BRAZ11 — Simulação

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O balancete do BB ETF BRAZ (CNPJ 57.848.980/0001-02) refere-se à competência de setembro de 2026. O total do ativo é de R$ 10.968.776,67, equivalente ao total do passivo e patrimônio líquido. O ativo realizável apresenta R$ 5.018.806,55, composto majoritariamente por títulos e valores mobiliários (R$ 4.866.530,72) e disponibilidades (R$ 65.617,72). Dentro dos títulos e valores mobiliários, a maior parte está em títulos livres de renda variável (R$ 4.270.899,92), incluindo ações de companhias abertas e BDRs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.471.217,71, com capital social de R$ 2.854.013,00 e cotas de investimento de R$ 3.848.863,05. As contas de resultado credoras somam R$ 6.270.483,31, enquanto as devedoras totalizam R$ 6.730.256,84, indicando um resultado negativo no período. As principais receitas operacionais provêm de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 6.270.354,46). As despesas operacionais são majoritariamente decorrentes de prejuízos com títulos de renda variável e operações em derivativos, totalizando R$ 6.695.328,87.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF BRAZ (CNPJ 57.848.980/0001-02) referente ao mês de setembro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.011.444,18, conforme dados recebidos em 06/10/2026. A carteira contém diversas ações ordinárias e preferenciais, BDRs, certificados de depósito e outras aplicações, com destaque para posições significativas em VALE3 (8,341% do PL), MELI34 (11,005%) e ROXO34 (7,004%). Também são listados valores a receber e a pagar, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio de diversas empresas. O documento serve como consulta pública das informações enviadas à CVM pelo administrador BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ (BRAZ) referente ao mês de agosto de 2026, com patrimônio líquido de R$ 4.960.823,05. O fundo é administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. e contém principalmente ações brasileiras, BDRs e outros instrumentos. As maiores posições incluem MELI34 (13,967%), ROXO34 (7,903%), VALE3 (9,151%) e PETR3 (4,814%). Também há significativa exposição a BDRs como XPBR31 e JBSS32, além de disponibilidades em caixa e valores a receber. O documento lista detalhadamente cada ativo, sua quantidade, valor de mercado e percentual sobre o patrimônio líquido. Não há indicação de compras ou vendas relevantes no mês, exceto algumas negociações pontuais. As informações são baseadas nos dados enviados à CVM pela administradora.

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O balancete do BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ referente a 08/2026 apresenta ativo total de R$ 10.893.879,65, equivalente ao passivo total. O ativo é composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 4.800.939,66), disponibilidades (R$ 100.487,46) e outros créditos (R$ 110.382,61). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.471.217,71, com capital social de R$ 2.854.013,00 e cotas de investimento de R$ 3.848.863,05. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 5.502.529,73 e despesas operacionais de R$ 6.012.924,58, resultando em prejuízo operacional. Os derivativos de futuro apresentam ajustes diários positivos e negativos, refletindo atividade de hedge. No geral, o balancete indica uma posição equilibrada entre ativo e passivo, com patrimônio líquido significativo e atividade de negociação de derivativos.

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O relatório apresenta o balancete do BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ (BRAZ) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.471.217,71, com ativos realizáveis totalizando R$ 4.924.835,74, compostos majoritariamente por ações de companhias abertas (R$ 2.947.093,72) e BDRs (R$ 1.188.221,50). No período, as receitas operacionais somaram R$ 4.678.843,79, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Em contrapartida, as despesas operacionais foram de R$ 5.230.557,34, refletindo prejuízos com títulos de renda variável e ajustes negativos ao valor de mercado. O fundo mantém disponibilidades em depósitos bancários de R$ 82.231,56 e créditos de dividendos e JCP a receber no montante de R$ 105.927,67.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR (BRAZ) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.919.504,36. A carteira é diversificada em ações, BDRs e certificados de depósito, com as maiores posições concentradas em MELI34 (13,175%), VALE3 (8,941%), ROXO34 (7,621%) e ITUB4 (6,303%). Foram registradas movimentações pontuais de aquisição em ativos como SBSP3, CSAN3 e EGIE3. Além das posições em renda variável, o fundo mantém disponibilidades em caixa no Banco do Brasil e diversos valores a receber provenientes de dividendos e JSCP de empresas investidas.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do BB ETF Índice Bovespa B3 BR (BRAZ) referente ao período de junho de 2026. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.499.398,94. A estratégia de alocação é diversificada em ações, BDRs e certificados de depósito, com as maiores posições concentradas em MELI34 (12,87%), VALE3 (9,62%), ROXO34 (7,59%) e ITUB4 (6,53%). Foram registradas movimentações pontuais de compra em ativos como WEGE3, EQTL3 e BRAV3, além de aquisições relevantes de AXIA3 e SBSP3. O relatório também detalha extensas contas de valores a receber, provenientes de dividendos e JCP de diversas companhias da carteira, além de posições em mercado futuro (Mini Ibovespa).

