BOVA11 — Dados CVM

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O balancete do ETF BOVA (ISHARES IBOVESPA) referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 28,098 bilhões, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 11,404 bilhões) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 103 milhões). O passivo total corresponde ao ativo, com obrigações de R$ 164 milhões e patrimônio líquido de R$ 15,159 bilhões. O patrimônio líquido é formado por capital social de R$ 14,080 bilhões, reservas de lucros acumulados de R$ 1,079 bilhões e ajustes de variações no resgate de cotas. As contas de resultado credoras somam R$ 14,053 bilhões, enquanto as devedoras totalizam R$ 14,079 bilhões, indicando um resultado operacional próximo do equilíbrio. Os principais ativos incluem ações de companhias abertas (R$ 11,308 bilhões) e títulos dados em garantia de operações em bolsa (R$ 65,9 milhões). Não há evidências de distorções significativas ou eventos extraordinários no relatório.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF ISHARES IBOVESPA (BOVA) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 15,13 bilhões, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil. As principais posições em ações incluem VALE3 (9,69% do PL), PETR4 (5,89%), ITUB4 (8,89%), B3SA3 (2,78%) e BBAS3 (1,63%). Também há significativa exposição a empréstimos de ações e outros títulos, bem como certificados de depósito. Disponibilidades são mínimas, enquanto há valores a receber de R$ 491,9 mi e a pagar de R$ 344,1 mi. O documento não contém avaliações de desempenho ou perspectivas futuras, limitando-se à lista de aplicações.

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O balancete do ETF iShares Ibovespa (BOVA) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 14,81 bilhões. A composição do ativo é predominantemente formada por títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando cerca de R$ 9,97 bilhões, além de expressivos créditos em rendas a receber e direitos por empréstimos de títulos. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 11,55 bilhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação e rendas de empréstimos de ativos. No entanto, as despesas operacionais somaram R$ 12,27 bilhões, refletindo ajustes negativos de mercado e custos com empréstimos de TVM. O fundo mantém uma estrutura de custódia e operações em mercados futuros, com a grande maioria de suas cotas detidas por pessoas jurídicas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BOVA (ISHARES IBOVESPA) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 14.090.505.278,94. As maiores posições em ações são VALE3 (10,979%), PETR4 (6,245%) e BBDC4 (3,658%). Há também exposição significativa a certificados de depósito, como BPAC11 (2,304%) e ENGI11 (0,368%). O fundo apresenta valores a receber de R$ 1,165 bilhão (8,274% do PL) e valores a pagar de R$ 956 milhões (6,788% do PL). As posições em empréstimo de ações e outros títulos representam frações relevantes, destacando AXIA3 (1,398%) e ABEV3 (1,728%). O documento é uma lista descritiva de aplicações, sem avaliações ou comentários de gestão.

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O balancete do ETF iShares Ibovespa (BOVA), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 15,76 bilhões. A composição do ativo é predominantemente formada por títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando R$ 11,34 bilhões, além de expressivos créditos provenientes de empréstimos de títulos e valores mobiliários (R$ 3,35 bilhões). No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 9,22 bilhões, impulsionadas principalmente pelo ajuste positivo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 6,72 bilhões). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 9,94 bilhões, com impacto significativo de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 7,11 bilhões) e despesas com empréstimos de TVM (R$ 2,67 bilhões). O fundo mantém baixas obrigações exigíveis em relação ao seu tamanho total.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF iShares Ibovespa para a competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 15.036.177.995,89, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A carteira é diversificada em ações e BDRs, com as maiores posições concentradas em VALE3 (10,59%), ITUB4 (8,59%) e PETR4 (6,317%). O documento detalha as aquisições, vendas e a posição final de diversos ativos, além de listar expressivamente os títulos cedidos em empréstimos, incluindo posições relevantes em ABEV3, B3SA3 e WEGE3. Foram registrados valores a receber de aproximadamente R$ 411,9 milhões e valores a pagar de R$ 256,6 milhões.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE (BOVA) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 14,67 bilhões, com forte concentração em títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando cerca de R$ 10,03 bilhões. Destacam-se as receitas operacionais de R$ 6,63 bilhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado e rendas de empréstimos de títulos. No entanto, as despesas operacionais somaram R$ 7,85 bilhões, refletindo ajustes negativos ao valor de mercado e custos de empréstimos de ativos. A estrutura de cotas é predominantemente composta por investidores jurídicos, com R$ 14,18 bilhões alocados.

