BIZD11 — Dados CVM

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O balancete de 09/2026 do ETF BIZD (INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF) apresenta total de ativos de R$ 22.834.684,31. Os principais ativos são o realizável (R$ 11.060.875,72) e títulos e valores mobiliários (R$ 11.018.806,59). O passivo totaliza R$ 9.620,28, composto principalmente por obrigações diversas e provisões para pagamentos. O patrimônio líquido está em R$ 10.311.545,95, com capital social de R$ 15.220.031,56 e ajustes de amortização e resgate de cotas. As receitas operacionais somam R$ 9.632.141,78, enquanto as despesas operacionais chegam a R$ 8.892.432,29. Isso resulta em um resultado positivo aproximado de R$ 739.709,49 para o período. As receitas incluem rendimentos de câmbio, aplicações interfinanceiras e títulos no exterior; as despesas destacam desvalorização de títulos de renda variável e gastos administrativos. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e segue o Plano de Contas COFI, indicando posição financeira sólida.

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O relatório comunica o pagamento de proventos do fundo INVESTO MVIS®US Business Development Companies Index ETF (BIZD). O fundo tem CNPJ 60.057.113/0001-55 e é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A informação foi fornecida por Richard Fahrnholz em 05/10/2026. O valor do provento é de R$ 1,851054 por unidade, com pagamento previsto para 13/10/2026. A data-base para direito ao provento é 05/10/2026, referente ao período de Outubro-2026. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O fundo possui ISIN BRBIZDCTF000 e código de negociação BIZD11. Essa distribuição de rendimentos indica geração de caixa e retorno aos cotistas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BIZD referente ao mês de setembro de 2026, com patrimônio líquido de R$ 11.051.255,44. A maior parte do investimento está alocada no VANECK BDC INCOME ETF, representando 99,706% do patrimônio líquido. Há também pequenas posições em disponibilidades (0,055%), valores a pagar (0,087%) e valores a receber (0,110%). Não há registros de vendas ou aquisições no mês, apenas a posição final. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações foram recebidas em 30/09/2026 e a versão do documento é 3.0.

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O relatório informa o pagamento de proventos do ETF BIZD (INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE) referente ao período de outubro de 2026. O valor do rendimento é de R$ 1,50 por unidade, com pagamento previsto para 13/10/2026 e data-base em 05/10/2026. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ISIN do fundo é BRBIZDCTF000 e o código de negociação na bolsa é BIZD11. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. As informações foram divulgadas em 30/09/2026 pelo responsável Richard Fahrnholz. O comunicado visa manter os cotistas informados sobre a distribuição de resultados.