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O fundo de índice em questão é o BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que possui um patrimônio líquido de 6.518.099,86. As informações do relatório são baseadas em documentos enviados à CVM e são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. A carteira demonstra diversificação de ativos, incluindo ações de diversas empresas, como ITUB4, PETR4, BBAS3 e GGBR4. Além das ações, o fundo detém obrigações por ações e outros títulos recebidos em empréstimos, como ABEV3, e valores decorrentes de certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, como ENGI11 e SANB11. Outras categorias de ativos presentes no relatório incluem direitos, como dividendos de GERDAU SA e ITAU UNIBANCO HOLDING SA, e posições em mercado futuro, demonstrando um perfil de investimentos abrangente. As informações fornecidas têm como competência 05/2026.

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O relatório apresentado refere-se ao BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2026. O fundo é classificado como ETF e possui BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A como seu Administrador. O balancete detalhado apresenta uma visão completa da situação financeira do fundo. O ativo total geral, e o passivo total geral, somam 14.106.769,88. Em relação aos ativos, há um saldo realizável de 6.571.505,04 e um valor significativo em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. No aspecto de receitas, destacam-se as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando 2.647.304,08. No lado das despesas, o valor total das contas de resultado devedoras é de 3.396.579,92, enquanto a estrutura de capital líquido é composta por Capital Social e Cotas de Investimento.

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O relatório apresenta uma análise de riscos, cobrindo a liquidez dos ativos, o potencial de necessidade de liquidez e a concentração da Classe Única do Fundo, incluindo em cenários de estresse. É ressaltado que os métodos de gestão de riscos não garantem contra perdas patrimoniais. Em termos financeiros, para 31 de março de 2026, o Patrimônio Líquido totalizou 10.315, com um Valor em Risco (VaR) de (1,3459) %. No âmbito da governança, foram comunicadas aos responsáveis pela governança as constatações de auditoria, que podem incluir deficiências significativas nos controles internos. Quanto ao status legal, não foram identificados litígios, ações trabalhistas ou contingências na esfera judicial ou administrativa contra ou a favor da Classe Única. Em relação às movimentações financeiras, o relatório detalha operações de compra e venda de ações de partes relacionadas, como Banco do Brasil S.A. e BB Seguridade S.A., em diversos meses. Adicionalmente, é informado que os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Nível II e III são avaliados pelo preço de fechamento divulgado pela B3 S.A., enquanto os Nível I Não Patrocinados são avaliados pelo valor de referência da B3 S.A. A documentação também fornece o histórico de preços médios e de fechamento do fundo ao longo do período.

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O fundo BB ETF IBOV B3 BR+ possui a função de comunhão de recursos com o objetivo de refletir as variações e a rentabilidade do Índice ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ (IBBR), seguindo uma estratégia de investimento passiva e replicadora do índice de referência. O desempenho do fundo, no entanto, pode apresentar diferenças em relação ao índice devido às despesas previstas em seu regulamento. Em relação à aderência, foi constatado que o fundo manteve-se dentro dos limites estabelecidos durante todo o período contábil. A análise de desempenho inclui a rentabilidade mensal e acumulada tanto do fundo quanto do índice, apresentando dados históricos que detalham essas métricas ao longo do tempo. Além disso, o relatório detalha a taxa de administração, que é calculada sobre o patrimônio líquido diariamente, sendo expressa em uma taxa anualizada de 0,10%.

