BPLC11 — Relatórios

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O Basílica Partners LED Coporate Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ 28.267.555/0001-13), administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22 de maio de 2026, às 09:15. O principal ponto da pauta é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A votação eletrônica deve ser realizada na plataforma eletrônica, com votos válidos se recebidos pela Administradora antes do início da Assembleia. Somente os cotistas inscritos, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de um ano poderão votar, munidos do instrumento de procuração. Caso não haja quórum para instalação, será aplicado o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175. Não informado no relatório.

Proventos

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O BASÍLICAS PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, CNPJ 28.267.555/0001-13, apresentou um cenário com R$ 334.057,04 em outros valores a receber e R$ 203.205,45 em passivos totais. A taxa de administração a pagar foi de R$ 175.372,44. Não foram identificados valores em relação a rendimentos a distribuir, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. O fundo possui 32.529 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão definida. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 29/12. Sentimento: neutro

Proventos

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BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.267.555/0001-13, apresenta um cenário de gestão definida e segmento de atuação multicategoria. O fundo, classificado como Multiestratégia, possui 32.529 cotas emitidas, voltado para investidores qualificados e sem vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 29 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administração do BM&FBOVESPA, e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 333.592,36. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir (0,00), taxa de administração a pagar (192.946,48), e outros valores a pagar (24.757,81), totalizando 217.704,29. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

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Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024. O IFIX refletiu esse movimento com volatilidade, mas com relativa estabilidade no acumulado. O ano de 2025 consolidou um cenário mais seletivo para investidores, com fundos de boa gestão e ativos de qualidade se destacando. Em 2026, espera-se continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade econômica. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários demonstraram maior resiliência. A estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos. Os resultados do fundo podem ser consultados na demonstração financeira disponível em https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerencidadorDocumentosCVM.

Proventos

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O Basílica Partners Led Corporate Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ: 28.267.555/0001-13), administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), apresenta suas demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. O fundo é composto por cotas de uma única subclasse, nominativas e escriturais, conferindo aos cotistas os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos. Em 2025, o patrimônio líquido do fundo foi de R$ 322.982, correspondente a 32.529.0000 cotas, enquanto em 2024, foi de R$ 325.002, correspondente a 32.000.0000 cotas. A responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas. O Administrador realizou a primeira emissão de cotas no montante de até R$ 160.000.00, divididas em 1.600.000 cotas, no valor de R$ 100,00 cada uma. O gerenciamento de riscos é realizado pela Gestora e supervisionado pelo Administrador por meio de seus comitês internos. - sentimento: neutro

Proventos

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BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.267.555/0001-13, é um fundo imobiliário de classificação Multiestratégia, com gestão definida, público alvo investidor qualificado e prazo indeterminado. O fundo opera na Bolsa e MBO, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. Contou com 32.529,00 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário. O fundo apresenta R$ 334.123,23 em outros valores a receber e R$ 217.851,53 em passivos, incluindo R$ 157.773,33 em taxa de administração a pagar e R$ 60.078,20 em outros valores a pagar. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

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O BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.267.555/0001-13, opera desde 09/10/2023, sendo destinado a investidores qualificados. O fundo possui 32.529 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão definida e segmento de atuação multicategoria. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 333.609,72. O passivo total é de R$ 241.231,08, composto por rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 183.920,56, e outros valores a pagar de R$ 57.310,52. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Não informado no relatório a relação de cotistas por tipo de investidor para meses que não março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: Não informado no relatório. Dividend Yield do Mês de Referência: Não informado no relatório. Amortizações de cotas do Mês de Referência: Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, CNPJ 28.267.555/0001-13, apresenta gestão definida e segmento de atuação multicategoria. O fundo possui 32.529 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 29/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha a rerratificação do regulamento do BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. A BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA., atuando como gestora, e a Banco Daycoval S.A., atuando como administrador, realizaram esta retificação. A alteração se justifica em razão de um ofício circular da CVM que estabelece que a responsabilidade dos cotistas em fundos imobiliários é limitada ao valor subscrito. Alguns pontos do regulamento foram modificados para se alinhar com essa nova diretriz. A alteração visa assegurar a conformidade regulatória do fundo, sem impactar as regras previamente estabelecidas. A ratificação dos demais dispositivos do regulamento foi confirmada. O regulamento consolidado, conforme anexo, substitui totalmente versões anteriores.

