BRIM11 — Liquidez

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a realização de um pagamento complementar aos cotistas no valor de R$ 0,09577910 por cota, com data de pagamento em 31 de julho de 2026. Este evento ocorre em virtude do encerramento do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II (BRIM11) anunciou o pagamento de amortização no valor de R$ 10,00128734 por unidade. O evento possui data-base em 30/06/2026, referente ao período de junho, com o pagamento programado para ocorrer em 07/07/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II anunciou o pagamento de amortização referente ao período de junho de 2026. O valor do provento é de R$ 10,00128734 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e data de pagamento programada para 07/07/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou que promoverá a divulgação do preço unitário referente ao resgate total. Este preço será divulgado em 30 de junho de 2026, sendo o pagamento do resgate total e a liquidação do Fundo agendados para 07 de julho de 2026.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora comunicou que os eventos mencionados no Fato Relevante publicado em 12 de janeiro de 2026 foram alterados e não ocorrerão nas datas anteriormente divulgadas. Dessa forma, uma nova data para a realização destes eventos deverá ser apresentada posteriormente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A rentabilidade efetiva mensal reportada para o período é de -93,3380%. Em relação ao Dividend Yield do Mês de Referência, este foi registrado em 0,0000%. Os demais indicadores, como a relação de cotistas por tipo de investidor, devem ser encaminhados somente nos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um detalhamento contábil e financeiro, focando em cálculos como o resultado contábil/financeiro trimestral líquido e os rendimentos a serem declarados. Não foram fornecidas informações textuais sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância, preço médio ou outros fatores relevantes necessários para a elaboração do resumo geral solicitado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II apresentou um rendimento de R$ 29,8 por unidade, referente ao período de abril de 2026. O pagamento será realizado em 25 de maio de 2026, e a data-base para negociação com direito ao provento é 30 de abril de 2026. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Juliana Marcondes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 55 11 2892-6007. O código ISIN do fundo é BRBRIMCTF008 e o código de negociação é BRIM11. Não há informações sobre alteração de fatores de risco, vacância ou preço médio. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Não há informações sobre ammortização parcial. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II, classificado como Multiestratégia, possui um prazo de duração determinado até 30/06/2026 e encerramento do exercício social em 30/06. O fundo é destinado a investidores em geral, com um total de 124.137,31 cotas emitidas. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Há obrigações por aquisição de imóveis no valor de 978.812,50, além de outros valores a pagar totalizando 1.508.204,81. O total dos passivos é de 2.554.789,46. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas não foram informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada aos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de resultados para o mês de Março de 2026 do Fundo de Investimento Imobiliário BRIO REAL ESTATE II. O Fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede em São Paulo. A instituição financeira possui autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O gestor do Fundo está disponível para esclarecimentos pelo e-mail ri@brioinvestimentos.com.br. As informações do Fundo podem ser obtidas através do telefone +55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009 ou no site www.brioinvestimentos.com.br. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário BRIO REAL ESTATE II, com CNPJ 23.964.843/0001-03, tem como público alvo investidores em geral e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo possui 124.137,31 cotas emitidas e seu prazo de duração é determinado, com término em 23/07/2025. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório indica obrigações por aquisição de imóveis no valor de 978.812,50, adiantamento por venda de imóveis de 32.320,00 e outros valores a pagar de 701.441,26. O total de passivos é de 1.780.346,07. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre a prorrogação do prazo de duração do Fundo de Investimento Imobiliário até 30 de junho de 2026, visando a adequada execução do cronograma de sua liquidação. Atualmente, a carteira do Fundo é composta exclusivamente por recebíveis provenientes da venda de seus ativos. O processo de liquidação considerará recebíveis com vencimentos até maio de 2026. Há um cronograma estabelecido para o bloqueio das cotas, envio do custo de aquisição, apuração dos preços de aquisição, divulgação do preço unitário do resgate total, pagamento do resgate total e liquidação do Fundo, e o encerramento final. A Administradora e a Gestora se comprometerão a manter os cotistas informados sobre o andamento do processo. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário BRIO REAL ESTATE II possui CNPJ 23.964.843/0001-03 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo tem um prazo de duração determinado até 23/07/2025 e seu exercício social se encerra em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório indica obrigações por aquisição de imóveis no valor de 978.812,50 e outros valores a pagar de 699.861,14, totalizando passivos de 1.746.445,83. O número total de cotistas não foi informado. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas não foram informados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Brio Real Estate II é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com liquidação prevista para 30 de junho de 2026. É regido pelo presente Regulamento, pela Lei nº 8.668, pela Resolução CVM 175 e outras disposições legais aplicáveis. O fundo possui uma única classe de Cotas, acessível a investidores em geral, incluindo pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e veículos de investimento, tanto no Brasil quanto no exterior. A responsabilidade do Cotista é limitada ao valor por ele subscrito. O fundo destina-se a investidores que buscam investimentos relacionados ao mercado imobiliário e que estejam dispostos a correr os riscos inerentes a esse mercado. O Administrador deve verificar se o Patrimônio Líquido do Fundo está negativo em determinadas situações, como insolvência, inadimplência significativa ou condenação judicial superior a 10% do Patrimônio Líquido. Em caso de Patrimônio Líquido negativo, o Administrador deverá adotar as medidas previstas na Resolução CVM 175. A remuneração será devida em até cinco dias contados da data de integralização das Cotas. O percentual da remuneração varia de 1,7% a 1,2% ao ano, dependendo do Patrimônio Líquido do Fundo, que pode variar até R$ 160 milhões (inclusive), de R$ 160 milhões (exclusive) até R$ 210 milhões (inclusive), de R$ 210 milhões (exclusive) até R$ 260 milhões (inclusive) ou acima de R$ 260 milhões. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Gestor recomendou a amortização de cotas do Fundo no valor de R$ 6.501.054,69, equivalente a R$ 52,37 por cota, com pagamento previsto para 27 de fevereiro de 2026. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário na B3, ou que não apresentarem comprovação de aquisição, deverão preencher um formulário até 18 de fevereiro de 2026, enviando informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição. Caso o formulário não seja preenchido até 24 de fevereiro de 2026, o custo de aquisição será considerado o menor valor histórico de negociação na B3, com aplicação de alíquota de imposto de 20% sobre o valor resgatado. O Administrador utilizará as informações fornecidas para cálculo de eventuais tributos e não será responsável por ajustes posteriores. Para esclarecimentos adicionais, o Gestor está disponível pelo e-mail ri@brioinvestimentos.com.br. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de Fevereiro de 2026. O responsável pela informação é Juliana Marcondes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 55 11 2892-6007. O valor do rendimento por unidade é de R$ 52,37, com pagamento previsto para 27 de Fevereiro de 2026. A data-base para o direito ao provento é 11 de Fevereiro de 2026. Não há indicação de ammortização parcial. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BRIO REAL ESTATE II busca prorrogar seu prazo de duração até 30 de junho de 2026, a fim de viabilizar a execução do cronograma de liquidação. Atualmente, a carteira é composta exclusivamente por recebíveis da venda de ativos. A prorrogação será submetida à aprovação dos cotistas em Assembleia Geral Extraordinária. O processo de liquidação levará em consideração recebíveis com vencimentos até maio de 2026, seguindo um cronograma específico que inclui bloqueio das cotas, período para envio do custo de aquisição, apuração de preços, divulgação do preço unitário do resgate, pagamento do resgate e liquidação do fundo, finalizando com o encerramento do fundo. A Administradora e a Gestora manterão os cotistas informados sobre o andamento do processo. