BPRE11 — Patrimônio

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O balancete refere-se ao período de competência 09/2026 do fundo B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.363.807/0001-46), administrado pelo Banco Bradesco S.A. O total do ativo foi de R$ 656.198.926,13, sendo o realizável de R$ 202.013.653,39 e os títulos e valores mobiliários de R$ 201.781.272,74. O patrimônio líquido do fundo ficou em R$ 189.903.525,86, composto principalmente pelo capital social de R$ 182.767.309,54 e lucros acumulados de R$ 7.136.216,32. As receitas operacionais totalizaram R$ 20.181.558,34, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 8.127.399,78. O passivo total corresponde ao ativo, fechando em R$ 656.198.926,13, com obrigações diversas de R$ 55.968,97. Não há indicações de julgamento de qualidade ou veracidade das informações, sendo de exclusiva responsabilidade do administrador.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF IRF-M P2 Fundo de Índice (CNPJ 62.363.807/0001-46) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 201.957.684,42. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e sua carteira é composta majoritariamente por títulos públicos federais, com diversas emissões e vencimentos entre 2026 e 2037. As maiores posições incluem títulos com códigos SELIC 100000 e 950199, representando entre 1% e 11% do patrimônio líquido cada. Não há registro de aquisições ou vendas no mês, apenas posições finais. Também são destacados pequenos saldos em disponibilidades, valores a pagar e a receber. O documento é versão 3.0, recebido em 02/10/2026.

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O relatório apresenta o balancete do B-INDEX ETF IRF-M P2 Fundo de Índice referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 189.903.525,86, composto majoritariamente por capital social de pessoas jurídicas e lucros acumulados. O ativo realizável totaliza R$ 197.936.430,38, com forte concentração em Títulos Públicos Federais (Letras e Notas do Tesouro Nacional), que somam aproximadamente R$ 197,7 milhões. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 17.694.767,30, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 9.715.815,73, impactadas por desvalorização de títulos e ajustes negativos ao valor de mercado. As despesas administrativas somaram R$ 279.211,92, incluindo taxas de gestão e administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo B-INDEX ETF IRF-M P2 (BPRE) referente à competência de agosto de 2026. O fundo, administrado pelo Banco Bradesco S.A., encerrou o período com um patrimônio líquido de R$ 197.882.477,43. A carteira é composta exclusivamente por Títulos Públicos destinados à negociação, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. Destacam-se as posições em títulos com vencimento em 01/01/2031 (11,177% do PL) e 01/01/2029 (10,790% do PL). O documento detalha a movimentação de aquisições e vendas de títulos públicos, além de registrar pequenas disponibilidades e valores a pagar/receber.

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O balancete do B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE relativo a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 189.903.525,86. A composição do ativo é predominantemente formada por Títulos de Renda Fixa (R$ 195,7 milhões), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 124,8 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 70,8 milhões). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 15,57 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 9,58 milhões, impactadas por desvalorizações de títulos de renda fixa (R$ 6,66 milhões) e ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 2,69 milhões). As despesas administrativas totalizaram R$ 225.751,49, incluindo taxas de gestão e administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo B-INDEX ETF IRF-M P2 (BPRE) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 195.898.344,61 e sua estratégia é focada integralmente em títulos públicos para negociação, seguindo a metodologia de um fundo de índice. As maiores posições concentram-se em títulos com vencimentos em 2031 (11,133%) e 2029 (11,099%), distribuindo-se por diversos vencimentos que se estendem até 2037. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado, indicando a manutenção da estrutura da carteira.

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O balancete do fundo B-INDEX ETF IRF-M P2 (BPRE) referente a junho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 173,71 milhões. O Ativo Realizável totaliza R$ 178,17 milhões, composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (R$ 177,99 milhões), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 118,21 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 59,78 milhões). No resultado do período, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 6,61 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de TVM. Por outro lado, as Despesas Operacionais somaram R$ 2,20 milhões, sendo a maior parcela referente a ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 2,03 milhões) e despesas administrativas (R$ 164,97 mil). O fundo mantém baixas obrigações exigíveis, totalizando R$ 46,95 mil.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo B-INDEX ETF IRF-M P2 (BPRE) referente à competência de junho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco Bradesco S.A., possui um patrimônio líquido de R$ 178.120.557,32. A carteira é composta integralmente por Títulos Públicos Federais (com códigos SELIC 100000 e 950199) com diversos prazos de vencimento, variando entre 2026 e 2037. Destacam-se as posições com maior peso no patrimônio líquido, como o título com vencimento em 01/07/2026 (11,691%) e o de 01/01/2031 (10,150%). Durante o período, foram registradas diversas operações de venda de títulos públicos, enquanto as aquisições foram pontuais em ativos específicos, mantendo a estratégia de indexação do ETF.