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Este relatório de balancete, referente à competência de 05/2026, pertence ao fundo ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os totais apurados no período indicam um total geral de ativos de 25.575.422.641,18. O patrimônio líquido atingiu o valor de 14.935.048.429,03. A composição do balancete detalha vários segmentos, incluindo realizáveis e diversas aplicações financeiras de liquidez. Há um valor significativo em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As contas de resultado demonstram receitas operacionais de 4.814.141.990,04 e despesas operacionais de 5.894.725.752,34, refletindo as movimentações financeiras do período. É importante notar que estas informações são baseadas nos documentos enviados à CVM e são de exclusiva responsabilidade das instituições administradoras.

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O relatório apresenta informações detalhadas sobre a carteira de ativos de um fundo, como o ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE, que possui um Patrimônio Líquido de R$ 13.854.471.186,34, com competência referente a 05/2026. Há um registro significativo de ativos cedidos em empréstimos, detalhando várias ações e outros títulos (TVM) de diferentes códigos e datas de vigência. Em termos de liquidez, foram reportados valores a receber de R$ 469.651.759,75 e valores a pagar de R$ 360.614.872,74. Além disso, é possível acompanhar a composição das aplicações, destacando a participação de ativos específicos, como AXIA3 e WEGE3, que possuem percentuais definidos em relação ao Patrimônio Líquido. Esses dados fornecem uma visão abrangente das posições financeiras e movimentações do período.

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O fundo, em suas diversas classes e subclasses, está sujeito a variações de mercado, riscos inerentes aos emissores dos ativos financeiros e riscos de crédito. Detalham-se riscos específicos, como o de liquidez, que pode dificultar o pagamento de resgate das cotas, e o risco de derivativos, que, apesar de utilizados para proteção ou alavancagem, pode aumentar a volatilidade e causar perdas significativas. É importante notar que o investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, Administrador, ou qualquer outro prestador de serviços. As obrigações dos cotistas são limitadas ao valor que por eles foi subscrito. Em termos de transparência, o Administrador divulga o valor da cota e do patrimônio líquido diariamente, além de fornecer demonstrativos de composição e diversificação mensalmente. As demonstrações financeiras completas são disponibilizadas anualmente, mediante auditoria independente. A liquidação de operações de integralização e resgate de cotas ocorre no prazo estipulado pela B3 S.A., utilizando o valor patrimonial apurado no encerramento do dia de pregão.

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O funcionamento das cotas envolve regras específicas de emissão e resgate, que ocorrem em Lotes Mínimos e são realizados por meio de Agentes Autorizados. Para garantir a estabilidade, o Administrador pode suspender a integralização de cotas em períodos definidos e o fechamento da Classe para resgates deve ser comunicado por fato relevante. Em termos de gestão de riscos, podem ser aplicados Mecanismos de Gerenciamento de Liquidez, que podem incluir o fechamento da Classe para resgates diante de iliquidez ou a suspensão da integralização. Em casos de dificuldades financeiras, é estabelecido um regime de segregação patrimonial, assegurando que o passivo de uma Classe não possa afetar as obrigações das demais. Em caso de patrimônio líquido negativo, os Cotistas têm responsabilidade limitada ao valor subscrito. As controvérsias são resolvidas primeiramente por negociação amigável entre Prestadores de Serviços e Cotistas, cabendo, se necessário, a submissão à arbitragem perante a Câmara de Comércio Internacional no Brasil. A Assembleia Especial de Cotistas trata de temas como mudanças na política de investimento, amortização de cotas e aumento da taxa de custódia.

