BRAX11 — Patrimônio

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O balancete do ETF BRAX referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 538.377.368,61, composto principalmente por aplicações em títulos e valores mobiliários (R$ 262.061.036,16) e disponibilidades (R$ 10.596,80). O passivo totaliza R$ 62.193,96, representado quase exclusivamente por obrigações diversas e provisões para pagamentos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 262.172.251,60, com capital social de R$ 205.786.744,00 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 56.385.507,60. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 210.553.575,17 e despesas operacionais de R$ 207.857.697,74, indicando um resultado positivo do período. O fundo mantém uma posição de liquidez adequada, com depósitos bancários e aplicações interfinanceiras de liquidez totalizando R$ 711.446,30. Não há evidências de endividamento significativo ou passivos contingentes relevantes. Em síntese, o balancete reflete uma situação financeira saudável, com ativos superando passivos e geração de lucro.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES IBRX (IBrX-100) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 264.868.241,49, com data de recebimento das informações em 05/10/2026. As maiores posições em termos de percentual do patrimônio líquido são VALE3 (10,575%), ITUB4 (8,388%), PETR4 (7,689%) e PETR3 (6,650%). Outros ativos relevantes incluem BBDC4 (3,351%), B3SA3 (3,245%), ITSA4 (3,099%) e AXIA3 (4,476%) que também apresenta peso significativo. A carteira contém 123 instrumentos listados, majoritariamente ações, além de alguns certificados de depósito e valores a receber/pagar. O setor financeiro e de materiais básicos representa uma parcela substancial da exposição do fundo. Não há indicações de avaliação qualitativa ou julgamento de desempenho; o documento é puramente informativo. O sentimento geral do relatório é neutro, pois apenas descreve a composição sem viés positivo ou negativo.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 247.110.418,20, composto por capital social de R$ 190.724.910,60 e lucros acumulados de R$ 56.385.507,60. O ativo realizável soma R$ 238.386.112,26, com forte concentração em ações de companhias abertas (R$ 234.094.263,43). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 166.732.742,47, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação, contrapondo-se a despesas operacionais de R$ 175.990.771,07, majoritariamente decorrentes de ajustes negativos ao valor de mercado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) Classe de Índice, referente à competência de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 237.852.846,43. As informações foram recebidas em 03/09/2026 e versão 3.0 do documento. A carteira está majoritariamente composta por ações de empresas listadas na B3, com destaque para VALE3 (12,273% do patrimônio), PETR4 (7,334%), PETR3 (6,461%) e ITUB4 (7,808%). Também há posições em certificados de depósito de valores mobiliários, como BPAC11 (2,414%) e ENGI11 (0,576%). Alguns ativos apresentam vendas e aquisições no mês, refletindo ajustes na carteira. O relatório inclui ainda valores a receber, a pagar e disponibilidades, completando a visão geral do fundo.

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O relatório apresenta o balancete do ETF iShares IBrX (BRAX), com competência em julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 233.130.334,20, composto por capital social de R$ 176,7 milhões e lucros acumulados de R$ 56,3 milhões. A maior parte do ativo realizável está concentrada em títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando R$ 220.542.925,54. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 131.538.158,15, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 129 milhões), contrastando com despesas operacionais de R$ 141.450.764,57, majoritariamente devido a ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 141,3 milhões). O fundo mantém baixa liquidez imediata em disponibilidades e aplicações interfinanceiras.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF iShares IBRX (BRAX) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 223.217.840,24 e é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A carteira é diversificada em ações e BDRs, com destaque para posições expressivas em VALE3 (11,962%), ITUB4 (8,429%), PETR4 (7,036%) e PETR3 (6,267%). Durante o período, foram registradas movimentações pontuais de compra e venda em ativos como VALE3, SBSP3, RENT3 e ITUB4, visando a manutenção da estratégia de replicação do índice IBrX-100. O fundo também mantém posições relevantes em AXIA3 (4,185%) e SBSP3 (3,569%), além de disponibilidades e valores a receber que compõem a parcela líquida do patrimônio.

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O balancete do fundo ETF iShares IBRX - Índice Brasil (BRAX), referente à competência de 06/2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 218.759.851,00. A composição dos ativos é predominantemente concentrada em ações de companhias abertas, totalizando R$ 198.585.046,57, além de rendas a receber de dividendos e bonificações no valor de R$ 2.273.883,74. No campo de resultados, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 91.894.363,21, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Contudo, houve despesas operacionais significativas de R$ 109.138.479,04, reflexo de ajustes negativos ao valor de mercado dos mesmos ativos, indicando a volatilidade inerente ao índice IBrX-100 no período.

