BRXC11 — Patrimônio

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente à competência de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 134.247.119,77, exatamente equivalentes ao total do passivo e patrimônio líquido. O maior grupo de ativos é o realizável, com R$ 79.309.822,77, seguido pelos títulos e valores mobiliários (R$ 51.154.907,00) e outros créditos (R$ 28.058.239,55). No passivo, destacam-se as obrigações diversas (R$ 92.602,86) e o patrimônio líquido de R$ 80.347.313,81, composto principalmente por capital social (R$ 63.244.137,22) e lucros acumulados (R$ 17.103.176,59). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 94.084.798,69 e despesas operacionais de R$ 95.214.892,59, indicando um resultado negativo de aproximadamente R$ 1,13 milhão para o período. Apesar desse déficit operacional, o fundo mantém uma posição patrimonial sólida, refletida no elevado nível de cotas em circulação (565.000) e no saldo positivo de reservas. O documento não contém avaliações qualitativas, apresentando apenas os dados contábeis consolidados.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BRXC (BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE) referente ao mês de setembro de 2026, com patrimônio líquido de R$ 79.217.219,91. A carteira é composta majoritariamente por ações brasileiras, BDRs e certificados de depósito, com destaque para as posições em MELI34 (6,96%), ROXO34 (6,65%), ITUB4 (6,76%), AXIA3 (5,77%) e B3SA3 (4,32%). Outros ativos relevantes incluem SBSP3 (4,56%), ITSA4 (4,12%) e diversas aplicações em empréstimos de ações. O relatório também indica valores a pagar de R$ 93.265,64 e a receber de R$ 540.443,48. Não há julgamento de qualidade ou recomendação, apenas a divulgação das informações enviadas à CVM.

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente à competência de 08/2026 apresenta um total de ativos de R$ 109.209.983,87, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 38.689.594,71), realizáveis (R$ 67.176.561,16) e outros créditos (R$ 28.231.527,39). O passivo totaliza o mesmo valor, com obrigações exigíveis de R$ 20.763,40 e patrimônio líquido de R$ 71.330.620,22. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 82.007.584,28 e despesas operacionais de R$ 86.182.406,74, indicando um resultado negativo de aproximadamente R$ 4,17 milhões no período. O fundo mantém uma estrutura de custódia de valores de R$ 1.683.828,00 e controle de movimentação de cotas com 500.000 cotas em circulação. Apesar do patrimônio líquido robusto, o déficit nas operações sugere pressão sobre a rentabilidade no período analisado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE (BRXC) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 67.155.797,76. A carteira está majoritariamente composta por ações e BDRs, com destaque para as posições em MELI34 (8,103%), ROXO34 (7,840%) e ITUB4 (6,243%). Outros ativos relevantes incluem WEGE3 (3,506%), XPBR31 (1,904%) e BBDC4 (4,041% em empréstimos de títulos). O fundo também detém títulos de crédito como BPAC11 (3,190%) e ENGI11 (0,839%). As informações foram recebidas em 31/08/2026 e versão 3.0 do documento. Não há indicação de avaliação de desempenho ou recomendação de investimento no conteúdo fornecido.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Teva iABR Selector Fundo de Índice (BRXC) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 116,45 milhões, composto majoritariamente por cotas de investimento de pessoas jurídicas (R$ 99,35 milhões) e lucros acumulados (R$ 17,10 milhões). No ativo, destacam-se os títulos de renda variável, totalizando R$ 61,07 milhões, divididos entre ações de companhias abertas e BDRs. O fundo também apresenta uma posição relevante em direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários (R$ 50,95 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 65,94 milhões, impulsionadas por rendas de títulos de renda variável e operações de crédito, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 69,77 milhões, com destaque para despesas de empréstimos de títulos e outras despesas operacionais.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF BTG Pactual Teva IABR Selector (BRXC) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 112.629.245,24. A carteira é diversificada em ações brasileiras, BDRs e ativos cedidos em empréstimos. As maiores posições individuais em termos de percentual do patrimônio líquido são MELI34 (7,632%), ROXO34 (7,539%) e ITUB4 (6,748%). Outras participações relevantes incluem ITSA4 (4,021%), B3SA3 (3,821%) e BPAC11 (3,298%). O documento detalha as movimentações de aquisições e vendas do mês, bem como a classificação de cada ativo e sua vigência.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual Teva IABR Selector Fundo de Índice (BRXC) referente à competência de junho de 2026. O fundo detém um patrimônio líquido de R$ 86.778.137,81. A carteira é diversificada em ações brasileiras, BDRs e certificados de depósito, com destaque para posições relevantes em MELI34 (7,921%), ITUB4 (7,141%) e ROXO34 (7,306%). Outras participações expressivas incluem ITSA4 (4,021%) e AXIA3 (4,984%). O documento detalha as aquisições do mês, a quantidade de ativos e a representatividade de cada posição em relação ao patrimônio líquido total, além de registrar valores a pagar e a receber.