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O presente instrumento particular comunica uma alteração regulatória referente ao ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A modificação, que será válida a partir de 21 de maio de 2026, foi determinada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., atuando como administrador fiduciário do Fundo. O principal ponto de mudança é a inclusão do item "Taxa Máxima de Custódia" no regulamento, visando proporcionar maior transparência. É importante ressaltar que esta inclusão não implica nenhum impacto financeiro ou custo adicional para o investidor ou para o custodiante. Além da alteração citada, todos os demais termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo são mantidos e ratificados.

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O relatório aponta um status de inadimplência. Em relação às obrigações, é necessário apresentar o Relatório Trimestral de cumprimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Quanto à garantia dos títulos, não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais sobre os CRA Série Sênior. A segurança desses títulos está vinculada aos Créditos do Agronegócio, que possuem como garantias a Fiança e a Cessão Fiduciária sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente. O documento detalha que o fluxo de caixa e os resultados operacionais e financeiros da Emissora podem ser adversamente afetados por riscos macroeconômicos. Tais riscos incluem intervenções do Governo Federal na política monetária, fiscal e de crédito, além de flutuações nas taxas de câmbio, índices de inflação, taxas de juros e políticas tributárias. As responsabilidades do Agente Fiduciário incluem exercer as atividades com lealdade e transparência para com os Titulares de CRI, protegendo seus direitos e acompanhando a gestão do Patrimônio Separado. Adicionalmente, o relatório reforça que os riscos descritos não são exaustivos e que qualquer das hipóteses pode levar à não quitação ou pagamento parcial dos CRI para o Investidor.

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O relatório referente à competência 04/2026 detalha a situação do fundo ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os valores apresentados em balancete abrangem diversos componentes do patrimônio. Dentre os saldos, destacam-se valores realizáveis, aplicações interfinanceiras de liquidez, e um volume significativo em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Além disso, o relatório evidencia recebíveis diversos, como rendas a receber e valores provenientes de negociação e intermediação. As movimentações de resultado também são detalhadas, apresentando despesas operacionais e receitas não operacionais, consolidando o panorama financeiro do fundo no período.

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O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, detalhando códigos ativos, datas de início de vigência, valores e percentuais. As ações incluem PSSA3, ITUB4, RADL3, RECV3, ABEV3, MRVE3, CURY3, BEEF3, TOTS3, RDOR3, CMIG4, SUZB3, GOAU4, AZZA3, VIVT3, BBSE3, USIM5, CSMG3, BBDC4, MBRF3 e MULT3. As datas de início de vigência variam de 02/09/2002 a 23/09/2025. Os valores investidos em cada ativo variam de 328.365,00 a 11.582.254,00. Os percentuais também variam, indo de 0,001% a 1,125%. Nao informado no relatorio

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O relatório detalha condições para integralização e resgate de cotas, incluindo a necessidade de confirmação escrita por parte do administrador via B3. Durante o período de rebalanceamento, o administrador pode aceitar cestas compostas por ações específicas do índice. Em casos de excesso de ordens, a aceitação será proporcional. Não há taxa de ingresso ou saída. O lote mínimo de cotas é definido na página do fundo, e a conversão ocorre na mesma data da solicitação. O pagamento ocorre em D+2. As cotas podem ser negociadas em mercado secundário através da B3. Despesas com convocação de assembleias, taxas de câmbio, liquidação de ativos e exercício de direito de voto decorrentes de ativos da carteira são mencionadas, bem como custos de manutenção de comitês e conselhos de fiscalização.