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O relatório de balancete referente à competência 05/2026 detalha as informações do fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE, um ETF de responsabilidade limitada. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Financeiramente, o total geral do ativo e o total geral do passivo atingem R$ 414.492.252,88. O patrimônio líquido registrado no período é de R$ 218.759.851,00. Em termos de resultados, as receitas operacionais somam R$ 64.233.936,03, enquanto as despesas operacionais totalizam R$ 79.338.074,52. O fundo também apresenta rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 12.332,62 e diversas fontes de despesas com títulos e valores mobiliários, que somam R$ 79.281.522,32. As operações de gestão e controle do fundo são reportadas em várias contas, com um controle total de ativos e passivos em R$ 414.492.252,88.

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O relatório apresenta a consulta de carteiras do fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Este documento, referente à competência 05/2026 e com informações recebidas em 09/06/2026, possui como administrador o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido total do fundo é de 203.655.824,97. A análise detalhada da carteira lista diversas aplicações, como ações e certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, segmentadas por códigos de ativos. Os dados fornecidos permitem visualizar a composição da carteira e a porcentagem de participação de cada ativo dentro do fundo.

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Apesar da turbulência geral observada nos fundos imobiliários, os fundos de papel demonstraram resiliência e bom desempenho, sendo menos impactados do que os fundos de tijolo durante o período da pandemia. Eventos como a escalada das taxas de juros e a discussão sobre a tributação dos dividendos acabaram afetando minimamente a categoria. O cenário é favorecido pelas evoluções da reforma tributária, que apontam para a continuidade da isenção tributária dos FIIs para pessoas físicas. Além disso, a melhor previsibilidade econômica e o controle da pandemia permitiram o encurtamento dos spreads, o que beneficiou a classe de fundos de papel. Em relação ao período de Junho de 2021, foi anunciada uma distribuição de rendimentos de R$ 0,78 por cota, resultando em um dividend yield acumulado e anualizado de 9,36%. O fundo, cujo objetivo é aplicar em cotas de FII pertencentes à carteira teórica do índice de referência e em Ativos de Liquidez, busca proporcionar rentabilidade aos cotistas.

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Nao informado no relatorio

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O desempenho dos resultados auferidos é incorporado ao patrimônio total, garantindo que todos os condôminos participem proporcionalmente à quantidade de cotas detidas. A valorização e resgate das cotas utilizam o valor patrimonial apurado no encerramento do dia do pregão. As transações de resgate e integralização são realizadas em lotes mínimos ou múltiplos e exigem ordens e a entrega de uma cesta de bens. No que tange aos riscos, é crucial considerar que perdas patrimoniais podem ocorrer devido ao aumento da volatilidade, podendo exigir aportes adicionais dos cotistas caso o patrimônio líquido se torne negativo. Há riscos específicos relacionados à custódia de ativos na B3, pois a guarda da documentação original é responsabilidade do participante registrador, o que pode dificultar cobranças. Além disso, eventos não controláveis, como incêndios ou variações regulatórias e na legislação, podem gerar perdas. É importante notar que o investimento não é garantido por instituições como o FGC ou pelos prestadores de serviços. Quanto à tributação, os rendimentos não estão sujeitos a Imposto de Renda nem IOF, mas os ganhos na venda de cotas no mercado à vista da B3 estão sujeitos a Imposto de Renda para a pessoa física.

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O processo de negociação e cumprimento de obrigações do Fundo se dá majoritariamente por canais eletrônicos. Em casos de controvérsia, as partes se comprometem a resolver a disputa amigavelmente ou submetê-la à arbitragem definitiva perante a Câmara de Comércio Internacional no Brasil, com sede em São Paulo e regida pelas leis brasileiras. Quanto à operacionalidade, há regras específicas para a composição das cestas de cotas, que devem conter, no mínimo, 95% de Ações do Índice. Os pedidos de integralização e resgate são processados em dias de pregão, com horários de corte definidos. Em relação à gestão de riscos, o Gestor pode empregar Mecanismos de Gerenciamento de Liquidez, podendo fechar a Classe para resgates em situações de iliquidez. Os investimentos são sujeitos a vedações (como ser alavancada, inversa ou sintética) e há limites percentuais estabelecidos para determinados tipos de ativos. As operações de empréstimo de ativos e a possibilidade de amortização são regulamentadas, devendo o Administrador cumprir os procedimentos operacionais e legais estabelecidos.