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O balancete refere-se ao fundo ETF INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (BIZD) para a competência de 08/2026. O total do ativo é de R$ 23.979.545,96, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 11.584.558,29) e disponibilidades (R$ 6.135,21). O passivo total corresponde exatamente ao ativo, indicando equilíbrio patrimonial. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.311.545,95, com capital social de R$ 15.220.031,56 e reservas de lucros acumulados de R$ 4.908.485,61. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 9.080.959,87 e despesas operacionais de R$ 7.762.236,87, resultando em lucro antes de outras contas. As principais receitas provêm de rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 8.434.456,85) e de aplicações interfinanceiras (R$ 7.699,58). As despesas destacam desvalorização de títulos de renda variável (R$ 7.499.207,94) e despesas administrativas (R$ 73.342,39). O fundo apresenta movimentação de cotas com emissões de 322.500 e resgates de 290.000, deixando 142.500 cotas em circulação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BIZD referente ao mês de agosto de 2026, com patrimônio líquido de R$ 11.630.268,95. A maior parte do investimento está alocada no VANECK BDC INCOME ETF, representando 99,607% do patrimônio líquido. Há também uma posição em títulos de negociação com código 760199, correspondendo a 0,286% do PL. Disponibilidades em conta corrente no exterior correspondem a 0,053% do PL. Contas a pagar e a receber representam respectivamente 0,083% e 0,138% do patrimônio líquido. Não há informações sobre vendas ou aquisições realizadas no mês, pois os campos estão zerados. O documento é versão 3.0, com data de recebimento das informações em 31/08/2026. O sentimento geral do relatório é neutro, pois trata-se apenas de divulgação de dados patrimoniais.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF INVESTO MVIS®US Business Development Companies Index para a competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totalizou R$ 10.311.545,95. A composição do Ativo Realizável é predominantemente formada por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (renda variável), somando R$ 10.407.342,41. No resultado do período, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 7.037.397,42, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, contra Despesas Operacionais de R$ 6.880.467,53, sendo a maior parte decorrente da desvalorização de títulos de renda variável (R$ 6,63 milhões) e desvalorização cambial. O fundo mantém baixos níveis de passivo exigível (R$ 10.013,21), concentrados em taxas de administração e obrigações diversas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF (BIZD) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.468.475,84. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no VANECK BDC INCOME ETF, que representa 99,416% do patrimônio líquido total, com valor de mercado de R$ 10.407.342,41. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente (nacional e exterior), valores a receber e obrigações (valores a pagar), mantendo a estrutura característica de um fundo de índice (ETF) que replica um ativo específico.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo INVESTO BIZD (MVIS®US Business Development Companies Index ETF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.894.457,01. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no VANECK BDC INCOME ETF, que representa 99,583% do patrimônio líquido total com um valor de mercado de R$ 10.848.995,29. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,098%), valores a pagar (0,080%) e valores a receber (0,054%), indicando uma operação de indexação direta ao ativo estrangeiro com baixíssima exposição a outros instrumentos.

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O fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de julho de 2026. O rendimento definido por unidade é de R$ 1,011983, com data-base fixada em 01/07/2026 e data de pagamento programada para 13/07/2026. O código de negociação do ativo é BIZD11 e seu ISIN é BRBIZDCTF000. A administradora declarou que este rendimento não é isento de Imposto de Renda, pois o fundo não preenche as condições de isenção previstas em seu regulamento. As informações foram disponibilizadas por Eduardo Porcaro em 01/07/2026.

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O relatório de informações sobre pagamento de proventos, emitido em 26 de junho de 2026, detalha movimentações para o fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE. O fundo, identificado pelo código BIZD11, teve como período de referência Julho-2026. A data-base para o direito ao provento foi 01/07/2026, e o valor por unidade é de R$ 1,962285, com o pagamento agendado para 08/07/2026. Os administradores do fundo são BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. É fundamental observar que o provento não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora.

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O documento formaliza a convocação de uma Consulta Formal para os cotistas do INVESTO MVISUS BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE INDICE, inscrito sob o CNPJ nº 60.057.113/0001-55. O objetivo principal é deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, juntamente com o relatório do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os cotistas têm até 6 de julho de 2026 para manifestar seu voto, que deve ser feito exclusivamente por meio de questionário via plataforma eletrônica, acessível por link enviado ao endereço de e-mails cadastrado junto ao custodiante. É ressaltado que apenas os cotistas registrados na data da convocação, ou seus representantes legais/procuradores, podem votar. Para consulta de documentos, os informes do Fundo podem ser acessados no site da administradora. Ademais, os documentos sobre as contas e demonstrações contábeis, acompanhados do relatório do auditor independente, estão disponíveis no sítio público da Comissão de Valores Mobiliários. Os cotistas que não receberam a consulta por correio eletrônico são orientados a atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiante.

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O balancete refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, e as informações apresentadas são referentes à competência de maio de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 9.721.479,12, com um Capital Social de R$ 14.629.964,73. O total geral do ativo e o total geral do passivo são ambos de R$ 20.585.747,13. Em termos operacionais, as receitas operacionais registraram R$ 4.802.804,36, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 4.654.121,40. Adicionalmente, o relatório destaca o Índice de Mercado com o valor de 35.980,45.