Proventos

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Resumo geral

O Fundo distribuirá, aos Cotistas, pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior, no 15º dia útil de cada mês. O Administrador poderá formar uma “Reserva de Despesas Extraordinárias”, retendo até 15% dos lucros para cobrir despesas não rotineiras dos imóveis. As Cotas do Fundo serão admitidas à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão da B3. A negociação de frações das Cotas é vedada, e os Cotistas são responsáveis pelos custos de negociação e transferência. O capital alocado pelos Cotistas (𝐼𝑛𝑣 𝑡) é entendido como o valor efetivamente aportado no Fundo. As Cotas estão sujeitas a restrições de negociação, incluindo a Resolução CVM nº 160. O somatório de todos os recursos pagos aos cotistas na data “t” inclui distribuição, amortização de cotas, dividendos, bonificações e quaisquer outros rendimentos.

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

Um total de 985 cotas foram subscritas, representando R$ 4.925.000,00, após o encerramento do período de Direito de Preferência. Permanecem 544 cotas disponíveis para subscrição durante o período de Sobras. Os Cotistas podem exercer seu Direito de Subscrição de Sobras, total ou parcialmente, até 3 de julho de 2025 (B3) ou 4 de julho de 2025 (Escriturador), seguindo os procedimentos da B3 e do Escriturador. O fator de proporção para subscrição é 0,55228426396. É proibido o cedimento do Direito de Subscrição de Sobras. Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A reunião ordinária foi realizada em 09 de junho de 2025, por meio de correspondência eletrônica. A assembleia aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, sem ressalvas. O Administrador, Banco Daycoval S.A., informou que enviará um resumo das decisões tomadas aos cotistas. A Mesa foi composta pelo Sr. José Alexandre Gregório da Silva como presidente e pelo Sr. Vitor Domingues Sobral como secretário. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

A AGB está convocada para deliberação das contas e demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, no dia 09 de junho de 2025, às 10h45. A Basílica Partners apresentará temas relevantes para o Fundo, incluindo uma proposta de nova emissão de cotas no valor aproximado de R$ 7,6 milhões, com chamadas de capital previstas para julho/25, dezembro/25 e julho/26. Os recursos captados serão essenciais para a preservação e valorização do ativo, custeando despesas operacionais como condomínio e IPTU. Para participar, os cotistas devem enviar seus votos através da plataforma eletrônica ou e-mail até o início da assembleia, cumprindo os requisitos estabelecidos. A presença é restrita aos cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, devidamente munidos do instrumento de procuração. Caso não haja comparecimento suficiente, a Administradora aplicará o disposto na Resolução CVM n.º 175. Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Basílica Partners LED Corporate Fundo de Investimento Imobiliário foi realizada em 09 de junho de 2025. Houve quórum para a instalação da assembleia. As demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pelos cotistas presentes. A ata da assembleia estará disponível nos sites do administrador e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Basílica Partners LED Corporate foi convocada para o dia 05 de junho de 2025, às 10:45, para aprovação das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A participação na assembleia deve ser realizada através de comunicação eletrônica, enviando manifestações de voto para adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br antes do início da reunião. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com procuração recente podem votar. Caso não haja comparecimento suficiente de cotistas, a aprovação das demonstrações será conduzida conforme a Resolução CVM n.º 175. A comunicação para esclarecimentos adicionais deve ser feita através dos e-mails adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678. Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

O relatório detalha uma oferta pública de cotas do fundo imobiliário BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FII. O período para exercício do direito de preferência na B3 vai de 04/06/2025 a 25/06/2025, enquanto no escriturador, o prazo é de 04/06/2025 a 26/06/2025. A data de liquidação é 26/06/2025. O preço de emissão e de subscrição é de R$ 5.000,00. A quantidade máxima de cotas a serem emitidas é de 1.529. O período de subscrição é de 11/07/2025 a 17/07/2025, com período de alocação em 18/07/2025. Não há negociação dos direitos de preferência. Não há períodos de sobras de subscrição nem montante adicional. A data de liquidação para a alocação é 21/07/2025. Há chamada de capital.

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Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação da segunda emissão de cotas do BASÍLICAPartners Led Corporate Fundo de Investimento Imobiliário FII. A emissão será realizada em um ritmo automático de registro, seguindo a Resolução CVM nº 160. A Emissãorepresenta a segunda emissão de cotas do fundo, com as características regulamentares aplicáveis aos fundos de investimento. O Banco Daycoval S.A. atua como administradora fiduciária do fundo, enquanto a BASÍLICA Partners Latin America Private Equity LTDA atua como gestor, conforme o regulamento vigente. O prazo máximo de distribuição das cotas é de 60 dias, a partir da data de início da oferta. Em caso de cancelamento da oferta, os valores depositados serão devolvidos no prazo de até 10 dias úteis, arcando o fundo com os custos de estruturação da oferta. Não informado no relatório.

