BNKS11 — Dados CVM

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O balancete refere-se ao ETF INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 66.731.874/0001-27) para a competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 10.308.750,26, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 4.896.941,92) e disponibilidades (R$ 3.000,00). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, representado integralmente pelo capital social. As contas de resultado credoras somam R$ 2.043.428,13, destacando rendas de títulos e valores mobiliários (R$ 2.016.261,51) e ajustes positivos de TVM (R$ 1.977.651,41). As contas de resultado devedoras totalizam R$ 1.812.045,35, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 1.757.847,48) e ajustes negativos de TVM (R$ 1.753.555,02). O total do passivo corresponde exatamente ao total do ativo, indicando equilíbrio patrimonial. Não há indicações de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no período apresentado. O documento é uma apresentação contábil padrão, sem julgamento de qualidade ou recomendação de investimento.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE (BNKS) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 5.231.382,78. As principais posições incluem certificados de depósito do BTG Pactual (BPAC11) com 20,93% do PL, ações do Banco do Brasil (BBAS3) com 20,27%, e ações preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4) com 17,99%. Outros destaques são Bradesco (BBDC4) 9,73%, Santander (SANB11) 10,48% e Banco do Brasil (BBAS3) 20,27%. O fundo também detém posições em ações emprestadas, disponibilidades em caixa e diversos valores a pagar e a receber. Não há indicação de avaliação qualitativa ou julgamento de desempenho no documento.

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Em 02 de outubro de 2026, o administrador do fundo INVESTO BRASIL BANCOS B3 comunicou que a Assembleia Geral de Cotistas não foi instalada devido à ausência de manifestação de voto dos participantes. A reunião estava prevista para ocorrer na sede do Banco BNP Paribas Brasil, às 09h00, no endereço da Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909. Como a assembleia não pôde ser realizada, o administrador informou que será convocada uma nova assembleia em data a ser definida. Os documentos relacionados à assembleia e ao fundo permanecem à disposição dos cotistas na sede do administrador. O comunicado foi assinado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador do fundo. Foi disponibilizado também o contato da ouvidoria para eventuais dúvidas ou reclamações. Não há indicação de quaisquer deliberações ou decisões tomadas, uma vez que a assembleia não ocorreu.

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O Memorial de Incorporação descreve a fusão dos ETFs BDOM11, BXPO11 e SCVB11 (Veículos Incorporados) no ETF BNKS11 (Veículo Incorporador), com assembleias convocadas para 12 de novembro de 2026. A incorporação visa aumentar a liquidez, reduzir custos e melhorar a atração para investidores, concentrando a exposição no setor bancário brasileiro através do Índice Brasil Bancos B3. Os fundos incorporados apresentaram baixo patrimônio e baixa tração comercial, motivando a mudança de índice para um setor mais sólido e líquido. As relações de troca serão baseadas no valor patrimonial ajustado na data de corte (11 de novembro de 2026), com frações sendo leiloadas. A taxa global dos cotistas subirá de 0,30% para 0,50% ao ano após a incorporação. A aprovação depende de quórum absoluto nas assembleias de cada fundo. Caso aprovada, os Veículos Incorporados serão encerrados e suas cotas convertidas em BNKS11. O documento também detalha alterações regulamentares necessárias para alinhar os índices de referência dos fundos incorporados ao do fundo incorporador.

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O relatório trata da convocação para a Assembleia de Cotistas do fundo INVESTO BRASIL BANCOS B3, classe única. A assembleia será realizada exclusivamente eletronicamente em 02/10/2026 às 09h00. O objetivo é deliberar sobre a incorporação de três ETFs do MarketVector: BXPO11, BDOM11 e SCVB11. A incorporação inclui alteração da política de investimento dos veículos incorporados a partir de 05/11/2026. A efetivação ocorrerá após o fechamento de 12/11/2026, sujeita à aprovação das assembleias dos veículos. A aprovação requer maioria absoluta das cotas emitidas pela classe, conforme RCVM 175. Os cotistas podem votar eletronicamente enviando o formulário preenchido para o e-mail do administrador. Não há avaliação de desempenho ou riscos; o documento foca nos procedimentos assembleares.

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O balancete do ETF BNKS (Investobank) referente ao período de 08/2026 apresenta ativos totais de R$ 9.713.140,99. O principal ativo é a carteira de títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 4.757.170,61, composta majoritariamente por ações de companhias abertas (R$ 4.707.140,88). O fundo também possui disponibilidades de R$ 3.000,00 e outros créditos de R$ 1.729,12. O passivo total corresponde exatamente ao ativo, sendo as obrigações principais representadas por outras obrigações de R$ 7.977,70. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, integralizado por cotas de investimento. No resultado, as receitas operacionais somaram R$ 1.057.846,71, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 1.304.140,23, gerando prejuízo operacional de aproximadamente R$ 246.293,52. Receitas não operacionais foram modestas (R$ 215,55) e despesas não operacionais não foram destacadas. Diante do resultado negativo, o sentimento geral do relatório pode ser considerado negativo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 66.731.874/0001-27) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.753.922,03. A carteira está majoritariamente composta por ações de bancos, com destaque para BBAS3 (20,12% do patrimônio), ITUB4 (18,06%), SANB11 (11,79%) e BBDC4 (15,70%). Também há posições em certificados de depósito de valores mobiliários, como BPAC11 (19,98%) e BRBI11 (0,71%). Outros ativos incluem pequenas cotas de fundos, direitos e disponibilidades. Não há informações sobre vendas ou aquisições significativas no mês, exceto algumas negociações de ações. O documento indica que as informações são de responsabilidade do administrador e não garantem a veracidade das mesmas.

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O balancete do fundo ETF INVESTO BRASIL BANCOS B3 (BNKS) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. A composição do ativo realizável totaliza R$ 4.960.647,32, com forte concentração em títulos de renda variável (ações de companhias abertas) no valor de R$ 4.914.776,84 e uma pequena parcela em cotas de fundos de renda fixa (R$ 32.685,63). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 479.399,51, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 468.007,48). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 525.274,00, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 513.058,28) e despesas administrativas de R$ 8.686,92.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF INVESTO BRASIL BANCOS B3 (BNKS) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.954.125,51, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A carteira é composta predominantemente por ativos do setor bancário brasileiro, com as maiores exposições concentradas em ITUB4 (20,41%), BBAS3 (20,05%) e BPAC11 (18,82%). Outras posições relevantes incluem BBDC4 (16,32%) e SANB11 (11,00%). O fundo mantém a estratégia de indexação ao setor bancário, com diversificação entre grandes bancos e instituições menores como ABCB4 e PINE4, além de manter uma pequena parcela em disponibilidades e valores a receber.

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O relatório apresenta um informe mensal de situação, detalhando movimentações financeiras e recomendações. Os registros indicam o total de recebimentos e os pagamentos efetuados, abrangendo despesas e comissões. São acompanhadas informações sobre a alocação de valores, incluindo o valor destinado ou revertido dos fundos constituídos. O documento também registra os ativos gerenciados por instituições financeiras e aponta informações sobre diferentes grupos de movimentação, que variam em períodos específicos.

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Nao informado no relatorio