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O relatório informativo abrange diversas notas explicativas e regulamentares do fundo, destacando os procedimentos operacionais e financeiros. Foi possível a alteração dos Capítulos 5 e 6 do Anexo I do Regulamento, que entrará em vigor em 1º de dezembro de 2025. As transações do fundo com partes relacionadas incluem registros de disponibilidades e diversas taxas de administração. No tocante à remuneração, a taxa global anual é de 1%, apropriada diariamente e paga mensalmente, e não há cobrança de taxa de performance, de ingresso ou de saída para os cotistas. Quanto à política de resultados, os rendimentos podem ser distribuídos aos cotistas a critério do Gestor, respeitando o limite de uma solicitação a cada 30 dias. Em termos de resgate, o Administrador utiliza o valor patrimonial das Cotas apurado no dia do pregão, podendo, em caso de iliquidez, fechar a Classe para resgates. Por fim, o documento alerta que o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente pela variação e queda nos preços dos ativos da carteira.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é abril de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.924.500,18. As aplicações incluem VanEck BDC Income ETF, representando 99,649% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A data de início de vigência é 01/03/2027. - sentimento geral: positivo

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O relatório define diversos termos relevantes para o funcionamento e compreensão do fundo. Inclui definições para termos como “Rendimento”, “Taxa Global”, “Pessoa Ligada”, “Política de Investimentos”, “Grupo de Cotistas”, "Horário de Corte para Ordens", “CUSTODIANTE”, “Data de Corte”, “Data de Pagamento”, “Dia Útil”, “Distribuidor”, "Escriturador", "Fatores de Risco", “GESTOR”, “IN 1.585” e outros. O documento especifica que o “Regulamento” compreende a Parte Geral e o Anexo, e que o “CVM” é a Comissão de Valores Mobiliários. A “Data de Rebalanceamento” refere-se à reavaliação da composição da carteira teórica do Índice de Referência. Há definições sobre distribuição de rendimentos e horários de corte para ordens. - sentimento_geral: neutro

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O administrador do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE aprovou atualizações relacionadas à divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. A divulgação será realizada exclusivamente através da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas. O novo Regulamento consolidado e o novo Anexo I foram aprovados e estarão em vigor a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. O documento completo está disponível na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Para informações adicionais, o SAC pode ser contatado pelo número 0800 772 2827, e a Ouvidoria pelo número 0800 722 0048. - sentimento: positivo

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. A mudança visa adequar a divulgação às diretrizes de transparência estabelecidas no Ofício-Circular CVM nº 1/2025, utilizando a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como meio centralizado. Ressalta-se que não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora se coloca à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação. Para contato, disponibiliza SAC e Ouvidoria, além do site. - sentimento: neutro

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O relatório divulga o Informe Mensal e apresenta diversas informações financeiras detalhadas. É possível identificar uma análise que inclui a fórmula de cálculo da Duração e vários indicadores em tabelas distintas. Os dados apresentados cobrem áreas como Ativo Circulante, com registros de 33.666.935,27 e 1.11.13, além de um valor de 421,89. Outras informações destacadas no período incluem valores de 2.1.1.1, 9.396,82, 2.1.1.2, e 800.421,05. Adicionalmente, o documento detalha informações sobre aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, sendo um componente relevante a menção a um Valor Disponível e Ativo Circulante.

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Nao informado no relatorio

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O fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresentou, na competência 05/2026, um Patrimônio Líquido total de R$ 9.870.162,09, conforme informações recebidas em 29/05/2026. A carteira do fundo é majoritariamente composta por um único ativo, o VANECK BDC INCOME ETF, totalizando uma posição de 154.222,00 unidades, representando R$ 9.820.733,12, o que corresponde a 99,499% do Patrimônio Líquido. Além desta posição principal, a composição da carteira inclui Disponibilidades, no valor de R$ 9.683,02, e Valores a pagar e a receber, respectivamente, totalizando R$ 10.968,59 e R$ 6.674,60, respectivamente.