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O presente instrumento detalha a alteração do regulamento do ISHARES IBRX - Índice Brasil (IBrX-100). O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., atuando como administrador fiduciário, determinou esta modificação, que entrará em vigor em 21 de maio de 2026. O principal ajuste regulatório consiste na abertura do item "Taxa Máxima de Custódia", visando aumentar a transparência do Fundo. É relevante notar que esta inclusão não gera impacto financeiro nem acarreta custos adicionais para os investidores ou custodiantes. Os demais termos e condições do regulamento são ratificados, mantendo-se a validade das regras não alteradas por este documento.

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Nao informado no relatorio

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O relatório pertence ao fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 04/2026. O administrador responsável pela gestão do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em termos de movimentação de cotas, foram registrados valores de emissões, resgates e circulação. O balancete apresenta um total geral do passivo no valor de 413.447.268,59. Observam-se diversas contas de resultado, destacando-se as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que totalizaram 40.207.666,20. Paralelamente, há registro de despesas operacionais e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, além de várias despesas administrativas, de serviços do sistema financeiro e de serviços técnicos especializados.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. A negociação para a maioria dos ativos listados está restrita, com exceção de ISAE4, que permite negociação. Entre os ativos listados, destacam-se ITUB4 e ITSA4 por possuírem valores significativos em negociação. As disponibilidades e valores a receber representam montantes consideráveis, enquanto os valores a pagar e as disponibilidades são menores em comparação. Há informações sobre CNPJs e denominações sociais de diversos emissores. Nao informado no relatorio.

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O Provedor do Índice é responsável pela administração, cálculo, publicação e manutenção do índice, mas não possui obrigação contínua de fazê-lo, podendo resultar na liquidação da Classe caso cesse suas atividades. Os Cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital investido, e a Classe pode estar sujeita à insolvência em caso de patrimônio líquido negativo. A taxa global de remuneração dos Prestadores de Serviços é de 0,20% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe. Existem gastos relacionados à convocação, instalação e formalização de assembleias e reuniões de comitês de fiscalização. Também incluem despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro, custódia de ativos e exercício do direito de voto. - sentimento: neutro

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O documento informa sobre alterações no regulamento do FUNDO ISHARI IBRX, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 4 de março de 2026, os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Outras modificações serão realizadas para compatibilizar a Política de Investimento com as novas normas. Os cotistas podem obter mais informações na sede do ADMINISTRADOR, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria BNP Paribas está disponível pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 24 de julho de 1973 (LREN3) até 02 de janeiro de 2026 (AUAU3). Alguns ativos estão disponíveis para negociação (MGLU3 e MBRF3), enquanto outros não (MRVE3, MOVI3, LWSA3, ITUB4, ITSA4, AXIA7, AXIA6, AXIA3, AUAU3 e CYRE4). O ativo KLBN11 é um certificado de depósito de valores mobiliários. As porcentagens de variação em relação ao período variam de 0,000% (KLBN4) a 8,454% (ITUB4). As denominações sociais de alguns emissores são CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART e HYPERA S.A.

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O documento é um instrumento particular de alteração do IShare Brasil (IBrX-100). O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador fiduciário do fundo, decide alterar o regulamento a partir de 4 de março de 2026, em conformidade com o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A alteração inclui a inclusão do item "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" e a mudança dos links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, conforme regulamentação da CVM. O regulamento do fundo, com as alterações, passa a vigorar conforme a redação anexada. Todos os demais termos e condições do regulamento permanecem inalterados. - sentimento: neutro