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O relatório apresenta diversas informações sobre ativos, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. Entre os ativos, destacam-se a Vamos Locação de Caminhões, Banco Brasil Caixa, Allos S.A. e Tractebel JSCP. Há valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, ordem de compra, provisões, taxas e CVM. As posições a receber incluem Allos Direitos, Tractebel JSCP, Vibra Energia Direitos, Weg Direitos e Weg S/A Dividend. O relatório também detalha posições compradas em Mini Ibovesp BMF com vencimentos em abril e junho de 2026. As informações financeiras indicam um montante considerável em valores a pagar e a receber, distribuídos entre diferentes entidades e tipos de transação.

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O relatório referente a competência de 04/2026 apresenta um cenário financeiro com patrimônio líquido de R$ 10.314.930,80. O capital social do fundo é de R$ 7.697.726,09, e os lucros ou prejuízos acumulados totalizam R$ 2.617.204,71. As receitas operacionais alcançaram R$ 1.539.658,96, sendo a maior parte proveniente de rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, especificamente de ações e BDRs. As despesas operacionais somaram R$ 1.624.477,11, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O relatório também indica valores significativos em títulos dados em garantia e ajustes de mercado, tanto positivos quanto negativos. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta diversas aplicações e valores em diferentes ativos. Inclui Brazilian Depositary Receipts (BDRs) como STOC34, MELI34 e ROXO34, além de ações como CYRELA PR. Também apresenta aplicações em outras categorias, como BCO BTG PACTUAL SA e HYPERA S.A., e valores a pagar como emolumento e ordem de compra a pagar. As aplicações incluem valores a receber de Porto Seguro, Raia Drogasil, Rede Dor, Sabesp e Telefone Brasil, entre outros. O relatório detalha CNPJs e denominações sociais dos emissores dos ativos.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas operacionais totalizando R$75.710.812,17, impulsionadas por R$75.682.496,50 em rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$68.103.939,51, com um impacto significativo de TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado, no valor de R$66.907.644,39. Houve compensação no valor de R$12.943.650,44 e um controle de movimentação de cotas de R$2.200.000,00. O passivo total do relatório é de R$23.419.928,48. As despesas administrativas foram de R$69.655,08, enquanto as despesas de comunicação foram de R$81,06. A taxa de administração do fundo foi de R$21.476,42. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 2.794.192,37. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 77.703.859,12, impulsionadas principalmente por Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no montante de R$ 77.675.543,38. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 70.195.893,61, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários a parcela mais expressiva. Observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 70.759.861,20 e um ajuste negativo de R$ 68.922.898,93. O relatório também indica movimentação de cotas, com resgates de R$ 1.400.000,00 e circulação de R$ 800.000,00. O Passivo totaliza R$ 23.184.740,91. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta diversas posições financeiras, incluindo direitos, valores a receber, disponibilidades e valores a pagar. Entre os direitos, destacam-se posições em HYPERMARCAS DIREITOS (R$ 2.393,76), ISA ENERGIA DIREITOS (R$ 156,28) e ALLOS DIREITOS (CNPJ 05.878.397/0001-32). Há também valores a receber significativos, como BANCO BRASIL CAIXA (R$ 195.808,69). As obrigações incluem auditoria a pagar (R$ 3.498,08), emolumento tomada (R$ 428,30) e provisão CVM (R$ 2.351,39). Outras posições notáveis são em Vamos Locacao de Caminhoes (código ativo VAMOS DIR.SUBS - 17/04/2026) e SELIC a pagar (R$ 3,34).

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam de 02/03/1998 a 20/06/2022. Alguns dos ativos listados são KLBN11, IGTI11, TAEE11, XPBR31, JBSS32, INBR32, PAGS34, ROXO34, BRKM5, RAIZ4, ITUB4, ENGI11, SANB11, TAEE11, ENGI11, SANB11 e KLBN11. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. Os valores de negociação e outras métricas associadas a cada ativo também são fornecidos.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 21.367.489,05 e Capital Social de R$ 21.415.280,02. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 65.593.359,72, impulsionadas principalmente por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 58.045.775,75, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 24.513.432,50. As Despesas Não Operacionais foram de R$ 16.874,52. O Total Geral do Passivo é de R$ 53.456.451,81. Sentimento geral: positivo

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O relatório diário acompanha o desempenho do BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.848.980/0001-02, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, partindo de R$ 11,868924027 em 02/01/2026 e atingindo R$ 13,024596709 em 23/01/2026. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 26.111.632,86 e R$ 28.654.112,76. O número total de cotistas variou de 165 a 185. Não houve resgates ou captações registradas durante o período. A data da próxima informação do PL é 26/01/2026.

