BRIA11 — Simulação

Resumo geral

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O balancete do B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS (CNPJ 68.789.087/0001-61) refere-se à competência de 09/2026, administrado pelo Banco Bradesco S.A. O total do ativo é de R$ 56.413.714,77, equivalente ao total do passivo, com patrimônio líquido de R$ 20.000.000,00. O ativo destaca realizável de R$ 32.863.578,49, disponibilidades de R$ 35.868,42, aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 6.452.659,79 e títulos e valores mobiliários de R$ 22.974.506,28, além de instrumentos financeiros derivativos de R$ 3.400.544,00. O passivo apresenta obrigações derivativas de R$ 3.403.768,20 e outras obrigações de R$ 3.391.874,08. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 30.328.792,95 e despesas operacionais de R$ 24.260.856,74, indicando resultado positivo no período. Não há indicação de eventos adversos ou restrições no documento.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS Fundo de Índice para o mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 26.067.936,21 conforme dados recebidos em 02/10/2026. A maior posição é em 'cota', com valor de R$ 22.974.506,28, representando 88,13% do patrimônio líquido. O ativo identificado pelo código 950199 possui posição final de R$ 6.452.659,79 (24,75% do PL). Aplicações em câmbio/CB860083 (Bradesco) totalizam R$ 3.400.544,00, equivalente a 13,05% do PL. Disponibilidades em caixa somam R$ 35.868,42 (0,14% do PL). Valores a pagar alcançam R$ 6.795.642,28, correspondendo a 26,07% do patrimônio líquido. Não há valores a receber no período.

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O relatório refere-se ao início de negociação do ETF B-INDEX BRIA (BRIA), conforme comunicado via notícia no sistema da B3. No entanto, o conteúdo detalhado do documento não está disponível para visualização, impedindo a análise de métricas específicas, estratégias ou datas detalhadas de operação. O documento é classificado semanticamente como um evento de negociação ou listagem.

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O comunicado anuncia o lançamento da classe BRIA11 do ETF B-INDEX FTSE AI Global Leaders, administrado pelo Banco Bradesco. O período de subscrição e integralização inicia em 10 de setembro de 2026, com negociação no mercado secundário prevista para 11 de setembro de 2026. O valor inicial da cota é R$ 100,00 e o código de negociação na B3 será BRIA11, com ISIN BRBRIACTF003. O fundo busca replicar o desempenho do FTSE AI Global Leaders Composite Index, calculado pela FTSE International Limited. A classe é destinada a investidores em geral e informações detalhadas estão disponíveis no site do Bradesco Asset Management. O aviso destaca os riscos envolvidos, incluindo possível desvio do índice e liquidez das cotas. Investidores são orientados a ler o regulamento, o anexo e a seção de fatores de risco antes de aplicar recursos. O documento foi emitido em São Paulo em 04 de setembro de 2026.