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A administração do Fundo convocou os cotistas para uma Consulta Formal, visando a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os cotistas devem manifestar seu voto por meio eletrônico, utilizando o link enviado por correio eletrônico pelo custodiante de suas cotas, sendo o prazo final para o voto em 6 de julho de 2026. Para acessar os documentos do Fundo, é possível consultar o site da administradora, e as contas e demonstrações contábeis, juntamente com o relatório do auditor, estão disponíveis no site público da Comissão de Valores Mobiliários. Os cotistas que não receberam a comunicação por correio eletrônico devem providenciar a atualização de suas informações cadastrais junto ao seu custodiante.

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O relatório referente à competência 05/2026 detalha o balanço do fundo de índice BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR. As informações indicam que o total geral do ativo e do passivo alcança o valor de 130.932.766,97. O patrimônio líquido é de 90.964.924,87. Em relação às movimentações financeiras, as receitas operacionais totalizaram 33.799.776,23. As fontes de renda são compostas por rendas de operações de crédito e rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. No aspecto das despesas, destacam-se as despesas de obrigações por empréstimos e repasses, que somam 13.330.134,12. Outras despesas significativas incluem os gastos com títulos e valores mobiliários. A composição do ativo demonstra a participação de valores realizáveis e uma parcela substancial em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.

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O relatório apresentado detalha informações sobre o fundo BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, cujo CNPJ é 59.506.849/0001-84. As informações são relativas à competência de maio de 2026 e foram emitidas na versão 3.0. A administração deste fundo é realizada por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O Patrimônio Líquido do Fundo, conforme registrado, é de 82.949.427,21. Os dados contidos neste material tiveram como data de recebimento 29/05/2026. Além disso, é possível consultar diversos ativos que compõem a carteira do fundo, englobando tipos como Ações, Certificados de depósito, BDR e outros títulos.

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O processo de gerenciamento de riscos do Fundo envolve a avaliação e o monitoramento constante, estimando perdas potenciais por meio do método VaR, que é calculado em um horizonte de 1 ano e nível de confiança de 95%. Além disso, são definidos parâmetros para avaliar o alinhamento das perdas estimadas com o perfil do fundo e realizada a avaliação de perdas em cenários de estresse. As decisões de alocação de ativos consideram uma metodologia que combina análise macroeconômica, análise quantitativa, monitoramento de risco de mercado e análise fundamentalista para controlar o risco de crédito. Em termos operacionais, para resgate ou integralização de Cotas, o valor utilizado é o patrimonial apurado no encerramento do dia de pregão. Quanto aos critérios de elegibilidade do Índice de Referência, é exigido que as empresas tenham capitalização de mercado superior a R$ 300 milhões e um mínimo de 10% de seu capital disponível para negociação. Contudo, o fundo está sujeito a variações de preço e condições econômicas nacionais e internacionais, que podem afetar seu desempenho.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam de 23/05/2005 a 30/12/2025, indicando uma análise de diferentes períodos. Há ativos em negociação e outros cedidos em empréstimos. Os códigos dos ativos incluem ISAE4, ITSA4, ITUB3, ITUB4, LREN3, MELI34, MOTV3, PSSA3, RADL3, RAIL3, RDOR3, RENT3, RENT4 e ROXO34. Os valores de negociação e outros valores associados a esses ativos também são listados, juntamente com as porcentagens correspondentes. As porcentagens variam de 0,138% a 7,537%. Nao informado no relatorio o sentimento geral do periodo.

