BLCA11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo BLCA11 comunicou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de setembro de 2026. A decisão está vinculada ao processo de reestruturação do endividamento, com a contratação de uma nova operação de dívida em fase de formalização. Para preservar a liquidez durante a implementação da nova estrutura de capital, as cogestoras optaram por reter temporariamente os resultados apurados no período. O comunicado foi divulgado em 09 de outubro de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de agosto/2026. A administradora BTG Pactual e a gestora Patria VBI Asset Management permaneceram à disposição para esclarecimentos. O comunicado foi divulgado em 08/10/2026. Não foram mencionadas mudanças em vacância, inadimplência ou emissão de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa o encerramento das tratativas para a venda de conjuntos comerciais do Edifício Pátio Victor Malzoni ao fundo TRXF11, devido ao não cumprimento de condições precedentes. Com a manutenção dos ativos na carteira, a gestão preserva a geração recorrente de receita do fundo. O ativo permanece 100% locado, com WALE de 4,2 anos, e o rendimento de agosto foi de R$ 0,55 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo BLCA recebeu uma proposta vinculante para a venda de todos os seus conjuntos comerciais no Edifício Pátio Malzoni, por aproximadamente R$ 475 milhões, sujeita à aprovação dos cotistas e ao cumprimento de condições precedentes. Caso concluída, a operação poderá levar à liquidação do fundo conforme a regulamentação aplicável. No mês de julho, foi concluída a venda da unidade nº 183, gerando lucro de R$ 4,6 milhões e amortização antecipada parcial do CRI, com distribuição de rendimento não recorrente de R$ 4,50 por cota. O fundo permanece 100% locado, com WALE de 4,3 anos, e reserva de lucro não distribuído de R$ 1,34 por cota.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo BLCA11 manteve 100% de ocupação em julho de 2026, sem movimentações de locatários nem reajustes de contratos. Recebeu integralmente a receita de aluguel e distribuiu um rendimento extraordinário de R$ 4,50/cota, decorrente da venda parcial do conjunto nº 183. Em 14 de agosto de 2026 recebeu proposta vinculante para venda da totalidade dos imóveis por R$ 475 milhões, sujeita à aprovação dos cotistas, o que poderia levar à liquidação do fundo. Apesar da proposta, a fonte de receita locatícia permanece inalterada e o pagamento de proventos regulares deve se manter estável. O WALE permanece em 4,3 anos e não houve mudanças na inadimplência.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita; Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência; Risco de vacância futura

Resumo geral

O fundo BLCA11 recebeu uma proposta vinculante da TRXF11 para aquisição de todos os seus imóveis comerciais localizados na Torre A do Condomínio Pátio Victor Malzoni, em São Paulo, com área bruta locável de aproximadamente 7.422 m². O preço proposto é de R$ 474.986.240,00, equivalente a cerca de R$ 64.000/m². A conclusão da operação depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovação em assembleia de cotistas e obtenção de autorizações necessárias. Caso aprovada, a alienação da totalidade dos ativos pode levar à liquidação do fundo, conforme previsto em seu regulamento. A administradora e as gestoras permanecem à disposição para esclarecimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a situação trimestral do fundo com destaque para a venda de propriedades para investimento no valor de R$ 26,73 milhões, gerando um ganho financeiro líquido relevante no período. O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre foi de R$ 15,5 milhões, com a declaração de rendimentos de R$ 11,53 milhões. A carteira imobiliária permanece concentrada no Edifício Patio Victor Malzoni, com 100% de ocupação e contratos com vencimento acima de 36 meses.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou a venda do conjunto nº 183 do Edifício Pátio Victor Malzoni por R$ 26,7 milhões, valor 10,3% superior ao laudo de 2025, gerando um lucro de R$ 4,6 milhões (R$ 2,86/cota). Cerca de R$ 17,6 milhões serão usados para amortização parcial do CRI. Embora a venda reduza a receita de aluguel (impacto negativo estimado de R$ 0,03/cota na distribuição mensal), a gestão espera distribuir os recursos do lucro da venda nos próximos meses.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi assinada a venda do conjunto nº 183 do Edifício Pátio Victor Malzoni, um evento que gerou lucro em regime de caixa e cujo valor será destinado à amortização parcial do saldo do CRI. A partir de junho, esta venda implicará uma redução na receita total de aluguel, com um impacto líquido estimado na distribuição mensal de aproximadamente R$ 0,03/cota. Em relação à operação mensal, não houve movimentações de locatários nem reajustes ou revisionais de contratos; a distribuição de rendimentos de março foi realizada em 16 de junho, totalizando R$ 0,55 por cota.