O FII BPDR iniciou suas atividades em 29 de maio de 2026, com a integralização de 1,6 mil cotas no valor de R$1,6 milhão. No período até 30 de junho de 2026, o fundo apresentou prejuízo líquido de R$70 mil, sem distribuição de resultados. Os recursos foram aplicados majoritariamente em títulos públicos (R$1,39 milhão) e em uma sociedade de propósito específico (R$141 mil) relacionada a projetos imobiliários de baixa renda. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou expectativas de proventos para os próximos meses.

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

28/09/2026

Informe anual

FII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Informe Anual - 06/2026

Informe anual HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII BPDR com competência em 06/2026. Foram registrados investimentos em NOVO ATLANTICO EMPREENDSIMOB LTDA e DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF, visando ganho de capital e rentabilização da carteira. A gestão destaca a influência do cenário macroeconômico e a manutenção de uma postura diligente e seletiva na alocação de ativos para o próximo período.

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

14/09/2026

Informe mensal

FII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Informe Mensal - 08/2026

Informe mensal HTML

Resumo geral

Não informado no relatório

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Proventos

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Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

14/08/2026

Informe mensal

FII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Informe Mensal - 07/2026

Informe mensal HTML

Resumo geral

Não informado no relatório

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Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

13/08/2026

Informe trimestral

FII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Informe Trimestral - 30/06/2026

Informe trimestral HTML

Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

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Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

15/06/2026

Informe mensal

FII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Informe Mensal - 05/2026

Informe mensal HTML

Resumo geral

Não informado no relatório

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Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

05/01/2026

Notícia

FII BPDR (BPDR) 55.985.359/0001-57 - Outros Comunicados ao Mercado - 05/01/2026

Notícia PDF

Resumo geral

O Basílica Partners GDR FII atingiu um marco com a aprovação do seu primeiro projeto residencial no programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Direcional S.A. O empreendimento, denominado "Projeto Baroni", será desenvolvido em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$115.634.817,00. O projeto representa o início do ciclo de investimentos do fundo, buscando gerar retornos através do desenvolvimento imobiliário voltado à habitação acessível. Serão realizadas duas chamadas de capital, representando aproximadamente 12% do patrimônio comprometido do GDR FII, com a primeira prevista para o primeiro trimestre de 2026. O desempenho financeiro projetado está alinhado com as premissas do Prospecto do fundo, refletindo a disciplina da Basílica Partners na originação e estruturação de investimentos imobiliários. A Basílica Partners informará os cotistas sobre a evolução do projeto. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

17/04/2025

Oferta ou emissão de cotas

Anúncio de Encerramento

Oferta ou emissão de cotas PDF

Resumo geral

Um total de 4.000 cotas da 1ª emissão da série de cotas do Fundo Basilica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada foram subscritas. As cotas foram subscritas por 107 investidores, sendo 104 pessoas naturais com um total de 3.730 cotas subscritas. Um fundo de investimento e duas pessoas jurídicas também participaram da subscrição. O valor total da captação foi de R$40.000.000,00. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 55985359000157)

Registro

1908

Denominacao

BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

18/07/2024

Classes e subclasses

BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35584

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

55985359000157

Publico alvo

Patrimonio liquido

1580497.82

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

Subclasse 7BUXX1759935348

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

Subclasse WALNX1759935178

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse 2AGEL1768245995

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse A9GEE1768245106

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse KA1OK1768245414

Em Análise

Exclusivo: S

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SEFKM1768245459

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse TS9PG1768245324

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse UGIZG1768245252

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse BHJMO1765231297

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse OBIOD1765231157

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse ROG301765231224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse H1TRW1761144301

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RVDYT1761144604

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UJBYR1761144389

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENDBP1763045374

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KV28D1763045112

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NQ5ND1763044651

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse Q8SIH1762197799

Em Análise

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR

Subclasse 5C6Z51761946621

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse NGAM51761946276

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse F8DIX1761595933

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse TBJHM1761596031

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse VGU9G1761595776

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse GXYYK1762266206

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse TG7ZW1762266028

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

Subclasse BW8EP1747867769

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

Subclasse GPLOB1747867561

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

Subclasse J9VMG1747867902

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

Subclasse RBC6L1747867664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse JPEK81750191545