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do ISHWARE IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, a partir de 4 de março de 2026. As mudanças foram implementadas em conformidade com o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e Resolução CVM Nº 175. Os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. Também serão feitas modificações necessárias para compatibilizar a Política de Investimento com a nova norma. Os cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, mercados futuros, e valores a pagar e receber. Há uma variedade de códigos de ativos (VBBR3, BBDC4, PCAR3, BRAV3, CSNA3, BPAC11, CSMG3, EGIE3, BRAP4, POMO4, BBAS3, SMFT3, CSAN3, VAMO3, MBRF3, RECV3, BRKM5) com diferentes datas de início de vigência e percentuais variados. As posições incluem tanto negociações quanto ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. Também há informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber, e posições em mercado futuro.

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O documento detalha uma alteração no regulamento do Fundo ISHARES IBOVESPA Classe de Índice, a partir de 4 de março de 2026. A alteração é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). O ADMINISTRADOR, Banco BNP Paribas Brasil S.A., informa a inclusão do item "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" e a atualização de todos os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo um aviso obrigatório. O regulamento consolidado com a alteração está anexado ao instrumento. Todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo permanecem inalterados. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta diversas negociações de ações e outros valores mobiliários cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam significativamente, desde 06/12/1973 até 30/12/2025, demonstrando um histórico de transações ao longo de vários anos. Ações como VAMO3, RENT3, CYRE3, CEAB3, SMFT3, POMO4, TAEE11, SUZB3, SLCE3 e SBSP3 estão presentes, assim como certificados de depósito e recibos. Os valores investidos variam amplamente, com percentuais de participação também distintos, indicando uma carteira diversificada. A maioria das negociações indica "Não" para a possibilidade de negociação. As informações sobre sentimento não estão presentes no relatório.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversos aspectos do passivo, patrimônio líquido, contas de resultado e receitas. O passivo total registrado é de R$ 26.499.876.442,99, com destaque para contas como "Compensação" e "Títulos e Valores Mobiliários Classificados em Categorias". O patrimônio líquido demonstra um valor de R$ 10.417.993.854,59, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 23.978.445.527,50, provenientes de diversas fontes, incluindo rendas de operações de crédito e títulos e valores mobiliários. Há também um montante significativo referente a ajustes positivos ao valor de mercado de TVM. As emissões foram registradas em R$ 261.550.000,00 e os resgates em R$ 264.050.000,00. A circulação foi de R$ 83.350.000,00. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$12.257.312.666,84 e um Capital Social de R$11.791.869.614,05. As Rendas de Operações de Crédito totalizaram R$5.403.588.270,55, enquanto as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos alcançaram R$12.389.407.902,15. O relatório também indica Outras Despesas Operacionais no valor de R$180.829,24 e um Total Geral do Passivo de R$29.090.867.720,31. As Variações no Resgate de Cotas somaram R$2.382.509.634,39, e os Lucros ou Prejuízos Acumulados foram de R$465.443.052,79. As Rendas em Operações com Derivativos atingiram R$182.250.124,00. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta dados de ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, com informações como o código ativo, data de início de vigência, valor, percentual e status de negociação. As ações incluem Vigen., Ações e outros TVM cedidos em empréstimos, como AURE3, ENEV3, CYRE3, CSAN3, SMFT3, IRBR3, MGLU3, ITUB4, TOTS3, BPAC11, HAPV3, BRAV3, BRAP4, HYPE3, BBDC4, DIRR3, B3SA3, CPFE3, TIMS3 e MOTV3. O relatório demonstra um panorama variado de ativos, com diferentes valores e percentuais, indicando um portfólio diversificado.

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado e receitas operacionais. O passivo total registrado é de R$ 29.152.073.351,85, enquanto o patrimônio líquido alcança R$ 12.252.667.745,39. As receitas operacionais totais atingiram R$ 20.829.698.911,19, com destaque para as rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. Houve variações significativas no resgate de cotas, totalizando R$ 3.237.790.485,99. A emissão de cotas e resgates também tiveram representatividade no período. O relatório indica ajustes positivos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado financeiro. As aplicações interfinanceiras de liquidez contribuíram com uma parcela das receitas. As operações com derivativos, em particular as de futuro, também geraram rendimentos. O relatório demonstra um cenário financeiro complexo, com diversos fatores influenciando o resultado geral. Sentimento Geral: positivo

