BLFT11 — Relatórios

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O balancete referente ao período de 09/2026 do B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO apresenta ativos totais de R$ 28,57 bilhões. O maior componente do ativo são títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 13,816 bilhões, principalmente Letras Financeiras do Tesouro. Disponibilidades e aplicações interfinanceiras somam R$ 2,326 milhões, enquanto outros bens são insignificantes. O passivo exigível é baixo, R$ 2,01 milhões, composto majoritariamente por provisões para pagamentos e valores a pagar à administradora. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 13,02 bilhões, refletindo forte base de capital social e cotas de investimento. As contas de resultado credoras indicam receitas operacionais de R$ 954,68 milhões, majoritariamente provenientes de rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizam R$ 161,60 milhões, destacando despesas com títulos e valores mobiliários e taxa de administração. O resultado líquido do período é positivo, aproximadamente R$ 793,09 milhões, indicando boa performance do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.390.395/0001-33), administrado pelo Banco Bradesco S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.816.444.901,42 referente à competência de 09/2026. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos vinculados à taxa SELIC (cód. 210100), com vencimentos entre março de 2027 e setembro de 2028, cada faixa representando cerca de 20% do patrimônio líquido. Há também pequenas posições em outros ativos (código 950199), disponibilidades, valores a pagar e a receber, que juntos correspondem a menos de 0,05% do total. Não há indicação de desempenho ou projeções futuras no documento. As informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pelo administrador, sendo de exclusiva responsabilidade desta instituição. A data de recebimento das informações é 02/10/2026. O documento não contém avaliações de risco ou recomendações de investimento.

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O balancete do fundo B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO (BLFT) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 12,89 bilhões. A carteira é predominantemente composta por títulos de renda fixa, especificamente Letras Financeiras do Tesouro (LFT), totalizando R$ 13,54 bilhões no ativo realizável. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 810,45 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa (R$ 795,05 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 159,07 milhões, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 150,21 milhões) e despesas administrativas (R$ 8,77 milhões). O capital social é composto majoritariamente por investidores pessoas jurídicas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF TEVA LFT Curto Prazo Fundo de Índice (BLFT) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido expressivo de aproximadamente R$ 13,54 bilhões, sob administração do Banco Bradesco S.A. A estratégia de investimento é concentrada em Títulos Públicos (LFTs), com a carteira distribuída equitativamente em cinco posições principais de títulos SELIC com vencimentos entre 2027 e 2029, cada uma representando cerca de 20% do patrimônio líquido. O relatório detalha as movimentações de aquisições e vendas do mês, mantendo a natureza de curto prazo do ETF, com baixa exposição a disponibilidades e valores a pagar/receber.

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O balancete do fundo B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO (BLFT) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 12,88 bilhões. A carteira de ativos é predominantemente composta por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), totalizando R$ 13,38 bilhões em títulos de renda fixa. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 650,98 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 145,98 milhões, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e taxas de administração e gestão. O resultado acumulado apresenta lucros de R$ 226,82 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO (BLFT) referente à competência de julho de 2026. O fundo detém um patrimônio líquido expressivo de aproximadamente R$ 13,38 bilhões. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos (LFTs) com vencimentos entre setembro de 2026 e setembro de 2028, distribuídos de forma equilibrada em cinco posições principais, cada uma representando cerca de 20% do patrimônio líquido. O fundo mantém baixíssima exposição em disponibilidades e valores a receber, com uma pequena posição de valores a pagar de aproximadamente R$ 2,13 milhões.

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O balancete do fundo B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO (BLFT) referente a junho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 12,89 bilhões. O ativo realizável é composto majoritariamente por Letras Financeiras do Tesouro Nacional, totalizando R$ 13,20 bilhões. No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 493,86 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa (R$ 462,35 milhões) e ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 16,11 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 183,49 milhões, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 178,73 milhões) e despesas administrativas (R$ 4,66 milhões). O fundo mantém uma posição de liquidez imediata reduzida e apresenta lucros acumulados de R$ 226,82 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF TEVA LFT Curto Prazo Fundo de Índice (BLFT) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 13.205.774.125,70. A estratégia do fundo está fortemente concentrada em Títulos Públicos vinculados à SELIC (LFTs), com cinco posições principais de vencimentos variando entre setembro de 2026 e setembro de 2028, cada uma representando aproximadamente 20% do patrimônio líquido total. O relatório detalha a custódia desses títulos, classificados para negociação, além de registrar pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e a receber, mantendo uma alocação conservadora e focada em renda fixa soberana de curto prazo.