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O relatório apresenta o desempenho do BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, no período de 02/01/2026 a 21/01/2026. O fundo possui CNPJ 57.848.980/0001-02 e é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). Observou-se variação na cota do fundo, iniciando em R$ 11,868924027 e alcançando R$ 12,561057991 no dia 21/01/2026. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento, partindo de R$ 26.111.632,86 e chegando a R$ 27.634.327,58. O número total de cotistas também aumentou, passando de 165 para 183 no mesmo período. Não houve captacões ou resgates durante o período analisado. A proxima divulgacao de informação do PL será em 22/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice, o BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.848.980/0001-02, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O período analisado abrange de 02/01/2026 a 22/01/2026. Durante este período, a cota do fundo variou, iniciando em R$ 11,868924027 e encerrando em R$ 12,840575205. O patrimônio líquido apresentou crescimento, passando de R$ 26.111.632,86 para R$ 28.249.265,45. O número total de cotistas também aumentou, de 165 para 184. Não houve registros de captação ou resgate durante o período. A próxima informação do patrimônio líquido foi programada para os dias subsequentes.

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O relatório apresenta o desempenho do BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, no período de 02/01/2026 a 20/01/2026. O fundo apresenta um número crescente de cotistas, atingindo 185 no dia 20/01/2026, contra 165 no início do período. A quota do fundo variou entre 11,868924027 e 12,232229991 durante este intervalo. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre 26.111.632,86 e 26.910.905,98. Não houve captacoes ou resgates no período analisado. A proxima divulgacao de informação do PL está programada para 20/01/2026.

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O relatório diário apresenta informações sobre o BB ETF Índice Bovespa B3 BR+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.848.980/0001-02, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). O período analisado abrange os dias 02/01/2026 a 19/01/2026. A cota do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 11,868924027 e atingindo R$ 12,196734855. O patrimônio líquido variou de R$ 26.111.632,86 a R$ 26.832.816,68. O número total de cotistas oscilou entre 165 e 185. Não houve resgates ou captacoes registradas nos dias analisados. A proxima divulgacao de informacao sobre o patrimonio liquido e prevista para 20/01/2026. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta uma variedade de valores a receber e ações/TVMs cedidos em empréstimos e certificados de depósito. Entre os valores a receber, destacam-se RENT3 Direitos, RESTITUIÇÃO CAPITAL, SABESP JSCP, SMARTFIT Direitos, SUZANO Papel Direitos, TAESA Direitos, TELEF BRASIL Direitos, TIM Part S/A Direitos. As ações e TVMs cedidos incluem BRAP4, AXIA6, ENGI11, SANB11, e diversos certificados de depósito como ENGI11, SANB11, KLBN11, IGTI11, TAEE11, e um Brazilian Depository Receipt - BDR, XPBR31. Há informações sobre datas de vigência, códigos de ativos e valores correspondentes. O relatório também detalha informações sobre a negociação de cada ativo.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as receitas e despesas operacionais e não operacionais. As rendas com títulos de renda variável e o ajuste positivo ao valor de mercado de TVM representam valores expressivos. As despesas com títulos de renda variável e o ajuste negativo ao valor de mercado de TVM também são relevantes. Houve compensação no valor de 27.677.433,38. As despesas administrativas incluem custos de comunicação, serviços do sistema financeiro e serviços técnicos especializados. O relatório detalha os valores de títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de responsabilidades por valores em garantia de operações. Controles de movimentação de cotas e outros controles são também mencionados. O relatório também aborda lucros ou prejuízos acumulados e contas de resultado devedoras e credoras.