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O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o B-Index ETF IRF-M P2 Fundo de Índice, com CNPJ 62.363.807/0001-46, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório de competência 01/2026 demonstra um total geral do ativo de R$ 494.195.722,91 e um total de contas de resultado credoras de R$ 152.270.009,21. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 335.782,03, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 151.838.970,44. As contas de resultado devedoras somam R$ 134.531,22. As obrigações exigíveis e outras obrigações são de R$ 49.274,48. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta diversas posições em Títulos Públicos com diferentes vencimentos, variando de 01/04/2026 a 01/01/2032. As taxas de retorno dos títulos variam entre 3,108% e 12,138%. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, além de um ativo com data de início de vigência em 01/04/2026. A maior parte dos valores investidos se encontra alocada em títulos com vencimento em 01/07/2027, seguido por títulos com vencimento em 01/01/2028.

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O relatório apresenta informações do fundo B-INDEX ETF IRF-M P2, com CNPJ 62.363.807/0001-46, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 446.978.073,43, composto por diversas aplicações, incluindo realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, compensação e custódia de valores. Dentre os títulos e valores mobiliários, destacam-se as Letras do Tesouro Nacional (R$ 21.162.195,96) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 41.162.195,96). O relatório também detalha informações sobre controle e movimentação de cotas, emissões e cotas em circulação. As obrigações do fundo totalizam R$ 24.968,14, classificadas como exigíveis e outras obrigações. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta uma composição de ativos diversificada, com predominância em Títulos Públicos com vencimentos variados entre 2026 e 2032. Há investimentos em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, além de um Ativo com data de início de vigência em 15/08/2030. Os Títulos Públicos possuem códigos SELIC padronizados (100000) e os valores investidos e percentuais correspondentes indicam uma estratégia focada em renda fixa. Não há informações sobre sentimento.

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O B-INDEX ETF IRF-M P2 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ: 62.363.807/0001-46) informa sobre o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 17 de outubro de 2025. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para a mesma data, sob o código de negociação BPRE11 e código ISIN BRBPRECTF018, com valor inicial de R$ 100,00. O fundo busca refletir as variações do Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B 5 P2. Destina-se a investidores em geral. O regulamento, termo, condições e custos estão disponíveis no site bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura atenta do regulamento e demais informações disponíveis no site. O Administrador é o Banco Bradesco S.A.

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O relatório apresenta uma composição de ativos diversificada, incluindo títulos públicos com diferentes vencimentos, disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de um ativo específico (Cód. Ativo: 760199). Os títulos públicos possuem vencimentos em 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2032. As taxas de retorno dos títulos públicos variam entre 2,547% e 12,026%. As disponibilidades representam um valor de R$10.000,00, com uma taxa de retorno de 0,008%. Valores a pagar totalizam R$9.528,26, com uma taxa de 0,008%. Valores a receber foram registrados em R$0,00, com taxa de 0,000%. O ativo 760199 apresenta um valor de R$269.294,59, com taxa de 0,222%.

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Um instrumento particular altera o regulamento do B-Index ETF IRF-M P2 Fundo de Índice, administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A. A alteração entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2025, afetando especificamente os Capítulos I (Definições), V (Características do Índice IRF-M P2) e VII (Emissão e Resgate de Cotas) do regulamento do fundo. O regulamento atualizado, incluindo anexos consolidados, passa a integrar o presente instrumento. O fundo está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra em fase pré-operacional. O documento foi assinado em Osasco, São Paulo, em 1º de outubro de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta uma visão geral das contas de resultado devedoras e credoras, além das despesas operacionais e administrativas. Houve compensação no valor de 271.148.402,52. Títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa, com valores de 120.908.402,52, tanto classificados em categorias quanto em negociação. Despesas com serviços técnicos especializados totalizaram 252,15, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo atingiram 8.066,19. Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez foram registradas em 1.088,64, e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 121.194.062,17. As contas de resultado credoras somam 121.195.150,81. O total geral do passivo é de 392.336.099,63, e o total geral do ativo também é de 392.336.099,63.

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O presente regulamento rege o B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituído por Administrador fiduciário e Gestor de recursos. O fundo é de Classe Aberta, com prazo indeterminado, regulado pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O fundo possui um site na rede mundial de computadores: https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11. Há diversas taxas associadas, como Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Performance, Taxa de Integralização e Resgate, e Valor Patrimonial. O fundo não pode aplicar recursos diretamente em certificados de operações estruturadas (COE), em ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado, em ativos de Pessoas Naturais, ou em ações de emissão de sociedades por ações de capital fechado. Também não pode realizar operações com determinados ativos sem as devidas condições. O Ouvidoria Bradesco está disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 8h às 18h (horário de Brasília), pelo número 0800-7279933. sentimento: neutro