O balancete do ETF TREND IBOVESPA (CNPJ 40.155.573/0001-09) refere-se ao período de 09/2026 e apresenta um total de ativos de R$ 2.915.980.346,54, equivalente ao total do passivo. Os principais ativos incluem títulos e valores mobiliários (R$ 701.176.661,97), disponibilidades (R$ 3.000,00) e outros créditos (R$ 795.833.727,34). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.485.879.312,34, composto principalmente por capital social (R$ 1.222.782.814,15) e lucros acumulados (R$ 263.096.498,19). As contas de resultado credoras somam R$ 1.265.699.605,57, enquanto as devedoras totalizam R$ 1.255.601.978,13, indicando um resultado operacional próximo do equilíbrio. As receitas operacionais são majormente provenientes de rendas de operações de crédito (R$ 629.347.504,38) e de títulos e valores mobiliários (R$ 636.267.353,32). As despesas operacionais destacam-se pelos empréstimos de títulos e valores mobiliários (R$ 648.190.902,87) e desvalorização de títulos no exterior (R$ 606.920.497,36). Não há indicativos claros de desempenho extraordinário ou deterioração, sugerindo uma situação estável para o fundo no período analisado.

Geral Sent.

14/10/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 13/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/10/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/10/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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08/10/2026

Composição de carteira

14/09/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 11/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/09/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 10/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/09/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 09/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/09/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 08/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/09/2026

Composição de carteira

Balancete

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do TREND ETF IBOVESPA para a competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 1,50 bilhão, com um Ativo Total de R$ 2,74 bilhões. A composição do ativo é majoritariamente formada por títulos de renda variável (ações de companhias abertas) no valor de R$ 590,8 milhões e direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários totalizando R$ 835,5 milhões. No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 785,5 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de empréstimos de títulos e ajustes positivos ao valor de mercado, contra despesas operacionais de R$ 847,5 milhões, onde predominam despesas com empréstimos de títulos e ajustes negativos de marcação a mercado.

Geral Sent.

13/08/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 11/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Composição de carteira

Balancete

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Balancete - 05/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório referente à competência 05/2026 detalha o balancete do fundo TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O total geral do ativo e do passivo é de 2.590.519.706,67. O patrimônio líquido do fundo apresenta o valor de 1.372.553.923,34. Em termos de movimentação, as receitas operacionais registradas no período totalizaram 353.010.420,11, enquanto as despesas operacionais somaram 452.895.886,65. Os ativos de realizável totalizaram 1.272.907.301,88. As contas de controle apresentaram um movimento de 651.597.562,77. O balanço demonstra diversas classificações de ativos, incluindo Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, e diversas categorias de débitos e créditos.

Geral Sent.

05/05/2026

Composição de carteira

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos, incluindo ações, direitos e disponibilidades. As ações incluem ativos como CSMG3, CYRE4, KLBN4, CPLE3 e HYPE1, com seus respectivos CNPJs e denominações sociais. Há valores a receber e a pagar, referentes a dividendos, juros sobre o capital próprio, taxas, entre outros. Inclui também liquidações de notas de corretagem (crédito e débito) e estornos de dividendos e juros. Há informações sobre empréstimos de ações e valores mobiliários cedidos em empréstimo. O relatório detalha valores em reais e suas respectivas porcentagens.

Geral Sent.

13/02/2026

Balancete

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos significativos. O passivo total alcança 2.229.985.528,66, com destaque para valores relacionados a ações, contratos futuros e controle. Em contrapartida, o patrimônio líquido totaliza 745.054.008,63, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram 1.286.415.012,80, influenciadas por rendas de operações de crédito e títulos. As despesas operacionais atingiram 986.147.478,28, com despesas de obrigações por empréstimos e repasses como componente principal. Houve lucros com títulos de renda variável e rendas em operações com derivativos. Também foram registradas variações no resgate de cotas e ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. positivo

Geral Sent.

13/02/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 12/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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10/02/2026

Regulamento

Composição de carteira

TREND IBOVX (BOVX) 40.155.573/0001-09 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório detalha diversas movimentações financeiras, incluindo ações de diferentes empresas como Gerdau, Hapvida, Hypera, Jereissati, IRB Brasil, CTEEP e outras. Há também valores a receber referentes a juros sobre capital próprio, dividendos, taxa de administração e outras despesas. A negociação das ações mencionadas é indicada como "Não". O relatório lista diversos valores a receber, representando dividendos, juros, taxas e reembolsos. Há também valores relacionados a empréstimo de ações e remuneração de doador. A porcentagem de cada ativo em relação ao total também está presente. Resumo:

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

TREND IBOVX (BOVX) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

O relatório apresenta informações sobre ativos, valores a pagar e valores a receber, incluindo ações, mercados futuros e disponibilidades. Destaque para as posições em ações da BBDC3, SANB11, NTCO3, CPFE3 e BMF, além de valores relacionados a dividendos, impostos, taxas de corretagem e custódia. Há também informações sobre empréstimos de ações e juros sobre o capital próprio. A maior parte dos valores listados está relacionada a valores a receber, seguidos por valores a pagar. As disponibilidades representam uma parcela menor do total.