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Resumo geral

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário (FII) com emissão de novas cotas, denominado Basílica Partners Led Corporate Fundo de Investimento Imobiliário FII, foi lançado para distribuição pública. A oferta é realizada sob o rito de registro automático de distribuição, conforme Resolução CVM 160. O preço unitário das novas cotas é de R$ 5.000,00. Não há taxa de distribuição primária. A negociação das cotas ocorre na B3 S.A. com o código BPLC. A CVM concedeu o registro da oferta sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/134. A divulgação do anúncio de encerramento da oferta está prevista para 22/07/2025. Não há garantia de rentabilidade futura. A CVM não oferece garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo.

Proventos

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Resumo geral

A emissão da 2ª série de cotas do BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas em 15 de maio de 2025. A oferta será realizada em regime de registro automático, conforme a Resolução CVM nº 160. As cotas serão colocadas nos termos do regulamento e da regulamentação vigente. O período de exercício do direito de preferência será determinado pelo administrador, com potencial extensão até 10 dias úteis antes do prazo final, mediante divulgação de fato relevante. Após o término do período de preferência, as Cotas Remanescentes serão distribuídas publicamente, seguindo a Resolução CVM 160, 175 e demais regulamentações aplicáveis. O prazo máximo para distribuição das cotas é de 60 dias, a partir da data de início da oferta. Em caso de cancelamento da oferta, os valores depositados pelos investidores serão devolvidos, com dedução de tributos, no prazo de até 10 dias úteis.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Basílica Partners LED Corporate foi convocada para o dia 21 de maio de 2025, às 10:45. A reunião tem como objetivo a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas devem realizar seus votos por meio eletrônico, enviando-os para adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br até o início da assembleia. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, com instrumento de procuração válido, podem votar. Em caso de não comparecimento de cotistas, a administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. A administradora esclarece que os cotistas podem buscar esclarecimentos através dos canais adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Volume total: Até R$ 7.645.000,00. Série: Única. Quantidade de cotas: 1.529. Preço de emissão: R$ 5.000,00. Forma de distribuição: Rito automático de registro (Resolução CVM 160). Aplicações mínimas: R$ 5.000,00, exceto Direito de Preferência. Distribuição parcial: Mínimo de 779 cotas, totalizando R$ 3.895.000,00. Não informado no relatório.

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Resumo geral

O relatório detalha a 2ª emissão de novas cotas do Basílica Partners LED Corporate Fundo de Investimento Imobiliário FII. A emissão visa captar até R$ 7.645.000,00 através de até três chamadas de capital, destinadas a cobrir despesas condominiais, IPTU e taxas do fundo e do imóvel até 31 de dezembro de 2026. O preço de emissão de cada nova cota é fixado em R$ 5.000,00, calculado com um desconto de 50% sobre o valor de fechamento no mercado da B3. O volume total da oferta é de até 1.529 cotas, com um volume mínimo de 779 cotas e 2 chamadas de capital. A oferta é direcionada a investidores qualificados e não a clubes de investimento. As novas cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio. Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Apsis Consultoria Empresarial Ltda realizou a avaliação do valor justo dos ativos do Fundo. A avaliação foi realizada em 31 de dezembro de 2024, a data base do Fundo. A remarcação dos ativos foi conduzida em conformidade com a Instrução CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011, e seu artigo 7º, que exige a mensuração contínua do valor justo das propriedades para investimento após o reconhecimento inicial. O administrador fiduciário monitora os ativos conforme a Instrução CVM nº 516, artigo 9º, buscando identificar eventos que possam impactar o valor justo dos imóveis. O valor da cota do Fundo foi recalculado a partir da data base de 31 de dezembro de 2024. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

O fundo possui dois investimentos principais: IMOVEIS - LED CORP e FUNDOS DE RENDA FIXA - DAY I\_BAS FI. O IMOVEIS - LED CORP concentra-se em lajes corporativas de alto padrão na região da Barra Funda em São Paulo, buscando ganho de capital e rentabilização da carteira, com um investimento inicial de R$320.718.911,00. O FUNDOS DE RENDA FIXA - DAY I\_BAS FI também visa ganho de capital e rentabilização da carteira, com um investimento inicial de R$4.145.996,15. O mercado de lajes corporativas em São Paulo apresenta um cenário desafiador, com taxas de vacância elevadas, especialmente em regiões com empreendimentos antigos. No entanto, imóveis com alta qualidade e certificações ambientais, localizados em áreas estratégicas, apresentam desempenho superior. A expectativa é positiva para o setor, impulsionada pela demanda por lajes de alto padrão e pela escassez de empreendimentos similares na região da Barra Funda.

Proventos

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

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