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse RD5TI1750191291

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse RVZ8L1750186136

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subclasse BPSHQ1754058653

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE

Subclasse CSGC51741206882

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subclasse D2HYM1754058797

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subclasse KKC421754058908

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BIOFIN MZA2

Subclasse S8WWG1759501379

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 7QZD21765284424

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse N9OAP1765284518

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA

Subclasse XI5QN1765284342

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

Subclasse RG1C71772028487

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

Subclasse VIWEM1772028396

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2

Subclasse MLVQJ1761838389

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SENIOR 2

Subclasse MYJ9H1761838126

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse R73R91761837978

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SENIOR 1

Subclasse SDXOG1761838211

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - MEZANINO 1

Subclasse CVJDA1733756631

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - MEZANINO 2

Subclasse DW5BA1733756143

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse LAUEW1733761907

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - SÊNIOR

Subclasse VD9H51733761746

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 8NPEN1761830827

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA

Subclasse EN69S1749585996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FBWTV1756933409

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FZ3HR1756931958

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse LTWMA1754596411

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5

Subclasse QARI61735935689

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse QLBGA1756931038

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F

Subclasse UOKKY1768411299

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C

Subclasse 1Q8HK1761845908

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO

Subclasse 2AQ7L1761848228

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse 2DU4L1761847964

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B

Subclasse DUB4U1761846246

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B

Subclasse HVREB1761848415

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A

Subclasse IMJFO1761846828

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3

Subclasse O61HY1761846916

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2

Subclasse RUCHN1761846194

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse ZVKZB1761847013

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

Subclasse 0HEHR1738675888

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

Subclasse RG7X41738760594

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse SONC11746801277

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 1NLYM1761942862

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse FMDO41761942550

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse G47FD1761942747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse MCANV1779819308

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse OUIPI1779819191

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO ALIANÇA FII

Subclasse ZD43O1775157720

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse BZRSC1758311260

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse JJZ4D1758310868

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ESTRELAS DO CÉU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUB SÊNIOR

Subclasse NJBR51779295743

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

ESTRELAS DO CÉU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUB JUNIOR

Subclasse UFE2G1779294829

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse 2JSMP1759188062

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse CBCOU1760045747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse HW96G1764177719

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse ZXWGN1764177614

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse EOO5P1761745891

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse KEFE81761758906

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse X7MAM1761759029

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO QUARTA VIA REAL ASSETS FII

Subclasse MMK191772120222

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA UNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FII RL

Subclasse 0L4I81762289911

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FII RESP LIMITADA

Subclasse TJQZL1762290465

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse DY23B1759187415

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse FSRJL1759182637

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SÊNIOR HEDGE PALADIN DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SMRRM1772567059

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADAS HEDGE PALADIN DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SQI5L1772566894

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPO

Subclasse BPJVS1758919795

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS

Subclasse VLUBF1758920074

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - HABITAT MASTER FII

Subclasse 85AKZ1756233707

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - HABITAT MASTER FII

Subclasse 8FOQ91756233793

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse IHCMT1764110774

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse LBFS11764110333

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subclasse B - PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse 2ERF61767996864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse FQBL91767996681

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C

Subclasse 5V97U1779144773

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A

Subclasse EWTZ41779144644

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B

Subclasse O6DOA1779144723

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SEN

Subclasse HIM4R1780406616

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SUB

Subclasse HPP9G1780406680

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CITADEL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UOPJF1751292811

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse B - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

Subclasse KL65X1766186746

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

Subclasse Y1CUL1766186560

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAIZZ DESENVOLVIMENTO III FII RL

Subclasse RUJLN1762288903

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAIZZ DESENVOLVIMENTO III FII RL

Subclasse X7XQY1762288636

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AOA4N1753792725

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AX2WG1753792996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HBM7N1754569906

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M6UDY1754569772

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NNZOM1754569486

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA

Subclasse OKDWD1762798267

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA

Subclasse VZVGK1762798949

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR- FII SLB DE CLASSE UNICA

Subclasse D0NCB1734628978

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA- FII SLB CLASSE UNICA

Subclasse LJ59E1734628428

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse CZ5BD1764784366

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS A

Subclasse K8EDI1733339583

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS B

Subclasse QD6VI1733339738

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BPDR11 — Simulação

Patrimônio de BPDR11

R$ 1.580.497,82

-

-

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

14/10/2026

29/09/2026

28/09/2026

14/09/2026

14/08/2026

13/08/2026

15/06/2026

05/01/2026

17/04/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 55985359000157)

Classes e subclasses

BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

SUBCLASSE A DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA

1ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

1ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SENIOR

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE

Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

FIDC BIOFIN MZA2

SENIOR

MEZANINO

SUBORDINADA

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2

FIAGRO CAETÊ SENIOR 2

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO

FIAGRO CAETÊ SENIOR 1

FIDC VERDE l - MEZANINO 1

FIDC VERDE l - MEZANINO 2

FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR

FIDC VERDE l - SÊNIOR

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR

SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA

COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5