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa o pagamento de proventos referente ao período de Abril-2026. O valor por unidade é de R$ 0,55, com data de pagamento prevista para 16/06/2026. Destaca-se que o rendimento é classificado como isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo realizou a venda de um imóvel, gerando um lucro em regime de caixa de R$ 4.580.210,17, o que equivale a R$ 2,86 por cota, sendo a distribuição deste valor regida por regulamentações específicas. Essa transação resultará em uma diminuição da receita total de aluguel e, em contrapartida, levará à amortização antecipada de parte de um CRI. Estima-se que o impacto líquido dessas alterações no serviço da dívida e na receita gere um impacto negativo aproximado de R$ 0,03 na distribuição mensal recorrente por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo recebeu integralmente a receita imobiliária referente à competência de fevereiro, não havendo impactos não recorrentes no resultado do período. Foi efetuada uma distribuição de R$ 0,55 por cota em 18 de maio. Além disso, foi reportado que, durante o mês, não ocorreram reajustes ou revisionais em nenhum dos contratos de locação do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O total investido pela entidade atinge R$ 461.690.000,00, valor integralmente representado por Direitos reais sobre bens imóveis. Os valores a receber totalizam R$ 11.740.508,49, sendo que grande parte deste montante corresponde a Outros Valores a Receber, que totalizam R$ 9.393.457,71. No que tange ao passivo, o total é de R$ 276.623.710,50. A principal obrigação registrada é a referente a Obrigações por securitização de recebíveis, com um valor de R$ 275.251.554,16. Outros valores a pagar somam R$ 1.167.591,64. O relatório não fornece informações sobre fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não há informações disponíveis no relatório sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio. Os dados apresentados detalham o resultado contábil e financeiro em períodos trimestrais ou semestrais, indicando um Resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 267.081,94 em um período e R$ 3.578.838,34 em outro. O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente foi de R$ 3.578.838,34, sendo este o valor declarado como rendimentos. O cálculo desses rendimentos considera, entre outras deduções, Auditoria independente, Comissões e emolumentos, e Outras receitas/despesas, seguindo as regras de divulgação estabelecidas.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com Matheus Alves como responsável pela informação. A data da informação é 11 de maio de 2026, referente ao ano de 1996. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,55, com data de pagamento em 18 de maio de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO para uma Consulta Formal, com prazo até 18 de maio de 2026, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas podem exercer seu direito de voto exclusivamente por meio de questionário em plataforma eletrônica. Documentos do fundo estão disponíveis no site da administradora, BTG Pactual, através do CNPJ do fundo. A votação é restrita aos cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação. A BTG Pactual é a administradora do fundo, autorizada pela CVM. Para esclarecimentos, disponibiliza SAC e Ouvidoria. As contas e demonstrações contábeis também podem ser acessadas no site da CVM. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO para uma consulta formal, com prazo até 18 de maio de 2026, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os votos devem ser exercidos exclusivamente por meio de um questionário em uma plataforma eletrônica, acessível através de um link enviado por e-mail. Os documentos do fundo podem ser acessados no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o número CNPJ do fundo. A administradora é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com. - mudancas em fatores de risco: Não informado no relatório. - vacancia: Não informado no relatório. - preco medio: Não informado no relatório. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A, com CNPJ 41.076.748/0001-55, é classificado como investimento imobiliário, com público alvo de investidores em geral e código ISIN BRBLCACTF009. Foram emitidas 1.600.000,00 cotas. O relatório indica valores significativos em contas a receber por venda de imóveis (R$ 0,00) e outros valores a receber (R$ 8.250.733,93). Há obrigações por securitização de recebíveis no montante de R$ 273.194.457,43 e outros valores a pagar de R$ 1.184.041,67. O total dos passivos é de R$ 274.584.505,70. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 41.076.748/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A responsável pela informação é Matheus Alves, cujo contato telefônico é (11) 3383-3102. A data da informação é 09/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O rendimento pago por unidade foi de R$ 0,55, referente ao período de Fevereiro-2026, com pagamento em 16/04/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 09/04/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BLCA11 tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade de cotas por meio de investimento em unidades imobiliárias, exploração comercial e eventual comercialização. A administração e escrituração são realizadas pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A taxa de administração total é de 1,15% ao ano sobre o PL, ou sobre o valor de mercado do fundo. O fundo é classificado como Híbrido Gestão Ativa - Lajes Corporativas. Não informado no relatório.