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice ISHARES IBOVESPA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período analisado compreende de 02/01/2026 a 22/01/2026. Houve variações significativas na cotação, captação e resgate ao longo do período. A cotação iniciou em R$ 157,49 e chegou a R$ 172,24. O número total de cotistas variou entre 88.896 e 94.053. O patrimônio líquido apresentou flutuações consideráveis, iniciando em R$ 14.937.999.513,43 e atingindo R$ 13.460.694.305,86 no último dia do relatório. Nao informado no relatorio o sentimento geral em relação ao fundo.

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O relatório diário refere-se ao ISHARES IBOVESPA Classe de Índice, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. O CNPJ do fundo é 10.406.511/0001-61 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Houve variações significativas nos valores de captação e resgate ao longo do período. O número total de cotistas variou de 88896 a 94719. O patrimônio líquido apresentou flutuações consideráveis, atingindo o valor de 13460694305,86 em 22/01/2026. A cotação do fundo variou entre 157,490770000000 e 172,241770000000. Nao informado no relatorio o resumo sobre o sentimento geral.

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O relatório diário apresenta dados de desempenho do ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.406.511/0001-61, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações significativas, iniciando em R$ 157,49 e atingindo R$ 168,55. Houve dias com expressivos resgates, como em 06/01 (R$ 401.379.895,00) e 20/01 (R$ 489.341.532,00). O número total de cotistas variou de 88.896 em 02/01 a 94.719 em 19/01. O patrimônio líquido apresentou oscilações, atingindo o valor de R$ 14.826.973.353,48 em 06/01 e de R$ 13.684.581.206,75 em 19/01. Sentimento: neutro.

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O relatório diário apresenta informações sobre o ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.406.511/0001-61, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, houve variações significativas na cota, no patrimônio líquido e no total de carteira. Houve resgates expressivos em 06/01/2026 e 07/01/2026. Em 15/01/2026, houve um aumento considerável nas captacoes. O número total de cotistas variou, apresentando picos em 19/01/2026. O sentimento geral do relatório é neutro. A proxima informação do PL esta programada para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 10.406.511/0001-61, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 157,49 e atingindo R$ 162,42. Houve dias com resgates significativos, como em 06/01 (R$ 401.380.000,00) e 07/01 (R$ 746.827.057,80), e também dias com captacões expressivas, como em 15/01 (R$ 519.751.206,40). O patrimônio líquido variou consideravelmente, encerrando o período em R$ 136.845.812.067,55. O número total de cotistas oscilou entre 88.896 e 94.719. A data da próxima informação do PL é 19/01/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do ISHIARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE, programada para 22 de dezembro de 2025, não foi instalada devido à ausência de votos. Os documentos relacionados à assembleia e ao fundo estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR. O documento é referente a informações sobre o ISHIARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. O fundo é inscrito no CNPJ/MF nº 10.406.511/0001-61. A data do relatório é 22 de dezembro de 2025. - sentimento: neutro

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Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do ISHUREs IBOVESPA Classe de Índice não foi instalada devido à falta de votos por escrito. Uma nova assembleia será convocada em data a ser definida. Os documentos relacionados à assembleia e ao fundo estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 ou ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE e ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA para uma assembleia eletrônica a ser realizada em 8 de dezembro de 2025, às 09h. A pauta inclui a incorporação da ISHARIRES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA e a inclusão do item de Taxa Máxima de Distribuição no Capítulo 5 do Anexo da Classe. O Administrador, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., esclarece que a aprovação das deliberações dependerá da maioria absoluta das cotas emitidas pela Classe. Caso não haja votos suficientes na data original, a assembleia será realizada em 22 de dezembro de 2025, às 09h15, e, posteriormente, em 8 de janeiro de 2025, às 10h15. Os cotistas podem obter mais informações através do Serviço de Atendimento ao Cotista ou consultar o website da BNP Paribas Brasil. O formulário de votação deve ser enviado por e-mail até 3 de dezembro de 2025. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo códigos como VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, EMBJ3, AXIA6, AXIA3, USIM5, CMIG4, UGPA3, PRIO3, CEAB3, ISAE4, MOTV3, TIMS3, BEEF3 e VBBR3. As datas de início de vigência variam de 02/02/1999 a 03/11/2025. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. Os valores de "Para negociação" indicam a quantidade de ações. Os valores totais dos ativos variam significativamente, atingindo valores como 14.080.240,16 e 323.302.137,75. As porcentagens também apresentam uma grande variação, entre 0,023% e 2,689%. O relatório lista também informações sobre "Ações e outros TVM cedidos em empréstimos".