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O relatório apresenta uma variedade de ativos, incluindo ações, certificados de depósito, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), aplicações em bancos e outros valores a receber. As posições incluem ativos como CMIG4, GGBR4, USIM5, BRKM5, RAIZ4, ENGI11, TAEE11, STOC34, MELI34, BTGP BANCO UNIT, BANCO BRASIL CAIXA, ALLOS DIREITOS e AXIA ENERGIA DIREITOS. Há posições em diferentes categorias, como ações, BDRs, certificados de depósito e disponibilidades bancárias. Além disso, o relatório detalha valores a pagar e a receber, incluindo provisões, taxas e direitos. O relatório inclui informações sobre o CNPJ e a denominação social de alguns emissores, como BCO BTG PACTUAL SA, BCO BRASIL SA, ALLOS S.A. e CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS - AXIA ENERGIA. As posições apresentam diferentes datas de vigência e percentuais de rentabilidade. O relatório mostra que algumas posições não estão disponíveis para negociação. Alguns ativos apresentam sentimentos positivos, enquanto outros são neutros ou ausentes. As informações detalhadas sobre cada ativo, incluindo códigos, datas de início, valores e percentuais, estão incluídas no relatório.

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo desde o capital social de 21.415.280,02 até um total geral do passivo de 50.195.303,32. As contas de resultado credoras totalizam 40.722.989,92, enquanto as devedoras atingem 36.010.313,05. Observa-se um desempenho positivo em relação a títulos e valores mobiliários, com ajustes ao valor de mercado totalizando 39.461.737,20. As despesas operacionais somam 36.010.311,91, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários, que representam a maior parte desse valor. Há também despesas administrativas, incluindo comunicação e serviços do sistema financeiro. O relatório demonstra movimentação de cotas, controle e negociação de valores, com informações sobre contratos futuros e responsabilidades por valores em garantia. As receitas não operacionais foram de 12.744,96 e as despesas não operacionais foram de 1,14. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e aplicações financeiras. Inclui investimentos em Brazilian Depositary Receipts (BDRs) como INBR32, JBSS32, PAGS34, ROXO34, STOC34 e MELI34. Também detalha aplicações em ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, como PAGS34 e ROXO34. Há informações sobre investimentos em ALLOS S.A. e depósitos em bancos como Banco BTG Pactual e Banco do Brasil. Outras aplicações incluem valores a pagar como provisão de auditoria, SELIC a pagar e taxas de administração e custódia a pagar. Inclui, ainda, disponibilidades e outros valores. - sentimento geral:

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas operacionais de R$ 33.324.002,29 e despesas operacionais de R$ 29.836.800,51. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 32.183.396,88 e um ajuste negativo de R$ 29.310.865,90. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 29.787.882,26, enquanto as receitas referentes a títulos de renda variável foram de R$ 664.637,51. Houve compensação no valor de R$ 21.042.820,94. As despesas de taxa de administração do fundo e efetiva somaram R$ 27.375,14. O relatório indica a presença de contratos de mercado futuro e operações com derivativos.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com destaque para receitas e despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários. Houve um volume significativo de renda proveniente de operações com títulos de renda variável e ajuste positivo ao valor de mercado de TVM. As despesas operacionais foram elevadas, especialmente aquelas associadas a títulos e valores mobiliários, com ajustes negativos ao valor de mercado de TVM também representativos. As despesas administrativas incluem taxas de administração do fundo e despesas de serviços do sistema financeiro. Observa-se uma compensação expressiva. - sentimento geral:

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e outras aplicações. As datas de início de vigência variam significativamente, abrangendo desde 01/02/1997 até 14/08/2023. Os valores de negociação e os percentuais correspondentes também demonstram uma ampla variação. Há uma predominância de ativos com negociação "Não". Alguns dos ativos com maior valor de negociação incluem ROXO34, MELI34 e ITUB4, enquanto que outros ativos como IGTI11 e ENGI11 possuem valores de negociação relativamente menores. O relatório inclui informações sobre diversos BDRs, como XPBR31, JBSS32 e INBR32. O ativo ROXO34 apresenta o maior percentual de 10,640%.