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O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Iabr Selector Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto por negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução 175. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão e apurado com base nos critérios utilizados para o cálculo do valor de fechamento do Índice de Referência. O gestor adota uma política de voto disponível em sua página na internet. Existe risco de crédito relativo aos ativos da carteira e do índice de referência. Não há garantia de um mercado líquido para negociação das Cotas, e podem ocorrer dificuldades na venda ou obtenção de preços reduzidos. O produto do resgate de Cotas será composto principalmente por valores mobiliários integrantes do Índice de Referência. A emissão e o resgate dependem do Agente Autorizado. - sentimento_geral: neutro

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, comunica aos cotistas sobre uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa alteração visa adequar-se às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE, utilizando a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como meio centralizado. Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas. A versão atualizada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora disponibiliza canais de atendimento para esclarecimentos e documentação pertinente. - sentimento: positivo

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A BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, aprovou atualizações na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas, tratando-se apenas de adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025. Também foi aprovado um novo Anexo I e Regulamento consolidados, com modificações que se encontram arquivados e disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. Para informações, o SAC pode ser contatado pelo telefone 0800 772 2827 e a Ouvidoria pelo 0800 722 0048. O site é btgpactual.com. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras e operacionais registradas em diversas datas. Foram detalhados serviços de administração, cujos valores foram registrados em diferentes momentos. Em relação aos valores, o documento aponta um valor destinado de 0,00 em certas entradas, enquanto em outras, o valor destinado ou revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Securitização foi de 6,04. Há menções a registros de valores referentes a um CNPJ específico (22.610.500/0001-88) e o registro de uma segunda ocorrência deste mesmo CNPJ, associada ao agente. Além disso, o relatório detalha o registro de serviços de administração e indica o valor de 31,26 em outras pagamentos e recebimentos, além de um montante de 321.086 em aplicações ou atividades financeiras e títulos. A análise também cobre o registro de juros, que foi apurado em 0,00, e informações relativas à suficiência e circulação.

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O relatório apresenta uma análise detalhada de investimentos, abrangendo diferentes itens temáticos. É possível observar um foco na análise do desempenho e no desempenho das obras, incluindo os custos de construção. Os pontos relevantes destacados incluem: * Um crescimento em restauração, eficiência elevada, e uma confiança na conclusão. * Discussão sobre ajustes no valor de realização e na qualidade automobilada, que estão alinhados com a Lei 8.668/93. * Análise de investimentos, que consideram os aspectos de custos e as características de diferentes itens. * Existe uma cobertura sobre resultados e despesas de imóveis em estoque. * O período em análise aponta para ajustes significativos em relação ao valor de realização, particularmente no que tange aos custos de construção.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. As rendas operacionais totais alcançaram R$ 22.503.377,53, com destaque para as rendas de direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, que totalizaram R$ 5.425.289,68. As despesas operacionais somaram R$ 23.677.026,19, sendo as despesas de obrigações por empréstimos e repasses as mais significativas, no valor de R$ 5.736.503,54. O relatório detalha também a composição do patrimônio líquido, com um capital social de R$ 73.861.748,28 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 17.103.176,59. Os títulos e valores mobiliários representam um volume expressivo, totalizando R$ 52.822.223,89. A custódia de valores corresponde a R$ 2.133.845,00. O controle e movimentação de cotas alcançaram R$ 1.280.000,00.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 52.172.830,29, composto por um capital social de 52.035.912,59 e lucros ou prejuízos acumulados de 136.917,70. As contas de resultado credoras totalizam 140.528.405,50, destacando-se as rendas de operações de crédito (58.954.928,15) e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (81.514.766,89). O relatório detalha a composição do ativo, incluindo títulos e valores mobiliários (30.755.473,15), custódia de valores (1.226.170,00) e controle (980.000,00). Há também informações sobre despesas antecipadas (8.950,59) e provisão para pagamentos a efetuar (1.823,47). O relatório indica um total geral do passivo de 104.407.391,23 e um total geral do ativo de 104.407.391,23. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência desses ativos variam de 23 de maio de 2005 a 14 de agosto de 2023. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores de compra variam entre 100,00 e 304.440,00, e os valores de compra de ações e outros TVM cedidos em empréstimos variam entre 5.816,00 e 36.428,00. Os percentuais de variação também são diferentes, variando entre 0,007% e 5,455%. Há informações sobre ativos como RADL3, RAIL3, RDOR3, RENT3, ROXO34, SAPR11, SAPR4, MELI34, MOTV3, MULT3, PAGS34, PSSA3 e outros. As informações detalhadas sobre cada ativo incluem o código do ativo, data de início de vigência, status de negociação e valores correspondentes.

