BLUE11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada por consulta formal. Os cotistas reprovaram a destituição da Administradora e da Gestora, bem como a contratação de consultoria técnica especializada e a alteração da denominação do fundo. Foi reprovada a proposta de uso de recursos de sociedades investidas para pagamento de despesas em aberto e, significativamente, foi reprovada a realização de chamada de capital aos cotistas. Foram aprovadas a contratação de auditoria contábil independente e as demonstrações contábeis de 2024.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convoca consulta formal aos cotistas em contexto crítico, envolvendo a liquidação extrajudicial da administradora e intervenção judicial. A pauta inclui a destituição e substituição da administradora e da gestora, alteração da denominação do fundo e a proposta de realização de chamada de capital para pagamento de taxas, encargos e despesas em aberto. Há risco de liquidação antecipada da classe caso não seja eleito um novo administrador.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou uma Consulta Formal aos cotistas devido à liquidação extrajudicial de sua Administradora e a uma intervenção judicial. A pauta inclui a destituição e substituição da administradora e da gestora, a contratação de consultoria técnica e a possível alteração do nome do fundo. Além disso, é deliberada a realização de chamada de capital aos cotistas para pagamento de taxas, encargos e despesas em aberto, bem como a formação de fundo de reserva para custos recorrentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O desempenho mensal do fundo foi registrado com uma Rentabilidade Efetiva de -0,1024%. O Dividend Yield do mês de referência foi de 0,0000%, e não houve ocorrência de amortizações de cotas, que ficaram em 0,0000%. A relação de cotistas detalhada para a competência foi informada em 31/05/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.685.929/0001-31 e ISIN BRFRLSCTF000. O fundo possui 872.900 cotas emitidas e público-alvo investidores em geral. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O relatório indica um valor de R$ 16.665.689,61 destinado à taxa de administração a pagar e R$ 7.438.943,05 para outros valores a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, provisões por garantias prestadas e valor total dos imóveis objeto de ônus reais são nulos. O total de passivos é de R$ 24.104.632,66. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.685.929/0001-31, é classificado como não exclusivo e possui 872.900 cotas emitidas. O relatório indica um valor total de R$ 23.596.904,57 em passivos, composto principalmente por taxa de administração a pagar (R$ 16.598.490,37) e outros valores a pagar (R$ 6.998.414,20). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório o sentimento geral.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada (CNPJ 16.685.929/0001-31) possui um capital social de 872.900,00 cotas emitidas e seu prazo de duração determinado até 27/09/2026. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em shoppings. A entidade administradora é a MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ 33.886.862/0001-12). O administrador do fundo é Eduardo Félix Bianchini, com idade de 73 anos. A distribuição de cotistas indica que a maior parte do capital (49,94%) é detida por um único cotista. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada, CNPJ 16.685.929/0001-31, possui 872.900 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber são zero. O fundo apresenta passivos no valor total de R$ 22.993.202,78, incluindo uma taxa de administração a pagar de R$ 16.524.485,72 e outros valores a pagar de R$ 6.468.717,06. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada considerando o valor patrimonial da cota e as amortizações por cotas. O Dividend Yield é calculado dividindo os rendimentos declarados por cotas pelo valor patrimonial da cotas do mês anterior. As amortizações de cotas não se confundem com os rendimentos declarados ou distribuídos. Sentimento Geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.685.929/0001-31, que funciona desde 27/09/2012 e é destinado a investidores em geral. O fundo emitiu 872.900 cotas e não é exclusivo. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O relatório detalha os passivos do fundo, incluindo rendimentos a distribuir, taxas de administração e performance a pagar, obrigações e adiantamentos. O total dos passivos é de R$ 22.535.192,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O relatório também contém notas sobre a relação de cotistas, rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas. resumo: positivo

Proventos

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada, CNPJ 16.685.929/0001-31, possui 872.900,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O fundo não é exclusivo e não há vínculo familiar ou societário entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber totalizam R$ 0,00. O passivo do fundo inclui rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis e aluguéis, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar e provisões por garantias prestadas. A taxa de administração a pagar é de R$ 16.318.815,80, enquanto outros valores a pagar totalizam R$ 5.120.436,54. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório a relação de cotistas por tipo de investidor. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield do Mês de Referência e Amortizações de cotas do Mês de Referência não foram informados. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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