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O passivo total atingiu 21.769.381.239,03, com destaque para Títulos e Valores Mobiliários, Custódia de Valores e Controle. O Patrimônio Líquido totalizou 10.039.060.496,14, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram 12.223.898.062,11, provenientes de diversas fontes como operações de crédito, títulos de renda variável e aplicações interfinanceiras. O relatório também detalha emissões, resgates e circulação de cotas, bem como lucros e prejuízos acumulados. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o patrimônio líquido de R$ 8.084.780.441,79 e um capital social de R$ 7.619.337.389,00. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 9.037.323.087,45, enquanto as de resultado credoras somam R$ 10.406.576.395,48. As receitas operacionais alcançaram R$ 10.406.574.421,78, incluindo rendas de operações de crédito e títulos, além de aplicações interfinanceiras e instrumentos financeiros. As despesas operacionais totalizaram R$ 9.037.323.087,45. O relatório também detalha valores relacionados a provisões, taxas de administração e outros pagamentos a efetuar. As variações no resgate de cotas foram registradas em R$ 1.236.257.719,66, e os lucros ou prejuízos acumulados totalizaram R$ 465.443.052,79. As receitas não operacionais foram modestas, com um valor de R$ 1.973,70.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025, indicando um histórico diversificado de investimentos. O relatório detalha códigos de ativos, valores, porcentagens e outros dados financeiros. Alguns dos ativos mencionados incluem ITUB4, ITSA4, ISAE4, IRBR3, IGTI11, HYPE3, HAPV3, GOAU4, GGBR4, EMBR3, CEAB3, BBSE3, VBBR3, CSAN3, CPLE6, MOTV3 e KLBN11. A porcentagem de cada ativo varia de 0,033% a 1,041%. A negociação de alguns ativos é permitida, enquanto outros não estão disponíveis para negociação.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversos aspectos do patrimônio líquido, receitas e despesas. O Patrimônio Líquido totalizado em R$ 9.115.298.933,64, com destaque para o Capital Social de R$ 8.649.855.880,85 e Cotas de Investimento de R$ 9.690.479.293,51. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 9.006.190.538,92, com predominância das Rendas de Operações de Crédito e de Títulos de Renda Variável. As Despesas Operacionais, por sua vez, alcançaram R$ 7.903.307.269,97. Há também informações sobre Contratos de Futuro, emissões, resgates e circulação de cotas. O relatório detalha valores custodiados, negociação de valores e controles, além de diversas outras categorias financeiras.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e recibos de depósito, e ações cedidas em empréstimos. Há ativos em negociação e outros não. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 1973 até 2024. Os valores de negociação, volumes e percentuais de cada ativo são reportados. Incluem-se ativos como IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, MGLU3, MOTV3, MRFG3, AZZA3, PETR4, ELET6, GGBR4, RAIL3, MRVE3, CURY3, USIM5, e GOAU4.