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O relatório apresenta um balancete de competência 04/2026 do Fundo de Índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um valor total de ativos de R$ 17.940.763,72 em "Realizável" e R$ 17.861.560,10 em "Títulos e Valores Mobiliários". Há também R$ 274.069,00 em "Custódia de Valores". O fundo apresenta aplicações em operações comprometidas, títulos e valores mobiliários no exterior, e despesas administrativas. Observa-se um valor considerável em "Compensação", de R$ 18.760.629,10. O total geral do passivo é de R$ 36.701.392,82. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Thiago Gomes, contato disponível através do telefone (21) 3262-9624. A informação se refere a um evento datado de 01 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. A data-base para o provento é 01 de abril de 2026, com valor de R$ 1,962285 por unidade. O pagamento será realizado em 09 de abril de 2026, referente ao período de referência de Março-2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR. - sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, sob gestão da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo possui CNPJ 60.057.113/0001-55, e o administrador, CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação foi divulgada em 27 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRBIZDCTF000, e o código de negociação é BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$1,5, com data de pagamento em 09 de abril de 2026. O período de referência é Março-2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Thiago Gomes é o responsável pela informação, e o telefone de contato é (21) 3262-9624. A data-base para negociação com direito ao provento é 01 de abril de 2026. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O período de competência é 02/2026, utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório destaca aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando um montante expressivo. Há também CUSTÓDIA DE VALORES e reservas para CONTROLE. Os ativos para negociação e títulos privados no exterior em renda variável somam um valor considerável, indicando uma composição de carteira diversificada. Aplicações em operações comprometidas e em títulos do Tesouro Nacional também estão presentes. O relatório indica a existência de despesas antecipadas e destaca valores em depósitos em moeda estrangeira. O relatório apresenta informações detalhadas sobre a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é fevereiro de 2026, sendo a versão do relatório 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.958.500,71. As aplicações incluem VANECK BDC INCOME ETF, com posição final de 99,414% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório destaca investimentos no exterior e demonstrações de contas correntes, valores a pagar e a receber. O código do ativo é 760199, com data de início de vigência em 15/05/2033. - sentimento geral: neutro

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Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório de competência 03/2026 demonstra um saldo de R$18.324.281,79 em "REALIZÁVEL" e R$57.621,38 em "DISPONIBILIDADES". Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$18.218.262,55. As despesas operacionais totais atingiram R$29.862.999,97. O relatório aponta despesas com taxa de administração do fundo de R$226.179,41. O total geral do passivo é de R$37.441.612,34. - sentimento_geral:

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O relatório referente a março de 2026, versão 3.0, apresenta informações sobre o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo, com CNPJ 60.057.113/0001-55, é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e possui um patrimônio líquido de R$18.306.052,54. A maior parte do patrimônio líquido (99,520%) está alocada em VANECK BDC INCOME ETF. O relatório detalha também investimentos em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A posição final em VANECK BDC INCOME ETF é de 274.065,00, com um custo de mercado de R$18.218.262,59. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 01/2026. O relatório detalha ativos, passivos e compensações, incluindo saldos de contas como Realizável, Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Custódia de Valores e Controle. Os ativos incluem saldos em moeda estrangeira, aplicações em títulos de renda variável e outros títulos no exterior. O relatório também discrimina valores relacionados a custódia de valores e movimentações de cotas. As despesas administrativas e outras despesas operacionais também estão contempladas. O total geral do passivo é de R$ 41.356.297,82. O relatório inclui informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.279.344,06, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. O principal investimento do fundo é em VANECK BDC INCOME ETF, representando 99,400% do patrimônio líquido, no valor de R$ 20.157.590,38. O fundo também possui CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,287%), VALORES A PAGAR (0,093%), VALORES A RECEBER (0,009%) e um investimento em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,287%). O código do ativo é 760199 e a data de início de vigência é 15/05/2037.