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O administrador do Fundo de Investimento Imobiliário BRIO REAL ESTATE II propõe a aprovação de prorrogação do prazo de duração do fundo até 30 de junho de 2026, em atendimento à determinação da B3 S.A. Essa prorrogação visa viabilizar a execução do cronograma de liquidação, que atualmente possui em carteira recebíveis oriundos da venda de ativos. O objetivo é possibilitar o recebimento integral dos recursos referentes às unidades já comercializadas, com vencimentos previstos até maio de 2026. O relatório também propõe alteração no Artigo 1º do regulamento do fundo, estabelecendo que ele será liquidado em 30 de junho de 2026. Adicionalmente, sugere a consolidação do regulamento para refletir as alterações aprovadas. A proposta visa garantir a rentabilidade aos cotistas, permitindo o recebimento dos valores provenientes da venda dos ativos. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório indica que a remuneração será devida em até cinco dias contados da data de integralização de Cotas. O valor da remuneração varia de acordo com o patrimônio líquido, sendo 1,7% para até R$ 160 milhões, 1,6% entre R$160 milhões e R$210 milhões, 1,4% entre R$210 milhões e R$260 milhões, e 1,2% acima de R$260 milhões. O Fundo está sujeito a riscos alheios ou exógenos, como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, alterações nos ativos da carteira, política econômica e decisões judiciais. A legislação e regulamentação preveem a aplicação das regras de insolvência civil em casos de investimento com limitação de responsabilidade. Não há precedentes concretos sobre o funcionamento desse mecanismo. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II apresentou um rendimento de R$ 92,64 por unidade referente ao período de dezembro de 2025. O pagamento será realizado em 23 de janeiro de 2026. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42, e a responsável pela informação é DANIELE MORAES, cujo contato telefônico é 11 35090600. O código ISIN do fundo é BRB RIMCTF008 e o código de negociação é BRIM11. A data-base para o provento é 30 de dezembro de 2025, com amortização parcial não aplicável. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário BRIO REAL ESTATE II, CNPJ 23.964.843/0001-03, tem como público alvo investidores em geral e possui 124.137,31 cotas emitidas. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo possui prazo determinado, com término em 23/07/2025, e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório indica obrigações por aquisição de imóveis no valor de 978.812,50 e outros valores a pagar de 14.340.360,02, totalizando passivos de 15.447.384,39. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Aprovou-se a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo acompanhada do Relatório do Auditor Independente referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025 e de 2024. Aproximadamente 5,29% dos cotistas manifestaram aprovação, enquanto 0,00% manifestaram reprovação, 0,04% se abstenham e 0,00% se opuseram conflitadamente. A Consulta Formal foi realizada em conformidade com a Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O quorum de instalação foi atingido com 5,33% das cotas representadas. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. realizou a Consulta Formal em 27 de outubro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório comunica a recomendação do Gestor para a amortização parcial das cotas do fundo Brio Real Estate II – Fundo de Investimento Imobiliário, no valor de R$ 5.000.238,36, equivalente a R$ 40,28 por cota. O pagamento está previsto para 27 de novembro de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário através da B3 após a última amortização, ou que não forneceram informações sobre sua aquisição, devem preencher um formulário até 05/11/2025, com dados como domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição das cotas. O valor do custo de aquisição será determinado pelo menor valor histórico de negociação das cotas na B3, caso não informado pelo cotista até 24/11/2025. A aplicação do imposto de renda será de 20% sobre o valor resgatado. O formulário deve ser enviado para o Administrador através de e-mail. Caso não receba o formulário, o cotista deve entrar em contato com o Administrador ou Gestor até 18/11/2025. O Gestor está disponível para esclarecimentos adicionais através do e-mail ri@brioinvestimentos.