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O relatório apresenta informações sobre o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo geral totalizou 98.204.254,21, enquanto o passivo totalizou 98.204.254,21. O patrimônio líquido foi de 52.172.830,29. As receitas operacionais somaram 153.960.537,51, com destaque para as rendas de operações de crédito (65.838.821,63) e rendas de títulos e valores mobiliários (88.054.780,48). As despesas operacionais totalizaram 136.994.278,62, sendo as despesas de obrigações por empréstimos e repasses de 59.990.923,03. O relatório também menciona compensações no valor de 29.048.339,72 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no valor de 26.937.460,72. Custódia de valores foi de 1.130.879,00. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito e valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 11/02/1998 a 17/03/2025. Há registros de negociação "Não" para todos os ativos listados. As porcentagens de participação variam de 0,021% a 2,912%. Inclui ativos como RENT3, ROXO34, SAPR11, SAPR4, SBSP3, SMFT3, STOC34, TAEE11, VBBR3, VIVT3, WEGE3 e XPBR31, além de Valores a Pagar e Valores a Receber.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com um Ativo Total e Passivo Total de R$ 103.944.345,19. O Patrimônio Líquido é de R$ 52.172.830,29, composto principalmente por Cotas de Investimento de R$ 52.035.912,59. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 129.600.430,59, com destaque para as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que atingiram R$ 75.933.635,39. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 110.738.518,55, incluindo Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos no montante de R$ 1.196.290,51. O relatório também detalha a movimentação de Cotas, com Emissões de R$ 490.000,00 e Cotas em Circulação de R$ 490.000,00. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência desses ativos variam de 02 de janeiro de 1998 a 04 de outubro de 2021. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. Os valores cedidos em empréstimos e os valores a pagar/receber também são detalhados. Há uma variedade de ativos listados, como ITUB3, LREN3, MELI34, MOTV3, MULT3, PAGS34, VBBR3, VIVT3, WEGE3 e XPBR31. O relatório inclui valores de investimento e percentagens correspondentes a cada ativo.

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice denominado BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 59.506.849/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período analisado se inicia em 02/01/2026 e se estende até 23/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 132,047813632783 e encerrando em R$ 144,026724729449. O número de cotistas variou entre 49 e 53. O Patrimônio Líquido oscilou de R$ 64.703.428,68 a R$ 70.573.095,12. Não houve resgates ou captações registradas no período. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 26/01/2026. sentimento: ausente

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 59.506.849/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é 02/01/2026. O número de cotistas variou entre 49 e 52 durante o período analisado. O patrimônio líquido apresentou variações significativas, iniciando em R$ 64.703.428,68 em 02/01/2026 e atingindo R$ 67.854.077,09 em 21/01/2026. A quota do fundo oscilou, começando em R$ 132,047813632783 e finalizando em R$ 21/01/2026 com R$ 138,477708356806. Não houve registros de captação ou resgate durante o período. A próxima informação do PL está prevista para 22/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 59.506.849/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 132,047813632783 em 02/01/2026 e atingindo R$ 142,328193512463 em 22/01/2026. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 64.703.428,68 e R$ 69.740.814,82. O número de cotistas variou de 49 a 53 durante o período. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 23/01/2026. Não houve resgates ou captacões registradas no período.