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O relatório diário refere-se à competência de 02/01/2026 e detalha o fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em 87,977025885822 e atingindo 89,000975137447. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, totalizando 6.135.106,60. O patrimônio líquido variou entre 20.765.983,07 e 21.582.736,47. O número total de cotistas oscilou entre 1.983 e 2.021. A data da próxima informação do patrimônio líquido é variável, com datas próximas para cada dia do período analisado. O fundo não apresentou cancelamentos (C).

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, começando em R$ 87,977025885822 e atingindo um valor máximo. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, totalizando R$ 6.135.106,60. O número total de cotistas variou ao longo do período, atingindo um pico de 2021. O patrimônio líquido apresentou flutuações, com um valor mínimo de R$ 20.765.983,07 e um valor máximo de R$ 27.492.820,59. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/01/2026. O total de carteira também variou, com valores próximos a R$ 28.065.688,01 e R$ 26.876.104,59.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, entre 02/01/2026 e 21/01/2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 87,977025885822 e encerrando em R$ 87,732025396573. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, no valor de R$ 6.135.106,60. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 20.765.983,07 e R$ 27.492.820,59. O número total de cotistas variou ao longo do período, com o número mais alto registrado em 20/01/2026 (2021) e o número mais baixo em 19/01/2026 (1792). A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 22/01/2026. resumo:

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O relatório diário refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, partindo de R$ 87,977025885822 em 02/01/2026 e alcançando R$ 89,000975137447 em 15/01/2026. Houve resgate significativo no dia 06/01/2026, no valor de R$ 6.135.106,60, resultando em uma redução do Patrimônio Líquido para R$ 21.253.762,10. O número total de cotistas variou de 1983 a 2021. A próxima informação do Patrimônio Líquido está programada para 05/01/2026. O campo "C" indica que o dado foi cancelado.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 87,977025885822 e encerrando em R$ 88,652226621443. O número total de cotistas variou de 1983 a 2016. Houve resgates significativos no dia 06/01/2026, no valor de R$ 6.135.106,60. O patrimônio líquido apresentou flutuações ao longo do período, encerrando em R$ 21.498.164,96. A data da próxima informação do PL é 20/01/2026. Sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada em 22 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. A data-base para o provento é 29 de dezembro de 2025, com pagamento em 07 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,65, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Richrd Fahrnholz, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, sob administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 56.522.934,67, com patrimônio líquido de R$ 30.928.089,78. As receitas operacionais totalizaram R$ 15.598.358,51, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 18.752.674,15. A maior parte das aplicações em títulos e valores mobiliários se encontram no exterior, representando R$ 27.746.543,48. As cotas de investimento são de R$ 30.928.089,78, com predominância de pessoas jurídicas (R$ 32.014.992,90). O relatório não informa o sentimento do fundo.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 27.773.774,13, com as informações recebidas em 28 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,902%) está investida em VANECK BDC INCOME ETF (código ativo 760199), com vigência desde 15 de agosto de 2028. Há também investimentos em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 60.057.113/0001-55. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades e aplicações em moeda estrangeira totalizam R$ 2.334,64, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$ 40.497,78. Os títulos e valores mobiliários representam um valor significativo de R$ 27.426.119,22. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de administração do fundo, despesas de serviços financeiros e técnicos especializados. As despesas com títulos e valores mobiliários também são apresentadas, totalizando R$ 16.676.456,75. O passivo total do fundo é de R$ 56.793.661,51. As movimentações de cotas foram de R$ 625.000,00, com emissões de R$ 312.500,00 e circulação de R$ 312.500,00. - sentimento_geral: neutro