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O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO, com data de competência em janeiro de 2026. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 6.269.340.050,71, composto por ativos como Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e Contas de Compensação. A maior parte dos ativos é representada por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 3.022.341.707,47. As obrigações totais incluem Exigível, Outras Obrigações e Diversas, totalizando R$ 442.639,91. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 3.024.335.504,51, enquanto as devedoras somam R$ 1.197.801,18. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos, referente à competência de 01/2026, versão 3.0. O fundo em questão é o B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.390.395/0001-33, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.023.137.703,33, e as informações foram recebidas em 04/02/2026. A maior parte das aplicações do fundo são em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos e valores. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, custo de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido que cada título representa. Inclui informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês. Há também informações sobre Disponibilidades, Valores a pagar e Valores a receber, com seus respectivos valores e porcentagens do patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta a Carteira de Fundos de Investimento, com informações de competência em novembro de 2025, versão 3.0. O fundo analisado é o B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.358.237.473,87. A carteira possui aplicações em Títulos Públicos, com diversos vencimentos e códigos SELIC. As posições finais em Títulos Públicos representam percentuais significativos do patrimônio líquido do fundo, variando entre 19,954% e 20,006%. Há também informações sobre Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório destaca a exclusividade das informações prestadas pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, sem implicações de garantia ou julgamento sobre a qualidade do fundo. sentimento: neutro

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O relatório apresenta o Balancete referente a competência de 11/2025 do Fundo de Índice B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO, administrado pelo Banco Bradesco S.A. O fundo possui um Ativo Total Geral de R$ 4.894.265.873,66, com Realizável no valor de R$ 2.358.510.408,94 e Disponibilidades de R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 910.578,54, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam um montante significativo de R$ 2.357.365.464,72. O relatório detalha valores referentes à custódia de valores, controle, emissões e cotas em circulação. As contas de resultado credoras somam R$ 2.358.568.647,93 e as devedoras R$ 331.174,06. As despesas operacionais totalizam R$ 331.174,06. - sentimento_geral: Answer: neutro

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O B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 62.390.395/0001-33) informa sobre o período de subscrição e integralização na Classe, iniciando em 17 de outubro de 2025, com o código de negociação BLFT11 e código ISIN BRBLFTCTF002, pelo valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para a mesma data. O fundo visa refletir as variações do Kjerag Índices de Mercado, calculado pela Teva Indices. É destinado a investidores em geral. Detalhes adicionais, termos e custos podem ser encontrados no site bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura do regulamento, o anexo e as informações do site, especialmente a seção de fatores de risco. - sentimento_geral: positivo

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O relatório trata do Anexo do B-Index ETF Teva Lft Curto Prazo, um fundo de índice com CNPJ 62.390.395/0001-33, vigente em 01.10.2025. Detalha a possibilidade de liquidação da Classe por deliberação de Assembleia Especial de Cotistas, exigindo um plano de liquidação elaborado conjuntamente pelo Gestor e Administradora, com prazos, condições e justificativas. O Gestor não adota política de exercício de direito de voto, mas pode comparecer em assembleias e votar, divulgando seus votos em relatórios. O relatório também aborda riscos relacionados à liquidez dos ativos, flutuações do mercado nacional e internacional, eventos em outros países que afetam o mercado de capitais brasileiro e fatores sistêmicos, como interferências governamentais e alterações regulatórias, que podem causar perdas aos Cotistas. A crise de 1998 é citada como exemplo de evento que impactou negativamente o mercado financeiro. - sentimento:

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de ativos e passivos. O total geral do ativo e do passivo é de 4.082.172.804,07. As contas de resultado credoras totalizam 1.966.824.445,86, impulsionadas principalmente pelas rendas de títulos de renda fixa, que atingiram 1.960.568.087,88. As despesas operacionais foram de 56.612,82. A custódia de valores representa 111.183.000,00, e a compensação alcançou 2.115.349.573,89. O relatório detalha também valores relacionados a emissões, movimentação de cotas e circulação, todos totalizando 39.100.000,00 e 19.550.000,00, respectivamente. As despesas de taxa de administração do fundo somam 42.419,21, enquanto as despesas de taxa de gestão foram de 40.722,45. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com gestão do Banco Bradesco S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.966.767.833,04, referente à competência de outubro de 2025. A maior parte dos ativos são títulos públicos indexados à taxa Selic, com vencimentos variados entre março de 2026 e setembro de 2027. Há também aplicações em disponibilidade, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, negociações realizadas e a porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada ativo. As informações foram recebidas em 05 de novembro de 2025, e a versão do relatório é 3.0. - sentimento: positivo

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O presente instrumento formaliza a alteração da denominação do fundo para “B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA”, bem como modificações em seu regulamento, efetivas a partir de 01 de outubro de 2025. As alterações abrangeram diversas seções do regulamento, incluindo as definições de “Dia Útil”, “Fundo”, “Índice de Referência ou TEVA ITBR SELIC CURTO PRAZO” e “Site do Fundo”, além do Artigo 1º do Capítulo II, referente ao fundo. Houve também alterações no Capítulo I do Anexo, no parágrafo único do Capítulo IV, no Artigo 15 com seus parágrafos sexto e sétimo, e no Artigo 10 do Apêndice de Informações Complementares. O Banco Bradesco S.A., atuando como Administrador e Gestor do fundo, formaliza essas mudanças. O regulamento do fundo, juntamente com seus anexos consolidados, passa a vigorar como parte integrante deste instrumento. - sentimento: positivo