Proventos

R$ 0,50

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o fundo de investimento imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A. O fundo possui um CNPJ de 41.076.748/0001-55 e um código ISIN BRBLCACTF009, com 1.600.000 cotas emitidas. O público-alvo são investidores em geral. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 8.372.270,03. O passivo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 206.516,86. As obrigações por securitização de recebíveis representam um valor significativo de R$ 271.396.656,49, e outros valores a pagar somam R$ 1.195.289,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas estão em R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme notas explicativas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A, um fundo de investimento imobiliário. O fundo possui CNPJ 41.076.748/0001-55 e público alvo investidores em geral. O código ISIN é BRBLCACTF009. Não há cotas emitidas. Os valores de rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar, provisões por garantias prestadas e o total dos passivos são todos iguais a 0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, e garantias prestadas com operações de cotistas também são 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e a informação é fornecida por Matheus Alves, contato pelo telefone (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009, e o código de negociação é BLCA11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,5, referente ao período de Janeiro-2026. O pagamento ocorrerá em 16/03/2026, sendo 09/03/2026 a data-base. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo BLCA11 tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade das cotas por meio de investimento em unidades imobiliárias, exploração comercial e eventual comercialização. A administração e escrituração são realizadas pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A taxa de administração total é de 1,15% ao ano sobre o PL, com taxa de performance de 20% sobre um retorno mínimo de Ipca + 5,00%. O fundo possui 1.600.000 cotas emitidas e o prazo é de 126 meses a partir de setembro de 2021. Projeções não significam retronos futuros e o produto pode ser considerado "Produto Complexo". A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância do Patria. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A, com CNPJ 41.076.748/0001-55, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo de investidores em geral. Possui 1.600.000,00 cotas emitidas. Contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00 e outros valores a receber totalizaram R$ 7.943.842,34. O relatório apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 206.697,61 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 270.845.979,79. Outros valores a pagar somam R$ 1.187.485,93. O valor total dos passivos é de R$ 272.240.163,33. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.748/0001-55. A administradora do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Bernardo Propato é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 09/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,5, com pagamento em 18/02/2026, referente ao período de dezembro-2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação pertinente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo BLCA11 tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade de cotas, investindo em unidades imobiliárias e explorando-as por meio de locação ou arrendamento, com possível comercialização futura. A taxa de administração total é de 1,15% ao ano sobre o PL, ou sobre o valor de mercado do fundo. O prazo é de 126 meses a partir de setembro de 2021 e a taxa de performance é de 20% sobre um retorno mínimo de Ipca + 5,00%. O fundo é classificado como Híbrido Gestão Ativa - Lajes Corporativas. As projeções não significam retornos futuros e análises podem variar significativamente. O fundo pode ser considerado "Produto Complexo" e não conta com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a expressa concordância do Pátria. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.748/0001-55. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Bernardo Propato, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 09/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O valor do provento por unidade é de R$0,5, com pagamento previsto para 16/01/2026, referente ao período de novembro-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um procente de rendimento de R$ 0,50 por unidade. A data de pagamento do procente está programada para 15/12/2025, referente ao período de outubro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O período de referência para o cálculo do procente é outubro-2025. A data-base para o recebimento do procente é 08/12/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A, com CNPJ 41.076.748/0001-55, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo de investidores em geral. Possui 1.600.000 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há cotistas com vínculo familiar ou societário. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 10.062.826,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. As garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas também são de R$ 0,00. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 202.795,29), taxa de performance a pagar (R$ 0,00), obrigações por securitização de recebíveis (R$ 270.163.640,15), outros valores a pagar (R$ 1.296.341,71) e provisões por garantias prestadas (R$ 0,00). O total dos passivos é de R$ 271.662.777,15. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários. Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros elevadas. O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio. Bruno Duque Horta Nogueria é o Diretor Executivo responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina. A política de exercício do direito de voto pode ser consultada no regulamento do fundo, disponível no site do Administrador. A CBRE Consultoria do Brasil LTDA é um dos prestadores de serviços, com CNPJ 51.718.575/0001-85 e telefone (11) 51854688. O resultado do fundo no exercício findo está detalhado no informe mensal de dezembro de 2025. O programa de investimentos para os exercícios seguintes inclui a possibilidade de expansão do patrimônio. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade das cotas através do investimento em unidades imobiliárias e exploração comercial dos Ativos Alvo. O prazo do fundo é de 126 meses, com uma taxa de administração total de 1,15% a.a. Existe uma taxa de performance de 20% sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. O gestor é a Seteembro 2021 Pátria – VBI Asset Management Ltda. Catuaí Gestora de Recursos Ltda. A liquidez do fundo é de 1.600.000 cotas. O fundo está sujeito a riscos, sendo considerado um produto complexo. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de provento de R$0,50 por unidade. A data de pagamento está programada para 17/11/2025. O período de referência para o cálculo do provento é setembro de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. A data-base para o recebimento do provento é 10/11/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade às cotistas, investindo em matrículas de imóveis administradas pela BTG Pactual. A taxa de administração é de 1,15% ao ano. A rentabilidade acompanha o IPCA + 5,00%. O prazo do fundo é de 126 meses. Existe uma taxa de performance de 20% sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. O fundo comercializa os Ativos Alvo por meio de locação ou arrendamento e, eventualmente, por comercialização. O fundo utiliza 22 matrículas de imóveis. A vacância não foi informada no relatório. O preço médio não foi informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um pagamento de provento de R$0,50 por unidade. O período de referência para este pagamento é agosto de 2025. O valor do pagamento está programado para o dia 15 de outubro de 2025. O fundo possui código ISIN BRBLCACTF009 e código de negociação BLCA11. Há isenção de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para este pagamento é 08/10/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a rentabilidade de suas cotas, investindo em unidades imobiliárias descritas em matrículas do 4º Oficial de Registro de Imóveis. A taxa de administração total é de 1,15% ao ano. A taxa de performance é de 20% sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. O prazo do fundo é de 126 meses. A administração e escrituração são realizadas pela Setembro 2021 Pátria – VBI Asset Management Ltda. e Catuaí Gestora de Recursos Ltda. São utilizadas 183.614 matrículas. A taxa de administração é de 1,15% ao ano. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com contato no telefone (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 08/09/2025. O período de referência do procente é Julho-2025. O valor do procente é de R$0,50 por unidade. A data do pagamento é 15/09/2025. O código ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de 11.2. Outros valores a receber são de 8.484.789,30. O total dos passivos é de 270.478.789,34. Rentimentos a distribuir e taxa de performance a pagar são de 0,00. A taxa de administração a pagar é de 204.218,45. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, oferece um procente de R$0,85 por unidade. O pagamento do procente está programado para 15/08/2025, referente ao período de junho-2025. O fundo possui código ISIN BRBLCACTF009 e código de negociação BLCA11. A administradora declara que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, em decorrência do inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 08/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.748/0001-55 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102, e a informação foi atualizada em 08/07/2025. O período de referência para o procente é Maio-2025. O valor do procente é de R$0,50 por unidade. A data de pagamento é 15/07/2025. O ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 08/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência do pagamento é Março-2025. O valor do provento por unidade é de R$0,50. A data do pagamento é 16/05/2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. O ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 09/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. convoca os Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário CATUAI VBI TRIPLE A para a Assembleia Geral Ordinária, referente à Consulta Formal para deliberação sobre as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A aprovação dessas contas requer a maioria dos votos dos Cotistas presentes na Consulta Formal. Os Cotistas devem exercer seu direito de voto através de um questionário eletrônico, recebendo o link por e-mail a partir do dia 28 de março de 2025. A manifestação de voto deve ser enviada até o mesmo dia. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. As demonstrações contábeis do fundo estão disponíveis para consulta no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com aproximadamente 0,982% das cotas de emissão respondendo à consulta formal. A matéria II alcançou 99,905% de aprovação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa que o período de referência do procente é Janeiro-2025. O valor do procente por unidade é de R$0,50. A data de pagamento é 19/03/2025. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 12/03/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes ao ano de 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos de impressão e impacto ambiental. Os cotistas que ainda não acessaram o portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. A administração enviará um informativo para o e-mail cadastrado, e um material complementar com informações sobre eventos e dúvidas. Fundos com transferência de administração tiveram Informes de Rendimento complementares para declaração de Imposto de Renda. A atualização cadastral dos dados é fundamental. Informes de rendimento para o 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis para investidores PJ. Para dúvidas, contatar ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 serão disponibilizados aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor, até 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para cotistas que já possuem acesso, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo os mesmos dados de login e senha. Caso necessitem redefinir a senha, podem fazê-lo através da opção “Esqueci a senha?”. A Administradora também disponibiliza um “Material Complementar” com informações sobre os eventos ocorridos nos fundos e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os investidores receberão dois Informes de Rendimentos para auxiliar na declaração do Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, até 29 de fevereiro de 2025, em linha com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal, é solicitado que realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Para cotistas com cadastro existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo a mesma senha utilizada anteriormente. Caso necessitem redefinir a senha, podem fazê-lo através da opção “Esqueciu a senha?”. A administradora também disponibiliza um "Material Complementar" com os principais eventos ocorridos nos fundos listados em 2024 e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda, conforme a situação de cada investidor e fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo BLCA11 recebeu a totalidade das receitas imobiliárias de novembro, sem inadimplências, distribuindo rendimentos de 0,50 por coota, mantendo uma reserva de lucro de R$0,31 por coota. O contrato de locação da maioria dos ativos permanece em 100% e WAULT é de 5,8 anos. Houve a venda de unidades do 11º andar do bloco A. A Catuaí Asset assumiu a co-gestão do BlueMacaw, e a primeira emissão da Catuaí VBI Triple captou R$160 milhões. A taxa de Internal Rate of Return (TIR) é de 13,9% e o MOIC (Measure of Investment Credit) é de 1,37x. O capital integralizado é de R$47,0 milhões, com R$64,3 milhões amortizados/distribuídos. O capital subscrito é de R$94,6 milhões, sendo 100% integralizado, e R$157,9 milhões subscritos, com R$126,3 milhões chamados/amortizados. A empresa Catuaí Asset tem foco no mercado imobiliário.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-