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete de uma classe de índice de ETF TREND ETF IBOVESPA, com CNPJ 40.155.573/0001-09, referente à competência de 07/2025. O Fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo Disponibilidades em valor de R$ 3.000,00, Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 351.495.137,49 e uma significativa compensação de R$ 952.069.789,90. Há investimentos em Cotas de Fundos de Investimento no montante de R$ 1.104.586,08 e Ações de Companhias Abertas de R$ 349.378.711,41. O relatório também revela Despesas Antecipadas de R$ 48.065,62. O total do passivo é de R$ 1.757.304.945,93, e o total geral dos ativos e compensações alcança a cifra de R$ 1.757.304.945,93. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 06/2025, do TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 40.155.573/0001-09 e segue o Plano de Contas COFI. O saldo realizável totaliza R$ 712.270.781,76, enquanto as disponibilidades somam R$ 3.000,00. As aplicações em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 330.141.400,65, com destaque para os títulos de renda variável que representam R$ 322.677.978,13. Há também créditos por empréstimos de títulos e valores mobiliários no valor de R$ 374.370.486,56. O patrimônio líquido totaliza R$ 661.676.732,53, composto por um capital social de R$ 632.613.226,34 e variações no resgate de cotas de R$ 43.667.996,91. As receitas operacionais alcançam R$ 330.570.464,52, sendo as rendas de operações de crédito R$ 179.240.226,39 e as rendas de títulos de renda variável R$ 12.172.236,36. As despesas operacionais totalizam R$ 286.210.195,19, com destaque para as despesas de obrigações por empréstimos e repasses de R$ 161.575.288,52. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta uma série de valores a receber e a pagar, referentes a dividendos, reduções de capital, taxas e juros diversos. Dentre os valores a receber, destacam-se dividendos no valor de 2.672.391,18 e 2.672.391,18, além de dividendos a receber de 199.414,74. Os valores a pagar incluem taxas de custódia e auditoria, além de ajustes patrimoniais. Há também valores referentes a empréstimos de ações e anuidades da B3. Juros sobre o capital próprio, tanto recebidos quanto pagos, representam quantias significativas. Resumo:

Geral Sent.

01/02/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$745.494.947,42, composto por Capital Social de R$684.053.653,45 e Cotas de Investimento de R$736.044.711,23. As Receitas Operacionais totalizaram R$1.093.208.558,56, sendo as Rendas de Operações de Crédito de R$490.826.960,28 e as Rendas de Títulos de Renda Variável de R$35.870.834,56. As Despesas Operacionais alcançaram R$1.117.401.186,51, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses de R$533.168.402,26 e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$583.764.223,95. Houve um ajuste negativo ao Valor de Mercado de R$572.985.882,45 e um impacto positivo de R$554.287.361,54 no Valor de Mercado. O valor total do Passivo é de R$1.241.387.227,22. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 797.147.921,07 e Capital Social de R$ 735.706.627,10. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 998.354.880,85, sendo as Rendas de Operações de Crédito de R$ 437.343.559,00 e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 561.011.321,85. As Despesas Operacionais atingiram R$ 1.002.977.415,87, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses de R$ 467.867.985,48 e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 534.673.920,97. O relatório demonstra um impacto positivo ao Valor de Mercado de R$ 519.476.672,61, enquanto apresenta um ajuste negativo ao Valor de Mercado de R$ 525.339.291,42. As Compensações totalizaram R$ 591.976.570,98, com destaque para os Títulos e Valores Mobiliários de R$ 346.550.142,30. O Passivo Geral totalizou R$ 1.385.231.551,63.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de receitas e despesas. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 868.263.049,85, enquanto as devedoras alcançaram R$ 908.931.859,60. As despesas operacionais corresponderam a R$ 908.931.859,60, com destaque para as despesas de obrigações por empréstimos e repasses, que somaram R$ 413.900.689,35. As receitas operacionais totalizaram R$ 868.263.362,48, e as não operacionais, R$ 312,63. Houve compensação no valor de R$ 533.157.914,69. O passivo total alcançou R$ 1.284.650.811,16. As movimentações de cotas incluem emissões de R$ 85.061.444,78, resgates de R$ 63.754.210,29 e circulação de R$ 43.535.690,49. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório detalha valores a receber e a pagar relacionados a negociações, incluindo liquidação de nota de corretagem, juros sobre o capital próprio, dividendos e taxas diversas. Há valores significativos associados a dividendos, juros sobre o capital próprio (tanto doador quanto não), e liquidação de nota de corretagem. As taxas CVM e ANBIMA também estão presentes, assim como valores referentes a empréstimo de ações e anuidades B3. O relatório inclui informações sobre valores a receber e a pagar, com percentuais correspondentes.

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 40155573000109)

Registro

7896

Denominacao

TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

788241367.54

Data PL

13/12/2024

Data registro

21/05/2021

Classes e subclasses

TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36247

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40155573000109

Publico alvo

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Subclasse XBBZ31783602819

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BOVX11

TREND IBOVX

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Relatórios

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 105,28.

Sem reinvestimento: R$ 105,28 (+5,28%)Com reinvestimento: R$ 105,28 (+5,28%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 145,62.

Sem reinvestimento: R$ 145,62 (+45,62%)Com reinvestimento: R$ 145,62 (+45,62%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 158,28.

Sem reinvestimento: R$ 158,28 (+58,28%)Com reinvestimento: R$ 158,28 (+58,28%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

29,04%

Faixa de preço no período?

94,71%

Max drawdown?

-16,14%

Termômetro de volatilidadeAlta

BOVX11 29,04%

IFIX 11,04%

0%40,00%

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BOVX11 — Dividendos

Simulação de investimento em BOVX11

R$ 118,64

R$ 104,97

R$ 142,96

R$ 159,95

R$ 191,05

R$ 163,54

R$ 163,54

R$ 142,96

R$ 142,96

Patrimônio de BOVX11

R$ 1.658.907.951,16

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 21,13

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026