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Este relatório apresenta dados de um fundo de índice brasileiro, IShares IBRX, referente a competência de março de 2026. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 11.455.378/0001-04, sendo administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 414.279.563,65, distribuídos entre diferentes categorias. A maior parte dos ativos está alocada em títulos e valores mobiliários, com um montante de R$ 201.936.597,05. Há também uma parcela significativa em aplicações interfinanceiras de liquidez, totalizando R$ 433.798,51, e em compensação no valor de R$ 210.299.219,05. As despesas operacionais e administrativas do fundo totalizaram R$ 232.548.099,85, com despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários representando a maior parte desse montante. A custódia de valores atingiu R$ 6.862.622,00. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos e passivos totais de 414.279.563,65. O patrimônio líquido totaliza 152.839.026,27, composto por capital social de 143.397.812,10 e lucros/prejuízos acumulados de 9.441.214,17. As contas de resultado credoras somam 283.625.188,98, enquanto as devedoras alcançam 232.548.099,85. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam 283.568.835,26, com destaque para as rendas de títulos de renda variável, que atingem 9.282.272,63. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de 274.141.738,35, referente a títulos para negociação. Despesas operacionais alcançaram 232.548.099,85, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no valor de 232.316.874,28. A posição bancada apresentou um saldo de 56.353,72. sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores mobiliários. Dentre os ativos listados, destacam-se HYPE3, NATU3, ITUB4 e ISAE4, com variações em seus valores e percentuais em relação ao total. Há também informações sobre valores a receber, a pagar e disponibilidades, além de detalhes sobre a data de vigência e a possibilidade de negociação de cada ativo. Alguns ativos, como HYPE3 e HAPV3, estão em negociação não permitida. O relatório detalha o CNPJ e a denominação social dos emissores de cada ativo, fornecendo um panorama geral da composição do portfólio.

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O relatório apresenta informações financeiras diversas, incluindo rendas, despesas e compensações. As rendas de títulos e valores mobiliários representam um montante significativo, assim como os ajustes ao valor de mercado de TVM. As despesas operacionais, especialmente aquelas relacionadas a títulos e instrumentos financeiros derivativos, também são expressivas. Observa-se um controle financeiro detalhado, abrangendo emissões, resgates e movimentação de cotas. Há também despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro, além de outras despesas operacionais e compensações. A custódia de valores e o controle financeiro geral são componentes importantes do relatório.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com datas de início de vigência variadas. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores de negociação, códigos de ativos, datas de início de vigência e percentuais de variação são detalhados para cada ativo. Há informações sobre volumes de negociação, preços, valores de mercado e variações percentuais. A disponibilidade para negociação varia entre os ativos listados.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas e despesas operacionais e não operacionais. Houve compensação no valor de 194.373.773,35. Títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa, tanto nas receitas, com 245.356.869,67, quanto nas despesas, com 193.651.278,24. Despesas administrativas totalizaram 192.009,23. Custódia de valores foi registrada em 6.384.192,00. Controle e movimentação de cotas somaram 1.400.000,00. Outras despesas operacionais foram de 12.045,60. O total geral do passivo atingiu 383.962.749,74. As receitas operacionais totalizaram 245.431.950,38. As despesas operacionais foram de 193.855.333,07.

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Nao informado no relatorio

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. O período analisado abrange de 02/01/2026 a 23/01/2026. A cotação da unidade apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 134,399845000000 e atingindo R$ 149,568986000000. O patrimônio líquido variou de R$ 147.839.829,09 a R$ 164.525.884,61. O número total de cotistas oscilou entre 8.300 e 8.515. Nao informado no relatório o sentimento geral do período analisado.

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O relatório apresenta o desempenho do ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 11.455.378/0001-04, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O período analisado se estende de 02/01/2026 a 22/01/2026. A quota apresentou variações significativas, iniciando em R$ 134,399845000000 e atingindo R$ 146,847873000000 em 22/01/2026. O Patrimônio Líquido variou de R$ 147.839.829,09 para R$ 161.532.660,83 no mesmo período. O número total de cotistas passou de 8.300 para 8.515. Não houve resgates ou captações registradas durante o período analisado. A próxima informação do PL está programada para 23/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 11.455.378/0001-04, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A quota do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em 134,399845000000 em 02/01/2026 e atingindo 143,779217000000 em 21/01/2026. O patrimônio líquido variou de 147839829,09 em 02/01/2026 a 158157139,08 em 21/01/2026. O número total de cotistas aumentou de 8300 em 02/01/2026 para 8500 em 21/01/2026. Não houve resgates ou captações registradas nos dias informados. A próxima informação do PL será em 22/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100), com CNPJ 11.455.378/0001-04, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado abrange de 02/01/2026 a 20/01/2026. Observou-se uma variação na cota do fundo, iniciando em R$ 134,3998 e atingindo R$ 139,2313 no último dia do relatório. O Patrimônio Líquido variou de R$ 147.839.829,09 a R$ 153.154.485,00. O número total de cotistas aumentou de 8.300 para 8.486 durante o período. Não houve cancelamentos registrados (C = Cancelado). As datas da próxima informação do PL foram informadas para cada dia. Não houve resgates ou captações registradas durante o período analisado.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, no período de 02/01/2026 a 19/01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 134,399845000000 e atingindo R$ 138,666379000000 em 15/01/2026. O Patrimônio Líquido do fundo variou de R$ 147839829,09 a R$ 152533016,78. O número total de cotistas oscilou entre 8300 e 8464. Não houve resgates ou captacões de recursos no período. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 20/01/2026.