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 59.506.849/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 132,047813632783 em 02/01/2026 e atingindo R$ 134,668688241896 em 20/01/2026. O Patrimônio Líquido variou de R$ 64.703.428,68 em 02/01/2026 a R$ 65.987.657,24 em 20/01/2026. O número de cotistas flutuou entre 49 e 52 durante o período. Não houve resgates ou captações no período. A data da próxima informação do PL varia conforme o dia, mas é sempre no dia útil subsequente. resumo: positivo

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL TEVA IABR SELLECTOR FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 59.506.849/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 132,047813632783 em 02/01/2026 e alcançando R$ 134,910504934822 em 08/01/2026. O Patrimônio Líquido do fundo variou de R$ 64.703.428,68 em 02/01/2026 a R$ 66.221.302,69 em 09/01/2026. O número de cotistas variou entre 49 e 52 durante o período. Não houve resgates ou captações registradas nos dias analisados. A próxima informação do PL está prevista para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 20/01/2026. resumo:

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 52.172.830,29 e contas de resultado credoras totalizando R$ 83.855.797,99. As receitas operacionais são de R$ 83.855.797,99, com destaque para as rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. As despesas operacionais somam R$ 70.854.675,64, sendo as despesas de obrigações por empréstimos e repasses as mais significativas. O relatório demonstra uma compensação de R$ 37.005.900,68 e títulos e valores mobiliários de R$ 34.800.596,68. Há custos relacionados à custódia de valores no montante de R$ 1.225.304,00. O relatório indica controle e movimentação de cotas no valor de R$ 980.000,00, incluindo emissões e circulação. O passivo total é de R$ 102.195.562,92. O lucro ou prejuízo acumulado é de R$ 136.917,70. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs), outros valores mobiliários registrados na CVM, valores a pagar e receber, ações e TVMs cedidos em empréstimos, e ações. As datas de início de vigência desses ativos variam de 02/08/2004 a 04/10/2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores totais desses ativos variam consideravelmente, com percentuais de participação que vão de 0,002% a 2,997%. Há informações sobre Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. e ativos como WEGE3, XPBR31, UGPA3, VBBR3 e VIVT3.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total e passivo total de R$104.806.278,77. O patrimônio líquido é de R$52.172.830,29. As receitas operacionais totalizaram R$72.537.790,96, incluindo rendas de operações de crédito, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais somaram R$58.963.993,50, sendo as maiores despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários, empréstimos e taxas de administração. Houve uma compensação no valor de R$39.046.318,79 e controle de movimentação de cotas no valor de R$980.000,00. O relatório detalha também a custódia de valores no montante de R$1.325.006,00. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 02/01/1998 até 25/06/2021. As posições incluem ativos como LREN3, MELI34, MOTV3, MULT3, NATU3, PAGS34, PSSA3, RADL3, RAIL3, RDOR3, RENT3 e ROXO34. A negociação para a maioria dos ativos é indicada como "Não". Os valores de investimento em cada ativo variam de 1.327,00 a 905.000,00, com percentuais correspondentes entre 0,034% e 1,376%. O relatório detalha tanto as posições em ações quanto em ações e outros TVMs cedidos em empréstimos.

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O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e Certificados de Depósito de Valores Mobiliários (CDBs). As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/01/1998 a 14/08/2023. Os ativos estão classificados por código ativo (Cód. Ativo), como ITSA4, ITUB3, ITUB4, LREN3, MELI34, MOTV3, MULT3, RAIL3, RDOR3, RENT3, ROXO34, SANB11, SAPR11, SAPR4, SBSP3 e SMFT3. O relatório indica se cada ativo está disponível para negociação ("Para negociação") e se está classificado como ações, ações cedidas em empréstimos ou BDRs. Há informações sobre o valor, o sentimento e a porcentagem de cada ativo. As porcentagens dos ativos variam de 0,060% a 7,726%. Não informado no relatório um resumo geral do período.

