BPMW11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

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Proventos

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Não informado no relatório

Resumo geral

BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII apresenta um cenário com CNPJ 39.591.218/0001-01 e data de funcionamento em 30/06/2023. O fundo é classificado como "Tijolo", com gestão definida e segmento de atuação em multicategoria. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a administração do BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui 29.735,25 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 17.064.892,31. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 35.682,50, taxa de performance a pagar de R$ 4.069.310,16 e outros valores a pagar de R$ 2.620.520,30. O total dos passivos alcança R$ 6.725.512,96. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 39.591.218/0001-01, público alvo investidor profissional e prazo indeterminado. A classificação é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Definida e Segmento de Atuação Multicategoria. O mercado de negociação das cotas é Bolsa e MBO, administrado por BM&FBOVESPA. O administrador é BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 17.104.952,29. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 0,00, com uma taxa de administração a pagar de R$ 36.950,90 e taxa de performance a pagar de R$ 4.061.724,50. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O número total de cotistas não informado no relatório. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 39.591.218/0001-01, apresenta um cenário com um número total de cotistas não especificado no relatório. O fundo possui 29.735,25 cotas emitidas e não é exclusivo. A classificação é Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão definida e segmento de atuação Multicategoria, com prazo de duração indeterminado. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. As contas a receber por venda de imóveis são de 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 14.083.913,36. O relatório detalha passivos com rendimentos a distribuir em 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 31.265,18, e taxa de performance a pagar de R$ 3.612.293,27. Outros valores a pagar totalizam R$ 2.394.518,59. O total dos passivos é de R$ 6.038.077,04. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII possui CNPJ 39.591.218/0001-01 e código ISIN BR0G1TCTF001, com 29.735,25 cotas emitidas. O fundo possui gestão definida, público alvo investidor profissional e prazo de duração indeterminado, encerrando o exercício social em 30/06. É negociado na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 12.017.036,33. O passivo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 33.739,40 e taxa de performance a pagar de R$ 3.304.935,94. Outros valores a pagar chegam a R$ 1.677.630,85, totalizando um passivo de R$ 5.016.306,19. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, CNPJ 39.591.218/0001-01, apresentou um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis em R$ 0,00 e outros valores a receber em R$ 11.593.501,87. O passivo é composto por rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 34.572,13, taxa de performance a pagar em R$ 2.857.735,93 e outros valores a pagar em R$ 2.932.047,89. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui 29.735,25 cotas emitidas e se enquadra na classificação Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão Definida e segmento de atuação Multicategoria. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Basílica Partners Medwell Fundo de Investimento Imobiliário FII foi convocada para o dia 24 de novembro de 2025, às 08:15. A reunião tem como objetivo a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. Para participar, os cotistas devem estar inscritos no registro de cotistas na data da convocação ou possuir procuradores legalmente constituídos. Votos por comunicação eletrônica devem ser realizados através da plataforma eletrônica da Administradora, com recebimento antecipado para validação. A Administradora esclarece que a ausência de cotistas pode levar à aprovação por outros meios. O documento relativo à Assembleia está disponível para apreciação. Canais de atendimento para esclarecimentos adicionais são disponibilizados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Basílica Partners Medwell Fundo de Investimento Imobiliário FII, agendada para 24 de novembro de 2025, não ocorreu devido à ausência de cotistas. Em virtude da falta de quórum, as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. A assembleia foi realizada na sede do Banco Daycoval S.A., com a presença de representantes do administrador. O Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Ordinária está disponível nos sites do administrador e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Basílica Partners Medwell Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsbabilidade Limitada foi realizada em 24 de novembro de 2025, às 08:15, através de correspondência eletrônica. A reunião teve como objetivo principal a aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. Os cotistas aprovaram as contas e demonstrações sem ressalvas. O administrador, Banco Daycoval S.A., informou que enviaria um resumo das decisões tomadas aos cotistas. A reunião foi presidida por José Alexandre Gregório da Silva e secretariada por Vitor Domingues Sobral.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um instrumento particular foi resolvido para rerratificar o instrumento de constituição do BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. A primeira emissão de cotas é aprovada em 30.000 cotas, com um preço unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 30.000.000,00. A oferta será privada, com um volume mínimo de 1.000 cotas, totalizando R$ 1.000.000,00. O Artigo 35 foi ajustado para refletir a 1ª emissão de cotas ordinárias no montante de até R$ 14.270.000,00, divididos em 14.270 cotas. A resolução visa corrigir um erro na descrição da oferta, que originalmente era definida como "pública" quando deveria ser "privada". Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BASÍLICAS PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 39.591.218/0001-01 Data de Funcionamento: 30/06/2023 Público Alvo: Investidor Profissional Código ISIN: BR0G1TCTF001 Quantidade de cotas emitidas: 29.735,25 Taxa de administração a pagar: 31.091,95 Taxa de performance a pagar: 2.029.208,80 Total dos Passivos: 4.908.055,63

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do Fundo aprovou a emissão de Cotas Seniores em 16/05/2025. A distribuição primária será realizada de forma automática, seguindo o procedimento de registro automático junto à CVM. O registro da oferta na CVM e a divulgação do anúncio de início estão previstos para 30/05/2025. Apresentações aos investidores potenciais começarão em 04/06/2025, com o período de subscrição iniciado em 06/06/2025 e finalizado em 23/06/2025. O procedimento de alocação ocorrerá em 23/06/2025, com a 1ª chamada de capital totalizando 50% do valor em 23/06/2025. A data de liquidação da oferta é definida para a 1ª chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII realizou ajustes regulamentares, especificamente na data de corte para apuração de cotistas elegíveis ao direito de preferência, que será definida nos documentos que aprovarem as novas emissões. Há também ajustes no artigo relativo aos rendimentos, agora os cotistas devem estar inscritos no registro no 5º dia útil de cada mês. A B3 será utilizada para os pagamentos dos rendimentos e amortizações, seguindo seus procedimentos. A entrega de ativos do fundo será feita fora do ambiente da B3. A emissão de até 25.000 cotas é definida, com a possibilidade de aumento em decorrência de emissão de Cotas Adicionais e a distribuição parcial é permitida, respeitando um volume mínimo de R$ 20.000.000,00, com a destinação dos recursos para investimentos imobiliários de longo prazo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com emissão de cotas seniores. O volume total da emissão é de até R$ 25.000.000,00. A quantidade total de cotas é de 25.000, sem possibilidade de emissão de lotes adicionais. O preço de emissão é de R$ 1.000,00. A integralização ocorre à vista, conforme procedimentos informados em fato relevante. A distribuição é parcial, com um volume mínimo de 20.000 cotas, totalizando R$ 20.000.000,00. A aplicação mínima por investidor é de R$ 1.000,00. O tipo de distribuição é primária, utilizando o rito automático de registro, conforme a Resolução CVM 160. O público-alvo da oferta são investidores profissionais. O período de colocação é máximo de 90 dias, conforme definido na Resolução CVM 160. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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