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do ISHÁRES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) não foi instalada devido à falta de manifestações de voto por escrito. O documento informa que os documentos relacionados à Assembleia e ao fundo estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR. A comunicação é da responsabilidade do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., que atua como ADMINISTRADOR do fundo. Cotistas podem entrar em contato com a ouvidoria através do número 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. A data da comunicação é 22 de dezembro de 2025. - sentimento: neutro

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O relatório convoca os cotistas do ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) para uma assembleia eletrônica a ser realizada em 08 de dezembro de 2025, às 10:00 horas. A assembleia deliberará sobre a alteração da Política de Investimentos da Classe e a incorporação do Fundo e da Classe pelo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE. A alteração visa compatibilizar a política de investimentos com a do Veículo Incorporador. Esta incorporação está sujeita à aprovação da assembleia de cotistas do Veículo Incorporador. O Memorial da Incorporação detalha alterações no Regulamento, fatores de risco, avaliação patrimonial, relação de troca de cotas e condições da Classe. Após a Incorporação, a taxa de administração da Classe será reduzida de 0,50% para 0,30%. Caso não haja votos suficientes na data inicial, a assembleia será realizada em 22 de dezembro de 2025, às 09h25, e, se persistir a falta de quorum, em 08 de janeiro de 2025, às 10h25. Os cotistas podem obter informações adicionais pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. - sentimento: neutro

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do ISHRES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) não foi instalada devido à ausência de manifestação de voto por escrito. Uma nova assembleia será convocada em data futura. Os documentos pertinentes à assembleia e outros documentos do fundo estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta o balancete do fundo ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 11/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O valor total do ativo é de R$ 325.671.810,28. As principais composições do ativo incluem: Ativos para negociação (R$ 158.444.831,94), Títulos privados – Renda Variável (R$ 158.444.831,94) e Contas de resultado devedoras (R$ 117.672.955,71). O Patrimônio Líquido total é de R$ 135.460.482,47, com Capital Social de R$ 126.019.268,30. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 141.991.617,42, sendo as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 30.492,06 e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 141.961.125,36. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As ações incluem RAIL3, RAIZ4, RAPT4, RDOR3, RECV3, RENT3, SBSP3, SLCE3, SMFT3, WEGE3, YDUQ3, NATU3, EMBJ, AXIA e AXIA3. Os valores de negociação, datas de vigência e percentuais variam entre os ativos. Há também informações sobre valores a pagar, a receber e disponibilidades, com percentuais correspondentes. Os CNPJs e denominações sociais dos emissores de alguns ativos foram informados.

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O relatório apresenta o balancete do Fundo ISHARES IBRX – Índice Brasil (IBrX-100) Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, referente a outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 122.191.370,47 e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 137.699.711,46, composto por disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. A maior parte dos ativos são títulos de renda variável, especificamente ações de companhias abertas, totalizando R$ 136.223.264,06. As receitas operacionais do fundo foram de R$ 108.293.580,04, provenientes principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 92.827.237,56, representando a maior parte dos custos do fundo. O relatório também indica valores a receber referentes a dividendos e bonificações, totalizando R$ 816.205,94. Além disso, há despesas antecipadas no valor de R$ 9.336,05. Sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores mobiliários. Entre os ativos listados, destacam-se a ação ISAE4, negociável e com um valor de 5.10.75,74, e a ação ITUB4, não negociável, com um valor de 1.06.36.57,97. Outros ativos incluem YDUQ3, RAIL3, NATU3, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IGTI11, INTB3, IRBR3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, e outros. As datas de início de vigência variam entre 1973 e 2024. O relatório apresenta valores de negociação, descrições e percentuais relacionados a cada ativo. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta o balancete do Fundo ISHARES IBRX - Índice Brasil (IBrX-100) Classe de Índice, com competência em setembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, seguindo o plano de contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 122.714.108,08, composto principalmente por ativos para negociação no valor de R$ 121.375.705,15, referentes a títulos privados de renda variável e ações de companhias abertas. O patrimônio líquido totaliza R$ 110.123.540,57, sendo o capital social de R$ 100.682.326,40. As receitas operacionais alcançaram R$ 91.735.504,85, com destaque para as rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e as rendas com títulos de renda variável. As despesas operacionais totalizaram R$ 79.261.671,57. Dividendos e bonificações a receber representam R$ 969.210,62. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta dados sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com diferentes datas de início de vigência. Entre os ativos listados estão GGPS3, GGBR4, FLRY3, EZTC3, EQTL3, ENGI11, ENEV3, EMBR3, ELET6, ELET3, MRVE3, MOVI3, MOTV3, MGLU3, LWSA3, LREN3, KLBN11, ITUB4, ITSA4 e ISAE4. As datas de início de vigência variam de 13/10/2020 a 27/07/2007, indicando diferentes períodos de negociação. Ações como ITUB4 e ITSA4 exibem valores significativos em relação a negociação. Alguns ativos possuem negociação "Sim", como MGLU3, enquanto a maioria apresenta "Não". Os valores de negociação e outros indicadores financeiros estão listados para cada ativo. - sentimento:

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O relatório apresenta informações do fundo ISHARES IBRX - Índice Brasil (IBrX-100) Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 11.455.378/0001-04, referente à competência de agosto de 2025. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, utilizando o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 241.052.556,51, com um patrimônio líquido de R$ 110.123.540,57. As disponibilidades no fundo totalizam R$ 10.091,23, alocadas em depósitos bancários. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 717.346,21, investidas em operações comprometidas. Os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo, com um valor de R$ 116.471.843,38, incluindo ações de companhias abertas. A compensação totalizou R$ 122.500.775,38. As contas de resultado credoras somam R$ 75.310.535,97, impulsionadas por rendas operacionais de R$ 75.298.444,88 e rendas de títulos de renda variável de R$ 75.280.820,02. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo ações, certificados de depósito e valores a receber/pagar. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 1973 até 2024. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. Valores como "CNPJ do emissor" e "Denominações sociais do emissor" estão presentes para alguns ativos, indicando informações específicas sobre os emissores. Há uma variedade de setores representados, como cosméticos, seguros e instituições financeiras. As porcentagens indicam a participação relativa de cada ativo no total, variando de 0,009% a 8,812%. Valores como "disponibilidades", "valores a receber" e "valores a pagar" fornecem um panorama financeiro. A diversidade de ativos e valores reflete a complexidade do relatório.

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O relatório apresenta dados de diversas ações, certificados e depósitos, com períodos de vigência variados. As ações incluem GMAT3, GOAU4, HAPV3, STBP3, SUZB3, TAEE11, TEND3, TIMS3, TOTS3, UGPA3, SANB11, SBSP3, SLCE3, SMFT3, SMTO3, além de informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os períodos de vigência dos ativos variam de 05/08/2004 a 28/05/2012. Alguns ativos estão indisponíveis para negociação. As porcentagens representam a relação entre o valor do ativo e o total do período analisado. Os valores totais dos ativos apresentam variações significativas, indicando diferentes níveis de investimento em cada um. O relatório inclui informações sobre ativos de diferentes tipos: ações, certificados e depósitos, oferecendo um panorama diversificado do portfólio.

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros detalhados, com um Patrimônio Líquido de R$ 98.833.600,07 e um Capital Social de R$ 89.392.385,90. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 56.095.351,63, sendo destacáveis as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, no valor de R$ 13.934,23, e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que somaram R$ 56.081.417,40. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 54.536.248,39, com despesas significativas em títulos e valores mobiliários. O relatório também demonstra compensações no valor de R$ 104.640.305,24, refletindo ajustes financeiros relevantes. O Total Geral do Ativo é de R$ 205.062.703,10, enquanto o Total Geral do Passivo é equivalente. - sentimento_geral:

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do iShares IBRX - Índice Brasil (IBrX-100) Classe de Índice – Responsabilidade Limitada não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). - sentimento: neutro

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O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo ISHARES IBRX - Índice Brasil (IBrX-100), a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 9h05, por meio eletrônico. A pauta é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar sua orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, para o endereço de e-mail especificado. As demonstrações financeiras estão disponíveis para avaliação no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à falta de envio de voto, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista ou no website da administradora. - sentimento_geral: neutro

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