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o Brio Real Estate II - Fundo de Investimento Imobiliário, está realizando a amortização parcial de cotas no valor de R$ 5.000.238,36, com pagamento em 27 de novembro de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário através da B3 após a última amortização ou que não forneceram informações sobre o custo médio de aquisição, devem preencher um formulário até 05/11/2025. O formulário solicita informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição. Caso o valor do custo de aquisição não seja informado até 24/11/2025, o imposto de renda será calculado pela Brio Investimentos Ltda. Em caso de não recebimento do formulário, contatar o administrador ou gestor até 18/11/2025. Se as informações não forem recebidas dentro do prazo, o custo médio de aquisição será considerado o menor valor histórico de negociação na B3, com aplicação de alíquota de 20% sobre o valor resgatado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o Brio Real Estate II, está realizando uma amortização parcial de cotas no valor de R$ 5.000.238,36, correspondente a R$ 40,28 por cota. O pagamento será efetuado em 27 de novembro de 2025. Cotistas que adquiriram cotas na B3 após a última amortização ou não informaram as informações de compra, devem preencher um formulário até 05/11/2025 com dados de domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição. O valor médio de compra será utilizado para calcular o imposto de renda sobre o resgate, com alíquota de 20% se não houver informação. Caso o formulário não seja recebido até 18/11/2025, o custo médio de negociação na B3 será considerado. Em caso de atraso no envio do formulário, o imposto de renda será calculado com base no menor valor histórico de negociação. A Brio Investimentos Ltda. será responsável pelo cálculo do imposto, e não há responsabilidade para o administrador em caso de ajustes posteriores. O contato para dúvidas é através do e-mail ri@brioinvestimentos.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST, e possui um prazo de duração determinado até 23/07/2025. O valor total dos passivos é de 3.735.883,94. A taxa de administração a pagar é de 74.021,91. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota e nas amortizações. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no rendimento declarado por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Brio Real Estate II é administrado pela BRL Trust. O período de referência para o pagamento do provento é outubro. O valor do provento por unidade é de R$40,28. A data do pagamento é 27/11/2025. O último dia de negociação com direito ao provento é 31/10/2025. A responsabilidade pela informação é de Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239. O ano de referência é 2025. O código ISIN do fundo é BRBIMCTF008 e o código de negociação é BRIM11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. convoca os cotistas para assembleia geral ordinária, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A auditoria foi realizada em conformidade com normas brasileiras e internacionais de auditoria, com avaliação de riscos, obtenção de evidências e comunicação com os responsáveis pela governança. O auditor avaliou adequação das políticas contábeis e estimativas, bem como a continuidade operacional do Fundo. A aprovação das demonstrações financeiras dependerá da maioria simples dos votos dos cotistas, que deverão votar através da plataforma Cuore até o dia 26 de novembro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário Brio Real Estate II, gerido pela BRL Trust, opera no mercado de bolsa através da BM&FBOVESPA. Seu prazo de duração é determinado até 23/07/2025. O total dos passivos do fundo é de R$8.551.274,15. A taxa de administração a pagar é de R$74.022,05. A relação de cotistas por tipo de investidor é obrigatória apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado como a divisão dos rendimentos declarados por cotas no mês de referência pelo valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Disponibilidades: 2.095,58 Fundos de Renda Fixa: 4.606.964,63 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O prazo de duração do fundo é determinado até 23/07/2025. O valor total dos passivos é de R$3.283.665,70. As obrigações por aquisição de imóveis são de R$978.812,50. A taxa de administração a pagar é de R$69.317,73. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o Brio Real Estate II, gerido pela BRL Trust. O responsável pela informação é Juliana Marcondes, e o telefone de contato é + 55 11 2892-6007. A data da informação é 29/08/2025. O ISIN do fundo é BRBRIMCTF008 e o código de negociação é BRIM11. O valor do provento por unidade é de R$120,84. O período de referência para o pagamento do provento é agosto. A data do pagamento do provento é 25/09/2025. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. A data-base para o recebimento do provento é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O documento comunica uma amortização parcial de cotas do fundo imobiliário Brio Real Estate II FII, com um valor total de R$ 15.000.715,08, equivalendo a R$ 120,84 por cotas. O pagamento será realizado em 25 de setembro de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário através da B3 após a última amortização, ou que não forneceram informações sobre o custo de aquisição, devem preencher um formulário até 04/09/2025. As informações solicitadas no formulário incluem domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição. Caso não sejam enviadas até 19/09/2025, o Imposto de Renda será calculado com base no menor valor histórico de negociação das cotas na B3. O valor do imposto será de 20% sobre o valor resgatado. O gestor está disponível para esclarecimentos adicionais através do e-mail ri@brioinvestimentos.com.br. Em caso de não recebimento do formulário, o contato deve ser feito até 15/09/2025 através dos e-mails eventos_3.fundos@apexgroup.com ou middle@brioinvestimentos.com.br, com o assunto "Formulário – Amortização Parcial Brio Real Estate II FII”.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário Brio Real Estate II, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera na Bolsa, administrado pela BRL Trust. Seu prazo de duração é determinado até 23/07/2025. A taxa de administração é de 64.908,40. Há obrigações por aquisição de imóveis no valor de 978.812,50. O total dos passivos é de 17.297.735,58. A relação de cotistas é divulgada trimestralmente. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BRL Trust realizou uma Consulta Formal aos Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Brio Real Estate II para aprovar alterações em seu regulamento. A principal matéria abordada foi a prorrogação do prazo de duração do fundo até 30 de dezembro de 2025, visando concluir a venda de ativos em estoque e receber recursos de unidades comercializadas. Também foi aprovada a alteração do Artigo 1º do regulamento, consolidando a liquidação do fundo na mesma data. A resposta dos cotistas representou aproximadamente 26,35% das cotas emitidas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário Brio Real Estate II propõe a prorrogação do prazo de duração até 30 de dezembro de 2025, visando concluir a venda de ativos remanescentes e receber valores a receber. Além disso, o regulamento do fundo será alterado para refletir essa prorrogação e a liquidação do fundo em 30 de dezembro de 2025. A prorrogação é justificada pela necessidade de concluir o processo de desinvestimento e garantir a rentabilidade aos cotistas. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como administradora do fundo, auxiliada pela Brio Investimentos Ltda. como gestora. A consolidação do regulamento será aprovada para refletir essas mudanças. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A proposta do administrador visa à aprovação de alterações no regulamento do fundo, incluindo a prorrogação do prazo de duração até 30 de dezembro de 2025. Essa prorrogação é motivada pela necessidade de concluir a venda de ativos em estoque e receber recursos referentes a unidades com saldo em aberto. Também se propõe a alteração do artigo 1º do regulamento, consolidando a liquidação do fundo no prazo estipulado. A aprovação dessas alterações é fundamental para garantir o recebimento dos valores pendentes e a continuidade das operações do fundo. A entidade responsável pela administração do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atuando em conjunto com a Gestora, BRIO INVESTIMENTOS LTDA.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 23.964.843/0001-03. Data de Funcionamento: 06/07/2018. Prazo de Duração: Determinado até 23/07/2025. Mercado de Negociação das Cotas: Bolsa. Entidade Administradora: BM&FBOVESPA. Total dos Passivos: R$ 1.620.946,05.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Brio Real Estate II é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O responsável pela informação é Juliana Marcondes, e o telefone de contato é + 55 11 2892-6007. A data da informação é 26/06/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRBRIMCTF008 e o código de negociação é BRIM11. O valor do provento por unidade é de R$80,56, com data de pagamento em 08/07/2025, referente ao período de referência de JUNHO/25. A data-base para o direito ao provento é 26/06/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório comunica a recomendação do Gestor para a amortização de R$ 10.000.476,72 em cotas do Fundo Brio Real Estate II, com valor de R$ 80,56 por cota, a ser efetivada em 08 de julho de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário através da