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O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo, com CNPJ 60.057.113/0001-55, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), e possui um patrimônio líquido de R$ 27.453.276,86. A principal aplicação do fundo é em VALORES MOBILIÁRIOS, representando 99,901% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 27.426.119,22. Além disso, o fundo possui disponibilidades no exterior (R$ 2.334,64), valores a pagar (R$ 25.633,81) e valores a receber (R$ 9.959,03). O investimento é em VANECK BDC INCOME ETF, com código ativo 760199, com data de início de vigência em 15/05/2035. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada em 01/10/2025, referente ao ano de 2025. O fundo possui código ISIN BRBIZDCTF000 e código de negociação BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,69969, referente ao período de Setembro-2025. A data-base para o provento é 01/10/2025, e o pagamento será realizado em 08/10/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A pessoa responsável pela informação é Thiago Gomes, e o contato telefônico é (21) 3262-9624. - sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Thiago Gomes, cujo contato telefônico é (21) 3262-9624, em 26 de setembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,8, com data de pagamento em 08 de outubro de 2025. O período de referência é setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 01 de outubro de 2025. - resumo:

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O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, com patrimônio líquido de R$ 31.459.242,90. O ativo total é de R$ 57.684.902,49, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 28.332.894,38, além de custódia de valores no montante de R$ 356.488,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 9.786.421,61, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que representaram R$ 8.958.573,87. As despesas operacionais alcançaram R$ 12.902.880,63, com uma desvalorização de câmbio de R$ 176.442,71. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e o plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento geral: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 28.342.783,88. As aplicações do fundo incluem a negociação de VANECK BDC INCOME ETF (código ativo 950199), representando 99,965% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A data de início de vigência para negociação é 01/01/2031. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 31.459.242,90 e Contas de Resultado Credoras no valor de R$ 8.488.431,07. As Receitas Operacionais incluem Rendas de Câmbio, de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e de Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 8.488.431,07. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 8.781.333,89, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha informações sobre Custódia de Valores, Controle e Movimentação de Cotas, e Emissões. A compensação registrada foi de R$ 32.109.389,33. O Total Geral do Ativo é de R$ 63.303.033,14, e o Total Geral do Passivo também é de R$ 63.303.033,14.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF, fundo de índice com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.166.340,09. As aplicações do fundo incluem investimento no VANECK BDC INCOME ETF, contabilizando 99,877% do patrimônio líquido, além de disponibilidades e valores a pagar. O relatório indica que o fundo possui um Cód. Ativo 210100 com Data de Início de Vigência em 01/09/2026. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em julho de 2025 foi de R$ 32.363.858,95. As aplicações do fundo incluem investimentos no VANECK BDC INCOME ETF, representando 99,790% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica uma posição final de R$ 48.466,46 para o ativo com código 100000. A data de início de vigência é 01/07/2027. - sentimento_geral: neutro

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O relatório refere-se à competência de 07/2025 do INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segue o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 59.667.641,82, composto por realizáveis, disponibilidades em diversas moedas estrangeiras, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, além de outros valores e bens. O Patrimônio Líquido é de R$ 31.459.242,90, com cotas de investimento predominantemente de pessoas jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de câmbio, aplicações financeiras e títulos de renda variável. As despesas operacionais abrangem desvalorização de câmbio e despesas com títulos. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho do fundo. A administração do fundo é responsável por despesas administrativas e taxas de administração. O relatório também detalha a alocação de recursos em custódia de valores e controle de movimentação de cotas.

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O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Thiago Gomes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. A data da informação é 26 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. O valor do provento por unidade é de R$ 2,78, com data de pagamento em 08 de julho de 2025. O período de referência é junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR. A data-base para o direito ao provento é 01 de julho de 2025. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.057.113/0001-55, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Thiago Gomes é o responsável pela informação, que foi divulgada em 26 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O fundo apresenta um rendimento de R$1,9 por unidade, referente ao período de referência de Junho-2025. O último dia de negociação com direito ao provento é 01 de julho de 2025, e o pagamento ocorrerá em 08 de julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRBIZDCTF000 e o código de negociação é BIZD11. - resumo: O fundo INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE pagará R$1,9 por unidade no dia 08 de julho de 2025, referente a Junho de 2025. O último dia para negociação com direito ao rendimento é 01 de julho de 2025. O rendimento não é isento de IR.

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