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O regulamento define termos como Período de Rebalanceamento, Página do FUNDO, Regulamento, Regulamento de Emissores da B3, Rolagem, Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Valor Patrimonial. O fundo pode utilizar derivativos para administração de riscos ou para obtenção de exposição a ativos financeiros não incluídos no índice. Permite-se a utilização de contratos a termo de troca de rentabilidade (“swap”) e operações de empréstimo de valores mobiliários. A exposição ao risco de capital é medida pelo limite de margem. As informações detalhadas sobre os derivativos aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estão disponíveis na página do fundo na rede mundial de computadores. positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs), ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, e valores a receber. As datas de início de vigência desses ativos variam de fevereiro de 2021 a março de 2025. As denominações sociais dos emissores dos valores a receber incluem TAGESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONICA BRASIL SA e TIM S.A. Os valores desses ativos variam significativamente, desde 97,00 até 98.971,00. Os percentuais variam entre 0,004% e 5,524%. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 21.367.489,05 e um Capital Social de R$ 21.415.280,02. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 19.509.151,24, impulsionadas por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que alcançaram R$ 81580109. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$ 18.474.798,43, contrastando com um ajuste negativo de R$ 16.571.201,99. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 17.042.605,93, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos responsáveis pela maior parte desse valor. O relatório também indica a existência de Compensação no valor de R$ 20.524.468,68. O sentimento geral do período é neutro.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos classificados em diversas categorias. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 21.367.489,05, composto principalmente por Cotas de Investimento no valor de R$ 21.415.280,02. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 13.796.693,16, impulsionadas por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 13.011.291,14, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos a maior parcela. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$ 13.307.256,42, contrastando com um ajuste negativo de R$ 12.665.971,65. O valor total do Ativo é de R$ 47.317.752,31 e o total do Passivo é de R$ 47.317.752,31. sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversas aplicações financeiras, incluindo ações, certificados de depósito, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e outros ativos. As aplicações estão distribuídas em diferentes empresas, como Natura Cosmeticos SA, Banco BTG Pactual SA, BCO Brasil SA, Allos S.A., entre outras. Há também aplicações em valores a pagar, como provisões de auditoria, SELIC a pagar, taxas de administração e custódia a pagar. As aplicações possuem diferentes datas de início de vigência e valores de negociação, indicando o período de investimento em cada ativo. O relatório detalha valores, CNPJs e denominações sociais dos emissores dos ativos.

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Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA foi realizada no dia 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset, situada na Avenida República do Chile 330. A mesa diretora foi presidida pela Sra. Adriana Monteiro e secretariada pelo Sr. Fabrício Rangel. Os cotistas aprovaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. O fundo possui CNPJ 57.848.980/0001-02. Mais informações estão disponíveis em www.bbasset.com.br. - sentimento: positivo

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Os cotistas são convocados para a Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.848.980/0001-02. O encontro ocorrerá em 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset, localizada na Avenida República do Chile 330 - 8º andar - Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro - RJ. A pauta principal é o exame e a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf#/. Informações adicionais podem ser obtidas em www.bbasset.com.br. - resumo:

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Um comunicado informa sobre a realização de uma Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com o objetivo de discutir as demonstrações contábeis. A assembleia ocorreu em 27 de junho de 2025, e o CNPJ do fundo é 57.848.980/0001-02. Devido à ausência de quórum, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025 foram consideradas aprovadas. A auditoria foi conduzida pela PricewaterhouseCoopersAuditoresIndependentes. Mais informações estão disponíveis em www.bbasset.com.br. O comunicado foi emitido em 17 de julho de 2025 pela BB Asset Management, a administradora. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras diversas, abrangendo rendas, despesas, compensações e títulos. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 11.071.341,11, enquanto as despesas com esses ativos somaram R$ 9.105.550,01. Houve uma compensação significativa de R$ 26.298.030,02. Os títulos e valores mobiliários classificados em categorias representam um total de R$ 22.968.469,42. Custódia de valores e valores custodiados foram registrados em R$ 818.914,00 cada. Negociação e intermediação de valores atingiram R$ 310.646,60, com valores correspondentes para ações, ativos financeiros, mercadorias contratadas e contratos de mercado futuro. O controle geral e a movimentação de cotas apresentam valores de R$ 2.200.000,00 cada. O total geral do passivo foi de R$ 49.633.664,21.

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O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e posições em mercado futuro. As empresas listadas incluem TIM S.A., TOTVS S.A., Tractebel Energia S.A., Vibra Energia S.A., WEG S.A., Rede D Or São Luiz S.A., Localiza Rent A Car S.A., Vivo Participações, Smartfit Escola Ginastica Danca S.A., Taesa - Transm Alianca Energia Eletrica, Telefonica Brasil S.A., Bolsa Mercadorias Futuros BMF S.A. e outras. Há posições compradas em MINI IBOVESP BMF com datas de vencimento em agosto e junho de 0025. Os valores a receber variam significativamente, com destaque para os valores associados a direitos e restituição de capital.

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