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O relatório apresenta dados de ativos cedidos em empréstimos, com diversas negociações não permitidas. As datas de início de vigência variam de 1974 a 2024, abrangendo um período significativo. Os códigos dos ativos incluem SMFT3, ELET3, BEEF3, IGTI11, ISAE4, TIMS3, B3SA3, RAIZ4, BRKM5, EQTL3, MOTV3, PETZ3, PRIO3, PSSA3, POMO4, BPAC11, ITUB4, DIRR3, KLBN11, CSNA3. Os valores investidos variam de 215.631,00 a 6.164.606,00, com percentuais que oscilam entre 0,023% e 2,769%. O relatório detalha informações sobre cada ativo, incluindo data de início de vigência, código do ativo, valor investido e percentual correspondente.

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O relatório apresenta dados financeiros abrangentes, detalhando receitas e despesas operacionais e não operacionais. As rendas de operações de crédito e de títulos de renda variável se destacam como fontes significativas de receita. Há também expressivas variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados. As despesas operacionais são elevadas, refletindo obrigações por empréstimos e repasses. O patrimônio líquido demonstra um valor considerável, com capital social e cotas de investimento expressivos. Há valores a pagar à sociedade administradora e uma taxa de administração associada. O relatório também detalha emissões, resgates e a circulação de cotas.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos operacionais e patrimoniais. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 8.633.392.519,44, com Capital Social de R$ 8.167.949.466,65 e Cotas de Investimento de R$ 9.137.276.053,29. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 6.269.651.595,75, impulsionadas pelas Rendas de Operações de Crédito e Rendas de Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 6.001.525.058,29, com destaque para as Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório demonstra compensações no valor de R$ 6.670.237.670,02. A movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação, totaliza R$ 287.700.000,00. O Passivo total é de R$ 15.672.073.006,92. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas operações e ativos, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, valores a receber e a pagar, disponibilidades e posições futuras. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 1973 até 2021. O relatório detalha o código ativo, a descrição, o valor, a porcentagem e a data de início de vigência para cada item. Há também informações sobre valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. As porcentagens indicam a relação entre o valor e o total, fornecendo uma visão geral da composição dos ativos.

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do ISHARES IBOVESPA Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, originalmente agendada para 27 de junho de 2025, não foi realizada devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação, pois não continham opinião modificada e a assembleia não pôde ser instalada. Cotistas podem obter informações através dos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou consultar os documentos no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas está disponível através do 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo ISHARES IBOVESPA Classe de Índice, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h20. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar suas orientações de voto digitalizadas até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail, com cópia para outro endereço. Caso a orientação de voto seja recebida após essa data, não será computada. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site do CVM. O Administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista ou através dos canais de contato fornecidos. A ausência de envio de voto pode levar à aprovação automática das demonstrações financeiras. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 9.990.948.300,94 e Capital Social de R$ 9.525.505.248,15. As Cotas de Investimento totalizam R$ 10.391.358.082,32, sendo R$ 3.161,65 referentes a pessoas físicas e R$ 10.391.354.920,67 a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 5.075.353.583,36, impulsionadas pelas Rendas de Operações de Crédito e de Títulos e Valores Mobiliários. Houve também um impacto positivo de TVM no valor de mercado, totalizando R$ 3.276.734.029,48. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 4.390.000.682,52, com destaque para as Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses. O relatório demonstra um saldo positivo em Contas de Resultado Credoras, no valor de R$ 5.075.356.656,42, e em Contas de Resultado Devedoras, de R$ 4.390.000.682,52. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta dados sobre diversas ações e certificados de depósito de valores mobiliários (CDBs) negociados. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2024, indicando a longevidade de alguns investimentos. Ações como ITSA4 e LREN3 possuem longas datas de início de vigência. Ações como ISAE4 são negociadas com sentimento positivo. Vários ativos apresentam valores de negociação e totais consideráveis, demonstrando liquidez. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. A diversidade de códigos de ativos, como VIVT3, AURE3, CSAN3, MRVE3, SMTO3, YDUQ3, ELET6, WEGE3, MULT3, BRKM5, IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, JBSS3, KLBN11, LREN3, MGLU3 e MOTV3, reflete a variedade de investimentos disponíveis.

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