Resumo geral

O relatório apresenta um quadro financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 52.172.830,29 e um capital social de R$ 52.035.912,59. As receitas operacionais totalizaram R$ 60.353.094,92, incluindo rendas de operações de crédito, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. Houve despesas operacionais de R$ 50.318.321,98, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses, além de despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também demonstra movimentação de cotas, emissões e circulação, com valores significativos associados a esses processos. O relatório registra um total geral do ativo de R$ 99.307.006,20 e um total geral do passivo de R$ 99.307.006,20. Não informado no relatório sobre o sentimento geral.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$98.364.300,61. O patrimônio líquido é de R$52.172.830,29, composto por um capital social de R$52.035.912,59 e lucros/prejuízos acumulados de R$136.917,70. As receitas operacionais alcançaram R$51.498.227,22, incluindo rendas de operações de crédito, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$42.469.812,05, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses e despesas com títulos e valores mobiliários. Houve uma compensação no valor de R$37.148.971,72 e custódia de valores no valor de R$1.325.033,00. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$980.000,00, com emissões de R$490.000,00 e circulação de R$490.000,00. A taxa de administração do fundo foi de R$60.364,07. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam de 1997 a 2025, indicando a diversidade de períodos cobertos. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. Os valores de "Para negociação" são, em sua maioria, zero. Os valores de “Cód. Ativo” incluem ASAI3, B3SA3, BBAS3, BBDC3, BBSE3, BPAC11, ITUB4, LREN3, MELI34, MOTV3, MULT3, NATU3, PAGS34 e PSSA3. O relatório detalha os valores de ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, bem como os valores de ações individuais. Os valores associados a cada ativo variam significativamente, desde 60,00 até 3.520.558,63. Sentimento: Ausente

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas entradas e saídas de recursos. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram 4.218,10, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 30.216.962,20. As despesas operacionais foram significativas, totalizando 36.201.130,83, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses, que somaram 11.189.675,61. Houve também desvalorização de títulos de renda variável no montante de 231.916,80 e prejuízos com títulos de renda variável de 31.909,33. A compensação registrada foi de 33.611.533,15. Títulos e valores mobiliários, classificados ou não, representaram um montante de 31.381.235,15. O controle, movimentação de cotas e emissões contabilizaram 980.000,00 e 490.000,00, respectivamente. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito e valores a pagar e receber. As datas de início de vigência variam de 1998 a 2025. Os códigos dos ativos incluem WEGE3, XPBR31, SAPR11, TOTS3, entre outros. As negociações para todos os ativos listados estão restritas. Os valores investidos variam significativamente, com percentagens que vão de 0,006% a 4,634%. Há um grande número de ativos com diferentes origens e datas de início, demonstrando uma diversificação de investimentos. As informações sobre o sentimento dos ativos estão ausentes.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e Certificados de Depósito de Valores Mobiliários (CVMs). As datas de início de vigência desses ativos variam entre 02 de janeiro de 1998 e 01 de fevereiro de 2021. Muitos dos ativos listados não estão disponíveis para negociação. Há ativos com valores de negociação significativos, como ELET3, EMBR3 e ENEV3. Alguns ativos tiveram um desempenho positivo no período, enquanto outros apresentaram um desempenho mais modesto. Informações sobre sentimento não foram informadas no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas com títulos e valores mobiliários representam um montante significativo, com valores consideráveis também provenientes de aplicações em fundos de investimento e títulos de renda variável. As despesas operacionais refletem encargos com obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e outras despesas operacionais. Há compensação e títulos e valores mobiliários classificados em categorias, com controle e movimentação de cotas, emissões e circulação. O patrimônio líquido apresenta um valor expressivo, composto por capital social e lucros ou prejuízos acumulados. O relatório detalha diversas contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, abrangendo rendas de operações de crédito e aplicações interfinanceiras de liquidez.

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