve 1.500.000 cotas subscritas. Não houve retratacao e a negociação ocorre na Bolsa. Não se aplica a apresentação de prospecto para investidores em geral e o preço inicial de negociação é R$ 100,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta de cotas do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada foi realizada em conformidade com as normas da CVM e do Código Anbima. A distribuição das cotas foi atingida, com participação de diversos tipos de investidores, incluindo pessoas físicas, clubes de investimento, fundos de investimento, entidades de previdência privada, seguradoras e instituições financeiras. A oferta não implica garantia de veracidade das informações ou de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada nos documentos da oferta não é uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade mínima ou garantida. Para cobrir despesas relacionadas a obras e encargos, o administrador pode realizar chamadas de capital, solicitando o aporte de recursos mediante a integralização parcial ou total das cotas. Após 180 dias do encerramento da emissão de cotas, os cotistas com cotas não integralizadas ficarão livres das obrigações relativas à integralização, exceto para cobrir as despesas do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

A ID Corretores de Títulos e Valores Mobiliários S.A., como administrador do Fundo de Investimentos Imobiliários de Permuta Financeira Lote5 (Senior) Responsabilidade Limitada, anuncia a 1ª chamada de capital da 1ª emissão de cotas. A chamada visa integralizar 100.000 cotas, totalizando R$10.000.000,00, com liquidação prevista para a data do comunicado. Após 180 dias a partir do encerramento da emissão, cotistas com cotas não integralizadas poderão continuar as obrigações relativas a despesas e encargos do fundo. Os termos não definidos no comunicado serão encontrados no Instrumento de Constituição do Fundo, disponível no site da Instituição Administradora ou no sistema Fundos.net. Para esclarecimentos, contatar o telefone +55 011 4637 6633 ou o e-mail administracao@idsf.com.br. A data do comunicado é 30 de abril de 2025.

Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta envolve a emissão de 1.600.000 cotas com um preço unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 160.000.000,00. A oferta é para um fundo imobiliário de responsabilidade limitada, com uma única classe de cotas e série. Alertas indicam riscos de perda do principal, falta de liquidez e produto complexo. A oferta é distribuída pela ID CORRETOРА DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O resultado do rateio será divulgado até o dia útil anterior à data de liquidação pelo Distribuidor Líder. O ofertante pode desistir da oferta em casos de revogação ou suspensão, com a devolução dos valores integralizados. Há restrições à revenda das cotas. A CVM não realizou análise prévia do prospecto ou dos documentos da oferta.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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