B3, após a última amortização, ou que não enviaram comprovações de aquisição, devem preencher um formulário eletrônico até 27/06/2025, fornecendo informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição das cotas. O formulário é obrigatório para viabilizar o cálculo de eventuais tributos decorrentes do resgate/amortização. Caso o valor do custo de aquisição não seja informado até 03/06/2025, o imposto de renda será calculado utilizando o menor valor histórico de negociação das cotas na B3. O administrador utilizará as informações fornecidas para calcular os tributos incidentes no resgate ou amortização das cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário, Brio Real Estate II, está conduzindo uma amortização de cotas no valor de R$ 10.000.476,72, correspondendo a R$ 80,56 por cotas, com pagamento em 08 de julho de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário através da B3 S.A. devem fornecer informações detalhadas sobre a aquisição, incluindo domicílio fiscal e situação tributária, até 27/06/2025, por meio de um formulário eletrônico. Caso as informações não sejam enviadas dentro do prazo, o valor de custo de aquisição será definido como o menor valor histórico de negociação das cotas na B3, e o imposto de renda será calculado sobre esse valor. A Brio Investimentos Ltda. utilizará essas informações para calcular eventuais tributos no resgate ou amortização das cotas. O cotista é responsável pela veracidade das informações prestadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário Brio Real Estate II, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera no segmento residencial e possui gestão ativa. O prazo de duração é determinado, até 23/07/2025. O total investido é de R$ 30.143.627,08, com valores a receber de R$ 15.428.060,28. O fundo possui valores a pagar, como taxa de administração de R$ 75.721,29 e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 978.812,50. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O fundo possui um prazo de duração determinado até 23/07/2025. O valor total dos passivos é de R$ 1.612.543,52. Há informações sobre taxas de administração e performance, além de obrigações relacionadas à aquisição e venda de imóveis, e adiantamentos de valores de aluguéis. O relatório também detalha informações sobre provisões e garantias prestadas. A relação de cotistas é comunicada obrigatoriamente em determinados meses, conforme previsto.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: Brio Real Estate II - Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ do Fundo/Classe: 23.964.843/0001-03 Data de Funcionamento: 06/07/2018 Prazo de Duração: Determinado, com encerramento em 30/06. Total dos Passivos: R$ 1.614.137,65

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Brio Real Estate II, administrado pela BRL Trust, teve um pagamento de provento de R$112,78 por unidade. O período de referência para este pagamento é Março/2025. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. O pagamento está programado para 24/04/2025. O ISIN do fundo é BRBRIMCTF008 e o código de negociação é BRIM11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Brio Investimentos, em conjunto com a BRL Trust, comunicou a recomendação de amortização de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Brio Real Estate II, no valor de R$ 14.000.170,86, com um valor de R$ 112,78 por cota, a ser pago em 24 de abril de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário após a última amortização ou que não forneceram informações sobre a aquisição de cotas, devem prestar informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição das cotas. Caso o valor do custo de aquisição não seja informado até 17/04/2025, o imposto de renda será calculado utilizando o valor mínimo histórico de negociação das cotas na B3. Os cotistas são responsáveis pela veracidade das informações prestadas. O prazo para envio do formulário é 17/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Gestor recomendou a amortização de R$ 14.000.170,86 em cotas do Brio Real Estate II - Fundo de Investimento Imobiliário, com um valor de R$ 112,78 por cota, a ser pago em 24 de abril de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário após a última amortização ou que não forneceram informações sobre a compra, devem preencher um formulário até 17/04/2025, detalhando informações fiscais e de custo de aquisição. Caso a informação não seja entregue, o valor do imposto de renda será calculado com base no menor valor de negociação da cota na B3. O formulário deve ser enviado pela plataforma Cuore. O Administrador utilizará os dados fornecidos para calcular tributos no caso de resgate ou amortização das cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Brio Real Estate II, administrado pela BRL Trust, teve um pagamento de provento de R$112,78 por unidade. O período de referência para este pagamento é Março de 2025. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. O pagamento está programado para 24/04/2025. O fundo possui código ISIN BRBRIMCTF008 e código de negociação BRIM11. A informação sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio não está presente no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 23.964.843/0001-03 Data de Funcionamento: 06/07/2018 Número total de cotas emitidas: 124.137,31 Valor total investido: 30.143.627,08 Valor total de valores a receber: 27.573.017,02 Rendimentos a distribuir: 350.133,94 Taxa de administração a pagar: 90.424,25

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta três projetos imobiliários em desenvolvimento: Brio Real Estate II - BRIM11 (EM DESINVESTIMENTO), Casa Brooklyn e Jardins. O valor total investido é de R$ 48 milhões, R$ 80 milhões e R$ 59,6 milhões, respectivamente. Cada projeto possui áreas privativas variadas, entre 6.001m² e 4.680m², e diferentes tipos de locação, incluindo studios, apartamentos e lojas comerciais. A cronologia de aquisição do terreno varia, com a aquisição do terreno do Brio Real Estate II - BRIM11 ainda em andamento. Todas as informações indicam que os fundos da Brio são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. A Brio não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST. O prazo de duração do fundo é determinado, com encerramento previsto para 30/06. O valor total dos passivos é de R$1.566.664,86. A taxa de administração a pagar é de R$95.361,26. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a BRIO INVESTIMENTOS LTDA. e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. comunicam aos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BRIM11) uma recomendação de amortização de R$ 18.496.459,19, com pagamento em 24 de fevereiro de 2025. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário após a última amortização ou que não enviaram informações sobre a aquisição de cotas, devem fornecer dados sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição. Caso o Administrador não receba as informações até 17/02/2025, o valor de custo de aquisição será o menor valor histórico de negociação das cotas na B3. É obrigatório o preenchimento de um formulário enviado por e-mail pela plataforma Cuore, com informações sobre o custo médio de aquisição das cotas. O Administrador utilizará essas informações para calcular eventuais tributos no resgate ou amortização das cotas, com os cotistas sendo responsáveis pela veracidade das informações fornecidas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário Brio Real Estate II, administrado pela BRL Trust, teve um pagamento de provento referente ao período de janeiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 149. O pagamento está programado para 24 de fevereiro de 2025. O último dia para negociação com direito ao provento é 31 de janeiro de 2025. O fundo possui código ISIN BRBRIMCTF008 e código de negociação BRIM11. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera no segmento residencial e possui gestão ativa. O valor total investido é de R$ 36.643.627,08. O fundo possui um total de valores a receber de R$ 34.727.435,20, predominando contas a receber por venda de imóveis (R$ 34.703.466,86). Os rendimentos a distribuir são de R$ 18.872.461,94 e a taxa de administração a pagar é de R$ 132.430,95. O prazo de duração do fundo é determinado, com encerramento em 30/06. A administração do fundo é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo é focado em desenvolvimento residencial de médio e alto padrão em São Paulo. Iniciado em 23/07/2018, o fundo está atualmente em fase de desinvestimento, com 12 projetos investidos, 5 já desinvestidos e os demais em processo. Até dezembro de 2024, cerca de 92,4% do capital investido, equivalente a R$ 113,5 milhões, foi devolvido. O capital subscrito é de R$ 148,5 milhões e o capital integralizado de R$ 122,9 milhões. A taxa de administração é de 1,7% a.a. O preço da vaga da cotas em 31/12/24 é de R$ 719,48. O fundo tem como gestor Brio Investimentos Ltda e administrador BRL Trust Investimentos Ltda. A data de encerramento do fundo é 23/07/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 23.964.843/0001-03, opera na bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST. O prazo de duração do fundo é determinado até 23/07/2025. O total dos passivos é de R$ 1.496.680,22. A taxa de administração a pagar é de R$ 126.592,56. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-